有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,502,085	2.5083	2.5266	-	16.90%
	日本			26,343,430	26,534,567	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,102,848	1.2155	1.2012	-	13.85%
	日本			22,004,012	21,745,141	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,115,256	1.8467	1.8395	-	8.34%
	日本			13,139,744	13,088,513	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,403,581	3.6607	3.7169	-	5.69%
	日本			8,798,789	8,933,870	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,605,473	1.9079	1.9229	-	5.64%
	日本			8,787,242	8,855,864	-
6	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,730,841	1.3127	1.3101	-	5.62%
	日本			8,836,248	8,818,074	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	56.03%
合計	56.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,742,535	2.5121	2.5266	-	26.62%
	日本			82,254,228	82,727,288	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	56,295,543	1.2153	1.2012	-	21.76%
	日本			68,418,006	67,622,206	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	22,243,134	1.8476	1.8395	-	13.16%
	日本			41,096,478	40,916,244	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,471,234	3.6667	3.7169	-	8.93%
	日本			27,395,188	27,769,829	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,319,990	1.9093	1.9229	-	8.86%
	日本			27,341,214	27,535,908	-
6	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	20,880,529	1.3123	1.3101	-	8.80%
	日本			27,402,883	27,355,581	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	88.13%
合計	88.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,270,500	6,575.00	6,905.00	-	3.23%
	日本	輸送用機器		8,353,537,500	8,772,802,500	-
2	ソフトバンクグループ	株式	467,600	9,962.00	11,555.00	-	1.99%
	日本	情報・通信業		4,658,231,200	5,403,118,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,740,300	578.10	549.90	-	1.57%
	日本	銀行業		4,474,667,430	4,256,390,970	-
4	武田薬品工業	株式	995,400	4,473.43	4,112.00	-	1.51%
	日本	医薬品		4,452,857,793	4,093,084,800	-
5	ソニー	株式	764,900	4,713.00	5,212.00	-	1.47%
	日本	電気機器		3,604,973,700	3,986,658,800	-
6	キーエンス	株式	56,000	62,260.00	69,120.00	-	1.42%
	日本	電気機器		3,486,560,000	3,870,720,000	-
7	日本電信電話	株式	765,100	4,636.00	4,616.00	-	1.30%
	日本	情報・通信業		3,547,003,600	3,531,701,600	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	792,500	3,928.00	4,021.00	-	1.17%
	日本	銀行業		3,112,940,000	3,186,642,500	-
9	本田技研工業	株式	961,700	3,002.00	3,101.00	-	1.10%
	日本	輸送用機器		2,887,023,400	2,982,231,700	-
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	15,279,300	173.40	173.50	-	0.97%
	日本	銀行業		2,649,430,620	2,650,958,550	-
11	リクルートホールディングス	株式	780,500	2,916.00	3,329.00	-	0.96%
	日本	サービス業		2,275,938,000	2,598,284,500	-
12	KDDI	株式	985,900	2,658.50	2,540.50	-	0.92%
	日本	情報・通信業		2,621,015,150	2,504,678,950	-
13	任天堂	株式	65,200	29,315.00	38,000.00	-	0.91%
	日本	その他製品		1,911,338,000	2,477,600,000	-
14	東海旅客鉄道	株式	102,100	23,625.00	23,895.00	-	0.90%
	日本	陸運業		2,412,112,500	2,439,679,500	-
15	三菱商事	株式	787,900	3,156.00	3,056.00	-	0.89%
	日本	卸売業		2,486,612,400	2,407,822,400	-
16	花王	株式	276,800	8,049.00	8,557.00	-	0.87%
	日本	化学		2,227,963,200	2,368,577,600	-
17	東京海上ホールディングス	株式	402,000	5,341.00	5,602.00	-	0.83%
	日本	保険業		2,147,082,000	2,252,004,000	-
18	ファナック	株式	108,300	18,795.00	20,775.00	-	0.83%
	日本	電気機器		2,035,498,500	2,249,932,500	-
19	ダイキン工業	株式	155,600	11,755.00	14,100.00	-	0.81%
	日本	機械		1,829,078,000	2,193,960,000	-
20	日本電産	株式	137,200	13,145.00	15,785.00	-	0.80%
	日本	電気機器		1,803,494,000	2,165,702,000	-
21	村田製作所	株式	358,800	5,796.66	5,960.00	-	0.79%
	日本	電気機器		2,079,844,074	2,138,448,000	-
