有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,615,190	2.6604	2.5569	-	13.32
	日本			14,938,663	14,357,479	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,364,597	1.2029	1.1865	-	11.41
	日本			12,467,575	12,297,594	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,752,191	1.9906	1.9615	-	6.83
	日本			7,469,112	7,359,922	-
4	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,829,501	1.3065	1.3059	-	4.64
	日本			5,003,244	5,000,945	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,389,868	2.0882	2.0553	-	4.56
	日本			4,990,528	4,911,895	-
6	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,214,376	4.1057	3.8389	-	4.33
	日本			4,985,866	4,661,868	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	45.09
合計	45.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,574,463	2.6552	2.5569	-	18.99
	日本			38,698,950	37,265,444	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,335,848	1.2031	1.1865	-	15.32
	日本			30,483,854	30,060,983	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,725,387	1.9883	1.9615	-	9.72
	日本			19,337,355	19,076,346	-
4	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,901,356	1.3065	1.3059	-	6.59
	日本			12,937,042	12,930,180	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,184,682	2.0852	2.0553	-	6.48
	日本			12,896,361	12,711,376	-
6	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,149,192	4.0924	3.8389	-	6.16
	日本			12,888,052	12,089,433	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	63.26
合計	63.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,600,000,000	101.61	101.29	0.1	1.09
	日本			2,641,956,000	2,633,748,000	2028/3/20
2	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,580,000,000	101.38	101.08	0.1	1.08
	日本			2,615,649,600	2,607,889,800	2026/3/20
3	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,510,000,000	100.98	100.87	0.1	1.05
	日本			2,534,681,500	2,532,012,700	2024/9/20
4	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,470,000,000	101.45	101.25	0.1	1.03
	日本			2,505,947,000	2,500,899,700	2027/3/20
5	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,350,000,000	102.87	102.45	0.4	0.99
	日本			2,417,664,000	2,407,645,500	2025/9/20
6	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.46	101.18	0.1	0.95
	日本			2,313,508,000	2,306,972,400	2026/9/20
7	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,220,000,000	101.48	101.22	0.1	0.93
	日本			2,252,980,000	2,247,239,400	2028/9/20
8	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,110,000,000	102.46	102.08	0.3	0.89
	日本			2,161,912,000	2,154,077,900	2025/12/20
9	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,000,000	101.55	101.13	0.1	0.87
	日本			2,112,366,200	2,103,545,600	2026/6/20
10	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,040,000,000	102.85	102.37	0.4	0.86
	日本			2,098,212,000	2,088,409,200	2025/6/20
11	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,010,000,000	101.79	101.20	0.1	0.84
	日本			2,046,005,500	2,034,160,200	2026/12/20
12	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	103.00	102.62	0.6	0.84
	日本			2,039,458,500	2,031,975,000	2024/6/20
13	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.60	101.28	0.1	0.83
	日本			2,011,863,000	2,005,344,000	2027/9/20
14	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,950,000,000	102.54	102.44	0.6	0.83
	日本			1,999,569,000	1,997,619,000	2024/3/20
