有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
| 平成31年4月26日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 10,502,085 | 2.5083 | 2.5266 | - | 16.90% |
| 日本 | 26,343,430 | 26,534,567 | - | ||||
| 2 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 18,102,848 | 1.2155 | 1.2012 | - | 13.85% |
| 日本 | 22,004,012 | 21,745,141 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,115,256 | 1.8467 | 1.8395 | - | 8.34% |
| 日本 | 13,139,744 | 13,088,513 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,403,581 | 3.6607 | 3.7169 | - | 5.69% |
| 日本 | 8,798,789 | 8,933,870 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,605,473 | 1.9079 | 1.9229 | - | 5.64% |
| 日本 | 8,787,242 | 8,855,864 | - | ||||
| 6 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,730,841 | 1.3127 | 1.3101 | - | 5.62% |
| 日本 | 8,836,248 | 8,818,074 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年4月26日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 56.03% |
| 合計 | 56.03% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
| 平成31年4月26日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 32,742,535 | 2.5121 | 2.5266 | - | 26.62% |
| 日本 | 82,254,228 | 82,727,288 | - | ||||
| 2 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 56,295,543 | 1.2153 | 1.2012 | - | 21.76% |
| 日本 | 68,418,006 | 67,622,206 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 22,243,134 | 1.8476 | 1.8395 | - | 13.16% |
| 日本 | 41,096,478 | 40,916,244 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,471,234 | 3.6667 | 3.7169 | - | 8.93% |
| 日本 | 27,395,188 | 27,769,829 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 14,319,990 | 1.9093 | 1.9229 | - | 8.86% |
| 日本 | 27,341,214 | 27,535,908 | - | ||||
| 6 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 20,880,529 | 1.3123 | 1.3101 | - | 8.80% |
| 日本 | 27,402,883 | 27,355,581 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年4月26日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 88.13% |
| 合計 | 88.13% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,270,500 | 6,575.00 | 6,905.00 | - | 3.23% |
| 日本 | 輸送用機器 | 8,353,537,500 | 8,772,802,500 | - | |||
| 2 | ソフトバンクグループ | 株式 | 467,600 | 9,962.00 | 11,555.00 | - | 1.99% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,658,231,200 | 5,403,118,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 7,740,300 | 578.10 | 549.90 | - | 1.57% |
| 日本 | 銀行業 | 4,474,667,430 | 4,256,390,970 | - | |||
| 4 | 武田薬品工業 | 株式 | 995,400 | 4,473.43 | 4,112.00 | - | 1.51% |
| 日本 | 医薬品 | 4,452,857,793 | 4,093,084,800 | - | |||
| 5 | ソニー | 株式 | 764,900 | 4,713.00 | 5,212.00 | - | 1.47% |
| 日本 | 電気機器 | 3,604,973,700 | 3,986,658,800 | - | |||
| 6 | キーエンス | 株式 | 56,000 | 62,260.00 | 69,120.00 | - | 1.42% |
| 日本 | 電気機器 | 3,486,560,000 | 3,870,720,000 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 765,100 | 4,636.00 | 4,616.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,547,003,600 | 3,531,701,600 | - | |||
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 792,500 | 3,928.00 | 4,021.00 | - | 1.17% |
| 日本 | 銀行業 | 3,112,940,000 | 3,186,642,500 | - | |||
| 9 | 本田技研工業 | 株式 | 961,700 | 3,002.00 | 3,101.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,887,023,400 | 2,982,231,700 | - | |||
| 10 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 15,279,300 | 173.40 | 173.50 | - | 0.97% |
| 日本 | 銀行業 | 2,649,430,620 | 2,650,958,550 | - | |||
| 11 | リクルートホールディングス | 株式 | 780,500 | 2,916.00 | 3,329.00 | - | 0.96% |
| 日本 | サービス業 | 2,275,938,000 | 2,598,284,500 | - | |||
| 12 | KDDI | 株式 | 985,900 | 2,658.50 | 2,540.50 | - | 0.92% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,621,015,150 | 2,504,678,950 | - | |||
| 13 | 任天堂 | 株式 | 65,200 | 29,315.00 | 38,000.00 | - | 0.91% |
| 日本 | その他製品 | 1,911,338,000 | 2,477,600,000 | - | |||
| 14 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 102,100 | 23,625.00 | 23,895.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 陸運業 | 2,412,112,500 | 2,439,679,500 | - | |||
| 15 | 三菱商事 | 株式 | 787,900 | 3,156.00 | 3,056.00 | - | 0.89% |
| 日本 | 卸売業 | 2,486,612,400 | 2,407,822,400 | - | |||
| 16 | 花王 | 株式 | 276,800 | 8,049.00 | 8,557.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 化学 | 2,227,963,200 | 2,368,577,600 | - | |||
| 17 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 402,000 | 5,341.00 | 5,602.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 保険業 | 2,147,082,000 | 2,252,004,000 | - | |||
| 18 | ファナック | 株式 | 108,300 | 18,795.00 | 20,775.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 電気機器 | 2,035,498,500 | 2,249,932,500 | - | |||
| 19 | ダイキン工業 | 株式 | 155,600 | 11,755.00 | 14,100.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 機械 | 1,829,078,000 | 2,193,960,000 | - | |||
