有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【提出】
- 2022/04/08 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年1月15日) | 30,317,145,994 | 30,317,145,994 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第2計算期間末 (2016年7月15日) | 25,557,553,388 | 25,557,553,388 | 0.7749 | 0.7749 |
| 第3計算期間末 (2017年1月16日) | 19,383,008,195 | 19,383,008,195 | 0.8652 | 0.8652 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 14,161,272,500 | 14,161,272,500 | 0.9225 | 0.9225 |
| 第5計算期間末 (2018年1月15日) | 10,644,338,609 | 10,789,884,401 | 1.0970 | 1.1120 |
| 第6計算期間末 (2018年7月17日) | 7,827,585,538 | 7,827,585,538 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第7計算期間末 (2019年1月15日) | 5,694,374,405 | 5,694,374,405 | 0.8401 | 0.8401 |
| 第8計算期間末 (2019年7月16日) | 5,080,525,848 | 5,080,525,848 | 0.8240 | 0.8240 |
| 第9計算期間末 (2020年1月15日) | 5,107,834,342 | 5,107,834,342 | 0.9249 | 0.9249 |
| 第10計算期間末 (2020年7月15日) | 4,450,808,305 | 4,450,808,305 | 0.8704 | 0.8704 |
| 第11計算期間末 (2021年1月15日) | 4,435,273,342 | 4,653,053,047 | 1.0183 | 1.0683 |
| 2021年1月末日 | 4,286,705,625 | - | 0.9920 | - |
| 2月末日 | 4,020,346,716 | - | 0.9846 | - |
| 3月末日 | 4,205,359,989 | - | 1.0684 | - |
| 4月末日 | 3,917,424,453 | - | 1.0488 | - |
| 5月末日 | 3,722,705,687 | - | 1.0408 | - |
| 6月末日 | 3,715,069,636 | - | 1.0630 | - |
| 第12計算期間末 (2021年7月15日) | 3,368,784,116 | 3,679,274,720 | 0.9765 | 1.0665 |
| 7月末日 | 3,343,649,333 | - | 0.9615 | - |
| 8月末日 | 3,313,251,709 | - | 0.9833 | - |
| 9月末日 | 3,302,071,018 | - | 1.0367 | - |
| 10月末日 | 3,223,104,601 | - | 1.0369 | - |
| 11月末日 | 3,130,390,251 | - | 1.0286 | - |
| 12月末日 | 3,139,102,573 | - | 1.0545 | - |
| 第13計算期間末 (2022年1月17日) | 3,071,892,910 | 3,122,323,601 | 1.0355 | 1.0525 |
| 2022年1月末日 | 2,875,986,574 | - | 0.9720 | - |
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