有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【提出】
- 2021/04/08 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年1月15日) | 30,317,145,994 | 30,317,145,994 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第2計算期間末 (2016年7月15日) | 25,557,553,388 | 25,557,553,388 | 0.7749 | 0.7749 |
| 第3計算期間末 (2017年1月16日) | 19,383,008,195 | 19,383,008,195 | 0.8652 | 0.8652 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 14,161,272,500 | 14,161,272,500 | 0.9225 | 0.9225 |
| 第5計算期間末 (2018年1月15日) | 10,644,338,609 | 10,789,884,401 | 1.0970 | 1.1120 |
| 第6計算期間末 (2018年7月17日) | 7,827,585,538 | 7,827,585,538 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第7計算期間末 (2019年1月15日) | 5,694,374,405 | 5,694,374,405 | 0.8401 | 0.8401 |
| 第8計算期間末 (2019年7月16日) | 5,080,525,848 | 5,080,525,848 | 0.8240 | 0.8240 |
| 第9計算期間末 (2020年1月15日) | 5,107,834,342 | 5,107,834,342 | 0.9249 | 0.9249 |
| 2020年1月末日 | 4,867,667,101 | - | 0.8892 | - |
| 2月末日 | 4,191,959,450 | - | 0.7769 | - |
| 3月末日 | 3,883,870,635 | - | 0.7293 | - |
| 4月末日 | 4,085,528,825 | - | 0.7729 | - |
| 5月末日 | 4,408,254,708 | - | 0.8372 | - |
| 6月末日 | 4,427,704,758 | - | 0.8600 | - |
| 第10計算期間末 (2020年7月15日) | 4,450,808,305 | 4,450,808,305 | 0.8704 | 0.8704 |
| 7月末日 | 4,262,430,479 | - | 0.8383 | - |
| 8月末日 | 4,496,478,336 | - | 0.8973 | - |
| 9月末日 | 4,591,506,980 | - | 0.9361 | - |
| 10月末日 | 4,428,520,219 | - | 0.9182 | - |
| 11月末日 | 4,693,618,511 | - | 1.0057 | - |
| 12月末日 | 4,609,117,492 | - | 1.0285 | - |
| 第11計算期間末 (2021年1月15日) | 4,435,273,342 | 4,653,053,047 | 1.0183 | 1.0683 |
| 2021年1月末日 | 4,286,705,625 | - | 0.9920 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
