有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,680,922	2.2544	2.3470	-	7.61
	日本			8,298,638	8,639,123	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,287,401	0.9562	0.9849	-	6.32
	日本			6,968,941	7,177,361	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,181,504	1.9232	1.9066	-	3.66
	日本			4,195,686	4,159,255	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	827,983	3.3424	3.4754	-	2.53
	日本			2,767,533	2,877,572	-
5	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,156,128	1.3121	1.3169	-	2.50
	日本			2,829,271	2,839,404	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,431,478	1.9348	1.8910	-	2.38
	日本			2,769,766	2,706,924	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	25.01
合計	25.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,728,150	2.2544	2.3470	-	11.16
	日本			21,932,114	22,831,968	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,375,965	0.9562	0.9849	-	9.33
	日本			18,529,235	19,083,387	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,802,523	1.9232	1.9066	-	5.41
	日本			11,159,992	11,063,090	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,226,157	3.3424	3.4754	-	3.78
	日本			7,440,929	7,736,786	-
5	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,651,203	1.3121	1.3169	-	3.64
	日本			7,415,508	7,442,069	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,833,238	1.9348	1.8910	-	3.54
	日本			7,416,932	7,248,653	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	36.87
合計	36.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	102.42	102.37	0.8	1.03
	日本			2,355,775,000	2,354,625,000	2022/9/20
2	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	101.71	101.95	0.1	1.01
	日本			2,288,542,500	2,293,965,000	2028/3/20
3	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,210,000,000	101.92	101.91	0.1	0.99
	日本			2,252,601,300	2,252,277,300	2027/6/20
4	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,120,000,000	100.39	100.41	0.1	0.94
	日本			2,128,437,600	2,128,692,000	2021/9/20
5	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,000,000	101.55	101.67	0.1	0.93
	日本			2,112,366,200	2,114,819,200	2026/6/20
6	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,030,000,000	101.70	101.94	0.1	0.91
	日本			2,064,640,900	2,069,463,200	2027/9/20
7	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.47	101.60	0.1	0.88
	日本			2,009,145,600	2,011,759,200	2026/3/20
8	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,940,000,000	102.90	102.98	0.5	0.88
	日本			1,996,282,900	1,997,909,000	2024/9/20
9	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,940,000,000	103.08	102.95	0.4	0.88
	日本			1,999,933,500	1,997,288,200	2025/6/20
10	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,930,000,000	103.26	103.25	0.6	0.88
	日本			1,992,962,600	1,992,744,300	2024/6/20
11	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,930,000,000	101.59	101.74	0.1	0.86
	日本			1,960,802,800	1,963,639,900	2026/9/20
12	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	102.62	102.67	0.3	0.86
	日本			1,960,042,000	1,961,092,500	2025/12/20
13	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.07	103.10	0.4	0.86
	日本			1,958,330,000	1,958,900,000	2025/9/20
14	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,890,000,000	103.08	103.07	0.6	0.86
	日本			1,948,244,400	1,948,041,900	2024/3/20
15	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	103.01	102.87	0.6	0.84
