有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
(1)【投資状況】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年 2月26日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 611,751,242 | 96.27 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,955,685 | 0.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,763,690 | 3.42 |
| 合計(純資産総額) | 635,470,617 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 2月26日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,402,373,788 | 96.91 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,963,471 | 0.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,766,675 | 2.89 |
| 合計(純資産総額) | 1,447,103,934 | 100.00 | |
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