有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【提出】
- 2019/10/09 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年1月15日) | 30,317,145,994 | 30,317,145,994 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第2計算期間末 (2016年7月15日) | 25,557,553,388 | 25,557,553,388 | 0.7749 | 0.7749 |
| 第3計算期間末 (2017年1月16日) | 19,383,008,195 | 19,383,008,195 | 0.8652 | 0.8652 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 14,161,272,500 | 14,161,272,500 | 0.9225 | 0.9225 |
| 第5計算期間末 (2018年1月15日) | 10,644,338,609 | 10,789,884,401 | 1.0970 | 1.1120 |
| 第6計算期間末 (2018年7月17日) | 7,827,585,538 | 7,827,585,538 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2018年7月末日 | 7,783,272,465 | - | 1.0035 | - |
| 8月末日 | 7,628,784,543 | - | 1.0085 | - |
| 9月末日 | 7,783,118,131 | - | 1.0608 | - |
| 10月末日 | 6,627,464,958 | - | 0.9386 | - |
| 11月末日 | 6,412,179,863 | - | 0.9195 | - |
| 12月末日 | 5,555,102,800 | - | 0.8167 | - |
| 第7計算期間末 (2019年1月15日) | 5,694,374,405 | 5,694,374,405 | 0.8401 | 0.8401 |
| 2019年1月末日 | 5,785,277,223 | - | 0.8559 | - |
| 2月末日 | 5,744,518,517 | - | 0.8638 | - |
| 3月末日 | 5,680,049,720 | - | 0.8660 | - |
| 4月末日 | 5,597,051,402 | - | 0.8675 | - |
| 5月末日 | 5,123,373,658 | - | 0.8066 | - |
| 6月末日 | 5,086,581,632 | - | 0.8158 | - |
| 第8計算期間末 (2019年7月16日) | 5,080,525,848 | 5,080,525,848 | 0.8240 | 0.8240 |
| 7月末日 | 5,013,378,179 | - | 0.8253 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