22	東日本旅客鉄道	株式	202,700	10,160.00	10,465.00	-	0.78%
	日本	陸運業		2,059,432,000	2,121,255,500	-
23	信越化学工業	株式	196,800	9,244.00	10,430.00	-	0.75%
	日本	化学		1,819,219,200	2,052,624,000	-
24	資生堂	株式	226,600	7,200.00	8,718.00	-	0.73%
	日本	化学		1,631,520,000	1,975,498,800	-
25	キヤノン	株式	613,700	3,185.00	3,089.00	-	0.70%
	日本	電気機器		1,954,634,500	1,895,719,300	-
26	日立製作所	株式	513,300	3,503.00	3,689.00	-	0.70%
	日本	電気機器		1,798,089,900	1,893,563,700	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	470,600	4,768.00	3,859.00	-	0.67%
	日本	小売業		2,243,820,800	1,816,045,400	-
28	三菱電機	株式	1,140,000	1,390.50	1,582.00	-	0.66%
	日本	電気機器		1,585,170,000	1,803,480,000	-
29	HOYA	株式	229,600	6,590.00	7,815.00	-	0.66%
	日本	精密機器		1,513,064,000	1,794,324,000	-
30	第一三共	株式	326,200	3,604.00	5,481.00	-	0.66%
	日本	医薬品		1,175,624,800	1,787,902,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
株式	97.37%
合計	97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年4月26日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.28%
情報・通信業		8.32%
輸送用機器		7.83%
化学		7.30%
銀行業		5.88%
医薬品		5.39%
機械		5.10%
サービス業		4.91%
卸売業		4.81%
陸運業		4.54%
小売業		4.45%
食料品		4.06%
建設業		2.79%
不動産業		2.25%
保険業		2.15%
その他製品		2.07%
精密機器		2.02%
電気・ガス業		1.69%
その他金融業		1.07%
鉄鋼		0.94%
ガラス・土石製品		0.87%
ゴム製品		0.76%
証券、商品先物取引業		0.76%
非鉄金属		0.76%
繊維製品		0.63%
石油・石炭製品		0.60%
空運業		0.55%
金属製品		0.55%
パルプ・紙		0.28%
鉱業		0.28%
倉庫・運輸関連業		0.19%
海運業		0.17%
水産・農林業		0.11%
合計		97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	125回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.43	100.35	0.100000	1.04%
	日本			3,013,170,000	3,010,710,000	2020/9/20
2	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,850,000,000	101.50	101.78	0.100000	1.00%
	日本			2,892,978,000	2,900,986,500	2028/3/20
3	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,640,000,000	103.63	103.52	0.400000	0.94%
	日本			2,735,978,400	2,733,060,000	2025/6/20
4	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,610,000,000	101.90	101.88	0.100000	0.92%
	日本			2,659,668,300	2,659,276,800	2026/12/20
5	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,600,000,000	101.90	101.84	0.100000	0.91%
	日本			2,649,426,000	2,647,866,000	2026/3/20
6	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,510,000,000	103.21	103.11	0.300000	0.89%
	日本			2,590,771,800	2,588,136,300	2025/12/20
7	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,460,000,000	103.76	103.58	0.600000	0.88%
	日本			2,552,496,000	2,548,240,200	2023/12/20
8	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	101.93	101.87	0.100000	0.88%
	日本			2,548,275,000	2,546,800,000	2026/6/20
9	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,450,000,000	103.76	103.63	0.400000	0.88%
	日本			2,542,267,000	2,539,131,000	2025/9/20
10	126回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.50	100.42	0.100000	0.87%
	日本			2,512,700,000	2,510,550,000	2020/12/20
11	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,390,000,000	103.15	102.99	0.600000	0.85%
	日本			2,465,285,000	2,461,652,200	2023/3/20
12	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,370,000,000	101.88	101.90	0.100000	0.83%
	日本			2,414,556,000	2,415,243,300	2027/3/20
13	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,360,000,000	101.64	101.82	0.100000	0.83%
	日本			2,398,744,800	2,403,117,200	2027/12/20
14	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,360,000,000	101.40	101.74	0.100000	0.83%
	日本			2,393,205,200	2,401,229,200	2028/6/20
15	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,270,000,000	104.22	104.02	0.800000	0.81%
	日本			2,365,794,000	2,361,367,500	2023/6/20
