有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
| 平成30年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,652,120 | 2.6232 | 2.5366 | - | 6.01% |
| 日本 | 9,580,525 | 9,263,967 | - | ||||
| 2 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,317,019 | 1.0912 | 1.0537 | - | 5.00% |
| 日本 | 7,984,930 | 7,709,942 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,690,479 | 1.7923 | 1.8016 | - | 3.14% |
| 日本 | 4,822,150 | 4,847,166 | - | ||||
| 4 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,795,482 | 1.8120 | 1.8112 | - | 2.11% |
| 日本 | 3,253,468 | 3,251,976 | - | ||||
| 5 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,486,506 | 1.2790 | 1.2822 | - | 2.07% |
| 日本 | 3,180,396 | 3,188,197 | - | ||||
| 6 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 930,196 | 3.5324 | 3.4147 | - | 2.06% |
| 日本 | 3,285,828 | 3,176,340 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 20.39% |
| 合計 | 20.39% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
| 平成30年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,824,004 | 2.6232 | 2.5366 | - | 8.71% |
| 日本 | 25,771,055 | 24,919,568 | - | ||||
| 2 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 19,586,659 | 1.0913 | 1.0537 | - | 7.22% |
| 日本 | 21,375,269 | 20,638,462 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,200,936 | 1.7922 | 1.8016 | - | 4.54% |
| 日本 | 12,905,898 | 12,973,206 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,731,445 | 1.2790 | 1.2822 | - | 3.02% |
| 日本 | 8,609,888 | 8,631,058 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,735,221 | 1.8120 | 1.8112 | - | 3.00% |
| 日本 | 8,580,268 | 8,576,432 | - | ||||
| 6 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,463,958 | 3.5324 | 3.4147 | - | 2.94% |
| 日本 | 8,703,862 | 8,413,677 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 29.43% |
| 合計 | 29.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,282,900 | 7,335.10 | 6,615.00 | - | 3.05% |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,410,209,145 | 8,486,383,500 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 7,907,500 | 782.12 | 684.80 | - | 1.94% |
| 日本 | 銀行業 | 6,184,658,820 | 5,415,056,000 | - | |||
| 3 | ソニー | 株式 | 771,700 | 5,449.30 | 6,140.00 | - | 1.70% |
| 日本 | 電気機器 | 4,205,232,422 | 4,738,238,000 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 472,100 | 8,700.09 | 9,048.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,107,313,931 | 4,271,560,800 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 772,600 | 4,987.62 | 4,750.00 | - | 1.32% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,853,436,532 | 3,669,850,000 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 800,300 | 4,778.79 | 4,414.00 | - | 1.27% |
| 日本 | 銀行業 | 3,824,467,079 | 3,532,524,200 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 971,200 | 3,820.07 | 3,241.00 | - | 1.13% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,710,054,235 | 3,147,659,200 | - | |||
| 8 | キーエンス | 株式 | 56,500 | 63,592.29 | 55,300.00 | - | 1.12% |
| 日本 | 電気機器 | 3,592,964,940 | 3,124,450,000 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 15,428,600 | 199.05 | 194.00 | - | 1.07% |
| 日本 | 銀行業 | 3,071,211,246 | 2,993,148,400 | - | |||
| 10 | KDDI | 株式 | 995,500 | 2,682.23 | 2,814.50 | - | 1.01% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,670,160,955 | 2,801,834,750 | - | |||
| 11 | 三菱商事 | 株式 | 795,600 | 2,968.99 | 3,180.00 | - | 0.91% |
| 日本 | 卸売業 | 2,362,134,471 | 2,530,008,000 | - | |||
| 12 | 任天堂 | 株式 | 70,900 | 44,427.45 | 35,160.00 | - | 0.90% |
| 日本 | その他製品 | 3,149,906,868 | 2,492,844,000 | - | |||
| 13 | リクルートホールディングス | 株式 | 788,000 | 2,502.18 | 3,037.00 | - | 0.86% |
| 日本 | サービス業 | 1,971,723,884 | 2,393,156,000 | - | |||
| 14 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 475,300 | 4,476.80 | 4,893.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 小売業 | 2,127,824,368 | 2,325,642,900 | - | |||
| 15 | NTTドコモ | 株式 | 811,100 | 2,676.67 | 2,844.50 | - | 0.83% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,171,047,953 | 2,307,173,950 | - | |||
| 16 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 103,100 | 20,305.69 | 21,650.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 陸運業 | 2,093,517,207 | 2,232,115,000 | - | |||
| 17 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 411,600 | 4,968.97 | 5,346.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 保険業 | 2,045,230,107 | 2,200,413,600 | - | |||
| 18 | ファナック | 株式 | 109,400 | 26,725.90 | 19,735.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 電気機器 | 2,923,813,630 | 2,159,009,000 | - | |||