| 20 | 日本電産 | 株式 | 137,200 | 13,145.00 | 15,785.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 電気機器 | 1,803,494,000 | 2,165,702,000 | - | |||
| 21 | 村田製作所 | 株式 | 358,800 | 5,796.66 | 5,960.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 電気機器 | 2,079,844,074 | 2,138,448,000 | - | |||
| 22 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 202,700 | 10,160.00 | 10,465.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 陸運業 | 2,059,432,000 | 2,121,255,500 | - | |||
| 23 | 信越化学工業 | 株式 | 196,800 | 9,244.00 | 10,430.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 化学 | 1,819,219,200 | 2,052,624,000 | - | |||
| 24 | 資生堂 | 株式 | 226,600 | 7,200.00 | 8,718.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 化学 | 1,631,520,000 | 1,975,498,800 | - | |||
| 25 | キヤノン | 株式 | 613,700 | 3,185.00 | 3,089.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 電気機器 | 1,954,634,500 | 1,895,719,300 | - | |||
| 26 | 日立製作所 | 株式 | 513,300 | 3,503.00 | 3,689.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 電気機器 | 1,798,089,900 | 1,893,563,700 | - | |||
| 27 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 470,600 | 4,768.00 | 3,859.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 小売業 | 2,243,820,800 | 1,816,045,400 | - | |||
| 28 | 三菱電機 | 株式 | 1,140,000 | 1,390.50 | 1,582.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 電気機器 | 1,585,170,000 | 1,803,480,000 | - | |||
| 29 | HOYA | 株式 | 229,600 | 6,590.00 | 7,815.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 精密機器 | 1,513,064,000 | 1,794,324,000 | - | |||
| 30 | 第一三共 | 株式 | 326,200 | 3,604.00 | 5,481.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 医薬品 | 1,175,624,800 | 1,787,902,200 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年4月26日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.37% |
| 合計 | 97.37% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成31年4月26日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 13.28% |
| 情報・通信業 | 8.32% | |
| 輸送用機器 | 7.83% | |
| 化学 | 7.30% | |
| 銀行業 | 5.88% | |
| 医薬品 | 5.39% | |
| 機械 | 5.10% | |
| サービス業 | 4.91% | |
| 卸売業 | 4.81% | |
| 陸運業 | 4.54% | |
| 小売業 | 4.45% | |
| 食料品 | 4.06% | |
| 建設業 | 2.79% | |
| 不動産業 | 2.25% | |
| 保険業 | 2.15% | |
| その他製品 | 2.07% | |
| 精密機器 | 2.02% | |
| 電気・ガス業 | 1.69% | |
| その他金融業 | 1.07% | |
| 鉄鋼 | 0.94% | |
| ガラス・土石製品 | 0.87% | |
| ゴム製品 | 0.76% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.76% | |
| 非鉄金属 | 0.76% | |
| 繊維製品 | 0.63% | |
| 石油・石炭製品 | 0.60% | |
| 空運業 | 0.55% | |
| 金属製品 | 0.55% | |
| パルプ・紙 | 0.28% | |
| 鉱業 | 0.28% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 海運業 | 0.17% | |
| 水産・農林業 | 0.11% | |
| 合計 | 97.37% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.43 | 100.35 | 0.100000 | 1.04% |
| 日本 | 3,013,170,000 | 3,010,710,000 | 2020/9/20 | ||||
| 2 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,850,000,000 | 101.50 | 101.78 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 2,892,978,000 | 2,900,986,500 | 2028/3/20 | ||||
| 3 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,640,000,000 | 103.63 | 103.52 | 0.400000 | 0.94% |
| 日本 | 2,735,978,400 | 2,733,060,000 | 2025/6/20 | ||||
| 4 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,610,000,000 | 101.90 | 101.88 | 0.100000 | 0.92% |
| 日本 | 2,659,668,300 | 2,659,276,800 | 2026/12/20 | ||||
| 5 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 101.90 | 101.84 | 0.100000 | 0.91% |
| 日本 | 2,649,426,000 | 2,647,866,000 | 2026/3/20 | ||||
| 6 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,510,000,000 | 103.21 | 103.11 | 0.300000 | 0.89% |
| 日本 | 2,590,771,800 | 2,588,136,300 | 2025/12/20 | ||||
| 7 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 103.76 | 103.58 | 0.600000 | 0.88% |
| 日本 | 2,552,496,000 | 2,548,240,200 | 2023/12/20 | ||||
| 8 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 101.93 | 101.87 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 2,548,275,000 | 2,546,800,000 | 2026/6/20 | ||||
| 9 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,450,000,000 | 103.76 | 103.63 | 0.400000 | 0.88% |
| 日本 | 2,542,267,000 | 2,539,131,000 | 2025/9/20 | ||||
| 10 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.50 | 100.42 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 2,512,700,000 | 2,510,550,000 | 2020/12/20 | ||||
| 11 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,390,000,000 | 103.15 | 102.99 | 0.600000 | 0.85% |
| 日本 | 2,465,285,000 | 2,461,652,200 | 2023/3/20 | ||||
| 12 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,370,000,000 | 101.88 | 101.90 | 0.100000 | 0.83% |
| 日本 | 2,414,556,000 | 2,415,243,300 | 2027/3/20 | ||||
| 13 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,360,000,000 | 101.64 | 101.82 | 0.100000 | 0.83% |
