有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成27年10月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
| 平成27年10月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 338回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 70,000,000 | 100.04 | 100.03 | 0.100000 | 23.80% |
| 日本 | 70,030,100 | 70,025,900 | 2016/3/15 | ||||
| 2 | 280回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 65,000,000 | 101.29 | 101.19 | 1.900000 | 22.36% |
| 日本 | 65,844,350 | 65,776,750 | 2016/6/20 | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 19,224,143 | 2.1862 | 2.2525 | - | 14.72% |
| 日本 | 42,028,990 | 43,302,382 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 14,723,249 | 1.8902 | 1.8799 | - | 9.41% |
| 日本 | 27,830,574 | 27,678,235 | - | ||||
| 5 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 28,622,227 | 0.9680 | 0.9592 | - | 9.33% |
| 日本 | 27,709,134 | 27,454,440 | - | ||||
| 6 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,928,988 | 2.8283 | 2.8982 | - | 4.86% |
| 日本 | 13,940,951 | 14,285,193 | - | ||||
| 7 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,688,149 | 1.8118 | 1.8222 | - | 4.76% |
| 日本 | 13,929,764 | 14,009,345 | - | ||||
| 8 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 11,259,283 | 1.2378 | 1.2387 | - | 4.74% |
| 日本 | 13,936,906 | 13,946,873 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 46.16% |
| 親投資信託受益証券 | 47.82% |
| 合計 | 93.98% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
| 平成27年10月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 280回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 160,000,000 | 101.29 | 101.19 | 1.900000 | 31.02% |
| 日本 | 162,078,400 | 161,912,000 | 2016/6/20 | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 46,809,167 | 2.1898 | 2.2525 | - | 20.20% |
| 日本 | 102,504,376 | 105,437,648 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 35,952,688 | 1.8905 | 1.8799 | - | 12.95% |
| 日本 | 67,969,311 | 67,587,458 | - | ||||
| 4 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 69,807,969 | 0.9674 | 0.9592 | - | 12.83% |
| 日本 | 67,534,512 | 66,959,803 | - | ||||
| 5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 12,053,447 | 2.8300 | 2.8982 | - | 6.69% |
| 日本 | 34,112,190 | 34,933,300 | - | ||||
| 6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 18,787,282 | 1.8122 | 1.8222 | - | 6.56% |
| 日本 | 34,046,868 | 34,234,185 | - | ||||
| 7 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 27,468,440 | 1.2376 | 1.2387 | - | 6.52% |
| 日本 | 33,995,358 | 34,025,156 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 31.02% |
| 親投資信託受益証券 | 65.76% |
| 合計 | 96.78% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,720,700 | 7,683.24 | 7,469.00 | - | 4.04% |
| 日本 | 輸送用機器 | 13,220,562,764 | 12,851,908,300 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 10,699,400 | 681.78 | 790.60 | - | 2.66% |
| 日本 | 銀行業 | 7,294,703,822 | 8,458,945,640 | - | |||
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,067,000 | 4,225.53 | 4,860.00 | - | 1.63% |
| 日本 | 銀行業 | 4,508,650,700 | 5,185,620,000 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 755,400 | 7,094.43 | 6,797.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,359,138,400 | 5,134,453,800 | - | |||
| 5 | 本田技研工業 | 株式 | 1,216,100 | 3,815.91 | 4,044.00 | - | 1.55% |
| 日本 | 輸送用機器 | 4,640,533,268 | 4,917,908,400 | - | |||
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 18,765,800 | 201.45 | 250.30 | - | 1.48% |
| 日本 | 銀行業 | 3,780,448,993 | 4,697,079,740 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 1,030,800 | 3,636.47 | 4,486.00 | - | 1.45% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,748,481,643 | 4,624,168,800 | - | |||
| 8 | KDDI | 株式 | 1,354,700 | 2,606.43 | 2,946.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,530,939,796 | 3,990,946,200 | - | |||
| 9 | 日本たばこ産業 | 株式 | 894,900 | 3,542.09 | 4,211.00 | - | 1.19% |
| 日本 | 食料品 | 3,169,820,784 | 3,768,423,900 | - | |||
| 10 | 武田薬品工業 | 株式 | 563,100 | 5,906.70 | 5,930.00 | - | 1.05% |
| 日本 | 医薬品 | 3,326,066,100 | 3,339,183,000 | - | |||
| 11 | ソニー | 株式 | 952,900 | 3,097.45 | 3,480.00 | - | 1.04% |
| 日本 | 電気機器 | 2,951,567,165 | 3,316,092,000 | - | |||
| 12 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 557,800 | 4,399.43 | 5,511.00 | - | 0.97% |
| 日本 | 小売業 | 2,454,005,714 | 3,074,035,800 | - | |||
| 13 | ファナック | 株式 | 138,200 | 20,012.42 | 21,555.00 | - | 0.94% |
| 日本 | 電気機器 | 2,765,716,650 | 2,978,901,000 | - | |||
| 14 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 247,000 | 9,172.46 | 11,570.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 陸運業 | 2,265,599,078 | 2,857,790,000 | - | |||
