- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
(1)【投資状況】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年 8月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 766,383,136 | 96.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,958,225 | 0.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,238,738 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 790,580,099 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 8月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,130,593,815 | 97.29 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,967,319 | 0.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 56,327,453 | 2.57 |
| 合計(純資産総額) | 2,189,888,587 | 100.00 | |
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