| 19 | 花王 | 株式 | 279,500 | 7,706.03 | 7,531.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 化学 | 2,153,835,659 | 2,104,914,500 | - | |||
| 20 | 武田薬品工業 | 株式 | 454,500 | 5,812.96 | 4,570.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 医薬品 | 2,641,991,286 | 2,077,065,000 | - | |||
| 21 | 村田製作所 | 株式 | 120,800 | 15,312.32 | 17,165.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 電気機器 | 1,849,728,581 | 2,073,532,000 | - | |||
| 22 | ダイキン工業 | 株式 | 157,100 | 12,279.69 | 13,125.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 機械 | 1,929,139,782 | 2,061,937,500 | - | |||
| 23 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 204,700 | 10,404.50 | 9,875.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 陸運業 | 2,129,802,515 | 2,021,412,500 | - | |||
| 24 | 日本電産 | 株式 | 138,500 | 16,140.23 | 14,490.00 | - | 0.72% |
| 日本 | 電気機器 | 2,235,422,488 | 2,006,865,000 | - | |||
| 25 | キヤノン | 株式 | 619,800 | 4,011.23 | 3,222.00 | - | 0.72% |
| 日本 | 電気機器 | 2,486,161,024 | 1,996,995,600 | - | |||
| 26 | 日本たばこ産業 | 株式 | 667,200 | 3,267.77 | 2,906.50 | - | 0.70% |
| 日本 | 食料品 | 2,180,260,587 | 1,939,216,800 | - | |||
| 27 | 信越化学工業 | 株式 | 198,700 | 11,419.69 | 9,469.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 化学 | 2,269,094,042 | 1,881,490,300 | - | |||
| 28 | アステラス製薬 | 株式 | 1,061,400 | 1,478.49 | 1,747.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 医薬品 | 1,569,275,928 | 1,854,265,800 | - | |||
| 29 | 日立製作所 | 株式 | 518,300 | 4,042.44 | 3,462.00 | - | 0.64% |
| 日本 | 電気機器 | 2,095,200,230 | 1,794,354,600 | - | |||
| 30 | 三井物産 | 株式 | 934,100 | 1,897.34 | 1,885.50 | - | 0.63% |
| 日本 | 卸売業 | 1,772,309,000 | 1,761,245,550 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.38% |
| 合計 | 96.38% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.61% |
| 輸送用機器 | 7.82% | |
| 情報・通信業 | 7.39% | |
| 化学 | 6.85% | |
| 銀行業 | 6.78% | |
| 小売業 | 5.01% | |
| 卸売業 | 4.93% | |
| 医薬品 | 4.89% | |
| 機械 | 4.81% | |
| サービス業 | 4.57% | |
| 陸運業 | 4.28% | |
| 食料品 | 4.14% | |
| 建設業 | 2.84% | |
| 保険業 | 2.39% | |
| 不動産業 | 2.28% | |
| その他製品 | 1.99% | |
| 電気・ガス業 | 1.78% | |
| 精密機器 | 1.76% | |
| その他金融業 | 1.19% | |
| 鉄鋼 | 0.99% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.96% | |
| 石油・石炭製品 | 0.86% | |
| ガラス・土石製品 | 0.85% | |
| 非鉄金属 | 0.78% | |
| ゴム製品 | 0.78% | |
| 繊維製品 | 0.62% | |
| 金属製品 | 0.57% | |
| 空運業 | 0.56% | |
| 鉱業 | 0.33% | |
| パルプ・紙 | 0.31% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18% | |
| 海運業 | 0.16% | |
| 水産・農林業 | 0.12% | |
| 合計 | 96.38% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.42 | 100.27 | 0.100000 | 1.18% |
| 日本 | 4,016,960,000 | 4,010,880,000 | 2019/12/20 | ||||
| 2 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 100.53 | 100.09 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,418,236,500 | 3,403,162,000 | 2028/3/20 | ||||
| 3 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.16 | 102.93 | 0.400000 | 0.94% |
| 日本 | 3,198,092,000 | 3,190,861,000 | 2025/9/20 | ||||
| 4 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.17 | 102.85 | 0.400000 | 0.94% |
| 日本 | 3,198,423,500 | 3,188,567,000 | 2025/6/20 | ||||
| 5 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.03 | 102.81 | 0.400000 | 0.94% |
| 日本 | 3,194,050,500 | 3,187,234,000 | 2025/3/20 | ||||
| 6 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,060,000,000 | 102.43 | 102.24 | 0.300000 | 0.92% |
| 日本 | 3,134,418,000 | 3,128,819,400 | 2025/12/20 | ||||
| 7 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 100.77 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,023,250,000 | 2026/3/20 | ||||
| 8 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.72 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,021,720,000 | 2026/6/20 | ||||
| 9 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.77 | 100.69 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,023,130,000 | 3,020,760,000 | 2021/12/20 | ||||
| 10 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.70 | 100.59 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,021,090,000 | 3,017,820,000 | 2021/6/20 | ||||
| 11 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.65 | 100.54 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,019,500,000 | 3,016,470,000 | 2021/3/20 | ||||
| 12 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.50 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,016,290,000 | 3,015,030,000 | 2027/3/20 | ||||
| 13 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.44 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,013,320,000 | 2020/9/20 | ||||