| 日本 | 2,398,744,800 | 2,403,117,200 | 2027/12/20 | ||||
| 14 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,360,000,000 | 101.40 | 101.74 | 0.100000 | 0.83% |
| 日本 | 2,393,205,200 | 2,401,229,200 | 2028/6/20 | ||||
| 15 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 104.22 | 104.02 | 0.800000 | 0.81% |
| 日本 | 2,365,794,000 | 2,361,367,500 | 2023/6/20 | ||||
| 16 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 101.85 | 101.88 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 2,342,697,000 | 2,343,401,000 | 2027/6/20 | ||||
| 17 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,250,000,000 | 103.76 | 103.63 | 0.500000 | 0.80% |
| 日本 | 2,334,651,000 | 2,331,720,000 | 2024/9/20 | ||||
| 18 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 101.25 | 101.65 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 2,298,375,000 | 2,307,477,700 | 2028/9/20 | ||||
| 19 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,230,000,000 | 101.92 | 101.86 | 0.100000 | 0.78% |
| 日本 | 2,272,816,000 | 2,271,544,900 | 2026/9/20 | ||||
| 20 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,230,000,000 | 101.73 | 101.86 | 0.100000 | 0.78% |
| 日本 | 2,268,645,900 | 2,271,478,000 | 2027/9/20 | ||||
| 21 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 102.53 | 102.21 | 1.200000 | 0.78% |
| 日本 | 2,255,726,000 | 2,248,642,000 | 2020/12/20 | ||||
| 22 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 100.63 | 100.55 | 0.100000 | 0.76% |
| 日本 | 2,213,948,000 | 2,212,166,000 | 2021/6/20 | ||||
| 23 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,120,000,000 | 104.15 | 103.97 | 0.600000 | 0.76% |
| 日本 | 2,208,001,200 | 2,204,312,400 | 2024/6/20 | ||||
| 24 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 103.96 | 103.78 | 0.600000 | 0.75% |
| 日本 | 2,183,196,000 | 2,179,380,000 | 2024/3/20 | ||||
| 25 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 103.48 | 103.29 | 0.800000 | 0.75% |
| 日本 | 2,173,218,000 | 2,169,090,000 | 2022/9/20 | ||||
| 26 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,120,000,000 | 100.70 | 100.63 | 0.100000 | 0.74% |
| 日本 | 2,134,850,500 | 2,133,377,200 | 2021/9/20 | ||||
| 27 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,060,000,000 | 103.45 | 103.37 | 0.400000 | 0.73% |
| 日本 | 2,131,209,600 | 2,129,586,800 | 2025/3/20 | ||||
| 28 | 135回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 101.11 | 101.07 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 2,123,352,000 | 2,122,491,000 | 2023/3/20 | ||||
| 29 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,020,000,000 | 100.83 | 100.76 | 0.100000 | 0.70% |
| 日本 | 2,036,927,600 | 2,035,412,600 | 2022/3/20 | ||||
| 30 | 132回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,000,000,000 | 100.90 | 100.84 | 0.100000 | 0.70% |
| 日本 | 2,018,140,000 | 2,016,940,000 | 2022/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年4月26日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.23% |
| 地方債証券 | 7.63% |
| 特殊債券 | 6.22% |
| 社債券 | 4.75% |
| 合計 | 98.83% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 412,475 | 19,103.97 | 22,960.56 | - | 2.55% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 7,879,914,150 | 9,470,660,285 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 633,637 | 11,962.10 | 14,445.42 | - | 2.46% |
| アメリカ | ソフトウェア | 7,579,635,206 | 9,153,157,344 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 36,117 | 181,515.18 | 212,766.66 | - | 2.07% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 6,555,783,965 | 7,684,493,549 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 208,740 | 18,336.50 | 21,616.13 | - | 1.21% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,827,562,731 | 4,512,151,184 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 27,525 | 125,457.77 | 141,316.88 | - | 1.05% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,453,225,190 | 3,889,747,190 | - | |||
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 288,360 | 11,455.67 | 12,707.27 | - | 0.99% |
| アメリカ | 銀行 | 3,303,359,019 | 3,664,270,828 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 25,795 | 126,298.20 | 141,751.97 | - | 0.98% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,257,862,263 | 3,656,492,298 | - | |||
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 232,816 | 15,024.98 | 15,619.85 | - | 0.98% |
| アメリカ | 医薬品 | 3,498,057,909 | 3,636,551,579 | - | |||
| 9 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 367,491 | 8,533.09 | 9,196.30 | - | 0.91% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,135,836,124 | 3,379,560,055 | - | |||
| 10 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 265,023 | 9,651.36 | 10,657.75 | - | 0.76% |