	日本			1,916,019,000	1,913,475,000	2023/12/20
16	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,830,000,000	102.76	102.80	0.4	0.83
	日本			1,880,520,000	1,881,368,100	2025/3/20
17	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,820,000,000	101.68	101.84	0.1	0.81
	日本			1,850,591,000	1,853,579,000	2027/3/20
18	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	103.18	103.09	0.8	0.80
	日本			1,826,392,200	1,824,710,700	2023/6/20
19	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	101.74	101.97	0.1	0.79
	日本			1,790,624,000	1,794,689,600	2027/12/20
20	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	101.83	101.81	0.1	0.79
	日本			1,792,358,000	1,791,891,200	2026/12/20
21	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,780,000,000	100.46	100.47	0.1	0.79
	日本			1,788,188,000	1,788,472,800	2021/12/20
22	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,720,000,000	101.60	101.86	0.1	0.77
	日本			1,747,520,000	1,752,060,800	2028/9/20
23	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,660,000,000	101.63	101.93	0.1	0.74
	日本			1,687,098,000	1,692,087,800	2028/6/20
24	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,590,000,000	102.28	102.26	0.6	0.71
	日本			1,626,261,600	1,625,949,900	2023/3/20
25	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,600,000,000	101.22	101.23	0.1	0.71
	日本			1,619,610,500	1,619,808,000	2024/12/20
26	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,580,000,000	101.30	101.51	0.1	0.70
	日本			1,600,550,500	1,603,858,000	2029/9/20
27	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,540,000,000	101.41	101.78	0.1	0.69
	日本			1,561,749,200	1,567,519,800	2028/12/20
28	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,470,000,000	101.50	101.70	0.1	0.66
	日本			1,492,152,900	1,495,004,700	2029/3/20
29	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,460,000,000	101.50	101.45	0.1	0.65
	日本			1,481,903,000	1,481,199,200	2029/12/20
30	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,450,000,000	101.45	101.61	0.1	0.65
	日本			1,471,083,000	1,473,345,000	2029/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.41
地方債証券	7.73
特殊債券	6.92
社債券	4.34
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,177,900	7,649.68	6,666.00	-	3.51
	日本	輸送用機器		9,010,563,530	7,851,881,400	-
2	ソニー	株式	661,200	7,605.09	6,932.00	-	2.05
	日本	電気機器		5,028,486,186	4,583,438,400	-
3	ソフトバンクグループ	株式	821,900	4,907.02	4,633.00	-	1.70
	日本	情報・通信業		4,033,086,814	3,807,862,700	-
4	キーエンス	株式	95,600	37,843.85	38,770.00	-	1.66
	日本	電気機器		3,617,872,326	3,706,412,000	-
5	武田薬品工業	株式	878,400	4,318.95	3,883.00	-	1.52
	日本	医薬品		3,793,768,880	3,410,827,200	-
6	日本電信電話	株式	1,384,800	2,799.22	2,443.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		3,876,360,235	3,383,066,400	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,122,800	553.41	434.30	-	1.38
	日本	銀行業		3,941,888,258	3,093,432,040	-
8	任天堂	株式	64,700	40,865.11	44,650.00	-	1.29
	日本	その他製品		2,643,972,680	2,888,855,000	-
9	NTTドコモ	株式	765,300	3,155.15	3,148.00	-	1.08
	日本	情報・通信業		2,414,642,460	2,409,164,400	-
10	KDDI	株式	772,000	3,365.43	3,109.00	-	1.07
	日本	情報・通信業		2,598,118,250	2,400,148,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	722,600	4,228.99	3,182.00	-	1.03
	日本	サービス業		3,055,871,891	2,299,313,200	-
12	第一三共	株式	302,200	8,033.06	7,382.00	-	1.00
	日本	医薬品		2,427,590,860	2,230,840,400	-