| 14 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.33 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,009,960,000 | 2020/3/20 | ||||
| 15 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 104.00 | 103.53 | 0.800000 | 0.89% |
| 日本 | 3,016,047,000 | 3,002,370,000 | 2022/9/20 | ||||
| 16 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,890,000,000 | 103.38 | 103.05 | 0.600000 | 0.88% |
| 日本 | 2,987,876,100 | 2,978,347,300 | 2023/3/20 | ||||
| 17 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.51 | 100.38 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 2,914,810,000 | 2,911,194,000 | 2027/6/20 | ||||
| 18 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.47 | 100.30 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 2,913,805,000 | 2,908,961,000 | 2027/9/20 | ||||
| 19 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,750,000,000 | 103.45 | 103.27 | 0.500000 | 0.84% |
| 日本 | 2,844,882,000 | 2,840,090,000 | 2024/9/20 | ||||
| 20 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 100.68 | 100.62 | 0.100000 | 0.83% |
| 日本 | 2,819,100,000 | 2,817,612,000 | 2026/9/20 | ||||
| 21 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,740,000,000 | 99.97 | 99.95 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 2,739,208,400 | 2,738,684,800 | 2028/6/20 | ||||
| 22 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 100.61 | 100.56 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 2,716,610,000 | 2,715,336,000 | 2026/12/20 | ||||
| 23 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 104.11 | 103.73 | 0.600000 | 0.80% |
| 日本 | 2,706,919,000 | 2,696,980,000 | 2024/6/20 | ||||
| 24 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,610,000,000 | 100.45 | 100.22 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 2,621,796,700 | 2,615,898,600 | 2027/12/20 | ||||
| 25 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.99 | 103.61 | 0.600000 | 0.76% |
| 日本 | 2,599,920,000 | 2,590,450,000 | 2024/3/20 | ||||
| 26 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 103.80 | 103.50 | 0.600000 | 0.75% |
| 日本 | 2,553,553,300 | 2,546,223,000 | 2023/12/20 | ||||
| 27 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.51 | 0.100000 | 0.74% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,512,825,000 | 2020/12/20 | ||||
| 28 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 100.89 | 100.81 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 2,481,984,000 | 2,480,147,400 | 2022/9/20 | ||||
| 29 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,420,000,000 | 100.72 | 100.63 | 0.100000 | 0.72% |
| 日本 | 2,437,464,500 | 2,435,391,200 | 2021/9/20 | ||||
| 30 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 104.73 | 104.14 | 0.800000 | 0.70% |
| 日本 | 2,377,375,100 | 2,363,978,000 | 2023/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.80% |
| 地方債証券 | 6.43% |
| 特殊債券 | 5.06% |
| 社債券 | 4.43% |
| 合計 | 99.72% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 381,975 | 19,263.15 | 24,158.35 | - | 2.87% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 7,358,045,502 | 9,227,888,797 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 566,778 | 10,388.07 | 11,748.45 | - | 2.07% |
| アメリカ | ソフトウェア | 5,887,733,484 | 6,658,768,548 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 32,069 | 166,718.32 | 173,335.36 | - | 1.73% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 5,346,489,857 | 5,558,691,954 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 208,408 | 14,739.65 | 15,941.34 | - | 1.04% |
| アメリカ | 医薬品 | 3,071,861,054 | 3,322,303,828 | - | |||
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 264,416 | 12,990.17 | 12,084.84 | - | 1.00% |
| アメリカ | 銀行 | 3,434,810,046 | 3,195,425,582 | - | |||
| 6 | FACEBOOK INC | 株式 | 186,815 | 20,192.64 | 16,560.87 | - | 0.96% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,772,288,071 | 3,093,820,274 | - | |||
| 7 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 329,168 | 8,672.48 | 8,922.62 | - | 0.92% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,854,703,370 | 2,937,041,901 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 24,139 | 121,470.11 | 117,361.14 | - | 0.88% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,932,167,111 | 2,832,980,669 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 23,463 | 121,888.74 | 118,867.50 | - | 0.87% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,859,875,725 | 2,788,988,213 | - | |||
| 10 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 241,753 | 8,730.16 | 9,496.96 | - | 0.72% |
| スイス | 食品 | 2,110,542,538 | 2,295,918,957 | - | |||