16	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	101.85	101.88	0.100000	0.81%
	日本			2,342,697,000	2,343,401,000	2027/6/20
17	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	103.76	103.63	0.500000	0.80%
	日本			2,334,651,000	2,331,720,000	2024/9/20
18	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,270,000,000	101.25	101.65	0.100000	0.80%
	日本			2,298,375,000	2,307,477,700	2028/9/20
19	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,230,000,000	101.92	101.86	0.100000	0.78%
	日本			2,272,816,000	2,271,544,900	2026/9/20
20	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,230,000,000	101.73	101.86	0.100000	0.78%
	日本			2,268,645,900	2,271,478,000	2027/9/20
21	312回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	102.53	102.21	1.200000	0.78%
	日本			2,255,726,000	2,248,642,000	2020/12/20
22	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.63	100.55	0.100000	0.76%
	日本			2,213,948,000	2,212,166,000	2021/6/20
23	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,120,000,000	104.15	103.97	0.600000	0.76%
	日本			2,208,001,200	2,204,312,400	2024/6/20
24	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,100,000,000	103.96	103.78	0.600000	0.75%
	日本			2,183,196,000	2,179,380,000	2024/3/20
25	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,100,000,000	103.48	103.29	0.800000	0.75%
	日本			2,173,218,000	2,169,090,000	2022/9/20
26	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,120,000,000	100.70	100.63	0.100000	0.74%
	日本			2,134,850,500	2,133,377,200	2021/9/20
27	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,060,000,000	103.45	103.37	0.400000	0.73%
	日本			2,131,209,600	2,129,586,800	2025/3/20
28	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,100,000,000	101.11	101.07	0.100000	0.73%
	日本			2,123,352,000	2,122,491,000	2023/3/20
29	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,020,000,000	100.83	100.76	0.100000	0.70%
	日本			2,036,927,600	2,035,412,600	2022/3/20
30	132回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,000,000,000	100.90	100.84	0.100000	0.70%
	日本			2,018,140,000	2,016,940,000	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
国債証券	80.23%
地方債証券	7.63%
特殊債券	6.22%
社債券	4.75%
合計	98.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	412,475	19,103.97	22,960.56	-	2.55%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		7,879,914,150	9,470,660,285	-
2	MICROSOFT CORP	株式	633,637	11,962.10	14,445.42	-	2.46%
	アメリカ	ソフトウェア		7,579,635,206	9,153,157,344	-
3	AMAZON.COM INC	株式	36,117	181,515.18	212,766.66	-	2.07%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		6,555,783,965	7,684,493,549	-
4	FACEBOOK INC	株式	208,740	18,336.50	21,616.13	-	1.21%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,827,562,731	4,512,151,184	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	27,525	125,457.77	141,316.88	-	1.05%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,453,225,190	3,889,747,190	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	288,360	11,455.67	12,707.27	-	0.99%
	アメリカ	銀行		3,303,359,019	3,664,270,828	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	25,795	126,298.20	141,751.97	-	0.98%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,257,862,263	3,656,492,298	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	232,816	15,024.98	15,619.85	-	0.98%
	アメリカ	医薬品		3,498,057,909	3,636,551,579	-
9	EXXON MOBIL CORP	株式	367,491	8,533.09	9,196.30	-	0.91%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		3,135,836,124	3,379,560,055	-