| 15 | アステラス製薬 | 株式 | 1,584,800 | 1,823.52 | 1,765.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 医薬品 | 2,889,927,144 | 2,797,172,000 | - | |||
| 16 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 121,000 | 19,445.41 | 22,200.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 陸運業 | 2,352,895,400 | 2,686,200,000 | - | |||
| 17 | キヤノン | 株式 | 727,500 | 3,730.46 | 3,640.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 電気機器 | 2,713,914,608 | 2,648,100,000 | - | |||
| 18 | 三菱地所 | 株式 | 992,000 | 2,510.19 | 2,607.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 不動産業 | 2,490,112,000 | 2,586,144,000 | - | |||
| 19 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 540,300 | 4,089.24 | 4,692.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 保険業 | 2,209,418,426 | 2,535,087,600 | - | |||
| 20 | 村田製作所 | 株式 | 141,700 | 12,862.44 | 17,355.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 電気機器 | 1,822,608,556 | 2,459,203,500 | - | |||
| 21 | NTTドコモ | 株式 | 1,028,500 | 2,010.55 | 2,357.50 | - | 0.76% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,067,851,690 | 2,424,688,750 | - | |||
| 22 | 日立製作所 | 株式 | 3,445,000 | 788.28 | 702.90 | - | 0.76% |
| 日本 | 電気機器 | 2,715,633,400 | 2,421,490,500 | - | |||
| 23 | 日産自動車 | 株式 | 1,897,100 | 1,064.94 | 1,266.50 | - | 0.76% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,020,311,400 | 2,402,677,150 | - | |||
| 24 | 花王 | 株式 | 380,600 | 5,014.85 | 6,239.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 化学 | 1,908,652,315 | 2,374,563,400 | - | |||
| 25 | 三井不動産 | 株式 | 707,000 | 3,125.43 | 3,310.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 不動産業 | 2,209,686,000 | 2,340,170,000 | - | |||
| 26 | パナソニック | 株式 | 1,543,800 | 1,316.30 | 1,435.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 電気機器 | 2,032,118,352 | 2,215,353,000 | - | |||
| 27 | 三菱商事 | 株式 | 1,000,700 | 2,221.37 | 2,212.50 | - | 0.70% |
| 日本 | 卸売業 | 2,222,933,645 | 2,214,048,750 | - | |||
| 28 | ブリヂストン | 株式 | 477,700 | 4,546.43 | 4,476.00 | - | 0.67% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,171,833,570 | 2,138,185,200 | - | |||
| 29 | 富士重工業 | 株式 | 427,100 | 3,984.61 | 4,728.00 | - | 0.64% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,701,830,092 | 2,019,328,800 | - | |||
| 30 | 野村ホールディングス | 株式 | 2,567,000 | 645.07 | 765.60 | - | 0.62% |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 1,655,900,853 | 1,965,295,200 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.47% |
| 合計 | 97.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 11.64% |
| 輸送用機器 | 10.53% | |
| 銀行業 | 9.11% | |
| 情報・通信業 | 7.13% | |
| 化学 | 5.83% | |
| 医薬品 | 4.93% | |
| 小売業 | 4.54% | |
| 機械 | 4.45% | |
| 陸運業 | 4.30% | |
| 食料品 | 4.23% | |
| 卸売業 | 4.02% | |
| サービス業 | 3.27% | |
| 不動産業 | 2.82% | |
| 建設業 | 2.79% | |
| 保険業 | 2.51% | |
| 電気・ガス業 | 2.21% | |
| その他製品 | 1.58% | |
| 精密機器 | 1.46% | |
| その他金融業 | 1.35% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.24% | |
| 鉄鋼 | 1.21% | |
| ゴム製品 | 0.93% | |
| ガラス・土石製品 | 0.90% | |
| 非鉄金属 | 0.89% | |
| 繊維製品 | 0.71% | |
| 空運業 | 0.66% | |
| 金属製品 | 0.63% | |
| 石油・石炭製品 | 0.47% | |
| 鉱業 | 0.34% | |
| パルプ・紙 | 0.27% | |
| 海運業 | 0.26% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% | |
| 水産・農林業 | 0.08% | |
| 合計 | 97.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.61 | 101.17 | 0.400000 | 1.08% |
| 日本 | 4,527,470,000 | 4,552,740,000 | 2025/6/20 | ||||
| 2 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.80 | 100.83 | 0.300000 | 1.07% |
| 日本 | 4,536,370,000 | 4,537,530,000 | 2018/9/20 | ||||
| 3 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.34 | 100.68 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,515,420,000 | 4,530,960,000 | 2019/6/20 | ||||
| 4 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.38 | 100.64 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,517,310,000 | 4,528,800,000 | 2019/3/20 | ||||
| 5 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.41 | 0.300000 | 1.07% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,518,495,000 | 2017/3/20 | ||||
| 6 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.37 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,516,875,000 | 2017/9/20 | ||||
| 7 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.98 | 100.32 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,499,535,000 | 4,514,805,000 | 2019/12/20 | ||||
| 8 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.32 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,514,580,000 | 2017/6/20 | ||||
| 9 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 100.44 | 100.59 | 0.200000 | 1.00% |
| 日本 | 4,218,634,000 | 4,224,906,000 | 2018/12/20 | ||||