| スイス | 食品 | 2,557,832,503 | 2,824,549,090 | - | |||
| 11 | VISA INC | 株式 | 152,457 | 16,012.44 | 18,010.08 | - | 0.74% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 2,441,209,479 | 2,745,763,833 | - | |||
| 12 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 808,577 | 3,175.42 | 3,364.44 | - | 0.73% |
| アメリカ | 銀行 | 2,567,572,790 | 2,720,415,270 | - | |||
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 113,163 | 22,680.94 | 23,706.60 | - | 0.72% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 2,566,643,552 | 2,682,710,824 | - | |||
| 14 | INTEL CORP | 株式 | 396,284 | 5,683.09 | 6,443.67 | - | 0.69% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 2,252,121,005 | 2,553,526,690 | - | |||
| 15 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 216,494 | 11,012.86 | 11,551.86 | - | 0.67% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,384,218,181 | 2,500,910,110 | - | |||
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 389,909 | 5,413.53 | 6,300.51 | - | 0.66% |
| アメリカ | 通信機器 | 2,110,787,967 | 2,456,625,748 | - | |||
| 17 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 155,657 | 12,426.22 | 15,350.29 | - | 0.64% |
| アメリカ | 娯楽 | 1,934,229,165 | 2,389,380,713 | - | |||
| 18 | HOME DEPOT INC | 株式 | 97,969 | 20,995.36 | 23,097.02 | - | 0.61% |
| アメリカ | 専門小売り | 2,056,894,766 | 2,262,792,442 | - | |||
| 19 | VERIZON COMM INC | 株式 | 358,767 | 6,046.04 | 6,246.82 | - | 0.60% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,169,122,003 | 2,241,153,767 | - | |||
| 20 | PFIZER INC | 株式 | 500,973 | 4,694.34 | 4,430.37 | - | 0.60% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,351,739,847 | 2,219,500,008 | - | |||
| 21 | MASTERCARD INC | 株式 | 79,593 | 24,585.74 | 27,471.47 | - | 0.59% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,956,853,480 | 2,186,537,388 | - | |||
| 22 | CHEVRON CORP | 株式 | 165,788 | 13,219.14 | 13,187.11 | - | 0.59% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,191,575,674 | 2,186,265,421 | - | |||
| 23 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 83,204 | 29,658.98 | 25,813.86 | - | 0.58% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2,467,745,816 | 2,147,816,532 | - | |||
| 24 | AT&T INC | 株式 | 631,496 | 3,333.64 | 3,393.52 | - | 0.58% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,105,180,670 | 2,142,999,989 | - | |||
| 25 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 388,191 | 5,426.96 | 5,313.99 | - | 0.56% |
| アメリカ | 銀行 | 2,106,697,805 | 2,062,844,450 | - | |||
| 26 | BOEING CO | 株式 | 46,850 | 45,838.36 | 42,816.18 | - | 0.54% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 2,147,527,493 | 2,005,938,033 | - | |||
| 27 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 225,419 | 8,829.43 | 8,538.62 | - | 0.52% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,990,323,309 | 1,924,769,210 | - | |||
| 28 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 392,285 | 4,169.31 | 4,801.72 | - | 0.51% |
| アメリカ | メディア | 1,635,558,047 | 1,883,642,926 | - | |||
| 29 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 349,868 | 5,098.91 | 5,350.90 | - | 0.50% |
| アメリカ | 飲料 | 1,783,947,918 | 1,872,110,080 | - | |||
| 30 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 61,398 | 29,663.30 | 28,983.90 | - | 0.48% |
| スイス | 医薬品 | 1,821,267,661 | 1,779,554,106 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年4月26日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.02% |
| 投資信託受益証券 | 0.22% |
| 投資証券 | 2.31% |
| 合計 | 98.55% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成31年4月26日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 8.04% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.95% | |
| 医薬品 | 5.24% | |
| ソフトウェア | 5.21% | |
| 情報技術サービス | 3.90% | |
| 保険 | 3.83% | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.42% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 3.17% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.86% | |
| 資本市場 | 2.78% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.56% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.52% | |
| 化学 | 2.30% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.27% | |
| 各種電気通信サービス | 1.98% | |
| 飲料 | 1.97% | |
| 電力 | 1.91% | |
| 食品 | 1.89% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.88% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.79% | |
| バイオテクノロジー | 1.75% | |
| 専門小売り | 1.72% | |
| 機械 | 1.56% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.45% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.44% | |
| 娯楽 | 1.43% | |
| 金属・鉱業 | 1.40% | |
| コングロマリット | 1.36% | |
| 家庭用品 | 1.29% | |
| メディア | 1.28% | |
| 陸運・鉄道 | 1.11% | |
| 総合公益事業 | 1.06% | |
| 通信機器 | 0.99% | |
