- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【投資状況】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 650,253,011 | 97.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,956,467 | 0.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,378,922 | 2.60 |
| 合計(純資産総額) | 669,588,400 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,515,036,406 | 97.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,964,655 | 0.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,787,900 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 1,561,788,961 | 100.00 | |
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