| 10 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.29 | 101.32 | 0.400000 | 0.96% |
| 日本 | 4,011,620,000 | 4,053,080,000 | 2025/3/20 | ||||
| 11 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.07 | 100.32 | 0.100000 | 0.95% |
| 日本 | 4,003,155,000 | 4,013,080,000 | 2020/3/20 | ||||
| 12 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.18 | 100.32 | 0.100000 | 0.95% |
| 日本 | 4,007,435,000 | 4,012,920,000 | 2020/6/20 | ||||
| 13 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 104.19 | 104.96 | 0.800000 | 0.94% |
| 日本 | 3,959,590,000 | 3,988,480,000 | 2022/9/20 | ||||
| 14 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 106.99 | 106.72 | 1.300000 | 0.88% |
| 日本 | 3,744,845,000 | 3,735,410,000 | 2021/3/20 | ||||
| 15 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 105.57 | 105.25 | 1.300000 | 0.87% |
| 日本 | 3,694,982,000 | 3,683,925,000 | 2019/12/20 | ||||
| 16 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.17 | 103.52 | 0.600000 | 0.86% |
| 日本 | 3,576,060,000 | 3,623,515,000 | 2023/12/20 | ||||
| 17 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.48 | 100.33 | 0.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,517,010,000 | 3,511,795,000 | 2016/12/20 | ||||
| 18 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.27 | 100.31 | 0.100000 | 0.83% |
| 日本 | 3,509,515,000 | 3,511,060,000 | 2020/9/20 | ||||
| 19 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.98 | 104.34 | 1.400000 | 0.81% |
| 日本 | 3,464,571,000 | 3,443,319,000 | 2018/12/20 | ||||
| 20 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 101.75 | 103.39 | 0.600000 | 0.81% |
| 日本 | 3,357,810,000 | 3,411,903,000 | 2024/6/20 | ||||
| 21 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.86 | 105.14 | 0.800000 | 0.80% |
| 日本 | 3,323,592,000 | 3,364,512,000 | 2023/9/20 | ||||
| 22 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.39 | 100.41 | 0.200000 | 0.78% |
| 日本 | 3,313,068,000 | 3,313,662,000 | 2017/12/20 | ||||
| 23 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 103.17 | 1.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,301,696,000 | 2017/12/20 | ||||
| 24 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 105.93 | 1.000000 | 0.75% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,177,990,000 | 2022/3/20 | ||||
| 25 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.05 | 104.28 | 1.500000 | 0.74% |
| 日本 | 3,151,770,000 | 3,128,550,000 | 2018/9/20 | ||||
| 26 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.47 | 103.46 | 0.600000 | 0.73% |
| 日本 | 3,074,385,000 | 3,103,920,000 | 2024/3/20 | ||||
| 27 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.73 | 102.48 | 0.500000 | 0.73% |
| 日本 | 3,022,005,000 | 3,074,460,000 | 2024/9/20 | ||||
| 28 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.97 | 105.39 | 1.500000 | 0.72% |
| 日本 | 3,073,208,000 | 3,056,542,000 | 2019/6/20 | ||||
| 29 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.76 | 100.77 | 0.300000 | 0.72% |
| 日本 | 3,023,040,000 | 3,023,220,000 | 2018/6/20 | ||||
| 30 | 355回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.17 | 100.17 | 0.100000 | 0.71% |
| 日本 | 3,005,100,000 | 3,005,310,000 | 2017/8/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.89% |
| 地方債証券 | 6.62% |
| 特殊債券 | 5.76% |
| 社債券 | 5.31% |
| 合計 | 99.57% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 446,784 | 15,318.96 | 14,572.07 | - | 2.22% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 6,844,270,055 | 6,510,570,850 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 596,059 | 5,310.78 | 6,451.22 | - | 1.31% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,165,542,115 | 3,845,310,126 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 324,356 | 11,230.85 | 9,941.60 | - | 1.10% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,642,796,750 | 3,224,619,880 | - | |||
| 4 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 782,105 | 3,047.24 | 3,547.20 | - | 0.94% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,383,265,085 | 2,774,287,548 | - | |||
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 215,123 | 12,022.50 | 12,255.63 | - | 0.90% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,586,317,867 | 2,636,468,537 | - | |||
| 6 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 379,489 | 6,679.33 | 6,660.38 | - | 0.86% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,534,733,692 | 2,527,541,325 | - | |||
| 7 | AMAZON.COM INC | 株式 | 30,655 | 46,833.08 | 75,749.89 | - | 0.79% |
| アメリカ | インターネット販売・カタログ販売 | 1,435,668,120 | 2,322,113,031 | - | |||
| 8 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 249,808 | 8,605.72 | 9,290.23 | - | 0.79% |
