DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
| 平成28年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 886回 政保公営企業債券 | 特殊債券 | 70,000,000 | 103.91 | 103.83 | 1.800000 | 29.88% |
| 日本 | 72,742,600 | 72,684,500 | 2018/6/19 | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 18,876,540 | 1.9164 | 1.9592 | - | 15.20% |
| 日本 | 36,175,072 | 36,982,917 | - | ||||
| 3 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 28,174,186 | 0.8455 | 0.8738 | - | 10.12% |
| 日本 | 23,822,218 | 24,618,603 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 13,384,652 | 1.7571 | 1.7591 | - | 9.68% |
| 日本 | 23,518,434 | 23,544,941 | - | ||||
| 5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,670,582 | 2.5407 | 2.6324 | - | 5.05% |
| 日本 | 11,866,683 | 12,294,840 | - | ||||
| 6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,937,088 | 1.7069 | 1.7313 | - | 4.94% |
| 日本 | 11,841,256 | 12,010,180 | - | ||||
| 7 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,052,924 | 1.3026 | 1.3046 | - | 4.85% |
| 日本 | 11,792,770 | 11,810,444 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 特殊債券 | 29.88% |
| 親投資信託受益証券 | 49.84% |
| 合計 | 79.72% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
| 平成28年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 40,614,932 | 1.9114 | 1.9592 | - | 18.78% |
| 日本 | 77,631,526 | 79,572,774 | - | ||||
| 2 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 60,888,306 | 0.8438 | 0.8738 | - | 12.55% |
| 日本 | 51,378,142 | 53,204,201 | - | ||||
| 3 | 13回 政保東日本高速道路債券 | 特殊債券 | 50,000,000 | 104.01 | 103.92 | 1.600000 | 12.26% |
| 日本 | 52,005,000 | 51,961,500 | 2018/10/19 | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 29,125,062 | 1.7538 | 1.7591 | - | 12.09% |
| 日本 | 51,081,402 | 51,233,896 | - | ||||
| 5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 10,117,080 | 2.5305 | 2.6324 | - | 6.28% |
| 日本 | 25,601,789 | 26,632,201 | - | ||||
| 6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 15,046,842 | 1.7020 | 1.7313 | - | 6.15% |
| 日本 | 25,610,937 | 26,050,597 | - | ||||
| 7 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 19,557,240 | 1.3030 | 1.3046 | - | 6.02% |
| 日本 | 25,484,876 | 25,514,375 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 特殊債券 | 12.26% |
| 親投資信託受益証券 | 61.87% |
| 合計 | 74.14% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,736,300 | 6,540.53 | 5,654.00 | - | 3.49% |
| 日本 | 輸送用機器 | 11,356,332,477 | 9,817,040,200 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 11,054,800 | 538.70 | 520.10 | - | 2.04% |
| 日本 | 銀行業 | 5,955,249,820 | 5,749,601,480 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 1,065,000 | 5,291.89 | 4,864.00 | - | 1.84% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,635,864,911 | 5,180,160,000 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 780,700 | 5,132.96 | 5,988.00 | - | 1.66% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,007,306,784 | 4,674,831,600 | - | |||
| 5 | KDDI | 株式 | 1,399,700 | 3,193.02 | 3,169.00 | - | 1.58% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,469,270,404 | 4,435,649,300 | - | |||
| 6 | 日本たばこ産業 | 株式 | 924,700 | 4,648.79 | 4,530.00 | - | 1.49% |
| 日本 | 食料品 | 4,298,741,902 | 4,188,891,000 | - | |||
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,103,200 | 3,419.36 | 3,413.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 銀行業 | 3,772,240,032 | 3,765,221,600 | - | |||
| 8 | 本田技研工業 | 株式 | 1,256,300 | 3,130.80 | 2,992.50 | - | 1.34% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,933,229,820 | 3,759,477,750 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 19,523,800 | 181.67 | 167.80 | - | 1.16% |
| 日本 | 銀行業 | 3,546,889,348 | 3,276,093,640 | - | |||
| 10 | 武田薬品工業 | 株式 | 582,300 | 5,833.89 | 5,262.00 | - | 1.09% |
| 日本 | 医薬品 | 3,397,079,815 | 3,064,062,600 | - | |||
| 11 | ソニー | 株式 | 985,000 | 2,567.11 | 2,778.00 | - | 0.97% |
| 日本 | 電気機器 | 2,528,611,631 | 2,736,330,000 | - | |||
| 12 | NTTドコモ | 株式 | 1,029,200 | 2,832.96 | 2,597.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,915,683,090 | 2,672,832,400 | - | |||
| 13 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 576,300 | 5,145.34 | 4,543.00 | - | 0.93% |
| 日本 | 小売業 | 2,965,261,124 | 2,618,130,900 | - | |||
| 14 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 255,200 | 10,847.18 | 9,824.00 | - | 0.89% |
| 日本 | 陸運業 | 2,768,200,376 | 2,507,084,800 | - | |||
| 15 | アステラス製薬 | 株式 | 1,637,300 | 1,661.06 | 1,497.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 医薬品 | 2,719,655,566 | 2,451,038,100 | - | |||