15	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,980,000,000	100.48	100.46	0.1	0.82
	日本			1,989,630,000	1,989,147,600	2022/9/20
16	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,940,000,000	102.90	102.41	0.5	0.82
	日本			1,996,282,900	1,986,909,200	2024/9/20
17	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	101.52	101.29	0.1	0.82
	日本			1,989,872,000	1,985,303,600	2027/12/20
18	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	100.69	100.72	0.1	0.82
	日本			1,973,654,600	1,974,112,000	2030/6/20
19	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.26	101.03	0.1	0.80
	日本			1,944,215,400	1,939,910,400	2029/6/20
20	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,920,000,000	101.01	100.93	0.1	0.80
	日本			1,939,433,200	1,937,932,800	2024/12/20
21	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	101.92	101.26	0.1	0.80
	日本			1,946,672,000	1,934,199,700	2027/6/20
22	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	103.01	102.27	0.6	0.79
	日本			1,916,019,000	1,902,389,400	2023/12/20
23	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,880,000,000	101.17	100.93	0.1	0.78
	日本			1,902,050,500	1,897,540,400	2029/9/20
24	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	101.55	101.26	0.1	0.78
	日本			1,888,890,000	1,883,529,000	2028/6/20
25	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,830,000,000	102.61	102.28	0.4	0.77
	日本			1,877,763,000	1,871,870,400	2025/3/20
26	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,840,000,000	101.26	101.14	0.1	0.77
	日本			1,863,358,000	1,861,012,800	2028/12/20
27	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,840,000,000	100.69	100.56	0.1	0.76
	日本			1,852,704,000	1,850,304,000	2023/3/20
28	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,820,000,000	100.47	100.31	0.1	0.75
	日本			1,828,716,400	1,825,769,400	2022/3/20
29	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,800,000,000	100.87	100.79	0.1	0.75
	日本			1,815,675,000	1,814,328,000	2030/3/20
30	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	103.18	102.44	0.8	0.75
	日本			1,826,392,200	1,813,188,000	2023/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.63
地方債証券	6.60
特殊債券	6.30
社債券	3.95
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,188,400	7,525.19	6,803.00	-	3.32
	日本	輸送用機器		8,942,941,553	8,084,685,200	-
2	ソニー	株式	667,200	7,682.24	8,674.00	-	2.38
	日本	電気機器		5,125,590,682	5,787,292,800	-
3	ソフトバンクグループ	株式	829,200	5,192.89	6,793.00	-	2.32
	日本	情報・通信業		4,305,944,912	5,632,755,600	-
4	キーエンス	株式	96,500	39,246.87	47,250.00	-	1.87
	日本	電気機器		3,787,323,534	4,559,625,000	-
5	任天堂	株式	65,300	43,267.33	56,980.00	-	1.53
	日本	その他製品		2,825,356,951	3,720,794,000	-
6	日本電信電話	株式	1,397,000	2,719.76	2,196.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		3,799,511,763	3,067,812,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,185,400	533.20	410.20	-	1.21
	日本	銀行業		3,831,266,902	2,947,451,080	-
8	NTTドコモ	株式	747,400	3,222.70	3,887.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		2,408,648,460	2,905,143,800	-
9	リクルートホールディングス	株式	729,000	4,200.43	3,970.00	-	1.19
	日本	サービス業		3,062,113,662	2,894,130,000	-
10	武田薬品工業	株式	886,100	4,225.55	3,239.00	-	1.18
	日本	医薬品		3,744,263,100	2,870,077,900	-
11	日本電産	株式	256,400	7,522.35	10,500.00	-	1.11
	日本	電気機器		1,928,732,167	2,692,200,000	-
12	ダイキン工業	株式	135,700	16,431.25	19,480.00	-	1.09
	日本	機械		2,229,721,196	2,643,436,000	-
