有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 1月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,876,978 | 38,946,460 |
| 親投資信託受益証券 | 7,537,777,654 | 6,496,220,291 |
| 未収入金 | 33,600,000 | 55,500,000 |
| 流動資産合計 | 7,591,254,632 | 6,590,666,751 |
| 資産合計 | 7,591,254,632 | 6,590,666,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,708,126 | 13,336,871 |
| 未払解約金 | 12,163,610 | 68,376,724 |
| 未払受託者報酬 | 319,052 | 277,729 |
| 未払委託者報酬 | 10,209,672 | 8,887,292 |
| 未払利息 | 28 | 68 |
| その他未払費用 | 22,966 | 19,988 |
| 流動負債合計 | 38,423,454 | 90,898,672 |
| 負債合計 | 38,423,454 | 90,898,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,854,063,133 | 6,668,435,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,231,955 | △168,667,571 |
| (分配準備積立金) | 123,560,337 | 137,781,437 |
| 元本等合計 | 7,552,831,178 | 6,499,768,079 |
| 純資産合計 | 7,552,831,178 | 6,499,768,079 |
| 負債純資産合計 | 7,591,254,632 | 6,590,666,751 |
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