| 各種金融サービス | 0.98% | |
| タバコ | 0.93% | |
| 自動車 | 0.85% | |
| 電気設備 | 0.74% | |
| 専門サービス | 0.73% | |
| パーソナル用品 | 0.72% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.72% | |
| 不動産管理・開発 | 0.57% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.51% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.50% | |
| 複合小売り | 0.48% | |
| 消費者金融 | 0.48% | |
| 商業サービス・用品 | 0.45% | |
| 建設関連製品 | 0.39% | |
| 家庭用耐久財 | 0.38% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.37% | |
| 自動車部品 | 0.34% | |
| 建設・土木 | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.30% | |
| 建設資材 | 0.28% | |
| 無線通信サービス | 0.28% | |
| 容器・包装 | 0.27% | |
| 運送インフラ | 0.21% | |
| ガス | 0.17% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.11% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.10% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.10% | |
| 紙製品・林産品 | 0.09% | |
| 水道 | 0.08% | |
| 販売 | 0.07% | |
| レジャー用品 | 0.06% | |
| 海運業 | 0.06% | |
| 各種消費者サービス | 0.01% | |
| 合計 | 96.02% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,845,525,000 | 100.12 | 100.26 | 2.625000 | 0.96% |
| アメリカ | 1,847,758,085 | 1,850,489,462 | 2020/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,565,900,000 | 101.14 | 101.12 | 3.500000 | 0.82% |
| アメリカ | 1,583,751,260 | 1,583,453,739 | 2020/5/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,342,200,000 | 98.92 | 99.35 | 2.000000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,327,771,350 | 1,333,542,810 | 2021/5/31 | ||||
| 4 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,342,200,000 | 98.67 | 98.96 | 1.375000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,324,362,162 | 1,328,241,120 | 2020/4/30 | ||||
| 5 | US T N/B 1.375 04/30/21 | 国債証券 | 1,253,838,500 | 97.62 | 98.11 | 1.375000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,224,097,450 | 1,230,228,721 | 2021/4/30 | ||||
| 6 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,235,942,500 | 98.65 | 99.21 | 2.000000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,219,331,432 | 1,226,227,991 | 2022/2/15 | ||||
| 7 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,230,350,000 | 99.14 | 99.58 | 2.125000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,219,867,418 | 1,225,293,261 | 2021/8/15 | ||||
| 8 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,230,350,000 | 99.11 | 99.39 | 1.875000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,219,486,009 | 1,222,844,865 | 2020/6/30 | ||||
| 9 | US T N/B 2.0 11/15/21 | 国債証券 | 1,163,240,000 | 98.77 | 99.27 | 2.000000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,149,013,574 | 1,154,783,245 | 2021/11/15 | ||||
| 10 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,155,410,500 | 99.04 | 99.55 | 2.125000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,144,387,883 | 1,150,257,369 | 2021/12/31 | ||||
| 11 | US T N/B 2.125 09/30/21 | 国債証券 | 1,118,500,000 | 99.11 | 99.57 | 2.125000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,108,623,645 | 1,113,690,450 | 2021/9/30 | ||||
| 12 | US T N/B 2.5 01/31/21 | 国債証券 | 1,097,248,500 | 99.96 | 100.23 | 2.500000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,096,824,161 | 1,099,859,951 | 2021/1/31 | ||||
| 13 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,091,656,000 | 99.49 | 99.83 | 2.250000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,086,110,387 | 1,089,822,017 | 2021/3/31 | ||||
| 14 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 1,048,034,500 | 101.18 | 101.82 | 2.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,060,474,669 | 1,067,192,570 | 2023/11/15 | ||||
| 15 | US T N/B 2.125 06/30/22 | 国債証券 | 1,062,575,000 | 98.88 | 99.44 | 2.125000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,050,695,411 | 1,056,677,708 | 2022/6/30 | ||||
| 16 | US T N/B 2.0 02/15/23 | 国債証券 | 1,062,575,000 | 98.20 | 98.88 | 2.000000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,043,480,527 | 1,050,695,411 | 2023/2/15 | ||||
| 17 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 1,062,575,000 | 97.05 | 97.93 | 2.000000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,031,271,540 | 1,040,654,077 | 2025/2/15 | ||||
| 18 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,062,575,000 | 97.17 | 97.85 | 1.625000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,032,514,753 | 1,039,740,263 | 2022/8/15 | ||||
| 19 | US T N/B 2.625 08/31/20 | 国債証券 | 1,034,612,500 | 100.13 | 100.33 | 2.625000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,036,019,573 | 1,038,047,413 | 2020/8/31 | ||||
| 20 | US T N/B 1.625 11/15/22 | 国債証券 | 1,053,627,000 | 96.97 | 97.70 | 1.625000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,021,723,174 | 1,029,425,187 | 2022/11/15 | ||||