13	第一三共	株式	914,300	2,744.39	2,748.00	-	1.03
	日本	医薬品		2,509,201,595	2,512,496,400	-
14	HOYA	株式	211,300	10,255.19	11,800.00	-	1.02
	日本	精密機器		2,166,923,162	2,493,340,000	-
15	信越化学工業	株式	179,100	13,225.53	13,890.00	-	1.02
	日本	化学		2,368,692,932	2,487,699,000	-
16	村田製作所	株式	312,800	6,487.10	7,267.00	-	0.93
	日本	電気機器		2,029,165,265	2,273,117,600	-
17	ファナック	株式	100,100	19,917.09	22,050.00	-	0.91
	日本	電気機器		1,993,701,046	2,207,205,000	-
18	KDDI	株式	761,800	3,276.38	2,792.50	-	0.87
	日本	情報・通信業		2,495,950,268	2,127,326,500	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	726,300	3,640.82	2,881.00	-	0.86
	日本	銀行業		2,644,329,387	2,092,470,300	-
20	本田技研工業	株式	838,500	2,756.77	2,435.00	-	0.84
	日本	輸送用機器		2,311,557,051	2,041,747,500	-
21	花王	株式	255,000	8,552.26	7,420.00	-	0.78
	日本	化学		2,180,828,249	1,892,100,000	-
22	東京エレクトロン	株式	67,600	24,479.97	27,900.00	-	0.78
	日本	電気機器		1,654,846,233	1,886,040,000	-
23	SMC	株式	33,400	51,214.24	55,300.00	-	0.76
	日本	機械		1,710,555,650	1,847,020,000	-
24	伊藤忠商事	株式	733,600	2,613.90	2,500.00	-	0.75
	日本	卸売業		1,917,557,066	1,834,000,000	-
25	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,427,200	1,546.80	1,281.50	-	0.75
	日本	銀行業		2,207,606,400	1,828,956,800	-
26	日立製作所	株式	511,700	3,995.09	3,502.00	-	0.74
	日本	電気機器		2,044,288,851	1,791,973,400	-
27	東京海上ホールディングス	株式	371,400	5,809.49	4,659.00	-	0.71
	日本	保険業		2,157,646,089	1,730,352,600	-
28	三菱商事	株式	687,800	2,761.75	2,325.50	-	0.66
	日本	卸売業		1,899,534,759	1,599,478,900	-
29	オリエンタルランド	株式	108,200	14,532.66	14,585.00	-	0.65
	日本	サービス業		1,572,434,141	1,578,097,000	-
30	エムスリー	株式	224,400	3,693.23	7,027.00	-	0.65
	日本	サービス業		828,762,491	1,576,858,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.77
合計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.65
情報・通信業		10.17
化学		7.21
輸送用機器		6.90
医薬品		5.66
サービス業		5.56
機械		5.35
小売業		4.87
銀行業		4.59
卸売業		4.40
食料品		3.51
陸運業		3.38
その他製品		2.69
精密機器		2.61
建設業		2.31
保険業		1.90
不動産業		1.86
電気・ガス業		1.36
その他金融業		1.06
ガラス・土石製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.74
非鉄金属		0.64
金属製品		0.58
ゴム製品		0.55
鉄鋼		0.55
繊維製品		0.47
石油・石炭製品		0.37
空運業		0.31
パルプ・紙		0.20
倉庫・運輸関連業		0.17
海運業		0.16
鉱業		0.13
水産・農林業		0.10
合計		96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,087,840,000	101.00	101.94	2	0.86
	アメリカ			1,098,760,890	1,108,959,390	2021/11/15
2	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	958,136,000	101.30	102.33	2.125	0.76
	アメリカ			970,636,674	980,554,877	2021/12/31
3	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	885,962,000	101.19	102.40	2	0.71
	アメリカ			896,517,403	907,245,845	2022/2/15
4	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	731,154,000	100.75	102.28	1.75	0.58
	アメリカ			736,694,771	747,833,450	2022/3/31
5	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	689,314,000	101.70	103.83	2	0.56
	アメリカ			701,053,878	715,755,649	2022/11/30
6	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	683,038,000	101.72	103.27	2.125	0.55
	アメリカ			694,831,073	705,396,817	2022/6/30
7	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	577,392,000	105.04	107.75	2.75	0.48
	アメリカ			606,529,030	622,139,880	2023/11/15
8	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	587,852,000	100.67	103.00	1.625	0.47
	アメリカ			591,824,591	605,510,520	2022/11/15
9	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	556,472,000	105.35	108.33	2.75	0.47
	アメリカ			586,295,421	602,859,154	2024/2/15
