有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)

【提出】: 2024/10/09 9:24
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【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年1月15日)	30,317,145,994	30,317,145,994	0.8449	0.8449
第2計算期間末 (2016年7月15日)	25,557,553,388	25,557,553,388	0.7749	0.7749
第3計算期間末 (2017年1月16日)	19,383,008,195	19,383,008,195	0.8652	0.8652
第4計算期間末 (2017年7月18日)	14,161,272,500	14,161,272,500	0.9225	0.9225
第5計算期間末 (2018年1月15日)	10,644,338,609	10,789,884,401	1.0970	1.1120
第6計算期間末 (2018年7月17日)	7,827,585,538	7,827,585,538	0.9988	0.9988
第7計算期間末 (2019年1月15日)	5,694,374,405	5,694,374,405	0.8401	0.8401
第8計算期間末 (2019年7月16日)	5,080,525,848	5,080,525,848	0.8240	0.8240
第9計算期間末 (2020年1月15日)	5,107,834,342	5,107,834,342	0.9249	0.9249
第10計算期間末 (2020年7月15日)	4,450,808,305	4,450,808,305	0.8704	0.8704
第11計算期間末 (2021年1月15日)	4,435,273,342	4,653,053,047	1.0183	1.0683
第12計算期間末 (2021年7月15日)	3,368,784,116	3,679,274,720	0.9765	1.0665
第13計算期間末 (2022年1月17日)	3,071,892,910	3,122,323,601	1.0355	1.0525
第14計算期間末 (2022年7月15日)	2,715,878,120	2,724,238,307	0.9746	0.9776
第15計算期間末 (2023年1月16日)	2,518,387,306	2,520,976,758	0.9726	0.9736
第16計算期間末 (2023年7月18日)	2,558,522,619	2,796,147,053	1.0767	1.1767
2023年7月末日	2,679,072,156	-	1.1111	-
8月末日	2,744,664,355	-	1.1415	-
9月末日	2,721,415,861	-	1.1355	-
10月末日	2,645,914,994	-	1.1099	-
11月末日	2,741,830,655	-	1.1537	-
12月末日	2,688,053,683	-	1.1530	-
第17計算期間末 (2024年1月15日)	2,643,608,828	2,853,100,295	1.1357	1.2257
2024年1月末日	2,666,283,333	-	1.1431	-
2月末日	2,715,680,050	-	1.1942	-
3月末日	2,859,296,904	-	1.2659	-
4月末日	2,823,416,212	-	1.2565	-
5月末日	2,787,535,393	-	1.2487	-
6月末日	2,805,626,667	-	1.2663	-
第18計算期間末 (2024年7月16日)	2,657,823,849	2,901,241,611	1.2011	1.3111
7月末日	2,596,935,262	-	1.1597	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)

開示資料

決算