10	NESTLE SA-REGISTERED	株式	265,023	9,651.36	10,657.75	-	0.76%
	スイス	食品		2,557,832,503	2,824,549,090	-
11	VISA INC	株式	152,457	16,012.44	18,010.08	-	0.74%
	アメリカ	情報技術サービス		2,441,209,479	2,745,763,833	-
12	BANK OF AMERICA CORP	株式	808,577	3,175.42	3,364.44	-	0.73%
	アメリカ	銀行		2,567,572,790	2,720,415,270	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	113,163	22,680.94	23,706.60	-	0.72%
	アメリカ	各種金融サービス		2,566,643,552	2,682,710,824	-
14	INTEL CORP	株式	396,284	5,683.09	6,443.67	-	0.69%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,252,121,005	2,553,526,690	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	216,494	11,012.86	11,551.86	-	0.67%
	アメリカ	家庭用品		2,384,218,181	2,500,910,110	-
16	CISCO SYSTEMS INC	株式	389,909	5,413.53	6,300.51	-	0.66%
	アメリカ	通信機器		2,110,787,967	2,456,625,748	-
17	THE WALT DISNEY CO	株式	155,657	12,426.22	15,350.29	-	0.64%
	アメリカ	娯楽		1,934,229,165	2,389,380,713	-
18	HOME DEPOT INC	株式	97,969	20,995.36	23,097.02	-	0.61%
	アメリカ	専門小売り		2,056,894,766	2,262,792,442	-
19	VERIZON COMM INC	株式	358,767	6,046.04	6,246.82	-	0.60%
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,169,122,003	2,241,153,767	-
20	PFIZER INC	株式	500,973	4,694.34	4,430.37	-	0.60%
	アメリカ	医薬品		2,351,739,847	2,219,500,008	-
21	MASTERCARD INC	株式	79,593	24,585.74	27,471.47	-	0.59%
	アメリカ	情報技術サービス		1,956,853,480	2,186,537,388	-
22	CHEVRON CORP	株式	165,788	13,219.14	13,187.11	-	0.59%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,191,575,674	2,186,265,421	-
23	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	83,204	29,658.98	25,813.86	-	0.58%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,467,745,816	2,147,816,532	-
24	AT&T INC	株式	631,496	3,333.64	3,393.52	-	0.58%
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,105,180,670	2,142,999,989	-
25	WELLS FARGO & CO	株式	388,191	5,426.96	5,313.99	-	0.56%
	アメリカ	銀行		2,106,697,805	2,062,844,450	-
26	BOEING CO	株式	46,850	45,838.36	42,816.18	-	0.54%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		2,147,527,493	2,005,938,033	-
27	MERCK & CO.INC.	株式	225,419	8,829.43	8,538.62	-	0.52%
	アメリカ	医薬品		1,990,323,309	1,924,769,210	-
28	COMCAST CORP-CL A	株式	392,285	4,169.31	4,801.72	-	0.51%
	アメリカ	メディア		1,635,558,047	1,883,642,926	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	349,868	5,098.91	5,350.90	-	0.50%
	アメリカ	飲料		1,783,947,918	1,872,110,080	-
30	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	61,398	29,663.30	28,983.90	-	0.48%
	スイス	医薬品		1,821,267,661	1,779,554,106	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
株式	96.02%
投資信託受益証券	0.22%
投資証券	2.31%
合計	98.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年4月26日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	8.04%
石油・ガス・消耗燃料		5.95%
医薬品		5.24%
ソフトウェア		5.21%
情報技術サービス		3.90%
保険		3.83%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.42%
半導体・半導体製造装置		3.17%
コンピュータ・周辺機器		2.86%
資本市場		2.78%
インターネット販売・通信販売		2.56%
ヘルスケア機器・用品		2.52%
化学		2.30%
航空宇宙・防衛		2.27%
各種電気通信サービス		1.98%
飲料		1.97%
電力		1.91%
食品		1.89%
ホテル・レストラン・レジャー		1.88%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.79%
バイオテクノロジー		1.75%
専門小売り		1.72%
機械		1.56%
繊維・アパレル・贅沢品		1.45%
食品・生活必需品小売り		1.44%
娯楽		1.43%
金属・鉱業		1.40%
コングロマリット		1.36%
家庭用品		1.29%
メディア		1.28%
陸運・鉄道		1.11%
総合公益事業		1.06%
通信機器		0.99%
各種金融サービス		0.98%
タバコ		0.93%
自動車		0.85%
電気設備		0.74%
専門サービス		0.73%
パーソナル用品		0.72%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.72%
不動産管理・開発		0.57%
航空貨物・物流サービス		0.51%
電子装置・機器・部品		0.50%
複合小売り		0.48%
消費者金融		0.48%
商業サービス・用品		0.45%
建設関連製品		0.39%
家庭用耐久財		0.38%
エネルギー設備・サービス		0.37%
自動車部品		0.34%
建設・土木		0.33%