10	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	577,392,000	102.11	104.25	2.125	0.47
	アメリカ			589,616,468	601,976,265	2022/12/31
11	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	554,380,000	102.98	107.26	2	0.46
	アメリカ			570,924,777	594,659,171	2025/2/15
12	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	542,874,000	104.62	109.35	2.25	0.46
	アメリカ			567,981,922	593,683,613	2025/11/15
13	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	541,828,000	103.17	107.82	2	0.45
	アメリカ			559,056,433	584,200,639	2025/8/15
14	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	538,690,000	103.71	108.14	2.125	0.45
	アメリカ			558,680,445	582,542,732	2025/5/15
15	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	564,840,000	100.82	102.51	1.75	0.45
	アメリカ			569,473,449	579,027,186	2022/5/15
16	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	549,150,000	100.96	103.04	1.75	0.44
	アメリカ			554,469,890	565,881,913	2022/9/30
17	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	520,908,000	101.10	103.57	1.75	0.42
	アメリカ			526,646,123	539,546,738	2023/1/31
18	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	463,378,000	110.75	116.35	2.875	0.42
	アメリカ			513,227,332	539,147,540	2028/5/15
19	US T N/B 1.625 12/31/21	国債証券	523,000,000	102.42	101.74	1.625	0.41
	アメリカ			535,666,327	532,132,050	2021/12/31
20	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	498,942,000	102.59	106.28	2	0.41
	アメリカ			511,883,307	530,281,793	2024/5/31
21	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	490,574,000	104.01	107.92	2.25	0.41
	アメリカ			510,273,610	529,474,981	2024/11/15
22	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	457,102,000	109.60	115.10	2.75	0.41
	アメリカ			500,990,929	526,167,254	2028/2/15
23	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	438,482,600	118.34	119.87	1.5	0.41
	フランス			518,926,836	525,630,139	2031/5/25
24	US T N/B 2.875 11/15/21	国債証券	510,448,000	102.47	102.85	2.875	0.41
	アメリカ			523,069,622	525,003,740	2021/11/15
25	DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	国債証券	484,895,800	106.19	105.42	1.5	0.40
	ドイツ			514,927,170	511,182,292	2023/2/15
26	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	266,265,200	184.61	190.78	4.5	0.40
	フランス			491,555,214	507,994,594	2041/4/25
27	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	429,906,000	109.35	115.35	2.625	0.39
	アメリカ			470,142,089	495,903,284	2029/2/15
28	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	470,239,000	104.03	105.37	0.25	0.39
	フランス			489,231,243	495,495,536	2026/11/25
29	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	452,918,000	103.89	106.45	2.5	0.38
	アメリカ			470,539,340	482,145,364	2023/8/15
30	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	443,504,000	104.63	108.00	2.5	0.37
	アメリカ			464,049,653	479,018,965	2024/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.20
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,455,365	8,712.58	12,062.47	-	4.84
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		12,679,988,106	17,555,299,562	-
2	MICROSOFT CORP	株式	604,749	19,476.45	21,413.71	-	3.57
	アメリカ	ソフトウェア		11,778,365,054	12,949,920,918	-
3	AMAZON.COM INC	株式	35,588	235,115.75	335,871.64	-	3.30
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		8,367,299,616	11,953,000,137	-
4	FACEBOOK INC	株式	201,747	22,636.45	29,374.81	-	1.63
