有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月15日) | 30,317,145,994 | 30,317,145,994 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第2計算期間末 (平成28年7月15日) | 25,557,553,388 | 25,557,553,388 | 0.7749 | 0.7749 |
| 第3計算期間末 (平成29年1月16日) | 19,383,008,195 | 19,383,008,195 | 0.8652 | 0.8652 |
| 平成29年1月末日 | 18,845,886,314 | - | 0.8582 | - |
| 2月末日 | 18,224,672,771 | - | 0.8697 | - |
| 3月末日 | 17,052,448,304 | - | 0.8632 | - |
| 4月末日 | 15,839,243,091 | - | 0.8646 | - |
| 5月末日 | 15,284,078,093 | - | 0.8836 | - |
| 6月末日 | 14,529,260,432 | - | 0.9080 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年7月18日) | 14,161,272,500 | 14,161,272,500 | 0.9225 | 0.9225 |
| 7月末日 | 13,943,659,816 | - | 0.9237 | - |
| 8月末日 | 13,249,924,484 | - | 0.9374 | - |
| 9月末日 | 13,210,223,424 | - | 0.9875 | - |
| 10月末日 | 12,665,339,713 | - | 1.0370 | - |
| 11月末日 | 12,111,439,795 | - | 1.0537 | - |
| 12月末日 | 10,584,897,887 | - | 1.0699 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年1月15日) | 10,644,338,609 | 10,789,884,401 | 1.0970 | 1.1120 |
| 平成30年1月末日 | 10,072,516,005 | - | 1.0771 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
