有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,158,260 | 45,369,122 |
| 親投資信託受益証券 | 5,421,010,621 | 4,033,526,765 |
| 未収入金 | 56,100,000 | 20,500,000 |
| 流動資産合計 | 5,524,268,881 | 4,099,395,887 |
| 資産合計 | 5,524,268,881 | 4,099,395,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,856,868 | 7,781,112 |
| 未払解約金 | 54,497,358 | 31,753,779 |
| 未払受託者報酬 | 270,793 | 191,139 |
| 未払委託者報酬 | 8,665,431 | 6,116,491 |
| 未払利息 | 10 | 11 |
| その他未払費用 | 19,486 | 13,751 |
| 流動負債合計 | 74,309,946 | 45,856,283 |
| 負債合計 | 74,309,946 | 45,856,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,428,434,224 | 3,890,556,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,524,711 | 162,983,372 |
| (分配準備積立金) | 30,805,495 | 233,347,370 |
| 元本等合計 | 5,449,958,935 | 4,053,539,604 |
| 純資産合計 | 5,449,958,935 | 4,053,539,604 |
| 負債純資産合計 | 5,524,268,881 | 4,099,395,887 |
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