- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月15日) | 30,317,145,994 | 30,317,145,994 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第2計算期間末 (平成28年7月15日) | 25,557,553,388 | 25,557,553,388 | 0.7749 | 0.7749 |
| 平成28年7月末日 | 25,195,555,657 | - | 0.7826 | - |
| 8月末日 | 23,059,944,115 | - | 0.7557 | - |
| 9月末日 | 21,792,464,230 | - | 0.7690 | - |
| 10月末日 | 21,361,445,273 | - | 0.8072 | - |
| 11月末日 | 20,354,459,834 | - | 0.8428 | - |
| 12月末日 | 19,664,850,638 | - | 0.8589 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年1月16日) | 19,383,008,195 | 19,383,008,195 | 0.8652 | 0.8652 |
| 平成29年1月末日 | 18,845,886,314 | - | 0.8582 | - |
| 2月末日 | 18,224,672,771 | - | 0.8697 | - |
| 3月末日 | 17,052,448,304 | - | 0.8632 | - |
| 4月末日 | 15,839,243,091 | - | 0.8646 | - |
| 5月末日 | 15,284,078,093 | - | 0.8836 | - |
| 6月末日 | 14,529,260,432 | - | 0.9080 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年7月18日) | 14,161,272,500 | 14,161,272,500 | 0.9225 | 0.9225 |
| 7月末日 | 13,943,659,816 | - | 0.9237 | - |
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