13	本田技研工業	株式	831,100	2,781.84	2,610.50	-	0.97
	日本	輸送用機器		2,311,994,133	2,169,586,550	-
14	信越化学工業	株式	177,400	13,196.29	12,015.00	-	0.95
	日本	化学		2,341,022,017	2,131,461,000	-
15	花王	株式	252,800	8,670.53	8,316.00	-	0.94
	日本	化学		2,191,910,669	2,102,284,800	-
16	HOYA	株式	210,800	10,028.12	9,866.00	-	0.93
	日本	精密機器		2,113,928,324	2,079,752,800	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	720,200	3,760.62	2,844.00	-	0.92
	日本	銀行業		2,708,400,509	2,048,248,800	-
18	ダイキン工業	株式	134,400	15,892.64	14,005.00	-	0.84
	日本	機械		2,135,971,831	1,882,272,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	368,100	6,014.09	5,086.00	-	0.84
	日本	保険業		2,213,788,060	1,872,156,600	-
20	村田製作所	株式	310,100	6,443.75	6,019.00	-	0.83
	日本	電気機器		1,998,209,335	1,866,491,900	-
21	ファナック	株式	100,200	19,914.26	17,830.00	-	0.80
	日本	電気機器		1,995,409,548	1,786,566,000	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	14,149,300	158.35	125.80	-	0.80
	日本	銀行業		2,240,646,458	1,779,981,940	-
23	三菱商事	株式	729,600	2,816.14	2,300.00	-	0.75
	日本	卸売業		2,054,662,308	1,678,080,000	-
24	日立製作所	株式	507,200	4,074.41	3,241.00	-	0.73
	日本	電気機器		2,066,543,845	1,643,835,200	-
25	アステラス製薬	株式	915,500	1,935.01	1,786.50	-	0.73
	日本	医薬品		1,771,509,700	1,635,540,750	-
26	SMC	株式	33,100	50,129.01	49,000.00	-	0.72
	日本	機械		1,659,270,365	1,621,900,000	-
27	日本電産	株式	254,200	7,137.36	6,286.00	-	0.71
	日本	電気機器		1,814,318,920	1,597,901,200	-
28	伊藤忠商事	株式	727,300	2,606.54	2,125.00	-	0.69
	日本	卸売業		1,895,738,982	1,545,512,500	-
29	東京エレクトロン	株式	66,900	23,881.16	22,940.00	-	0.69
	日本	電気機器		1,597,649,752	1,534,686,000	-
30	東海旅客鉄道	株式	87,700	21,410.89	17,005.00	-	0.67
	日本	陸運業		1,877,735,826	1,491,338,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.07
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.28
情報・通信業		9.51
化学		7.18
輸送用機器		7.18
医薬品		6.44
銀行業		5.03
サービス業		4.99
機械		4.90
小売業		4.62
卸売業		4.52
陸運業		4.17
食料品		3.90
建設業		2.57
精密機器		2.51
その他製品		2.39
保険業		2.13
不動産業		2.10
電気・ガス業		1.61
その他金融業		1.06
証券、商品先物取引業		0.76
ガラス・土石製品		0.74
非鉄金属		0.64
ゴム製品		0.62
鉄鋼		0.55
金属製品		0.52
繊維製品		0.50
石油・石炭製品		0.44
空運業		0.34
パルプ・紙		0.25
鉱業		0.21
倉庫・運輸関連業		0.18
海運業		0.14
水産・農林業		0.10
合計		97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,175,570,000	100.98	102.52	2.125	1.01
	アメリカ			1,187,187,934	1,205,234,768	2021/8/15
2	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,111,448,000	101.00	102.80	2	0.96
	アメリカ			1,122,605,892	1,142,577,223	2021/11/15
3	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,082,593,100	100.66	101.98	2	0.93
	アメリカ			1,089,824,474	1,104,033,509	2021/5/31
4	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	978,929,200	101.30	103.18	2.125	0.85
	アメリカ			991,701,161	1,010,132,568	2021/12/31
5	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	944,730,800	101.08	102.74	2.125	0.82
	アメリカ			954,989,981	970,637,085	2021/9/30
6	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	905,188,900	101.19	103.23	2	0.79
	アメリカ			915,973,373	934,430,736	2022/2/15
7	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	854,960,000	102.01	103.08	3.125	0.74
	アメリカ			872,159,384	881,376,921	2021/5/15
8	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	747,021,300	100.75	102.96	1.75	0.65
	アメリカ			752,682,316	769,140,129	2022/3/31
9	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	686,105,400	108.30	108.65	2.375	0.63
	アメリカ			743,097,842	745,496,397	2024/8/15
