有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,897,716 |
| コール・ローン | 56,387,624 | 60,269,227 |
| 親投資信託受益証券 | 6,806,431,489 | 4,683,629,280 |
| 未収入金 | 53,300,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 6,916,119,113 | 4,756,096,223 |
| 資産合計 | 6,916,119,113 | 4,756,096,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,802,849 | 8,527,842 |
| 未払解約金 | 50,898,582 | 33,779,717 |
| 未払受託者報酬 | 332,157 | 194,917 |
| 未払委託者報酬 | 10,628,971 | 6,237,299 |
| 未払利息 | 110 | 144 |
| その他未払費用 | 24,578 | 14,127 |
| 流動負債合計 | 75,687,247 | 48,754,046 |
| 負債合計 | 75,687,247 | 48,754,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,901,424,793 | 4,263,921,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,992,927 | 443,420,829 |
| (分配準備積立金) | 428,164,722 | 375,546,580 |
| 元本等合計 | 6,840,431,866 | 4,707,342,177 |
| 純資産合計 | 6,840,431,866 | 4,707,342,177 |
| 負債純資産合計 | 6,916,119,113 | 4,756,096,223 |
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