有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【提出】
- 2021/10/08 9:17
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年1月15日) | 30,317,145,994 | 30,317,145,994 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第2計算期間末 (2016年7月15日) | 25,557,553,388 | 25,557,553,388 | 0.7749 | 0.7749 |
| 第3計算期間末 (2017年1月16日) | 19,383,008,195 | 19,383,008,195 | 0.8652 | 0.8652 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 14,161,272,500 | 14,161,272,500 | 0.9225 | 0.9225 |
| 第5計算期間末 (2018年1月15日) | 10,644,338,609 | 10,789,884,401 | 1.0970 | 1.1120 |
| 第6計算期間末 (2018年7月17日) | 7,827,585,538 | 7,827,585,538 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第7計算期間末 (2019年1月15日) | 5,694,374,405 | 5,694,374,405 | 0.8401 | 0.8401 |
| 第8計算期間末 (2019年7月16日) | 5,080,525,848 | 5,080,525,848 | 0.8240 | 0.8240 |
| 第9計算期間末 (2020年1月15日) | 5,107,834,342 | 5,107,834,342 | 0.9249 | 0.9249 |
| 第10計算期間末 (2020年7月15日) | 4,450,808,305 | 4,450,808,305 | 0.8704 | 0.8704 |
| 2020年7月末日 | 4,262,430,479 | - | 0.8383 | - |
| 8月末日 | 4,496,478,336 | - | 0.8973 | - |
| 9月末日 | 4,591,506,980 | - | 0.9361 | - |
| 10月末日 | 4,428,520,219 | - | 0.9182 | - |
| 11月末日 | 4,693,618,511 | - | 1.0057 | - |
| 12月末日 | 4,609,117,492 | - | 1.0285 | - |
| 第11計算期間末 (2021年1月15日) | 4,435,273,342 | 4,653,053,047 | 1.0183 | 1.0683 |
| 2021年1月末日 | 4,286,705,625 | - | 0.9920 | - |
| 2月末日 | 4,020,346,716 | - | 0.9846 | - |
| 3月末日 | 4,205,359,989 | - | 1.0684 | - |
| 4月末日 | 3,917,424,453 | - | 1.0488 | - |
| 5月末日 | 3,722,705,687 | - | 1.0408 | - |
| 6月末日 | 3,715,069,636 | - | 1.0630 | - |
| 第12計算期間末 (2021年7月15日) | 3,368,784,116 | 3,679,274,720 | 0.9765 | 1.0665 |
| 7月末日 | 3,343,649,333 | - | 0.9615 | - |
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