10	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	704,273,300	101.70	104.51	2	0.62
	アメリカ			716,267,953	736,075,640	2022/11/30
11	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	697,861,100	101.72	104.14	2.125	0.61
	アメリカ			709,910,103	726,811,427	2022/6/30
12	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	666,868,800	104.63	108.72	2.5	0.61
	アメリカ			697,763,576	725,063,518	2024/5/15
13	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	641,220,000	111.23	112.03	8	0.60
	アメリカ			713,232,005	718,416,872	2021/11/15
14	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	643,357,400	105.04	108.57	2.75	0.59
	アメリカ			675,826,843	698,495,136	2023/11/15
15	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	517,250,800	113.25	121.11	3.125	0.53
	アメリカ			585,826,935	626,479,615	2028/11/15
16	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	600,609,400	100.67	103.51	1.625	0.52
	アメリカ			604,668,203	621,748,033	2022/11/15
17	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	568,548,400	105.35	109.18	2.75	0.52
	アメリカ			599,019,040	620,783,784	2024/2/15
18	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	589,922,400	102.11	105.01	2.125	0.52
	アメリカ			602,412,160	619,510,695	2022/12/31
19	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	566,411,000	102.98	107.79	2	0.51
	アメリカ			583,314,827	610,573,357	2025/2/15
20	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	554,655,300	104.62	109.96	2.25	0.51
	アメリカ			580,308,107	609,904,164	2025/11/15
21	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	553,586,600	103.17	108.33	2	0.50
	アメリカ			571,188,920	599,733,229	2025/8/15
22	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	550,380,500	103.71	108.72	2.125	0.50
	アメリカ			570,804,773	598,409,795	2025/5/15
23	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	577,098,000	100.82	103.13	1.75	0.50
	アメリカ			581,832,003	595,199,935	2022/5/15
24	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	500,151,600	110.99	118.56	2.875	0.50
	アメリカ			555,129,195	592,992,240	2028/8/15
25	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	561,067,500	100.96	103.69	1.75	0.49
	アメリカ			566,502,840	581,800,694	2022/9/30
26	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	473,434,100	110.75	118.13	2.875	0.47
	アメリカ			524,365,249	559,281,014	2028/5/15
27	US T N/B 1.5 09/30/21	国債証券	547,174,400	100.10	101.87	1.5	0.47
	アメリカ			547,751,493	557,412,541	2021/9/30
28	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	532,212,600	101.10	104.14	1.75	0.47
	アメリカ			538,075,250	554,249,527	2023/1/31
29	US T N/B 2.25 12/31/23	国債証券	516,182,100	103.34	107.14	2.25	0.47
	アメリカ			533,441,938	553,040,727	2023/12/31
30	US T N/B 1.625 12/31/21	国債証券	534,350,000	102.42	102.37	1.625	0.46
	アメリカ			547,291,208	547,051,232	2021/12/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.14
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	612,293	19,552.11	18,961.94	-	3.46
	アメリカ	ソフトウェア		11,971,624,777	11,610,265,638	-
2	APPLE INC	株式	375,457	34,031.43	30,749.70	-	3.44
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		12,777,339,105	11,545,192,027	-
3	AMAZON.COM INC	株式	35,610	227,226.83	253,571.51	-	2.69
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		8,091,547,576	9,029,681,745	-
4	FACEBOOK INC	株式	203,497	22,368.49	20,753.08	-	1.26