| スイス | 食品 | 2,149,778,479 | 2,320,776,273 | - | |||
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 287,570 | 7,223.47 | 7,883.88 | - | 0.77% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,077,255,489 | 2,267,169,959 | - | |||
| 10 | FACEBOOK INC | 株式 | 165,367 | 9,322.15 | 12,679.99 | - | 0.71% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,541,576,338 | 2,096,852,237 | - | |||
| 11 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 23,953 | 66,539.71 | 86,675.62 | - | 0.71% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,593,825,892 | 2,076,141,317 | - | |||
| 12 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 22,300 | 67,305.71 | 90,052.36 | - | 0.68% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,500,917,522 | 2,008,167,739 | - | |||
| 13 | PFIZER INC | 株式 | 477,167 | 4,178.30 | 4,203.69 | - | 0.68% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,993,748,276 | 2,005,863,577 | - | |||
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 210,515 | 10,325.77 | 9,311.71 | - | 0.67% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,173,729,734 | 1,960,256,314 | - | |||
| 15 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 176,167 | 11,559.62 | 11,038.27 | - | 0.66% |
| スイス | 医薬品 | 2,036,423,783 | 1,944,579,263 | - | |||
| 16 | AT&T INC | 株式 | 477,245 | 4,122.68 | 4,056.19 | - | 0.66% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,967,530,380 | 1,935,798,782 | - | |||
| 17 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 54,428 | 29,842.59 | 32,796.99 | - | 0.61% |
| スイス | 医薬品 | 1,624,272,619 | 1,785,074,680 | - | |||
| 18 | VERIZON COMM INC | 株式 | 316,495 | 5,942.70 | 5,609.75 | - | 0.60% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,880,837,292 | 1,775,460,991 | - | |||
| 19 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 124,718 | 12,597.61 | 13,908.33 | - | 0.59% |
| アメリカ | メディア | 1,571,149,695 | 1,734,619,849 | - | |||
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 813,199 | 2,005.15 | 2,066.18 | - | 0.57% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,630,590,403 | 1,680,216,323 | - | |||
| 21 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 321,074 | 5,064.33 | 5,173.31 | - | 0.57% |
| アメリカ | 飲料 | 1,626,025,307 | 1,661,015,656 | - | |||
| 22 | CHEVRON CORP | 株式 | 145,584 | 13,497.44 | 10,867.70 | - | 0.54% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,965,011,690 | 1,582,163,382 | - | |||
| 23 | CITIGROUP INC | 株式 | 234,417 | 6,193.87 | 6,487.49 | - | 0.52% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,451,949,281 | 1,520,778,880 | - | |||
| 24 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 90,855 | 17,861.26 | 16,670.90 | - | 0.52% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,622,785,478 | 1,514,634,710 | - | |||
| 25 | INTEL CORP | 株式 | 367,624 | 4,134.31 | 4,114.22 | - | 0.51% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,519,872,532 | 1,512,488,586 | - | |||
| 26 | HOME DEPOT INC | 株式 | 100,465 | 13,573.13 | 14,946.86 | - | 0.51% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,363,625,040 | 1,501,636,993 | - | |||
| 27 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | 113,693 | 12,326.65 | 13,203.48 | - | 0.51% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,401,454,311 | 1,501,144,274 | - | |||
| 28 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 218,894 | 7,076.59 | 6,633.78 | - | 0.49% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,549,024,616 | 1,452,095,296 | - | |||
| 29 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,514,022 | 1,102.49 | 950.67 | - | 0.49% |
| イギリス | 商業銀行 | 1,669,205,232 | 1,439,350,312 | - | |||
| 30 | VISA INC | 株式 | 151,357 | 8,179.95 | 9,491.85 | - | 0.49% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,238,094,165 | 1,436,659,302 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.04% |
| 投資信託受益証券 | 0.28% |
| 投資証券 | 2.17% |
| 合計 | 96.49% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 8.80% |
| 医薬品 | 6.81% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.18% | |
| 保険 | 4.23% | |
| ソフトウェア | 3.06% | |
| メディア | 3.04% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.72% | |
| 各種電気通信サービス | 2.62% | |
| バイオテクノロジー | 2.57% | |
| 化学 | 2.55% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.53% | |
| 情報技術サービス | 2.46% | |
| 飲料 | 2.33% | |
| 食品 | 2.24% | |
| 資本市場 | 2.08% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.07% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.04% | |
| コングロマリット | 2.01% | |
| 専門小売り | 1.97% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.81% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.76% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.72% | |