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,566,836,127	5,926,281,407	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	25,431	156,199.36	163,933.30	-	1.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,972,306,160	4,168,987,854	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	25,136	155,981.62	162,849.64	-	1.13
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,920,754,061	4,093,388,752	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	221,267	15,565.38	14,350.07	-	0.88
	アメリカ	医薬品		3,444,106,892	3,175,197,823	-
8	PROCTER & GAMBLE CO	株式	207,673	13,197.13	14,389.82	-	0.82
	アメリカ	家庭用品		2,740,689,205	2,988,377,504	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	249,626	12,225.90	11,783.29	-	0.81
	スイス	食品		3,051,904,564	2,941,417,796	-
10	NVIDIA CORP	株式	51,560	32,975.60	54,492.41	-	0.77
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,700,222,192	2,809,628,968	-
11	VISA INC	株式	141,564	21,514.19	19,337.40	-	0.75
	アメリカ	情報技術サービス		3,045,635,021	2,737,479,976	-
12	TESLA INC	株式	62,231	19,519.10	42,972.81	-	0.74
	アメリカ	自動車		1,214,693,322	2,674,241,436	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	255,443	13,573.98	10,163.98	-	0.72
	アメリカ	銀行		3,467,379,922	2,596,318,054	-
14	HOME DEPOT INC	株式	90,151	25,456.24	28,203.29	-	0.70
	アメリカ	専門小売り		2,294,906,115	2,542,555,517	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	79,603	30,895.53	31,764.92	-	0.70
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,459,377,591	2,528,583,563	-
16	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	116,704	22,985.38	21,077.94	-	0.68
	アメリカ	各種金融サービス		2,682,485,921	2,459,880,609	-
17	MASTERCARD INC	株式	74,970	34,875.12	30,666.62	-	0.63
	アメリカ	情報技術サービス		2,614,587,802	2,299,077,101	-
18	VERIZON COMM INC	株式	347,473	6,094.46	5,937.09	-	0.57
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,117,662,822	2,062,980,558	-
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	58,925	38,338.07	33,589.83	-	0.55
	スイス	医薬品		2,259,071,001	1,979,280,791	-
20	ADOBE INC	株式	40,386	40,379.36	48,232.10	-	0.54
	アメリカ	ソフトウェア		1,630,761,003	1,947,901,832	-
21	NETFLIX INC	株式	36,888	41,361.16	52,740.36	-	0.54
	アメリカ	娯楽		1,525,730,496	1,945,486,621	-
22	THE WALT DISNEY CO	株式	151,411	14,086.22	12,713.08	-	0.53
	アメリカ	娯楽		2,132,808,663	1,924,900,761	-
23	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	93,493	13,463.38	20,401.18	-	0.53
	アメリカ	情報技術サービス		1,258,731,793	1,907,367,895	-
24	SALESFORCE.COM INC	株式	75,409	20,745.07	24,804.84	-	0.52
	アメリカ	ソフトウェア		1,564,365,374	1,870,508,481	-
25	WALMART INC	株式	118,990	12,588.16	14,635.63	-	0.48
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		1,497,866,179	1,741,493,851	-
26	PFIZER INC	株式	466,697	3,801.27	3,690.28	-	0.47
	アメリカ	医薬品		1,774,042,578	1,722,246,338	-
27	COMCAST CORP-CL A	株式	381,909	4,701.73	4,504.07	-	0.47
	アメリカ	メディア		1,795,634,642	1,720,147,161	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	342,348	6,001.67	5,022.89	-	0.47
	アメリカ	飲料		2,054,660,120	1,719,577,030	-
29	MERCK & CO.INC.	株式	212,111	8,609.78	7,938.09	-	0.46
	アメリカ	医薬品		1,826,229,536	1,683,757,056	-
30	AT&T INC	株式	598,286	3,835.47	2,799.09	-	0.46
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,294,710,780	1,674,659,949	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.95
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.11
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.42
コンピュータ・周辺機器		5.08
