有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,462,026 | 22,318,588 |
| 親投資信託受益証券 | 2,837,614,982 | 2,731,498,918 |
| 未収入金 | 600,000 | 1,200,000 |
| 未収利息 | - | 38 |
| 流動資産合計 | 2,861,677,008 | 2,755,017,544 |
| 資産合計 | 2,861,677,008 | 2,755,017,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,554,309 | 5,233,502 |
| 未払解約金 | - | 424,441 |
| 未払受託者報酬 | 129,268 | 123,610 |
| 未払委託者報酬 | 4,136,518 | 3,955,424 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 9,297 | 8,890 |
| 流動負債合計 | 9,829,401 | 9,745,867 |
| 負債合計 | 9,829,401 | 9,745,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,777,154,611 | 2,616,751,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,692,996 | 128,520,508 |
| (分配準備積立金) | 140,432,045 | 137,218,598 |
| 元本等合計 | 2,851,847,607 | 2,745,271,677 |
| 純資産合計 | 2,851,847,607 | 2,745,271,677 |
| 負債純資産合計 | 2,861,677,008 | 2,755,017,544 |
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