有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【提出】
- 2023/10/11 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年1月15日) | 30,317,145,994 | 30,317,145,994 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第2計算期間末 (2016年7月15日) | 25,557,553,388 | 25,557,553,388 | 0.7749 | 0.7749 |
| 第3計算期間末 (2017年1月16日) | 19,383,008,195 | 19,383,008,195 | 0.8652 | 0.8652 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 14,161,272,500 | 14,161,272,500 | 0.9225 | 0.9225 |
| 第5計算期間末 (2018年1月15日) | 10,644,338,609 | 10,789,884,401 | 1.0970 | 1.1120 |
| 第6計算期間末 (2018年7月17日) | 7,827,585,538 | 7,827,585,538 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第7計算期間末 (2019年1月15日) | 5,694,374,405 | 5,694,374,405 | 0.8401 | 0.8401 |
| 第8計算期間末 (2019年7月16日) | 5,080,525,848 | 5,080,525,848 | 0.8240 | 0.8240 |
| 第9計算期間末 (2020年1月15日) | 5,107,834,342 | 5,107,834,342 | 0.9249 | 0.9249 |
| 第10計算期間末 (2020年7月15日) | 4,450,808,305 | 4,450,808,305 | 0.8704 | 0.8704 |
| 第11計算期間末 (2021年1月15日) | 4,435,273,342 | 4,653,053,047 | 1.0183 | 1.0683 |
| 第12計算期間末 (2021年7月15日) | 3,368,784,116 | 3,679,274,720 | 0.9765 | 1.0665 |
| 第13計算期間末 (2022年1月17日) | 3,071,892,910 | 3,122,323,601 | 1.0355 | 1.0525 |
| 第14計算期間末 (2022年7月15日) | 2,715,878,120 | 2,724,238,307 | 0.9746 | 0.9776 |
| 2022年7月末日 | 2,781,825,693 | - | 1.0019 | - |
| 8月末日 | 2,759,079,813 | - | 1.0156 | - |
| 9月末日 | 2,604,146,030 | - | 0.9644 | - |
| 10月末日 | 2,708,563,619 | - | 1.0153 | - |
| 11月末日 | 2,722,030,333 | - | 1.0332 | - |
| 12月末日 | 2,536,037,476 | - | 0.9751 | - |
| 第15計算期間末 (2023年1月16日) | 2,518,387,306 | 2,520,976,758 | 0.9726 | 0.9736 |
| 2023年1月末日 | 2,616,511,350 | - | 1.0111 | - |
| 2月末日 | 2,616,353,792 | - | 1.0226 | - |
| 3月末日 | 2,618,978,671 | - | 1.0484 | - |
| 4月末日 | 2,633,869,118 | - | 1.0675 | - |
| 5月末日 | 2,755,401,381 | - | 1.1260 | - |
| 6月末日 | 2,877,253,200 | - | 1.2031 | - |
| 第16計算期間末 (2023年7月18日) | 2,558,522,619 | 2,796,147,053 | 1.0767 | 1.1767 |
| 7月末日 | 2,679,072,156 | - | 1.1111 | - |
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