有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月12日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,979,289 | 47,158,260 |
| 親投資信託受益証券 | 7,325,132,940 | 5,421,010,621 |
| 未収入金 | 64,500,000 | 56,100,000 |
| 流動資産合計 | 7,463,612,229 | 5,524,268,881 |
| 資産合計 | 7,463,612,229 | 5,524,268,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,953,197 | 10,856,868 |
| 未払解約金 | 73,445,570 | 54,497,358 |
| 未払受託者報酬 | 370,757 | 270,793 |
| 未払委託者報酬 | 11,864,253 | 8,665,431 |
| 未払利息 | 77 | 10 |
| その他未払費用 | 26,684 | 19,486 |
| 流動負債合計 | 100,660,538 | 74,309,946 |
| 負債合計 | 100,660,538 | 74,309,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,476,598,979 | 5,428,434,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,647,288 | 21,524,711 |
| (分配準備積立金) | 58,981,957 | 30,805,495 |
| 元本等合計 | 7,362,951,691 | 5,449,958,935 |
| 純資産合計 | 7,362,951,691 | 5,449,958,935 |
| 負債純資産合計 | 7,463,612,229 | 5,524,268,881 |
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