| 電力 | 1.58% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.52% | |
| タバコ | 1.50% | |
| 家庭用品 | 1.44% | |
| 各種金融サービス | 1.30% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.29% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 1.27% | |
| 機械 | 1.21% | |
| 通信機器 | 1.16% | |
| 総合公益事業 | 1.15% | |
| 金属・鉱業 | 1.10% | |
| 自動車 | 1.04% | |
| 陸運・鉄道 | 0.82% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.80% | |
| 電気設備 | 0.71% | |
| パーソナル用品 | 0.69% | |
| 不動産管理・開発 | 0.61% | |
| 自動車部品 | 0.58% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.58% | |
| 複合小売り | 0.53% | |
| 消費者金融 | 0.50% | |
| 専門サービス | 0.48% | |
| 無線通信サービス | 0.45% | |
| 家庭用耐久財 | 0.42% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.41% | |
| 商業サービス・用品 | 0.38% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.35% | |
| 建設・土木 | 0.30% | |
| 建設資材 | 0.30% | |
| 商社・流通業 | 0.28% | |
| 建設関連製品 | 0.22% | |
| 容器・包装 | 0.22% | |
| 運送インフラ | 0.22% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.18% | |
| ガス | 0.15% | |
| 紙製品・林産品 | 0.14% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 販売 | 0.08% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.04% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 94.04% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 2,659,800,000 | 100.73 | 101.63 | 2.000000 | 0.91% |
| アメリカ | 2,679,429,324 | 2,703,207,936 | 2021/5/31 | ||||
| 2 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 2,635,620,000 | 98.42 | 98.64 | 2.000000 | 0.88% |
| アメリカ | 2,594,195,065 | 2,599,986,417 | 2025/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 2,502,630,000 | 101.45 | 101.84 | 2.125000 | 0.86% |
| アメリカ | 2,539,043,387 | 2,548,753,470 | 2021/12/31 | ||||
| 4 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,418,000,000 | 104.58 | 103.33 | 3.000000 | 0.84% |
| アメリカ | 2,528,792,760 | 2,498,567,760 | 2017/2/28 | ||||
| 5 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,418,000,000 | 104.79 | 103.23 | 3.250000 | 0.84% |
| アメリカ | 2,533,870,560 | 2,496,294,840 | 2016/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 3.0 09/30/16 | 国債証券 | 2,418,000,000 | 103.92 | 102.35 | 3.000000 | 0.83% |
| アメリカ | 2,512,906,500 | 2,475,040,620 | 2016/9/30 | ||||
| 7 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 2,357,550,000 | 101.21 | 101.15 | 2.000000 | 0.80% |
| アメリカ | 2,386,130,760 | 2,384,803,278 | 2022/2/15 | ||||
| 8 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,176,200,000 | 109.71 | 109.13 | 3.625000 | 0.80% |
| アメリカ | 2,387,509,020 | 2,374,930,584 | 2020/2/15 | ||||
| 9 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,297,100,000 | 99.17 | 99.87 | 0.750000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,278,148,925 | 2,294,136,741 | 2017/12/31 | ||||
| 10 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 2,236,650,000 | 100.86 | 101.03 | 1.375000 | 0.76% |
| アメリカ | 2,255,984,284 | 2,259,709,861 | 2018/9/30 | ||||
| 11 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,176,200,000 | 105.11 | 103.78 | 3.125000 | 0.76% |
| アメリカ | 2,287,556,154 | 2,258,482,122 | 2017/4/30 | ||||
| 12 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,176,200,000 | 99.59 | 99.98 | 0.625000 | 0.73% |
| アメリカ | 2,167,429,914 | 2,175,764,760 | 2017/5/31 | ||||
| 13 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,176,200,000 | 99.10 | 99.71 | 0.500000 | 0.73% |
| アメリカ | 2,156,635,962 | 2,170,063,116 | 2017/7/31 | ||||
| 14 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,994,850,000 | 104.72 | 105.02 | 2.625000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,089,126,611 | 2,095,051,315 | 2020/8/15 | ||||
| 15 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,934,400,000 | 105.21 | 105.16 | 2.750000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,035,336,992 | 2,034,292,416 | 2019/2/15 | ||||
| 16 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 1,934,400,000 | 103.18 | 103.20 | 2.500000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,996,049,328 | 1,996,358,832 | 2024/5/15 | ||||
| 17 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,813,500,000 | 109.41 | 107.23 | 4.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,984,277,295 | 1,944,616,050 | 2017/8/15 | ||||
| 18 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,934,400,000 | 97.18 | 98.45 | 0.875000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,879,985,328 | 1,904,474,832 | 2019/7/31 | ||||
| 19 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,873,950,000 | 97.27 | 98.48 | 1.000000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,822,847,383 | 1,845,540,918 | 2019/11/30 | ||||
