- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
(1)【投資状況】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 875,401,421 | 97.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,959,006 | 0.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,730,047 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | 901,090,474 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,511,059,553 | 96.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,968,503 | 0.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 75,238,865 | 2.91 |
| 合計(純資産総額) | 2,589,266,921 | 100.00 | |
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