- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【投資状況】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 平成29年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,123,664,039 | 97.20 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,994 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 118,922,929 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 4,242,596,962 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,990,387,735 | 97.38 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,994 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 187,848,307 | 2.62 |
| 合計(純資産総額) | 7,178,246,036 | 100.00 | |
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