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,551,922,628	4,223,190,599	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	26,102	158,776.30	143,363.96	-	1.11
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,144,379,128	3,742,086,282	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	25,327	158,410.47	143,438.77	-	1.08
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,012,062,223	3,632,873,894	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	222,446	15,873.46	16,056.14	-	1.06
	アメリカ	医薬品		3,530,989,304	3,571,626,075	-
8	NESTLE SA-REGISTERED	株式	251,234	11,701.96	11,275.28	-	0.84
	スイス	食品		2,939,931,500	2,832,733,745	-
9	VISA INC	株式	144,684	21,969.90	19,427.89	-	0.84
	アメリカ	情報技術サービス		3,178,693,471	2,810,905,892	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	264,853	14,164.63	10,458.29	-	0.83
	アメリカ	銀行		3,751,545,592	2,769,911,653	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	210,615	13,352.76	12,512.33	-	0.79
	アメリカ	家庭用品		2,812,291,760	2,635,286,404	-
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	80,158	31,340.64	30,741.15	-	0.73
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,512,203,798	2,464,149,542	-
13	INTEL CORP	株式	367,803	7,070.14	6,604.56	-	0.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,600,421,158	2,429,179,188	-
14	MASTERCARD INC	株式	75,867	35,475.82	30,317.95	-	0.69
	アメリカ	情報技術サービス		2,691,444,732	2,300,131,935	-
15	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	110,971	23,777.41	20,263.62	-	0.67
	アメリカ	各種金融サービス		2,638,603,682	2,248,674,252	-
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	59,494	36,957.11	37,429.15	-	0.66
	スイス	医薬品		2,198,726,458	2,226,810,236	-
17	HOME DEPOT INC	株式	92,075	25,633.70	23,704.83	-	0.65
	アメリカ	専門小売り		2,360,223,702	2,182,622,655	-
18	VERIZON COMM INC	株式	349,319	6,215.10	6,211.28	-	0.65
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,171,054,221	2,169,719,655	-
19	AT&T INC	株式	617,278	3,991.21	3,358.92	-	0.62
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,463,686,464	2,073,389,950	-
20	BANK OF AMERICA CORP	株式	721,958	3,576.50	2,648.23	-	0.57
	アメリカ	銀行		2,582,083,648	1,911,917,043	-
21	PFIZER INC	株式	468,051	3,869.58	4,073.88	-	0.57
	アメリカ	医薬品		1,811,162,334	1,906,785,667	-
22	MERCK & CO.INC.	株式	215,331	8,780.83	8,631.88	-	0.55
	アメリカ	医薬品		1,890,786,260	1,858,713,484	-
23	THE WALT DISNEY CO	株式	152,701	14,469.23	11,996.15	-	0.55
	アメリカ	娯楽		2,209,467,415	1,831,825,246	-
24	EXXON MOBIL CORP	株式	358,262	6,231.26	5,072.05	-	0.54
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,232,426,149	1,817,122,848	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	343,729	6,238.92	5,035.71	-	0.52
	アメリカ	飲料		2,144,498,997	1,730,921,074	-
26	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	181,712	10,285.11	9,313.21	-	0.50
	スイス	医薬品		1,868,928,750	1,692,323,723	-
27	PEPSICO INC	株式	117,703	15,481.02	14,252.18	-	0.50
	アメリカ	飲料		1,822,163,646	1,677,524,719	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	360,078	4,947.47	4,631.74	-	0.50
	アメリカ	通信機器		1,781,475,712	1,667,789,764	-
29	NETFLIX INC	株式	37,089	40,678.62	44,018.68	-	0.49
	アメリカ	娯楽		1,508,729,413	1,632,608,982	-
30	CHEVRON CORP	株式	160,110	11,376.32	10,112.03	-	0.48
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,821,464,008	1,619,038,628	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.27
投資信託受益証券	0.16
投資証券	2.35
合計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.43
医薬品		6.13