| 20 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,692,600,000 | 109.25 | 108.77 | 3.500000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,849,165,500 | 1,841,091,798 | 2020/5/15 | ||||
| 21 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,813,500,000 | 98.27 | 99.28 | 1.750000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,782,211,080 | 1,800,533,475 | 2022/5/15 | ||||
| 22 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,692,600,000 | 107.08 | 105.97 | 3.500000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,812,469,932 | 1,793,682,072 | 2018/2/15 | ||||
| 23 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,692,600,000 | 107.78 | 105.23 | 4.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,824,436,614 | 1,781,258,388 | 2017/2/15 | ||||
| 24 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,554,228,000 | 111.92 | 109.85 | 4.500000 | 0.57% |
| イタリア | 1,739,647,400 | 1,707,319,458 | 2018/2/1 | ||||
| 25 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,571,700,000 | 106.64 | 106.52 | 3.125000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,676,060,880 | 1,674,221,991 | 2019/5/15 | ||||
| 26 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,632,150,000 | 98.46 | 99.50 | 1.375000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,607,145,462 | 1,623,989,250 | 2020/5/31 | ||||
| 27 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,450,800,000 | 109.42 | 108.44 | 4.000000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,587,537,900 | 1,573,378,092 | 2018/8/15 | ||||
| 28 | US T N/B 3.0 11/15/44 | 国債証券 | 1,547,520,000 | 107.47 | 100.53 | 3.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,663,220,483 | 1,555,861,132 | 2044/11/15 | ||||
| 29 | ITALY BTPS 5.25 08/01/17 | 国債証券 | 1,408,104,000 | 111.83 | 109.09 | 5.250000 | 0.52% |
| イタリア | 1,574,823,513 | 1,536,213,301 | 2017/8/1 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 国債証券 | 1,328,400,000 | 108.35 | 105.98 | 3.750000 | 0.47% |
| フランス | 1,439,427,672 | 1,407,904,740 | 2017/4/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.07% |
| 合計 | 97.07% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 9,692 | 149,236.44 | 141,112.50 | - | 3.50% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,446,399,654 | 1,367,662,350 | - | |||
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,162,083 | 523.71 | 506.41 | - | 2.80% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,132,306,274 | 1,094,911,262 | - | |||
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 452,700 | 2,431.50 | 2,308.80 | - | 2.67% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,100,743,774 | 1,045,193,760 | - | |||
| 4 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 539,000 | 1,647.42 | 1,459.38 | - | 2.01% |
| 香港 | 無線通信サービス | 887,960,972 | 786,605,820 | - | |||
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,386,530 | 114.47 | 88.60 | - | 1.67% |
| 中国 | 商業銀行 | 845,607,051 | 654,505,650 | - | |||
| 6 | NASPERS LTD | 株式 | 34,949 | 16,065.90 | 17,482.70 | - | 1.56% |
| 南アフリカ | メディア | 561,487,148 | 611,003,210 | - | |||
| 7 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,478,235 | 101.17 | 77.53 | - | 1.28% |
| 中国 | 商業銀行 | 655,433,240 | 502,270,516 | - | |||
| 8 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 6,979,200 | 79.88 | 58.03 | - | 1.04% |
| 中国 | 商業銀行 | 557,539,666 | 405,016,934 | - | |||
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,231,120 | 327.13 | 322.02 | - | 1.01% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 402,748,018 | 396,455,111 | - | |||
| 10 | INFOSYS LTD | 株式 | 161,877 | 2,023.34 | 2,129.79 | - | 0.88% |
| インド | 情報技術サービス | 327,532,312 | 344,764,501 | - | |||
| 11 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 458,500 | 816.95 | 680.16 | - | 0.80% |
| 中国 | 保険 | 374,573,097 | 311,853,360 | - | |||
| 12 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 131,872 | 2,412.05 | 2,352.24 | - | 0.79% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 318,082,698 | 310,195,780 | - | |||
| 13 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,821,878 | 121.03 | 104.68 | - | 0.76% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 341,545,708 | 295,412,249 | - | |||
| 14 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 654,000 | 574.93 | 447.72 | - | 0.75% |
| 中国 | 保険 | 376,007,839 | 292,808,880 | - | |||
| 15 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 529,055 | 666.88 | 508.74 | - | 0.69% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 352,816,254 | 269,155,249 | - | |||
| 16 | AMBEV SA | 株式 | 416,195 | 597.55 | 596.40 | - | 0.64% |
| ブラジル | 飲料 | 248,698,396 | 248,222,859 | - | |||
