有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月15日) | 30,317,145,994 | 30,317,145,994 | 0.8449 | 0.8449 |
| 平成28年1月末日 | 31,081,330,284 | - | 0.8708 | - |
| 2月末日 | 27,297,357,105 | - | 0.7823 | - |
| 3月末日 | 28,551,931,318 | - | 0.8210 | - |
| 4月末日 | 28,144,791,608 | - | 0.8188 | - |
| 5月末日 | 28,386,466,974 | - | 0.8317 | - |
| 6月末日 | 25,264,127,607 | - | 0.7508 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年7月15日) | 25,557,553,388 | 25,557,553,388 | 0.7749 | 0.7749 |
| 7月末日 | 25,195,555,657 | - | 0.7826 | - |
| 8月末日 | 23,059,944,115 | - | 0.7557 | - |
| 9月末日 | 21,792,464,230 | - | 0.7690 | - |
| 10月末日 | 21,361,445,273 | - | 0.8072 | - |
| 11月末日 | 20,354,459,834 | - | 0.8428 | - |
| 12月末日 | 19,664,850,638 | - | 0.8589 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年1月16日) | 19,383,008,195 | 19,383,008,195 | 0.8652 | 0.8652 |
| 平成29年1月末日 | 18,845,886,314 | - | 0.8582 | - |
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