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 99,513 | 22,753.24 | 23,031.42 | - | 0.71% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 2,264,243,759 | 2,291,925,797 | - | |||
| 12 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 749,074 | 3,603.04 | 3,033.10 | - | 0.71% |
| アメリカ | 銀行 | 2,698,949,648 | 2,272,018,446 | - | |||
| 13 | PFIZER INC | 株式 | 454,525 | 4,037.58 | 4,857.72 | - | 0.69% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,835,182,377 | 2,207,955,819 | - | |||
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 74,786 | 26,096.26 | 29,252.79 | - | 0.68% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1,951,635,352 | 2,187,699,362 | - | |||
| 15 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 360,148 | 6,702.00 | 5,967.66 | - | 0.67% |
| アメリカ | 銀行 | 2,413,712,293 | 2,149,244,199 | - | |||
| 16 | VERIZON COMM INC | 株式 | 321,050 | 5,632.54 | 6,589.46 | - | 0.66% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,808,329,878 | 2,115,548,316 | - | |||
| 17 | VISA INC | 株式 | 138,673 | 13,766.18 | 15,036.39 | - | 0.65% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,908,997,688 | 2,085,142,364 | - | |||
| 18 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 195,804 | 9,181.92 | 10,101.65 | - | 0.62% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,797,857,914 | 1,977,945,317 | - | |||
| 19 | INTEL CORP | 株式 | 363,033 | 5,157.63 | 5,409.29 | - | 0.61% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,872,392,330 | 1,963,753,535 | - | |||
| 20 | AT&T INC | 株式 | 564,488 | 3,958.64 | 3,451.03 | - | 0.61% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,234,609,545 | 1,948,066,264 | - | |||
| 21 | CHEVRON CORP | 株式 | 148,453 | 12,855.81 | 12,554.87 | - | 0.58% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,908,484,171 | 1,863,808,264 | - | |||
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 366,861 | 4,794.42 | 5,049.13 | - | 0.58% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,758,887,754 | 1,852,329,174 | - | |||
| 23 | HOME DEPOT INC | 株式 | 89,911 | 20,887.83 | 19,960.94 | - | 0.56% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,878,046,361 | 1,794,708,292 | - | |||
| 24 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 209,263 | 6,282.19 | 8,253.25 | - | 0.54% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,314,631,194 | 1,727,101,152 | - | |||
| 25 | BOEING CO | 株式 | 43,089 | 39,253.23 | 39,630.80 | - | 0.53% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 1,691,382,635 | 1,707,651,825 | - | |||
| 26 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 312,988 | 5,005.23 | 5,394.57 | - | 0.53% |
| アメリカ | 飲料 | 1,566,577,237 | 1,688,436,864 | - | |||
| 27 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 168,856 | 8,966.21 | 9,796.55 | - | 0.52% |
| スイス | 医薬品 | 1,513,998,992 | 1,654,207,496 | - | |||
| 28 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 360,207 | 4,438.67 | 4,271.03 | - | 0.48% |
| アメリカ | メディア | 1,598,842,724 | 1,538,456,560 | - | |||
| 29 | MASTERCARD INC | 株式 | 72,090 | 19,704.90 | 21,262.29 | - | 0.48% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,420,526,318 | 1,532,799,192 | - | |||
| 30 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 115,943 | 11,884.13 | 12,997.71 | - | 0.47% |
| アメリカ | 娯楽 | 1,377,882,787 | 1,506,994,371 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.15% |
| 投資信託受益証券 | 0.23% |
| 投資証券 | 2.16% |
| 合計 | 95.54% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 8.22% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.05% | |
| 医薬品 | 5.54% | |
| ソフトウェア | 4.41% | |
| 保険 | 3.62% | |
| 情報技術サービス | 3.42% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 3.17% | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2.87% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.72% | |
| 資本市場 | 2.72% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.36% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.34% | |
| 化学 | 2.28% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.19% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.17% | |
| 各種電気通信サービス | 2.11% | |
| バイオテクノロジー | 2.03% | |
| 飲料 | 1.88% | |
| 食品 | 1.84% | |
| 電力 | 1.80% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.71% | |
| 専門小売り | 1.61% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.60% | |
| 機械 | 1.41% | |
| 娯楽 | 1.40% | |
| コングロマリット | 1.38% | |
| 金属・鉱業 | 1.34% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.27% | |
| 家庭用品 | 1.21% | |
| メディア | 1.19% | |
| タバコ | 1.13% | |
| 総合公益事業 | 1.03% | |
| 陸運・鉄道 | 1.03% | |
| 各種金融サービス | 0.95% | |
| 通信機器 | 0.93% | |
| 自動車 | 0.86% | |
| 電気設備 | 0.70% | |
