- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,183,517 | 33,871,574 |
| 親投資信託受益証券 | 3,324,319,330 | 2,936,678,096 |
| 未収入金 | 700,000 | 3,700,000 |
| 流動資産合計 | 3,357,202,847 | 2,974,249,670 |
| 資産合計 | 3,357,202,847 | 2,974,249,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,991,820 | 6,018,561 |
| 未払解約金 | 1,271,822 | 12,185,158 |
| 未払受託者報酬 | 146,405 | 128,453 |
| 未払委託者報酬 | 4,685,004 | 4,110,417 |
| 未払利息 | 21 | 26 |
| その他未払費用 | 10,530 | 9,240 |
| 流動負債合計 | 13,105,602 | 22,451,855 |
| 負債合計 | 13,105,602 | 22,451,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,495,910,015 | 3,009,280,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,812,770 | △57,483,082 |
| (分配準備積立金) | 135,739,383 | 134,589,169 |
| 元本等合計 | 3,344,097,245 | 2,951,797,815 |
| 純資産合計 | 3,344,097,245 | 2,951,797,815 |
| 負債純資産合計 | 3,357,202,847 | 2,974,249,670 |
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