商社・流通業		0.30%
建設資材		0.28%
無線通信サービス		0.28%
容器・包装		0.27%
運送インフラ		0.21%
ガス		0.17%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11%
旅客航空輸送業		0.10%
ヘルスケア・テクノロジー		0.10%
紙製品・林産品		0.09%
水道		0.08%
販売		0.07%
レジャー用品		0.06%
海運業		0.06%
各種消費者サービス		0.01%
合計		96.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,845,525,000	100.12	100.26	2.625000	0.96%
	アメリカ			1,847,758,085	1,850,489,462	2020/8/15
2	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,565,900,000	101.14	101.12	3.500000	0.82%
	アメリカ			1,583,751,260	1,583,453,739	2020/5/15
3	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,342,200,000	98.92	99.35	2.000000	0.69%
	アメリカ			1,327,771,350	1,333,542,810	2021/5/31
4	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,342,200,000	98.67	98.96	1.375000	0.69%
	アメリカ			1,324,362,162	1,328,241,120	2020/4/30
5	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,253,838,500	97.62	98.11	1.375000	0.64%
	アメリカ			1,224,097,450	1,230,228,721	2021/4/30
6	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,235,942,500	98.65	99.21	2.000000	0.63%
	アメリカ			1,219,331,432	1,226,227,991	2022/2/15
7	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,230,350,000	99.14	99.58	2.125000	0.63%
	アメリカ			1,219,867,418	1,225,293,261	2021/8/15
8	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,230,350,000	99.11	99.39	1.875000	0.63%
	アメリカ			1,219,486,009	1,222,844,865	2020/6/30
9	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,163,240,000	98.77	99.27	2.000000	0.60%
	アメリカ			1,149,013,574	1,154,783,245	2021/11/15
10	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,155,410,500	99.04	99.55	2.125000	0.60%
	アメリカ			1,144,387,883	1,150,257,369	2021/12/31
11	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	1,118,500,000	99.11	99.57	2.125000	0.58%
	アメリカ			1,108,623,645	1,113,690,450	2021/9/30
12	US T N/B 2.5 01/31/21	国債証券	1,097,248,500	99.96	100.23	2.500000	0.57%
	アメリカ			1,096,824,161	1,099,859,951	2021/1/31
13	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,091,656,000	99.49	99.83	2.250000	0.56%
	アメリカ			1,086,110,387	1,089,822,017	2021/3/31
14	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	1,048,034,500	101.18	101.82	2.750000	0.55%
	アメリカ			1,060,474,669	1,067,192,570	2023/11/15
15	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	1,062,575,000	98.88	99.44	2.125000	0.55%
	アメリカ			1,050,695,411	1,056,677,708	2022/6/30
16	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	1,062,575,000	98.20	98.88	2.000000	0.54%
	アメリカ			1,043,480,527	1,050,695,411	2023/2/15
17	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	1,062,575,000	97.05	97.93	2.000000	0.54%
	アメリカ			1,031,271,540	1,040,654,077	2025/2/15
18	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,062,575,000	97.17	97.85	1.625000	0.54%
	アメリカ			1,032,514,753	1,039,740,263	2022/8/15
19	US T N/B 2.625 08/31/20	国債証券	1,034,612,500	100.13	100.33	2.625000	0.54%
	アメリカ			1,036,019,573	1,038,047,413	2020/8/31
20	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	1,053,627,000	96.97	97.70	1.625000	0.53%
	アメリカ			1,021,723,174	1,029,425,187	2022/11/15
21	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	1,006,650,000	100.03	100.79	2.500000	0.52%
	アメリカ			1,006,962,061	1,014,662,934	2024/5/15
22	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	995,465,000	99.31	100.12	2.375000	0.52%
	アメリカ			988,616,200	996,709,331	2024/8/15
23	US T N/B 1.75 12/31/20	国債証券	1,006,650,000	98.63	99.00	1.750000	0.52%
	アメリカ			992,879,028	996,583,500	2020/12/31
