- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
(1)【投資状況】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 2018年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,923,728,240 | 97.09 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,982 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 57,619,889 | 2.91 |
| 合計(純資産総額) | 1,981,358,111 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,982,098,987 | 97.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,982 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 75,204,973 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 3,057,313,942 | 100.00 | |
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