| パーソナル用品 | 0.68% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.66% | |
| 専門サービス | 0.61% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.55% | |
| 不動産管理・開発 | 0.48% | |
| 消費者金融 | 0.48% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.45% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.44% | |
| 複合小売り | 0.43% | |
| 商業サービス・用品 | 0.42% | |
| 建設関連製品 | 0.36% | |
| 家庭用耐久財 | 0.35% | |
| 自動車部品 | 0.35% | |
| 建設・土木 | 0.32% | |
| 無線通信サービス | 0.29% | |
| 商社・流通業 | 0.29% | |
| 容器・包装 | 0.26% | |
| 建設資材 | 0.25% | |
| 運送インフラ | 0.19% | |
| ガス | 0.16% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.12% | |
| 紙製品・林産品 | 0.10% | |
| 水道 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.07% | |
| 販売 | 0.07% | |
| レジャー用品 | 0.05% | |
| 海運業 | 0.05% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 合計 | 93.15% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,868,790,000 | 100.65 | 99.62 | 2.625000 | 0.94% |
| アメリカ | 1,880,974,510 | 1,861,707,285 | 2020/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,732,878,000 | 102.61 | 101.07 | 3.625000 | 0.88% |
| アメリカ | 1,778,227,417 | 1,751,489,109 | 2020/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 1.25 10/31/19 | 国債証券 | 1,698,900,000 | 98.41 | 98.58 | 1.250000 | 0.84% |
| アメリカ | 1,671,955,446 | 1,674,928,521 | 2019/10/31 | ||||
| 4 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,585,640,000 | 102.59 | 101.04 | 3.500000 | 0.81% |
| アメリカ | 1,626,755,645 | 1,602,225,794 | 2020/5/15 | ||||
| 5 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,458,788,800 | 98.43 | 97.67 | 2.125000 | 0.72% |
| アメリカ | 1,435,987,931 | 1,424,813,608 | 2021/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,359,120,000 | 98.01 | 97.91 | 1.375000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,332,141,468 | 1,330,768,756 | 2020/4/30 | ||||
| 7 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,359,120,000 | 98.51 | 97.82 | 2.000000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,338,882,703 | 1,329,545,548 | 2021/5/31 | ||||
| 8 | US T N/B 1.875 08/31/22 | 国債証券 | 1,359,120,000 | 96.83 | 96.21 | 1.875000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,316,103,852 | 1,307,609,352 | 2022/8/31 | ||||
| 9 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,328,539,800 | 97.89 | 97.18 | 2.000000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,300,613,893 | 1,291,114,833 | 2022/2/15 | ||||
| 10 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,302,490,000 | 99.41 | 98.57 | 2.250000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,294,857,408 | 1,283,968,592 | 2021/3/31 | ||||
| 11 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,325,142,000 | 96.79 | 96.24 | 1.750000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,282,684,450 | 1,275,343,163 | 2022/3/31 | ||||
| 12 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,313,816,000 | 96.67 | 96.09 | 1.750000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,270,184,170 | 1,262,537,761 | 2022/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,245,860,000 | 98.95 | 98.46 | 1.875000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,232,865,680 | 1,226,673,756 | 2020/6/30 | ||||
| 14 | US T N/B 1.375 04/30/21 | 国債証券 | 1,269,644,600 | 96.34 | 96.41 | 1.375000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,223,259,759 | 1,224,115,144 | 2021/4/30 | ||||
| 15 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,245,860,000 | 98.74 | 97.95 | 2.125000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,230,187,081 | 1,220,407,080 | 2021/8/15 | ||||
| 16 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,223,208,000 | 98.10 | 98.16 | 1.250000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,199,979,280 | 1,200,749,901 | 2020/1/31 | ||||
| 17 | US T N/B 1.625 11/15/22 | 国債証券 | 1,251,523,000 | 95.67 | 95.05 | 1.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,197,447,869 | 1,189,622,672 | 2022/11/15 | ||||
| 18 | US T N/B 2.0 11/30/20 | 国債証券 | 1,189,230,000 | 98.96 | 98.28 | 2.000000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,176,862,008 | 1,168,787,136 | 2020/11/30 | ||||
| 19 | US T N/B 2.0 11/15/21 | 国債証券 | 1,177,904,000 | 98.12 | 97.42 | 2.000000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,155,853,637 | 1,147,572,972 | 2021/11/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 1,132,600,000 | 100.15 | 99.10 | 2.750000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,134,366,856 | 1,122,508,534 | 2023/11/15 | ||||
| 21 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1,158,649,800 | 96.20 | 95.67 | 1.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,114,736,972 | 1,108,584,542 | 2022/9/30 | ||||