24	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,006,650,000	97.76	98.37	1.750000	0.51%
	アメリカ			984,151,372	990,291,937	2022/5/15
25	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	998,820,500	97.58	98.45	2.125000	0.51%
	アメリカ			974,698,984	983,438,664	2025/5/15
26	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	989,872,500	97.87	98.46	1.750000	0.50%
	アメリカ			968,837,709	974,707,653	2022/3/31
27	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	977,569,000	97.50	98.17	1.750000	0.50%
	アメリカ			953,198,204	959,767,468	2022/9/30
28	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	960,791,500	98.56	99.35	2.250000	0.49%
	アメリカ			946,975,318	954,555,963	2024/11/15
29	US T N/B 1.625 11/30/20	国債証券	951,843,500	98.44	98.85	1.625000	0.49%
	アメリカ			937,042,333	940,906,818	2020/11/30
30	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	958,554,500	97.25	97.99	1.750000	0.49%
	アメリカ			932,261,350	939,306,725	2023/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
国債証券	97.36%
合計	97.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	508,600	5,641.25	5,458.72	-	4.66%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,869,142,801	2,776,309,060	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	115,334	20,977.46	21,014.37	-	4.07%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,419,415,236	2,423,672,272	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,193,083	944.01	965.67	-	3.56%
	台湾	半導体・半導体製造装置		2,070,303,248	2,117,805,426	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	425,222	4,545.02	4,313.18	-	3.08%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,932,646,746	1,834,063,278	-
5	NASPERS LTD	株式	39,023	27,983.06	28,325.73	-	1.86%
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		1,091,983,098	1,105,355,145	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,568,530	102.10	98.53	-	1.42%
	中国	銀行		874,860,622	844,313,813	-
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	464,000	1,346.85	1,314.05	-	1.02%
	中国	保険		624,941,648	609,723,376	-
8	CHINA MOBILE LIMITED	株式	547,000	1,083.76	1,057.37	-	0.97%
	香港	無線通信サービス		592,816,720	578,386,313	-
9	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	253,290	2,163.43	2,209.56	-	0.94%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		547,977,084	559,660,465	-
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,184,235	86.41	83.56	-	0.87%
	中国	銀行		534,414,378	516,776,939	-
11	BAIDU INC -SPON ADR	株式	24,629	19,051.41	18,782.97	-	0.78%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		469,217,189	462,605,780	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	144,973	3,262.98	3,147.79	-	0.77%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		473,045,014	456,344,777	-
13	LUKOIL SPON ADR	株式	43,770	9,715.29	9,786.87	-	0.72%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		425,238,287	428,371,518	-
14	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	432,347	915.01	952.58	-	0.69%
	ブラジル	銀行		395,605,071	411,849,428	-
15	SK HYNIX INC	株式	51,790	7,747.31	7,747.31	-	0.67%
	韓国	半導体・半導体製造装置		401,233,702	401,233,702	-
16	VALE SA	株式	280,921	1,476.06	1,421.82	-	0.67%
	ブラジル	金属・鉱業		414,656,953	399,419,798	-
17	SBERBANK ADR	株式	242,421	1,666.56	1,616.23	-	0.66%
	ロシア	銀行		404,010,353	391,808,698	-
18	BANK OF CHINA LTD	株式	7,073,200	54.47	53.04	-	0.63%
	中国	銀行		385,299,838	375,213,455	-
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,171,225	331.39	313.34	-	0.62%
	台湾	電子装置・機器・部品		388,141,622	367,001,011	-
20	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	359,050	969.51	1,018.97	-	0.61%
