有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,650,487 | 18,835,002 |
| 親投資信託受益証券 | 7,112,939,818 | 6,056,180,650 |
| 未収入金 | 10,400,000 | 33,800,000 |
| 流動資産合計 | 7,150,990,305 | 6,108,815,652 |
| 資産合計 | 7,150,990,305 | 6,108,815,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,319,654 | 11,905,804 |
| 未払解約金 | - | 8,508,634 |
| 未払受託者報酬 | 313,104 | 256,363 |
| 未払委託者報酬 | 10,019,303 | 8,203,575 |
| 未払利息 | 37 | 38 |
| その他未払費用 | 22,532 | 18,445 |
| 流動負債合計 | 23,674,630 | 28,892,859 |
| 負債合計 | 23,674,630 | 28,892,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,659,827,343 | 5,952,902,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,488,332 | 127,020,726 |
| (分配準備積立金) | 506,871,454 | 490,503,429 |
| 元本等合計 | 7,127,315,675 | 6,079,922,793 |
| 純資産合計 | 7,127,315,675 | 6,079,922,793 |
| 負債純資産合計 | 7,150,990,305 | 6,108,815,652 |
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