有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 7月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,318,588 | 20,877,237 |
| 親投資信託受益証券 | 2,731,498,918 | 2,457,696,830 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 2,400,000 |
| 未収利息 | 38 | 121 |
| 流動資産合計 | 2,755,017,544 | 2,480,974,188 |
| 資産合計 | 2,755,017,544 | 2,480,974,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,233,502 | 4,891,717 |
| 未払解約金 | 424,441 | 2,013,291 |
| 未払受託者報酬 | 123,610 | 115,704 |
| 未払委託者報酬 | 3,955,424 | 3,702,511 |
| その他未払費用 | 8,890 | 8,323 |
| 流動負債合計 | 9,745,867 | 10,731,546 |
| 負債合計 | 9,745,867 | 10,731,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,616,751,169 | 2,445,858,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,520,508 | 24,383,763 |
| (分配準備積立金) | 137,218,598 | 172,481,521 |
| 元本等合計 | 2,745,271,677 | 2,470,242,642 |
| 純資産合計 | 2,745,271,677 | 2,470,242,642 |
| 負債純資産合計 | 2,755,017,544 | 2,480,974,188 |
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