| 21 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 1,006,650,000 | 100.03 | 100.79 | 2.500000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,006,962,061 | 1,014,662,934 | 2024/5/15 | ||||
| 22 | US T N/B 2.375 08/15/24 | 国債証券 | 995,465,000 | 99.31 | 100.12 | 2.375000 | 0.52% |
| アメリカ | 988,616,200 | 996,709,331 | 2024/8/15 | ||||
| 23 | US T N/B 1.75 12/31/20 | 国債証券 | 1,006,650,000 | 98.63 | 99.00 | 1.750000 | 0.52% |
| アメリカ | 992,879,028 | 996,583,500 | 2020/12/31 | ||||
| 24 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,006,650,000 | 97.76 | 98.37 | 1.750000 | 0.51% |
| アメリカ | 984,151,372 | 990,291,937 | 2022/5/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.125 05/15/25 | 国債証券 | 998,820,500 | 97.58 | 98.45 | 2.125000 | 0.51% |
| アメリカ | 974,698,984 | 983,438,664 | 2025/5/15 | ||||
| 26 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 989,872,500 | 97.87 | 98.46 | 1.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 968,837,709 | 974,707,653 | 2022/3/31 | ||||
| 27 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 977,569,000 | 97.50 | 98.17 | 1.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 953,198,204 | 959,767,468 | 2022/9/30 | ||||
| 28 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 960,791,500 | 98.56 | 99.35 | 2.250000 | 0.49% |
| アメリカ | 946,975,318 | 954,555,963 | 2024/11/15 | ||||
| 29 | US T N/B 1.625 11/30/20 | 国債証券 | 951,843,500 | 98.44 | 98.85 | 1.625000 | 0.49% |
| アメリカ | 937,042,333 | 940,906,818 | 2020/11/30 | ||||
| 30 | US T N/B 1.75 01/31/23 | 国債証券 | 958,554,500 | 97.25 | 97.99 | 1.750000 | 0.49% |
| アメリカ | 932,261,350 | 939,306,725 | 2023/1/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年4月26日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.36% |
| 合計 | 97.36% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 508,600 | 5,641.25 | 5,458.72 | - | 4.66% |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,869,142,801 | 2,776,309,060 | - | |||
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 115,334 | 20,977.46 | 21,014.37 | - | 4.07% |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 2,419,415,236 | 2,423,672,272 | - | |||
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,193,083 | 944.01 | 965.67 | - | 3.56% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 2,070,303,248 | 2,117,805,426 | - | |||
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 425,222 | 4,545.02 | 4,313.18 | - | 3.08% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,932,646,746 | 1,834,063,278 | - | |||
| 5 | NASPERS LTD | 株式 | 39,023 | 27,983.06 | 28,325.73 | - | 1.86% |
| 南アフリカ | インターネット販売・通信販売 | 1,091,983,098 | 1,105,355,145 | - | |||
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 8,568,530 | 102.10 | 98.53 | - | 1.42% |
| 中国 | 銀行 | 874,860,622 | 844,313,813 | - | |||
| 7 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 464,000 | 1,346.85 | 1,314.05 | - | 1.02% |
| 中国 | 保険 | 624,941,648 | 609,723,376 | - | |||
| 8 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 547,000 | 1,083.76 | 1,057.37 | - | 0.97% |
| 香港 | 無線通信サービス | 592,816,720 | 578,386,313 | - | |||
| 9 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 253,290 | 2,163.43 | 2,209.56 | - | 0.94% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 547,977,084 | 559,660,465 | - | |||
| 10 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,184,235 | 86.41 | 83.56 | - | 0.87% |
| 中国 | 銀行 | 534,414,378 | 516,776,939 | - | |||
| 11 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 24,629 | 19,051.41 | 18,782.97 | - | 0.78% |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 469,217,189 | 462,605,780 | - | |||
| 12 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 144,973 | 3,262.98 | 3,147.79 | - | 0.77% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 473,045,014 | 456,344,777 | - | |||
| 13 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 43,770 | 9,715.29 | 9,786.87 | - | 0.72% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 425,238,287 | 428,371,518 | - | |||
| 14 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 432,347 | 915.01 | 952.58 | - | 0.69% |
| ブラジル | 銀行 | 395,605,071 | 411,849,428 | - | |||
| 15 | SK HYNIX INC | 株式 | 51,790 | 7,747.31 | 7,747.31 | - | 0.67% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 401,233,702 | 401,233,702 | - | |||
| 16 | VALE SA | 株式 | 280,921 | 1,476.06 | 1,421.82 | - | 0.67% |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 414,656,953 | 399,419,798 | - | |||
| 17 | SBERBANK ADR | 株式 | 242,421 | 1,666.56 | 1,616.23 | - | 0.66% |
| ロシア | 銀行 | 404,010,353 | 391,808,698 | - | |||
| 18 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,073,200 | 54.47 | 53.04 | - | 0.63% |