	ブラジル	銀行		348,105,120	365,863,871	-
21	INFOSYS LTD	株式	310,730	1,165.80	1,172.96	-	0.61%
	インド	情報技術サービス		362,249,344	364,475,569	-
22	CNOOC LTD	株式	1,585,000	211.61	209.05	-	0.56%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		335,415,164	331,346,786	-
23	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	80,017	3,432.19	3,533.94	-	0.47%
	インド	情報技術サービス		274,634,187	282,776,077	-
24	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	348,312	755.68	785.34	-	0.46%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		263,215,024	273,546,829	-
25	GAZPROM PAO ADR	株式	485,843	566.40	544.37	-	0.44%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		275,185,556	264,480,272	-
26	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,994,678	87.52	86.93	-	0.44%
	メキシコ	無線通信サービス		262,099,309	260,341,433	-
27	QATAR NATIONAL BANK	株式	42,998	5,543.41	6,054.63	-	0.44%
	カタール	銀行		238,355,861	260,337,071	-
28	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	73,243	3,665.96	3,477.59	-	0.43%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		268,506,640	254,709,856	-
29	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	263,110	852.58	866.14	-	0.38%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		224,323,639	227,891,410	-
30	AMBEV SA	株式	417,895	481.66	517.25	-	0.36%
	ブラジル	飲料		201,284,350	216,159,322	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
株式	89.90%
新株予約権証券	0.00%
投資信託受益証券	0.42%
投資証券	0.13%
合計	90.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年4月26日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	15.19%
石油・ガス・消耗燃料		7.12%
インターネット販売・通信販売		6.84%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.28%
半導体・半導体製造装置		5.14%
コンピュータ・周辺機器		4.38%
保険		3.58%
金属・鉱業		2.97%
無線通信サービス		2.56%
不動産管理・開発		2.49%
電子装置・機器・部品		2.08%
化学		2.06%
自動車		1.72%
情報技術サービス		1.67%
食品		1.53%
食品・生活必需品小売り		1.52%
各種電気通信サービス		1.37%
コングロマリット		1.25%
資本市場		1.23%
医薬品		1.18%
建設資材		0.91%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.85%
電力		0.85%
運送インフラ		0.85%
各種金融サービス		0.84%
飲料		0.82%
娯楽		0.73%
繊維・アパレル・贅沢品		0.71%
ホテル・レストラン・レジャー		0.68%
パーソナル用品		0.67%
建設・土木		0.67%
機械		0.63%
ガス		0.56%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.53%
タバコ		0.53%
自動車部品		0.52%
複合小売り		0.51%
各種消費者サービス		0.49%
バイオテクノロジー		0.45%
専門小売り		0.42%
家庭用品		0.40%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.38%
紙製品・林産品		0.34%
家庭用耐久財		0.32%
メディア		0.31%
旅客航空輸送業		0.26%
陸運・鉄道		0.26%
消費者金融		0.24%
水道		0.24%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.23%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.17%
航空貨物・物流サービス		0.16%
電気設備		0.16%
航空宇宙・防衛		0.15%
商業サービス・用品		0.13%
ソフトウェア		0.10%
海運業		0.09%
ヘルスケア機器・用品		0.09%
エネルギー設備・サービス		0.08%
レジャー用品		0.08%
ヘルスケア・テクノロジー		0.07%
通信機器		0.06%
総合公益事業		0.06%
容器・包装		0.05%
商社・流通業		0.04%
専門サービス		0.04%
建設関連製品		0.03%
合計		89.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,796,250,000	101.94	102.14	5.250000	2.82%
	ロシア			2,850,497,250	2,856,089,750	2047/6/23
2	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	1,789,600,000	103.75	104.00	5.000000	1.84%
	コロンビア			1,856,710,000	1,861,184,000	2045/6/15
3	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,342,200,000	128.01	127.84	5.625000	1.69%
	ペルー			1,718,244,174	1,715,908,746	2050/11/18
4	HUNGARY 6.375 03/29/21	国債証券	1,454,050,000	106.44	106.46	6.375000	1.53%
	ハンガリー			1,547,792,603	1,547,981,630	2021/3/29
5	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,498,790,000	97.25	98.00	4.750000	1.45%
	メキシコ			1,457,573,275	1,468,814,200	2044/3/8
