有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月10日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,835,002 | 56,387,624 |
| 親投資信託受益証券 | 6,056,180,650 | 6,806,431,489 |
| 未収入金 | 33,800,000 | 53,300,000 |
| 流動資産合計 | 6,108,815,652 | 6,916,119,113 |
| 資産合計 | 6,108,815,652 | 6,916,119,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,905,804 | 13,802,849 |
| 未払解約金 | 8,508,634 | 50,898,582 |
| 未払受託者報酬 | 256,363 | 332,157 |
| 未払委託者報酬 | 8,203,575 | 10,628,971 |
| 未払利息 | 38 | 110 |
| その他未払費用 | 18,445 | 24,578 |
| 流動負債合計 | 28,892,859 | 75,687,247 |
| 負債合計 | 28,892,859 | 75,687,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,952,902,067 | 6,901,424,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,020,726 | △60,992,927 |
| (分配準備積立金) | 490,503,429 | 428,164,722 |
| 元本等合計 | 6,079,922,793 | 6,840,431,866 |
| 純資産合計 | 6,079,922,793 | 6,840,431,866 |
| 負債純資産合計 | 6,108,815,652 | 6,916,119,113 |
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