医薬品		5.03
銀行		4.96
情報技術サービス		4.60
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.36
半導体・半導体製造装置		4.04
インターネット販売・通信販売		4.01
ヘルスケア機器・用品		3.24
保険		2.91
資本市場		2.86
石油・ガス・消耗燃料		2.38
化学		2.18
電力		2.13
バイオテクノロジー		1.94
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.92
食品		1.87
専門小売り		1.74
飲料		1.72
機械		1.70
各種電気通信サービス		1.66
食品・生活必需品小売り		1.54
ホテル・レストラン・レジャー		1.53
娯楽		1.53
金属・鉱業		1.47
家庭用品		1.46
繊維・アパレル・贅沢品		1.44
航空宇宙・防衛		1.35
自動車		1.31
コングロマリット		1.09
メディア		1.08
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.08
陸運・鉄道		1.07
総合公益事業		1.01
各種金融サービス		0.90
電気設備		0.81
専門サービス		0.74
航空貨物・物流サービス		0.71
パーソナル用品		0.71
タバコ		0.68
通信機器		0.62
建設関連製品		0.57
電子装置・機器・部品		0.55
複合小売り		0.52
商業サービス・用品		0.45
不動産管理・開発		0.44
家庭用耐久財		0.36
消費者金融		0.34
容器・包装		0.31
商社・流通業		0.30
無線通信サービス		0.29
自動車部品		0.25
建設資材		0.25
建設・土木		0.24
ヘルスケア・テクノロジー		0.20
ガス		0.16
運送インフラ		0.15
水道		0.13
エネルギー設備・サービス		0.11
紙製品・林産品		0.10
レジャー用品		0.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.08
海運業		0.06
販売		0.05
旅客航空輸送業		0.05
合計		95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,092,000,000	130.21	131.80	5.25	2.54
	ロシア			2,724,171,020	2,757,454,740	2047/6/23
2	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	1,359,800,000	124.52	122.16	5.1	1.53
	ロシア			1,693,281,536	1,661,188,791	2035/3/28
3	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	1,297,040,000	113.90	114.85	4.375	1.37
	ロシア			1,477,368,308	1,489,650,440	2029/3/21
4	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	1,255,200,000	110.81	117.17	5	1.36
	コロンビア			1,390,937,328	1,470,780,600	2045/6/15
5	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	1,066,920,000	132.85	133.06	6.75	1.31
	メキシコ			1,417,434,600	1,419,643,752	2034/9/27
6	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	815,880,000	161.06	164.55	9.5	1.24
	フィリピン			1,314,097,540	1,342,580,504	2030/2/2
7	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	836,800,000	152.21	159.92	5.625	1.23
	ペルー			1,273,728,844	1,338,290,056	2050/11/18
8	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,192,440,000	101.46	111.43	4.75	1.22
	メキシコ			1,209,956,316	1,328,741,854	2044/3/8
9	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,150,600,000	107.79	113.38	4.5	1.20
	メキシコ			1,240,304,960	1,304,636,575	2029/4/22
10	PHILIPPINES 7.75 01/14/31	国債証券	847,260,000	148.20	152.17	7.75	1.19
	フィリピン			1,255,682,731	1,289,357,284	2031/1/14
11	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	941,400,000	132.89	132.39	5.625	1.15
	ロシア			1,251,110,140	1,246,366,530	2042/4/4
12	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	826,340,000	143.22	145.67	6.7	1.11
	パナマ			1,183,543,770	1,203,729,478	2036/1/26
13	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	930,940,000	122.78	126.06	6.05	1.08
	メキシコ			1,143,016,500	1,173,584,856	2040/1/11
14	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	1,056,460,000	108.18	108.55	4.25	1.06
	ブラジル			1,142,927,590	1,146,866,564	2025/1/7
15	INDONESIA 4.125 01/15/25	国債証券	1,025,080,000	110.95	111.65	4.125	1.06
	インドネシア			1,137,385,882	1,144,599,202	2025/1/15
16	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	983,240,000	114.08	115.53	6	1.05
	クロアチア			1,121,683,330	1,136,005,015	2024/1/26
17	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	983,240,000	111.48	114.57	4.75	1.04
	ロシア			1,096,129,863	1,126,542,313	2026/5/27