6	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	1,291,867,500	111.49	111.49	7.500000	1.42%
	ロシア			1,440,432,262	1,440,432,262	2030/3/31
7	PERU 7.35 07/21/25	国債証券	1,152,055,000	124.18	124.04	7.350000	1.41%
	ペルー			1,430,621,899	1,429,124,227	2025/7/21
8	ROMANIA 6.75 02/07/22	国債証券	1,286,275,000	109.18	109.28	6.750000	1.39%
	ルーマニア			1,404,380,770	1,405,667,045	2022/2/7
9	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,207,980,000	109.60	109.92	5.625000	1.31%
	ロシア			1,324,018,558	1,327,835,775	2042/4/4
10	BRAZIL 4.875 01/22/21	国債証券	1,275,090,000	103.30	103.05	4.875000	1.30%
	ブラジル			1,317,167,970	1,313,980,245	2021/1/22
11	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	1,163,240,000	108.77	109.27	5.550000	1.26%
	メキシコ			1,265,325,942	1,271,130,510	2045/1/21
12	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,107,315,000	113.50	114.37	6.050000	1.25%
	メキシコ			1,256,813,598	1,266,491,531	2040/1/11
13	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	1,241,535,000	100.87	101.22	4.250000	1.24%
	ブラジル			1,252,398,431	1,256,756,219	2025/1/7
14	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,163,240,000	105.24	105.36	4.875000	1.21%
	ロシア			1,224,205,408	1,225,636,193	2023/9/16
15	CROATIA 6.625 07/14/20	国債証券	1,174,425,000	104.18	104.15	6.625000	1.21%
	クロアチア			1,223,586,430	1,223,210,614	2020/7/14
16	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	1,174,425,000	102.87	102.92	4.000000	1.19%
	メキシコ			1,208,154,486	1,208,800,419	2023/10/2
17	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,163,240,000	101.00	101.25	4.150000	1.16%
	メキシコ			1,174,872,400	1,177,780,500	2027/3/28
18	INDONESIA 4.875 05/05/21	国債証券	1,129,685,000	103.51	103.64	4.875000	1.16%
	インドネシア			1,169,438,615	1,170,839,424	2021/5/5
19	ROMANIA 4.375 08/22/23	国債証券	1,118,500,000	103.60	103.70	4.375000	1.15%
	ルーマニア			1,158,766,000	1,159,884,500	2023/8/22
20	HUNGARY 5.375 02/21/23	国債証券	1,073,760,000	107.68	107.80	5.375000	1.14%
	ハンガリー			1,156,267,718	1,157,588,443	2023/2/21
21	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	883,615,000	129.10	129.26	6.700000	1.13%
	パナマ			1,140,835,326	1,142,249,110	2036/1/26
22	RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22	国債証券	1,096,130,000	103.18	103.26	4.500000	1.12%
	ロシア			1,130,986,934	1,131,929,605	2022/4/4
23	INDONESIA 4.125 01/15/25	国債証券	1,096,130,000	102.49	103.00	4.125000	1.12%
	インドネシア			1,123,467,482	1,129,013,900	2025/1/15
24	COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	1,006,650,000	111.43	111.56	5.625000	1.11%
	コロンビア			1,121,780,560	1,123,089,205	2044/2/26
25	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,096,130,000	100.02	100.37	4.625000	1.09%
	ブラジル			1,096,414,993	1,100,240,487	2028/1/13
26	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	715,840,000	153.03	153.43	9.500000	1.08%
	フィリピン			1,095,485,744	1,098,356,262	2030/2/2
27	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,207,980,000	90.31	90.81	5.000000	1.08%
	ブラジル			1,090,950,897	1,096,990,797	2045/1/27
28	COLOMBIA 3.875 04/25/27	国債証券	1,073,760,000	100.54	101.30	3.875000	1.07%
	コロンビア			1,079,644,204	1,087,751,092	2027/4/25
29	UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	国債証券	1,118,500,000	95.30	95.85	4.600000	1.06%
	メキシコ			1,065,930,500	1,072,082,250	2046/1/23
30	HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	961,910,000	109.39	109.67	5.375000	1.04%
	ハンガリー			1,052,233,349	1,054,936,316	2024/3/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
国債証券	96.69%
合計	96.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。