銀行		5.72
情報技術サービス		4.46
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.67
コンピュータ・周辺機器		3.66
半導体・半導体製造装置		3.65
石油・ガス・消耗燃料		3.63
インターネット販売・通信販売		3.28
保険		3.18
ヘルスケア機器・用品		3.02
資本市場		2.89
バイオテクノロジー		2.13
電力		2.11
化学		2.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.09
食品		2.02
各種電気通信サービス		1.93
飲料		1.85
専門小売り		1.66
航空宇宙・防衛		1.61
食品・生活必需品小売り		1.58
ホテル・レストラン・レジャー		1.53
機械		1.52
家庭用品		1.45
娯楽		1.43
金属・鉱業		1.34
繊維・アパレル・贅沢品		1.32
メディア		1.14
コングロマリット		1.12
総合公益事業		1.07
陸運・鉄道		1.02
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.90
各種金融サービス		0.89
タバコ		0.85
自動車		0.81
専門サービス		0.78
通信機器		0.76
電気設備		0.71
パーソナル用品		0.67
電子装置・機器・部品		0.52
複合小売り		0.49
航空貨物・物流サービス		0.48
不動産管理・開発		0.46
建設関連製品		0.44
商業サービス・用品		0.42
消費者金融		0.37
家庭用耐久財		0.33
無線通信サービス		0.28
建設・土木		0.28
容器・包装		0.27
商社・流通業		0.26
建設資材		0.24
自動車部品		0.23
ガス		0.18
エネルギー設備・サービス		0.16
運送インフラ		0.16
ヘルスケア・テクノロジー		0.13
水道		0.12
紙製品・林産品		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.07
販売		0.06
旅客航空輸送業		0.05
海運業		0.05
レジャー用品		0.04
合計		94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,244,270,000	124.26	123.23	5.25	2.54
	ロシア			2,788,753,840	2,765,629,630	2047/6/23
2	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	1,603,050,000	117.89	116.68	5.1	1.72
	ロシア			1,889,957,476	1,870,570,190	2035/3/28
3	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,282,440,000	125.96	126.61	5.625	1.49
	ロシア			1,615,366,767	1,623,798,596	2042/4/4
4	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,485,493,000	111.74	107.62	6.05	1.47
	メキシコ			1,659,998,992	1,598,791,551	2040/1/11
5	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,432,058,000	110.52	110.34	4.75	1.45
	ロシア			1,582,740,254	1,580,190,079	2026/5/27
6	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,068,700,000	144.97	147.00	5.625	1.45
	ペルー			1,549,347,825	1,570,989,000	2050/11/18
7	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	1,506,867,000	104.29	103.06	4.25	1.43
	ブラジル			1,571,590,143	1,553,052,473	2025/1/7
8	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,496,180,000	101.26	100.62	4.5	1.39
	メキシコ			1,515,051,104	1,505,531,125	2029/4/22
9	PERU 6.55 03/14/37	国債証券	1,068,700,000	139.35	138.84	6.55	1.37
	ペルー			1,489,254,824	1,483,783,080	2037/3/14
10	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	1,325,188,000	111.70	111.56	6	1.36
	クロアチア			1,480,286,186	1,478,424,789	2024/1/26
11	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	1,164,883,000	123.13	125.60	6.7	1.35
	パナマ			1,434,357,842	1,463,093,048	2036/1/26
12	RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	国債証券	1,325,188,000	108.11	107.89	4.25	1.32
	ロシア			1,432,705,290	1,429,838,096	2027/6/23
13	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	1,282,440,000	111.60	111.46	5.75	1.32
	ハンガリー			1,431,217,253	1,429,497,394	2023/11/22
14	INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	1,015,265,000	140.16	139.98	7.75	1.31
	インドネシア			1,423,040,389	1,421,223,380	2038/1/17
15	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,538,928,000	95.94	91.00	4.75	1.29
	メキシコ			1,476,535,584	1,400,424,480	2044/3/8
16	HUNGARY 7.625 03/29/41	国債証券	854,960,000	162.97	160.51	7.625	1.26
	ハンガリー			1,393,386,556	1,372,320,234	2041/3/29
17	INDONESIA 6.75 01/15/44	国債証券	1,015,265,000	134.54	134.15	6.75	1.25
	インドネシア			1,365,959,132	1,362,015,043	2044/1/15
18	COLOMBIA 7.375 09/18/37	国債証券	1,111,448,000	126.49	121.50	7.375	1.24