| 中国 | 銀行 | 385,299,838 | 375,213,455 | - | |||
| 19 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,171,225 | 331.39 | 313.34 | - | 0.62% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 388,141,622 | 367,001,011 | - | |||
| 20 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 359,050 | 969.51 | 1,018.97 | - | 0.61% |
| ブラジル | 銀行 | 348,105,120 | 365,863,871 | - | |||
| 21 | INFOSYS LTD | 株式 | 310,730 | 1,165.80 | 1,172.96 | - | 0.61% |
| インド | 情報技術サービス | 362,249,344 | 364,475,569 | - | |||
| 22 | CNOOC LTD | 株式 | 1,585,000 | 211.61 | 209.05 | - | 0.56% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 335,415,164 | 331,346,786 | - | |||
| 23 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 80,017 | 3,432.19 | 3,533.94 | - | 0.47% |
| インド | 情報技術サービス | 274,634,187 | 282,776,077 | - | |||
| 24 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 348,312 | 755.68 | 785.34 | - | 0.46% |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 263,215,024 | 273,546,829 | - | |||
| 25 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 485,843 | 566.40 | 544.37 | - | 0.44% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 275,185,556 | 264,480,272 | - | |||
| 26 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,994,678 | 87.52 | 86.93 | - | 0.44% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 262,099,309 | 260,341,433 | - | |||
| 27 | QATAR NATIONAL BANK | 株式 | 42,998 | 5,543.41 | 6,054.63 | - | 0.44% |
| カタール | 銀行 | 238,355,861 | 260,337,071 | - | |||
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 73,243 | 3,665.96 | 3,477.59 | - | 0.43% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 268,506,640 | 254,709,856 | - | |||
| 29 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 263,110 | 852.58 | 866.14 | - | 0.38% |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 224,323,639 | 227,891,410 | - | |||
| 30 | AMBEV SA | 株式 | 417,895 | 481.66 | 517.25 | - | 0.36% |
| ブラジル | 飲料 | 201,284,350 | 216,159,322 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年4月26日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 89.90% |
| 新株予約権証券 | 0.00% |
| 投資信託受益証券 | 0.42% |
| 投資証券 | 0.13% |
| 合計 | 90.45% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成31年4月26日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 15.19% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.12% | |
| インターネット販売・通信販売 | 6.84% | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6.28% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.14% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.38% | |
| 保険 | 3.58% | |
| 金属・鉱業 | 2.97% | |
| 無線通信サービス | 2.56% | |
| 不動産管理・開発 | 2.49% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.08% | |
| 化学 | 2.06% | |
| 自動車 | 1.72% | |
| 情報技術サービス | 1.67% | |
| 食品 | 1.53% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.52% | |
| 各種電気通信サービス | 1.37% | |
| コングロマリット | 1.25% | |
| 資本市場 | 1.23% | |
| 医薬品 | 1.18% | |
| 建設資材 | 0.91% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.85% | |
| 電力 | 0.85% | |
| 運送インフラ | 0.85% | |
| 各種金融サービス | 0.84% | |
| 飲料 | 0.82% | |
| 娯楽 | 0.73% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.71% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.68% | |
| パーソナル用品 | 0.67% | |
| 建設・土木 | 0.67% | |
| 機械 | 0.63% | |
| ガス | 0.56% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.53% | |
| タバコ | 0.53% | |
| 自動車部品 | 0.52% | |
| 複合小売り | 0.51% | |
| 各種消費者サービス | 0.49% | |
| バイオテクノロジー | 0.45% | |
| 専門小売り | 0.42% | |
| 家庭用品 | 0.40% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.38% | |
| 紙製品・林産品 | 0.34% | |
| 家庭用耐久財 | 0.32% | |
| メディア | 0.31% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.26% | |
| 陸運・鉄道 | 0.26% | |
| 消費者金融 | 0.24% | |
| 水道 | 0.24% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.23% | |
| エクイティ不動産投資信託(REITs) | 0.17% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.16% | |
| 電気設備 | 0.16% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.15% | |
| 商業サービス・用品 | 0.13% | |
| ソフトウェア | 0.10% | |
| 海運業 | 0.09% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.09% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 通信機器 | 0.06% | |
| 総合公益事業 | 0.06% | |
| 容器・包装 | 0.05% | |
| 商社・流通業 | 0.04% | |
| 専門サービス | 0.04% | |
| 建設関連製品 | 0.03% | |
| 合計 | 89.90% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 2,796,250,000 | 101.94 | 102.14 | 5.250000 | 2.82% |
| ロシア | 2,850,497,250 | 2,856,089,750 | 2047/6/23 | ||||
| 2 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 1,789,600,000 | 103.75 | 104.00 | 5.000000 | 1.84% |
| コロンビア | 1,856,710,000 | 1,861,184,000 | 2045/6/15 | ||||
| 3 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,342,200,000 | 128.01 | 127.84 | 5.625000 | 1.69% |