| 17 | HYUNDAI MOTOR CO | 株式 | 13,691 | 17,640.45 | 16,347.74 | - | 0.57% |
| 韓国 | 自動車 | 241,515,524 | 223,817,045 | - | |||
| 18 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 268,208 | 1,014.72 | 816.13 | - | 0.56% |
| ブラジル | 商業銀行 | 272,156,563 | 218,895,277 | - | |||
| 19 | CNOOC LTD | 株式 | 1,574,000 | 196.41 | 138.21 | - | 0.56% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 309,155,517 | 217,551,984 | - | |||
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 1,804 | 118,168.02 | 114,807.00 | - | 0.53% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 213,175,113 | 207,111,828 | - | |||
| 21 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 45,973 | 5,761.35 | 4,400.75 | - | 0.52% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 264,866,965 | 202,316,139 | - | |||
| 22 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 114,876 | 1,721.85 | 1,750.25 | - | 0.51% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 197,800,102 | 201,062,867 | - | |||
| 23 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 株式 | 2,259,200 | 104.94 | 87.67 | - | 0.51% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 237,094,574 | 198,068,582 | - | |||
| 24 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 投資信託受益証券 | 162,100 | 1,053.45 | 1,219.40 | - | 0.51% |
| メキシコ | - | 170,764,657 | 197,664,740 | - | |||
| 25 | MTN GROUP LTD | 株式 | 145,804 | 1,946.40 | 1,349.28 | - | 0.50% |
| 南アフリカ | 無線通信サービス | 283,794,350 | 196,730,596 | - | |||
| 26 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 41,801 | 4,649.08 | 4,641.35 | - | 0.50% |
| インド | 情報技術サービス | 194,336,588 | 194,013,113 | - | |||
| 27 | SASOL LTD | 株式 | 48,877 | 4,021.30 | 3,844.28 | - | 0.48% |
| 南アフリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 196,549,409 | 187,897,313 | - | |||
| 28 | PETRO CHINA CO LTD | 株式 | 1,870,000 | 153.69 | 96.56 | - | 0.46% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 287,406,630 | 180,574,680 | - | |||
| 29 | SBERBANK ADR | 株式 | 245,026 | 675.57 | 723.58 | - | 0.45% |
| ロシア | 商業銀行 | 165,533,481 | 177,297,505 | - | |||
| 30 | SK HYNIX INC | 株式 | 51,384 | 4,600.20 | 3,349.42 | - | 0.44% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 236,376,795 | 172,106,854 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.38% |
| 投資信託受益証券 | 0.73% |
| 投資証券 | 0.25% |
| 合計 | 95.36% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 16.10% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.17% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.24% | |
| 無線通信サービス | 5.09% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.57% | |
| 保険 | 4.29% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.16% | |
| コングロマリット | 2.56% | |
| 金属・鉱業 | 2.53% | |
| 自動車 | 2.46% | |
| 不動産管理・開発 | 2.35% | |
| 食品 | 2.33% | |
| メディア | 2.32% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.32% | |
| 情報技術サービス | 2.24% | |
| 化学 | 2.08% | |
| 医薬品 | 1.99% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.93% | |
| 各種金融サービス | 1.79% | |
| 各種電気通信サービス | 1.59% | |
| 電力 | 1.26% | |
| 資本市場 | 1.17% | |
| 建設・土木 | 1.15% | |
| 飲料 | 1.10% | |
| 運送インフラ | 0.99% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.98% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.94% | |
| 建設資材 | 0.93% | |
| パーソナル用品 | 0.89% | |
| 家庭用耐久財 | 0.81% | |
| 自動車部品 | 0.78% | |
| 機械 | 0.73% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.73% | |
| タバコ | 0.73% | |
| 複合小売り | 0.70% | |
| 家庭用品 | 0.68% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.62% | |
| 専門小売り | 0.52% | |
| ガス | 0.50% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.48% | |
| 紙製品・林産品 | 0.39% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.28% | |
| 水道 | 0.28% | |
| 電気設備 | 0.27% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.26% | |
| 不動産投資信託 | 0.26% | |
| 商業サービス・用品 | 0.21% | |
| 海運業 | 0.20% | |
| 消費者金融 | 0.16% | |
| ソフトウェア | 0.14% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.14% | |
| 各種消費者サービス | 0.12% | |
| 陸運・鉄道 | 0.12% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.12% | |
| 容器・包装 | 0.11% | |
| 総合公益事業 | 0.11% | |
| レジャー用品 | 0.09% | |
| 商社・流通業 | 0.08% | |
| 販売 | 0.07% | |
| 建設関連製品 | 0.07% | |
| 通信機器 | 0.05% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.04% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.03% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.01% | |
| 合計 | 94.38% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 2,265,968,250 | 117.93 | 118.57 | 7.500000 | 4.39% |
| ロシア | 2,672,419,794 | 2,686,781,213 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18 | 国債証券 | 773,760,000 | 121.26 | 119.04 | 11.000000 | 1.50% |