| 22 | US T N/B 2.125 09/30/21 | 国債証券 | 1,132,600,000 | 98.62 | 97.85 | 2.125000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,117,026,750 | 1,108,260,426 | 2021/9/30 | ||||
| 23 | US T N/B 1.75 01/31/23 | 国債証券 | 1,132,600,000 | 95.85 | 95.28 | 1.750000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,085,677,888 | 1,079,152,606 | 2023/1/31 | ||||
| 24 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,001,754,000 | 107.59 | 106.02 | 2.500000 | 0.54% |
| フランス | 1,077,827,198 | 1,062,149,748 | 2020/10/25 | ||||
| 25 | US T N/B 2.125 06/30/22 | 国債証券 | 1,075,970,000 | 98.05 | 97.27 | 2.125000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,055,031,623 | 1,046,628,298 | 2022/6/30 | ||||
| 26 | US T N/B 2.625 08/31/20 | 国債証券 | 1,047,655,000 | 99.65 | 99.62 | 2.625000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,044,061,543 | 1,043,757,723 | 2020/8/31 | ||||
| 27 | US T N/B 2.0 02/15/23 | 国債証券 | 1,075,970,000 | 96.94 | 96.25 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,043,142,155 | 1,035,696,442 | 2023/2/15 | ||||
| 28 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,075,970,000 | 95.83 | 95.36 | 1.625000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,031,198,888 | 1,026,120,309 | 2022/8/15 | ||||
| 29 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 1,075,970,000 | 94.75 | 94.22 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,019,481,575 | 1,013,843,492 | 2025/2/15 | ||||
| 30 | US T N/B 1.75 12/31/20 | 国債証券 | 1,019,340,000 | 98.21 | 97.70 | 1.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,001,175,361 | 995,925,760 | 2020/12/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.92% |
| 合計 | 97.92% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 483,600 | 5,749.11 | 3,641.76 | - | 3.75% |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,780,272,521 | 1,761,159,004 | - | |||
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 408,907 | 4,965.75 | 4,213.82 | - | 3.67% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,030,531,603 | 1,723,062,539 | - | |||
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,099,083 | 865.69 | 816.17 | - | 3.65% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,817,158,033 | 1,713,229,562 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 98,080 | 20,457.56 | 15,440.73 | - | 3.23% |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 2,006,478,002 | 1,514,427,367 | - | |||
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 8,136,530 | 113.57 | 89.52 | - | 1.55% |
| 中国 | 銀行 | 924,118,848 | 728,447,257 | - | |||
| 6 | NASPERS LTD | 株式 | 37,314 | 23,584.25 | 18,320.09 | - | 1.46% |
| 南アフリカ | メディア | 880,022,857 | 683,596,211 | - | |||
| 7 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 520,000 | 1,045.67 | 1,031.01 | - | 1.14% |
| 香港 | 無線通信サービス | 543,750,265 | 536,128,320 | - | |||
| 8 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 23,400 | 27,037.67 | 20,768.48 | - | 1.04% |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 632,681,570 | 485,982,577 | - | |||
| 9 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 439,500 | 1,160.96 | 1,047.62 | - | 0.98% |
| 中国 | 保険 | 510,245,860 | 460,429,869 | - | |||
| 10 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,875,235 | 94.57 | 76.24 | - | 0.95% |
| 中国 | 銀行 | 555,669,852 | 447,946,717 | - | |||
| 11 | VALE SA | 株式 | 267,621 | 1,430.15 | 1,649.49 | - | 0.94% |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 382,739,955 | 441,440,678 | - | |||
| 12 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 273,898 | 1,524.45 | 1,515.38 | - | 0.88% |
| ブラジル | 銀行 | 417,545,868 | 415,060,592 | - | |||
| 13 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 241,368 | 1,476.52 | 1,638.34 | - | 0.84% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 356,385,568 | 395,445,262 | - | |||
| 14 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 135,245 | 2,933.49 | 2,591.44 | - | 0.75% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 396,741,005 | 350,479,979 | - | |||
| 15 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 42,079 | 7,409.36 | 8,265.71 | - | 0.74% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 311,778,656 | 347,813,013 | - | |||
| 16 | SK HYNIX INC | 株式 | 49,265 | 8,322.08 | 6,785.89 | - | 0.71% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 409,987,379 | 334,307,363 | - | |||
| 17 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 6,712,200 | 59.25 | 47.65 | - | 0.68% |
| 中国 | 銀行 | 397,754,184 | 319,849,754 | - | |||