	コロンビア			1,405,874,850	1,350,409,320	2037/9/18
19	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,218,318,000	109.35	109.20	4.875	1.22
	ロシア			1,332,274,229	1,330,510,467	2023/9/16
20	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,325,188,000	100.65	99.87	4.15	1.22
	メキシコ			1,333,844,470	1,323,531,515	2027/3/28
21	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	833,586,000	159.36	158.26	9.5	1.21
	フィリピン			1,328,461,040	1,319,283,910	2030/2/2
22	INDONESIA 5.875 01/15/24	国債証券	1,196,944,000	110.00	110.01	5.875	1.21
	インドネシア			1,316,689,842	1,316,767,657	2024/1/15
23	CROATIA 5.5 04/04/23	国債証券	1,218,318,000	108.15	108.04	5.5	1.21
	クロアチア			1,317,638,190	1,316,356,049	2023/4/4
24	RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43	国債証券	983,204,000	130.30	130.63	5.875	1.18
	ロシア			1,281,210,952	1,284,402,646	2043/9/16
25	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	1,229,005,000	101.96	102.52	4	1.16
	メキシコ			1,253,121,551	1,259,975,926	2023/10/2
26	BRAZIL 6.0 04/07/26	国債証券	1,154,196,000	112.05	109.15	6	1.16
	ブラジル			1,293,351,427	1,259,804,934	2026/4/7
27	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	1,100,761,000	116.52	111.37	7.125	1.13
	ブラジル			1,282,684,732	1,225,972,563	2037/1/20
28	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	1,111,448,000	110.51	110.16	4.375	1.13
	ロシア			1,228,301,795	1,224,466,701	2029/3/21
29	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	1,052,990,110	113.01	114.35	7.5	1.11
	ロシア			1,190,089,422	1,204,167,900	2030/3/31
30	ROMANIA 6.75 02/07/22	国債証券	1,122,135,000	106.48	106.55	6.75	1.10
	ルーマニア			1,194,916,141	1,195,702,170	2022/2/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	108,025	22,449.27	22,090.02	-	5.67
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,425,082,997	2,386,275,382	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	356,200	5,646.78	5,750.43	-	4.87
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,011,385,746	2,048,303,166	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,527,083	1,092.37	1,067.42	-	3.87
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,668,147,043	1,630,054,206	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	296,343	4,519.71	4,420.00	-	3.11
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,339,385,089	1,309,836,060	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,921,530	84.32	87.15	-	1.23
	中国	銀行		499,343,819	516,077,919	-
6	NASPERS LTD	株式	27,593	16,409.42	17,216.46	-	1.13
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		452,785,166	475,054,056	-
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	342,500	1,085.03	1,099.06	-	0.89
	中国	保険		371,624,339	376,429,077	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	176,944	1,756.98	2,040.53	-	0.86
	インド	石油・ガス・消耗燃料		310,888,434	361,061,044	-
9	CHINA MOBILE LIMITED	株式	381,500	833.81	861.18	-	0.78
	香港	無線通信サービス		318,099,890	328,542,268	-
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	4,006,235	70.83	72.67	-	0.69
	中国	銀行		283,792,358	291,146,318	-
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	102,209	2,418.02	2,626.55	-	0.64
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		247,144,193	268,457,304	-
12	SK HYNIX INC	株式	33,854	7,395.81	7,399.07	-	0.60
	韓国	半導体・半導体製造装置		250,377,974	250,488,454	-
13	JD.COM INC ADR	株式	45,945	4,910.61	4,738.61	-	0.52
