有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
(1)【投資状況】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 2017年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,094,244,341 | 96.68 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,990 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 106,093,289 | 3.32 |
| 合計(純資産総額) | 3,200,347,620 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2017年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,066,106,654 | 97.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,990 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 148,857,489 | 2.85 |
| 合計(純資産総額) | 5,214,974,133 | 100.00 | |
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