有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
(1)【投資状況】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 705,577,302 | 96.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,957,248 | 0.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,767,251 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | 730,301,801 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,815,739,981 | 96.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,965,839 | 0.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 57,266,396 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 1,875,972,216 | 100.00 | |
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