| 18 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,117,225 | 386.65 | 279.62 | - | 0.67% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 431,983,504 | 312,402,923 | - | |||
| 19 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 288,125 | 1,017.46 | 1,064.04 | - | 0.65% |
| ブラジル | 銀行 | 293,156,702 | 306,577,965 | - | |||
| 20 | INFOSYS LTD | 株式 | 295,401 | 886.37 | 1,022.37 | - | 0.64% |
| インド | 情報技術サービス | 261,836,605 | 302,012,074 | - | |||
| 21 | SBERBANK ADR | 株式 | 231,040 | 1,608.86 | 1,300.22 | - | 0.64% |
| ロシア | 銀行 | 371,712,696 | 300,403,937 | - | |||
| 22 | CNOOC LTD | 株式 | 1,506,000 | 181.00 | 195.80 | - | 0.63% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 272,592,788 | 294,884,438 | - | |||
| 23 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 333,212 | 629.36 | 857.35 | - | 0.61% |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 209,712,889 | 285,682,640 | - | |||
| 24 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 72,684 | 4,024.20 | 3,492.44 | - | 0.54% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 292,495,348 | 253,845,235 | - | |||
| 25 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 468,810 | 515.21 | 526.20 | - | 0.53% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 241,537,903 | 246,690,616 | - | |||
| 26 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 250,610 | 710.93 | 934.52 | - | 0.50% |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 178,167,179 | 234,200,658 | - | |||
| 27 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,854,078 | 99.47 | 80.08 | - | 0.49% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 283,896,698 | 228,577,398 | - | |||
| 28 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 77,574 | 2,507.56 | 2,936.93 | - | 0.49% |
| インド | 情報技術サービス | 194,521,972 | 227,830,183 | - | |||
| 29 | QATAR NATIONAL BANK | 株式 | 37,758 | 4,834.25 | 5,764.59 | - | 0.46% |
| カタール | 銀行 | 182,531,669 | 217,659,766 | - | |||
| 30 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 株式 | 2,139,200 | 106.37 | 94.43 | - | 0.43% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 227,566,671 | 202,020,913 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.83% |
| 投資信託受益証券 | 0.49% |
| 投資証券 | 0.17% |
| 合計 | 95.49% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 16.51% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 8.28% | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.65% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.22% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.09% | |
| インターネット販売・通信販売 | 3.92% | |
| 保険 | 3.69% | |
| 金属・鉱業 | 3.38% | |
| 無線通信サービス | 2.98% | |
| 化学 | 2.40% | |
| 不動産管理・開発 | 2.35% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.19% | |
| 自動車 | 1.87% | |
| 情報技術サービス | 1.79% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.78% | |
| メディア | 1.77% | |
| 食品 | 1.73% | |
| 各種電気通信サービス | 1.53% | |
| コングロマリット | 1.47% | |
| 医薬品 | 1.38% | |
| 資本市場 | 1.21% | |
| 各種金融サービス | 1.12% | |
| 電力 | 1.01% | |
| 運送インフラ | 0.88% | |
| 建設資材 | 0.86% | |
| 飲料 | 0.85% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.85% | |
| 建設・土木 | 0.76% | |
| 機械 | 0.68% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.68% | |
| パーソナル用品 | 0.67% | |
| 複合小売り | 0.66% | |
| 娯楽 | 0.64% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.62% | |
| ガス | 0.61% | |
| タバコ | 0.58% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.56% | |
| 自動車部品 | 0.56% | |
| バイオテクノロジー | 0.55% | |
| 紙製品・林産品 | 0.51% | |
| 専門小売り | 0.46% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.45% | |
| 各種消費者サービス | 0.45% | |
| 家庭用品 | 0.42% | |
| 家庭用耐久財 | 0.31% | |
| 陸運・鉄道 | 0.30% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.25% | |
| 電気設備 | 0.24% | |
| 水道 | 0.22% | |
| 消費者金融 | 0.22% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.22% | |
| エクイティ不動産投資信託(REITs) | 0.20% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.19% | |
| 商業サービス・用品 | 0.13% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.12% | |
| 海運業 | 0.11% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.10% | |
| レジャー用品 | 0.09% | |
| 容器・包装 | 0.08% | |
| 総合公益事業 | 0.08% | |
| ソフトウェア | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.06% | |
| 通信機器 | 0.05% | |
| 商社・流通業 | 0.05% | |
| 専門サービス | 0.03% | |
| 建設関連製品 | 0.03% | |
| 販売 | 0.03% | |
| 合計 | 94.83% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 1,902,768,000 | 95.28 | 92.78 | 5.250000 | 2.51% |
| ロシア | 1,813,119,312 | 1,765,483,288 | 2047/6/23 | ||||
| 2 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 1,291,164,000 | 102.13 | 101.81 | 5.000000 | 1.87% |
| ロシア | 1,318,744,395 | 1,314,650,273 | 2020/4/29 | ||||