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		225,618,154	217,715,702	-
14	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	772,225	270.92	269.89	-	0.50
	台湾	電子装置・機器・部品		209,216,294	208,417,349	-
15	INFOSYS LTD	株式	211,527	906.84	967.46	-	0.49
	インド	情報技術サービス		191,821,512	204,645,286	-
16	BANK OF CHINA LTD	株式	4,857,200	41.07	40.95	-	0.47
	中国	銀行		199,504,851	198,932,940	-
17	SBERBANK ADR	株式	170,238	1,099.33	1,148.31	-	0.46
	ロシア	銀行		187,147,782	195,487,385	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	51,035	3,884.06	3,734.89	-	0.45
	韓国	コンピュータ・周辺機器		198,223,040	190,610,621	-
19	LUKOIL SPON ADR	株式	26,312	6,615.84	7,162.42	-	0.45
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		174,076,127	188,457,789	-
20	GAZPROM PAO ADR	株式	334,571	527.12	558.93	-	0.44
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		176,361,197	187,001,802	-
21	VALE SA	株式	196,321	874.26	935.06	-	0.44
	ブラジル	金属・鉱業		171,635,874	183,573,347	-
22	BAIDU INC -SPON ADR	株式	17,162	11,214.25	10,651.73	-	0.43
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		192,459,029	182,805,040	-
23	NETEASE INC-ADR	株式	4,471	37,263.81	37,765.72	-	0.40
	ケイマン諸島	娯楽		166,606,535	168,850,536	-
24	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	50,870	3,397.33	3,191.40	-	0.39
	インド	家庭用品		172,822,417	162,346,645	-
25	ICICI BANK LTD	株式	297,881	533.20	529.74	-	0.38
	インド	銀行		158,831,876	157,800,523	-
26	NAVER CORP	株式	8,720	15,843.20	17,459.00	-	0.36
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		138,152,765	152,242,480	-
27	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	55,556	2,587.46	2,725.07	-	0.36
	インド	情報技術サービス		143,749,475	151,394,516	-
28	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	24,087	5,484.13	5,905.63	-	0.34
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		132,096,276	142,249,059	-
29	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	297,847	462.29	473.43	-	0.34
	ブラジル	銀行		137,694,122	141,011,671	-
30	QATAR NATIONAL BANK	株式	277,075	513.46	503.09	-	0.33
	カタール	銀行		142,267,408	139,396,432	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	81.37
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.53
投資証券	0.09
合計	81.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	11.69
インターネット販売・通信販売		8.08
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.16
半導体・半導体製造装置		5.59
石油・ガス・消耗燃料		4.97
コンピュータ・周辺機器		4.54
保険		3.00
金属・鉱業		2.65
無線通信サービス		2.32
不動産管理・開発		2.23
電子装置・機器・部品		1.95
化学		1.91
食品		1.64
食品・生活必需品小売り		1.29
情報技術サービス		1.26
医薬品		1.18
各種電気通信サービス		1.18
自動車		1.18
資本市場		1.03
コングロマリット		0.95
建設資材		0.90
飲料		0.82
娯楽		0.81
電力		0.72
各種消費者サービス		0.68
貯蓄・抵当・不動産金融		0.65
繊維・アパレル・贅沢品		0.65
運送インフラ		0.64
パーソナル用品		0.62
ホテル・レストラン・レジャー		0.60
機械		0.59
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.53
ガス		0.53
建設・土木		0.53
各種金融サービス		0.50
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.49
家庭用品		0.49
バイオテクノロジー		0.48
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.45
複合小売り		0.43
専門小売り		0.43
自動車部品		0.31
電気設備		0.31
タバコ		0.30
家庭用耐久財		0.29
商業サービス・用品		0.23
ソフトウェア		0.23
ヘルスケア・テクノロジー		0.23
陸運・鉄道		0.22
航空貨物・物流サービス		0.22
水道		0.19
ヘルスケア機器・用品		0.18
通信機器		0.18
紙製品・林産品		0.16
メディア		0.15
消費者金融		0.15
旅客航空輸送業		0.15
航空宇宙・防衛		0.11
海運業		0.09
レジャー用品		0.08
エネルギー設備・サービス		0.07
総合公益事業		0.04
商社・流通業		0.04
建設関連製品		0.04
専門サービス		0.02
販売		0.02
合計		81.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。