| ペルー | 1,718,244,174 | 1,715,908,746 | 2050/11/18 | ||||
| 4 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 1,454,050,000 | 106.44 | 106.46 | 6.375000 | 1.53% |
| ハンガリー | 1,547,792,603 | 1,547,981,630 | 2021/3/29 | ||||
| 5 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 1,498,790,000 | 97.25 | 98.00 | 4.750000 | 1.45% |
| メキシコ | 1,457,573,275 | 1,468,814,200 | 2044/3/8 | ||||
| 6 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 1,291,867,500 | 111.49 | 111.49 | 7.500000 | 1.42% |
| ロシア | 1,440,432,262 | 1,440,432,262 | 2030/3/31 | ||||
| 7 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 1,152,055,000 | 124.18 | 124.04 | 7.350000 | 1.41% |
| ペルー | 1,430,621,899 | 1,429,124,227 | 2025/7/21 | ||||
| 8 | ROMANIA 6.75 02/07/22 | 国債証券 | 1,286,275,000 | 109.18 | 109.28 | 6.750000 | 1.39% |
| ルーマニア | 1,404,380,770 | 1,405,667,045 | 2022/2/7 | ||||
| 9 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 1,207,980,000 | 109.60 | 109.92 | 5.625000 | 1.31% |
| ロシア | 1,324,018,558 | 1,327,835,775 | 2042/4/4 | ||||
| 10 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 1,275,090,000 | 103.30 | 103.05 | 4.875000 | 1.30% |
| ブラジル | 1,317,167,970 | 1,313,980,245 | 2021/1/22 | ||||
| 11 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 1,163,240,000 | 108.77 | 109.27 | 5.550000 | 1.26% |
| メキシコ | 1,265,325,942 | 1,271,130,510 | 2045/1/21 | ||||
| 12 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 1,107,315,000 | 113.50 | 114.37 | 6.050000 | 1.25% |
| メキシコ | 1,256,813,598 | 1,266,491,531 | 2040/1/11 | ||||
| 13 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 1,241,535,000 | 100.87 | 101.22 | 4.250000 | 1.24% |
| ブラジル | 1,252,398,431 | 1,256,756,219 | 2025/1/7 | ||||
| 14 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 1,163,240,000 | 105.24 | 105.36 | 4.875000 | 1.21% |
| ロシア | 1,224,205,408 | 1,225,636,193 | 2023/9/16 | ||||
| 15 | CROATIA 6.625 07/14/20 | 国債証券 | 1,174,425,000 | 104.18 | 104.15 | 6.625000 | 1.21% |
| クロアチア | 1,223,586,430 | 1,223,210,614 | 2020/7/14 | ||||
| 16 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 1,174,425,000 | 102.87 | 102.92 | 4.000000 | 1.19% |
| メキシコ | 1,208,154,486 | 1,208,800,419 | 2023/10/2 | ||||
| 17 | UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 1,163,240,000 | 101.00 | 101.25 | 4.150000 | 1.16% |
| メキシコ | 1,174,872,400 | 1,177,780,500 | 2027/3/28 | ||||
| 18 | INDONESIA 4.875 05/05/21 | 国債証券 | 1,129,685,000 | 103.51 | 103.64 | 4.875000 | 1.16% |
| インドネシア | 1,169,438,615 | 1,170,839,424 | 2021/5/5 | ||||
| 19 | ROMANIA 4.375 08/22/23 | 国債証券 | 1,118,500,000 | 103.60 | 103.70 | 4.375000 | 1.15% |
| ルーマニア | 1,158,766,000 | 1,159,884,500 | 2023/8/22 | ||||
| 20 | HUNGARY 5.375 02/21/23 | 国債証券 | 1,073,760,000 | 107.68 | 107.80 | 5.375000 | 1.14% |
| ハンガリー | 1,156,267,718 | 1,157,588,443 | 2023/2/21 | ||||
| 21 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 883,615,000 | 129.10 | 129.26 | 6.700000 | 1.13% |
| パナマ | 1,140,835,326 | 1,142,249,110 | 2036/1/26 | ||||
| 22 | RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22 | 国債証券 | 1,096,130,000 | 103.18 | 103.26 | 4.500000 | 1.12% |
| ロシア | 1,130,986,934 | 1,131,929,605 | 2022/4/4 | ||||
| 23 | INDONESIA 4.125 01/15/25 | 国債証券 | 1,096,130,000 | 102.49 | 103.00 | 4.125000 | 1.12% |
| インドネシア | 1,123,467,482 | 1,129,013,900 | 2025/1/15 | ||||
| 24 | COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国債証券 | 1,006,650,000 | 111.43 | 111.56 | 5.625000 | 1.11% |
| コロンビア | 1,121,780,560 | 1,123,089,205 | 2044/2/26 | ||||
| 25 | BRAZIL 4.625 01/13/28 | 国債証券 | 1,096,130,000 | 100.02 | 100.37 | 4.625000 | 1.09% |
| ブラジル | 1,096,414,993 | 1,100,240,487 | 2028/1/13 | ||||
| 26 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 715,840,000 | 153.03 | 153.43 | 9.500000 | 1.08% |
| フィリピン | 1,095,485,744 | 1,098,356,262 | 2030/2/2 | ||||
| 27 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 1,207,980,000 | 90.31 | 90.81 | 5.000000 | 1.08% |
| ブラジル | 1,090,950,897 | 1,096,990,797 | 2045/1/27 | ||||
| 28 | COLOMBIA 3.875 04/25/27 | 国債証券 | 1,073,760,000 | 100.54 | 101.30 | 3.875000 | 1.07% |
| コロンビア | 1,079,644,204 | 1,087,751,092 | 2027/4/25 | ||||
| 29 | UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46 | 国債証券 | 1,118,500,000 | 95.30 | 95.85 | 4.600000 | 1.06% |
| メキシコ | 1,065,930,500 | 1,072,082,250 | 2046/1/23 | ||||
| 30 | HUNGARY 5.375 03/25/24 | 国債証券 | 961,910,000 | 109.39 | 109.67 | 5.375000 | 1.04% |
| ハンガリー | 1,052,233,349 | 1,054,936,316 | 2024/3/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年4月26日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.69% |
| 合計 | 96.69% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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