18	HUNGARY 7.625 03/29/41	国債証券	627,600,000	172.26	179.43	7.625	1.04
	ハンガリー			1,081,150,830	1,126,120,880	2041/3/29
19	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,025,080,000	105.58	108.71	4.625	1.03
	ブラジル			1,082,342,433	1,114,451,599	2028/1/13
20	PERU 6.55 03/14/37	国債証券	732,200,000	153.44	151.60	6.55	1.02
	ペルー			1,123,508,600	1,110,015,200	2037/3/14
21	RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	国債証券	983,240,000	110.96	112.65	4.25	1.02
	ロシア			1,091,035,530	1,107,646,407	2027/6/23
22	CROATIA 5.5 04/04/23	国債証券	983,240,000	109.63	110.56	5.5	1.00
	クロアチア			1,077,935,426	1,087,136,021	2023/4/4
23	UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/30	国債証券	1,046,000,000	104.03	103.60	3.25	1.00
	メキシコ			1,088,224,928	1,083,750,140	2030/4/16
24	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	836,800,000	122.08	129.50	6.125	1.00
	コロンビア			1,021,628,200	1,083,656,000	2041/1/18
25	HUNGARY 5.375 02/21/23	国債証券	978,846,800	109.02	110.51	5.375	1.00
	ハンガリー			1,067,235,712	1,081,813,651	2023/2/21
26	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	993,700,000	105.06	108.80	4	1.00
	メキシコ			1,044,028,290	1,081,240,001	2023/10/2
27	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,025,080,000	97.90	103.42	5	0.98
	ブラジル			1,003,594,114	1,060,235,118	2045/1/27
28	INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	679,900,000	150.66	155.00	7.75	0.97
	インドネシア			1,024,389,640	1,053,900,139	2038/1/17
29	COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	836,800,000	115.05	124.05	5.625	0.96
	コロンビア			962,738,400	1,038,050,400	2044/2/26
30	ROMANIA 4.375 08/22/23	国債証券	941,400,000	105.29	109.20	4.375	0.95
	ルーマニア			991,293,154	1,028,050,221	2023/8/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	88.44
合計	88.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	103,417	23,289.62	32,693.77	-	7.70
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,408,543,417	3,381,092,232	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	315,600	5,935.86	8,167.50	-	5.87
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,873,358,285	2,577,663,000	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,357,083	1,201.46	1,599.41	-	4.95
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,630,491,729	2,170,545,691	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	263,163	4,834.03	5,380.05	-	3.23
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,272,139,823	1,415,832,729	-
5	MEITUAN	株式	196,100	2,107.34	4,012.20	-	1.79
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		413,250,289	786,792,420	-
6	NASPERS LTD	株式	23,995	18,486.66	19,428.53	-	1.06
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		443,587,610	466,187,802	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	156,930	1,953.44	2,878.19	-	1.03
	インド	石油・ガス・消耗燃料		306,553,502	451,675,612	-
8	JD.COM INC ADR	株式	46,794	5,831.60	8,685.98	-	0.93
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		272,884,006	406,451,935	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,304,530	81.91	74.11	-	0.90
	中国	銀行		434,544,386	393,145,240	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	330,000	1,075.05	1,086.75	-	0.82
	中国	保険		354,768,038	358,627,500	-
11	INFOSYS LTD	株式	187,475	995.36	1,526.28	-	0.65
	インド	情報技術サービス		186,606,040	286,140,655	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	90,498	2,440.83	2,746.70	-	0.57
