- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
(1)【投資状況】
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,451,461,818 | 97.43 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,998 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 91,168,734 | 2.57 |
| 合計(純資産総額) | 3,542,640,550 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,954,281,715 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,998 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 209,276,396 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 10,163,568,109 | 100.00 | |
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