- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年1月15日) | 30,317,145,994 | 30,317,145,994 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第2計算期間末 (2016年7月15日) | 25,557,553,388 | 25,557,553,388 | 0.7749 | 0.7749 |
| 第3計算期間末 (2017年1月16日) | 19,383,008,195 | 19,383,008,195 | 0.8652 | 0.8652 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 14,161,272,500 | 14,161,272,500 | 0.9225 | 0.9225 |
| 第5計算期間末 (2018年1月15日) | 10,644,338,609 | 10,789,884,401 | 1.0970 | 1.1120 |
| 2018年1月末日 | 10,072,516,005 | - | 1.0771 | - |
| 2月末日 | 9,509,138,717 | - | 1.0340 | - |
| 3月末日 | 8,988,142,567 | - | 1.0036 | - |
| 4月末日 | 8,926,968,219 | - | 1.0283 | - |
| 5月末日 | 8,369,261,151 | - | 1.0216 | - |
| 6月末日 | 7,877,992,667 | - | 0.9989 | - |
| 第6計算期間末 (2018年7月17日) | 7,827,585,538 | 7,827,585,538 | 0.9988 | 0.9988 |
| 7月末日 | 7,783,272,465 | - | 1.0035 | - |
| 8月末日 | 7,628,784,543 | - | 1.0085 | - |
| 9月末日 | 7,783,118,131 | - | 1.0608 | - |
| 10月末日 | 6,627,464,958 | - | 0.9386 | - |
| 11月末日 | 6,412,179,863 | - | 0.9195 | - |
| 12月末日 | 5,555,102,800 | - | 0.8167 | - |
| 第7計算期間末 (2019年1月15日) | 5,694,374,405 | 5,694,374,405 | 0.8401 | 0.8401 |
| 2019年1月末日 | 5,785,277,223 | - | 0.8559 | - |
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