| 3 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,132,600,000 | 119.86 | 112.17 | 5.625000 | 1.81% |
| ペルー | 1,357,644,222 | 1,270,448,746 | 2050/11/18 | ||||
| 4 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 1,279,838,000 | 98.82 | 97.06 | 4.250000 | 1.77% |
| ブラジル | 1,264,839,544 | 1,242,249,157 | 2025/1/7 | ||||
| 5 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 951,384,000 | 123.92 | 120.11 | 7.350000 | 1.63% |
| ペルー | 1,178,975,439 | 1,142,754,891 | 2025/7/21 | ||||
| 6 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 1,155,252,000 | 100.87 | 95.00 | 5.000000 | 1.56% |
| コロンビア | 1,165,388,770 | 1,097,489,400 | 2045/6/15 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 1,200,556,000 | 97.16 | 88.90 | 4.750000 | 1.52% |
| メキシコ | 1,166,464,740 | 1,067,306,289 | 2044/3/8 | ||||
| 8 | ROMANIA 6.75 02/07/22 | 国債証券 | 985,362,000 | 110.65 | 107.95 | 6.750000 | 1.52% |
| ルーマニア | 1,090,338,050 | 1,063,727,839 | 2022/2/7 | ||||
| 9 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 883,428,000 | 125.39 | 119.95 | 6.700000 | 1.51% |
| パナマ | 1,107,762,082 | 1,059,760,228 | 2036/1/26 | ||||
| 10 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 974,036,000 | 108.03 | 106.05 | 6.375000 | 1.47% |
| ハンガリー | 1,052,292,317 | 1,033,004,139 | 2021/3/29 | ||||
| 11 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 916,556,550 | 110.27 | 109.13 | 7.500000 | 1.42% |
| ロシア | 1,010,738,375 | 1,000,302,321 | 2030/3/31 | ||||
| 12 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 974,036,000 | 103.12 | 101.70 | 4.875000 | 1.41% |
| ブラジル | 1,004,457,636 | 990,594,612 | 2021/1/22 | ||||
| 13 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 928,732,000 | 100.70 | 98.98 | 4.750000 | 1.31% |
| ロシア | 935,234,483 | 919,323,944 | 2026/5/27 | ||||
| 14 | UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 928,732,000 | 99.81 | 95.40 | 4.150000 | 1.26% |
| メキシコ | 927,021,774 | 886,010,328 | 2027/3/28 | ||||
| 15 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 826,798,000 | 113.47 | 104.40 | 6.050000 | 1.23% |
| メキシコ | 938,209,030 | 863,185,379 | 2040/1/11 | ||||
| 16 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 792,820,000 | 114.56 | 108.60 | 6.125000 | 1.23% |
| コロンビア | 908,265,918 | 861,010,448 | 2041/1/18 | ||||
| 17 | INDONESIA 4.875 05/05/21 | 国債証券 | 826,798,000 | 103.80 | 102.30 | 4.875000 | 1.20% |
| インドネシア | 858,227,196 | 845,863,961 | 2021/5/5 | ||||
| 18 | COLOMBIA 4.0 02/26/24 | 国債証券 | 849,450,000 | 100.82 | 98.77 | 4.000000 | 1.20% |
| コロンビア | 856,469,288 | 839,044,237 | 2024/2/26 | ||||
| 19 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 815,472,000 | 102.82 | 102.52 | 4.875000 | 1.19% |
| ロシア | 838,545,327 | 836,103,441 | 2023/9/16 | ||||
| 20 | HUNGARY 6.25 01/29/20 | 国債証券 | 804,146,000 | 105.27 | 103.49 | 6.250000 | 1.19% |
| ハンガリー | 846,551,563 | 832,218,736 | 2020/1/29 | ||||
| 21 | INDONESIA 4.125 01/15/25 | 国債証券 | 860,776,000 | 100.76 | 96.15 | 4.125000 | 1.18% |
| インドネシア | 867,322,428 | 827,644,731 | 2025/1/15 | ||||
| 22 | CROATIA 5.5 04/04/23 | 国債証券 | 770,168,000 | 107.08 | 105.15 | 5.500000 | 1.15% |
| クロアチア | 824,699,518 | 809,893,265 | 2023/4/4 | ||||
| 23 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 792,820,000 | 104.62 | 102.13 | 5.625000 | 1.15% |
| ロシア | 829,499,930 | 809,746,707 | 2042/4/4 | ||||
| 24 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 804,146,000 | 101.54 | 99.07 | 4.000000 | 1.13% |
| メキシコ | 816,559,635 | 796,723,732 | 2023/10/2 | ||||
| 25 | ROMANIA 4.375 08/22/23 | 国債証券 | 792,820,000 | 102.58 | 100.07 | 4.375000 | 1.13% |
| ルーマニア | 813,352,225 | 793,406,686 | 2023/8/22 | ||||
| 26 | BRAZIL 4.625 01/13/28 | 国債証券 | 838,124,000 | 93.53 | 94.07 | 4.625000 | 1.12% |
| ブラジル | 783,974,394 | 788,473,534 | 2028/1/13 | ||||
| 27 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 543,648,000 | 149.66 | 144.35 | 9.500000 | 1.12% |
| フィリピン | 813,657,574 | 784,755,888 | 2030/2/2 | ||||
| 28 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 928,732,000 | 85.67 | 83.31 | 5.000000 | 1.10% |
| ブラジル | 795,667,356 | 773,745,203 | 2045/1/27 | ||||
| 29 | HUNGARY 5.375 03/25/24 | 国債証券 | 724,864,000 | 108.38 | 106.28 | 5.375000 | 1.10% |
| ハンガリー | 785,663,100 | 770,392,707 | 2024/3/25 | ||||
| 30 | COLOMBIA 4.375 07/12/21 | 国債証券 | 747,516,000 | 103.14 | 101.47 | 4.375000 | 1.08% |
| コロンビア | 771,006,124 | 758,541,861 | 2021/7/12 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.42% |
| 合計 | 96.42% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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