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		220,890,294	248,571,399	-
13	SK HYNIX INC	株式	30,106	7,663.38	7,565.41	-	0.52
	韓国	半導体・半導体製造装置		230,713,948	227,764,534	-
14	VALE SA	株式	201,721	901.19	1,121.94	-	0.52
	ブラジル	金属・鉱業		181,789,207	226,319,221	-
15	CHINA MOBILE LIMITED	株式	338,500	776.38	649.35	-	0.50
	香港	無線通信サービス		262,807,531	219,804,975	-
16	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	45,333	4,175.44	4,787.41	-	0.49
	韓国	コンピュータ・周辺機器		189,285,429	217,028,110	-
17	MEDIATEK INC	株式	83,507	1,636.59	2,503.43	-	0.48
	台湾	半導体・半導体製造装置		136,666,782	209,054,764	-
18	NETEASE INC-ADR	株式	22,627	8,207.45	9,226.76	-	0.48
	ケイマン諸島	娯楽		185,710,128	208,774,034	-
19	BAIDU INC -SPON ADR	株式	15,018	11,580.56	13,803.01	-	0.47
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		173,916,921	207,293,694	-
20	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,328,235	67.31	60.61	-	0.46
	中国	銀行		224,028,578	201,740,964	-
21	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	691,225	282.73	285.48	-	0.45
	台湾	電子装置・機器・部品		195,432,295	197,330,913	-
22	NIO INC ADR	株式	58,708	1,012.14	3,346.15	-	0.45
	ケイマン諸島	自動車		59,420,939	196,446,009	-
23	NAVER CORP	株式	6,784	20,591.69	27,641.09	-	0.43
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		139,694,066	187,517,222	-
24	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	49,602	2,752.31	3,738.36	-	0.42
	インド	情報技術サービス		136,520,573	185,430,281	-
25	XIAOMI CORP	株式	578,000	180.62	294.30	-	0.39
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		104,401,447	170,105,400	-
26	SBERBANK ADR	株式	152,468	1,153.42	1,086.27	-	0.38
	ロシア	銀行		175,859,650	165,621,566	-
27	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	55,500	1,887.93	2,978.10	-	0.38
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		104,780,319	165,284,550	-
28	ICICI BANK LTD	株式	279,767	519.54	567.85	-	0.36
	インド	銀行		145,351,778	158,867,929	-
29	QATAR NATIONAL BANK	株式	296,720	503.53	504.27	-	0.34
	カタール	銀行		149,407,529	149,627,884	-
30	BANK OF CHINA LTD	株式	4,411,200	38.71	33.88	-	0.34
	中国	銀行		170,796,814	149,473,512	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	86.65
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.44
投資証券	0.06
合計	87.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	12.32
銀行		9.95
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.51
半導体・半導体製造装置		7.07
コンピュータ・周辺機器		4.82
石油・ガス・消耗燃料		4.16
金属・鉱業		2.83
保険		2.62
自動車		2.07
化学		2.04
電子装置・機器・部品		2.03
不動産管理・開発		1.89
無線通信サービス		1.71
食品		1.69
情報技術サービス		1.56
医薬品		1.28
食品・生活必需品小売り		1.12
娯楽		1.06
資本市場		1.05
各種電気通信サービス		1.04
飲料		0.97
コングロマリット		0.87
各種消費者サービス		0.80
建設資材		0.76
繊維・アパレル・贅沢品		0.75
バイオテクノロジー		0.68
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.67
ホテル・レストラン・レジャー		0.65
貯蓄・抵当・不動産金融		0.58
電力		0.58
パーソナル用品		0.57
運送インフラ		0.49
専門小売り		0.48
建設・土木		0.47
ヘルスケア機器・用品		0.46
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.46
ガス		0.46
機械		0.46
各種金融サービス		0.42
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.42
家庭用品		0.41
複合小売り		0.39
自動車部品		0.39
電気設備		0.38
ソフトウェア		0.35
家庭用耐久財		0.32
航空貨物・物流サービス		0.24
タバコ		0.23
陸運・鉄道		0.21
商業サービス・用品		0.21
通信機器		0.20
ヘルスケア・テクノロジー		0.19
紙製品・林産品		0.18
消費者金融		0.17
メディア		0.17
水道		0.13
旅客航空輸送業		0.13
航空宇宙・防衛		0.10
レジャー用品		0.10
海運業		0.08
エネルギー設備・サービス		0.07
総合公益事業		0.05
商社・流通業		0.03
建設関連製品		0.03
専門サービス		0.02
容器・包装		0.01
販売		0.00
合計		86.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。