有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年7月末日 | 32,680,902,952 | - | 0.9972 | - |
| 8月末日 | 31,846,749,333 | - | 0.9213 | - |
| 9月末日 | 30,275,655,787 | - | 0.8491 | - |
| 10月末日 | 33,682,271,563 | - | 0.9417 | - |
| 11月末日 | 34,155,519,968 | - | 0.9525 | - |
| 12月末日 | 33,340,592,832 | - | 0.9309 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年1月15日) | 30,317,145,994 | 30,317,145,994 | 0.8449 | 0.8449 |
| 平成28年1月末日 | 31,081,330,284 | - | 0.8708 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