| ロシア | 938,323,035 | 921,122,592 | 2018/7/24 | ||||
| 3 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 894,660,000 | 100.14 | 95.25 | 4.750000 | 1.39% |
| メキシコ | 895,935,495 | 852,163,650 | 2044/3/8 | ||||
| 4 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 955,110,000 | 93.87 | 88.47 | 4.250000 | 1.38% |
| ブラジル | 896,576,265 | 845,033,572 | 2025/1/7 | ||||
| 5 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 737,490,000 | 118.90 | 113.62 | 6.050000 | 1.37% |
| メキシコ | 876,881,655 | 837,973,012 | 2040/1/11 | ||||
| 6 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 797,940,000 | 104.09 | 104.99 | 5.000000 | 1.37% |
| ロシア | 830,587,836 | 837,797,103 | 2020/4/29 | ||||
| 7 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 689,130,000 | 120.02 | 119.30 | 7.375000 | 1.34% |
| トルコ | 827,140,977 | 822,132,090 | 2025/2/5 | ||||
| 8 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 737,490,000 | 103.49 | 103.50 | 4.000000 | 1.25% |
| メキシコ | 763,271,925 | 763,302,150 | 2023/10/2 | ||||
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 5.125 01/15/20 | 国債証券 | 677,040,000 | 112.02 | 110.65 | 5.125000 | 1.22% |
| メキシコ | 758,478,240 | 749,144,760 | 2020/1/15 | ||||
| 10 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 447,330,000 | 159.56 | 163.20 | 12.750000 | 1.19% |
| ロシア | 713,777,883 | 730,042,560 | 2028/6/24 | ||||
| 11 | PHILIPPINES 6.375 10/23/34 | 国債証券 | 531,960,000 | 135.32 | 134.98 | 6.375000 | 1.17% |
| フィリピン | 719,894,214 | 718,055,566 | 2034/10/23 | ||||
| 12 | PERU 8.75 11/21/33 | 国債証券 | 471,510,000 | 153.64 | 146.92 | 8.750000 | 1.13% |
| ペルー | 724,440,054 | 692,742,492 | 2033/11/21 | ||||
| 13 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 628,680,000 | 108.61 | 106.85 | 5.550000 | 1.10% |
| メキシコ | 682,867,380 | 671,744,580 | 2045/1/21 | ||||
| 14 | TURKEY 6.875 03/17/36 | 国債証券 | 580,320,000 | 115.59 | 115.71 | 6.875000 | 1.10% |
| トルコ | 670,811,232 | 671,488,272 | 2036/3/17 | ||||
| 15 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 580,320,000 | 115.99 | 115.29 | 6.375000 | 1.09% |
| ハンガリー | 673,120,422 | 669,079,944 | 2021/3/29 | ||||
| 16 | TURKEY 6.75 04/03/18 | 国債証券 | 604,500,000 | 109.86 | 108.86 | 6.750000 | 1.07% |
| トルコ | 664,127,880 | 658,058,700 | 2018/4/3 | ||||
| 17 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 628,680,000 | 101.04 | 103.36 | 4.875000 | 1.06% |
| ロシア | 635,244,870 | 649,816,221 | 2023/9/16 | ||||
| 18 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 652,860,000 | 103.49 | 98.50 | 5.750000 | 1.05% |
| メキシコ | 675,698,010 | 643,067,100 | 2110/10/12 | ||||
| 19 | UNITED MEXICAN STATES 5.625 01/15/17 | 国債証券 | 604,500,000 | 106.96 | 105.23 | 5.625000 | 1.04% |
| メキシコ | 646,625,187 | 636,115,350 | 2017/1/15 | ||||
| 20 | UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22 | 国債証券 | 616,590,000 | 102.52 | 102.65 | 3.625000 | 1.03% |
| メキシコ | 632,167,965 | 632,929,635 | 2022/3/15 | ||||
| 21 | BRAZIL 5.875 01/15/19 | 国債証券 | 592,410,000 | 109.51 | 106.75 | 5.875000 | 1.03% |
| ブラジル | 648,785,670 | 632,397,675 | 2019/1/15 | ||||
| 22 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 604,500,000 | 112.05 | 103.50 | 6.125000 | 1.02% |
| コロンビア | 677,396,655 | 625,657,500 | 2041/1/18 | ||||
| 23 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 604,500,000 | 105.12 | 98.50 | 4.875000 | 0.97% |
| ブラジル | 635,498,760 | 595,432,500 | 2021/1/22 | ||||
| 24 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 362,700,000 | 166.16 | 162.14 | 9.500000 | 0.96% |
| フィリピン | 602,674,410 | 588,089,034 | 2030/2/2 | ||||
| 25 | TURKEY 7.5 11/07/19 | 国債証券 | 507,780,000 | 115.80 | 115.00 | 7.500000 | 0.95% |
| トルコ | 588,052,764 | 583,952,077 | 2019/11/7 | ||||
| 26 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 773,760,000 | 87.43 | 75.25 | 5.000000 | 0.95% |
| ブラジル | 676,544,310 | 582,254,400 | 2045/1/27 | ||||
| 27 | PHILIPPINES 7.75 01/14/31 | 国債証券 | 398,970,000 | 145.67 | 145.14 | 7.750000 | 0.95% |
| フィリピン | 581,199,547 | 579,092,985 | 2031/1/14 | ||||
| 28 | UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25 | 国債証券 | 580,320,000 | 101.83 | 99.75 | 3.600000 | 0.95% |
| メキシコ | 590,971,290 | 578,869,200 | 2025/1/30 | ||||
| 29 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 531,960,000 | 114.83 | 108.75 | 5.625000 | 0.94% |
| ペルー | 610,885,938 | 578,506,500 | 2050/11/18 | ||||
| 30 | TURKEY 6.0 01/14/41 | 国債証券 | 544,050,000 | 106.03 | 105.75 | 6.000000 | 0.94% |
| トルコ | 576,891,759 | 575,332,875 | 2041/1/14 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.35% |
| 合計 | 96.35% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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