有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
(1)【投資状況】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 622,386,469 | 96.88 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,954,904 | 0.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,121,922 | 2.82 |
| 合計(純資産総額) | 642,463,295 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,356,835,773 | 98.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,962,287 | 0.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,811,064 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,380,609,124 | 100.00 | |
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