有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月22日-平成28年1月26日)
(1)【投資状況】
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年 2月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,443,247,125 | 97.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,003 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 73,812,914 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | 3,517,070,042 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 2月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 13,442,845,044 | 97.29 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,003 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 375,030,159 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 13,817,885,206 | 100.00 | |
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