| 16 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 125,000 | 22,387.46 | 19,435.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 陸運業 | 2,798,433,144 | 2,429,375,000 | - | |||
| 17 | 花王 | 株式 | 393,200 | 6,194.39 | 6,116.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 化学 | 2,435,636,932 | 2,404,811,200 | - | |||
| 18 | ファナック | 株式 | 142,800 | 16,431.21 | 16,505.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 電気機器 | 2,346,378,039 | 2,356,914,000 | - | |||
| 19 | キヤノン | 株式 | 751,600 | 3,368.84 | 3,112.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 電気機器 | 2,532,026,408 | 2,338,979,200 | - | |||
| 20 | 三菱地所 | 株式 | 1,025,000 | 2,251.54 | 2,121.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 不動産業 | 2,307,829,840 | 2,174,025,000 | - | |||
| 21 | 村田製作所 | 株式 | 146,500 | 13,989.45 | 14,795.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 電気機器 | 2,049,455,255 | 2,167,467,500 | - | |||
| 22 | キーエンス | 株式 | 31,600 | 58,095.66 | 67,160.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 電気機器 | 1,835,822,906 | 2,122,256,000 | - | |||
| 23 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 558,200 | 3,950.12 | 3,689.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 保険業 | 2,204,958,104 | 2,059,199,800 | - | |||
| 24 | ブリヂストン | 株式 | 493,400 | 4,140.07 | 4,116.00 | - | 0.72% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,042,713,620 | 2,030,834,400 | - | |||
| 25 | 三井不動産 | 株式 | 731,000 | 2,671.12 | 2,725.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 不動産業 | 1,952,590,600 | 1,991,975,000 | - | |||
| 26 | 日産自動車 | 株式 | 1,947,700 | 1,081.69 | 1,000.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,106,811,263 | 1,947,700,000 | - | |||
| 27 | 三菱商事 | 株式 | 1,033,800 | 1,874.98 | 1,863.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 卸売業 | 1,938,362,936 | 1,925,969,400 | - | |||
| 28 | 日立製作所 | 株式 | 3,562,000 | 495.75 | 515.60 | - | 0.65% |
| 日本 | 電気機器 | 1,765,879,600 | 1,836,567,200 | - | |||
| 29 | ダイキン工業 | 株式 | 203,300 | 7,723.80 | 8,884.00 | - | 0.64% |
| 日本 | 機械 | 1,570,250,340 | 1,806,117,200 | - | |||
| 30 | 三菱電機 | 株式 | 1,489,000 | 1,145.86 | 1,198.00 | - | 0.63% |
| 日本 | 電気機器 | 1,706,185,880 | 1,783,822,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.47% |
| 合計 | 98.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 11.53% |
| 輸送用機器 | 9.21% | |
| 情報・通信業 | 8.26% | |
| 銀行業 | 7.37% | |
| 化学 | 6.11% | |
| 医薬品 | 5.74% | |
| 食料品 | 4.93% | |
| 小売業 | 4.78% | |
| 機械 | 4.66% | |
| 陸運業 | 4.54% | |
| 卸売業 | 4.18% | |
| サービス業 | 3.84% | |
| 建設業 | 3.09% | |
| 不動産業 | 2.81% | |
| 保険業 | 2.23% | |
| 電気・ガス業 | 2.00% | |
| 精密機器 | 1.60% | |
| その他製品 | 1.53% | |
| その他金融業 | 1.36% | |
| 鉄鋼 | 1.25% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.04% | |
| ゴム製品 | 0.97% | |
| ガラス・土石製品 | 0.92% | |
| 非鉄金属 | 0.85% | |
| 繊維製品 | 0.73% | |
| 空運業 | 0.66% | |
| 金属製品 | 0.65% | |
| 石油・石炭製品 | 0.54% | |
| 鉱業 | 0.30% | |
| パルプ・紙 | 0.26% | |
| 海運業 | 0.23% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% | |
| 水産・農林業 | 0.11% | |
| 合計 | 98.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 101.02 | 101.28 | 0.100000 | 1.26% |
| 日本 | 5,051,250,000 | 5,064,450,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 101.18 | 0.100000 | 1.13% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,553,415,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.54 | 100.62 | 0.200000 | 1.13% |
| 日本 | 4,524,705,000 | 4,528,215,000 | 2017/9/20 | ||||
| 4 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.46 | 100.50 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,520,790,000 | 4,522,770,000 | 2017/6/20 | ||||
| 5 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 101.17 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,249,350,000 | 2018/12/20 | ||||
| 6 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.35 | 104.78 | 0.400000 | 1.04% |
| 日本 | 4,134,275,000 | 4,191,240,000 | 2025/9/20 | ||||
| 7 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.40 | 103.83 | 0.300000 | 1.03% |
| 日本 | 4,136,380,000 | 4,153,440,000 | 2025/12/20 | ||||
| 8 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.06 | 101.34 | 0.100000 | 1.01% |
| 日本 | 4,042,440,000 | 4,053,840,000 | 2020/9/20 | ||||
| 9 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.10 | 101.27 | 0.200000 | 1.01% |
| 日本 | 4,044,000,000 | 4,050,880,000 | 2019/3/20 | ||||
| 10 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 103.50 | 104.74 | 0.400000 | 0.91% |
| 日本 | 3,622,835,000 | 3,666,180,000 | 2025/6/20 | ||||
| 11 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.36 | 0.200000 | 0.88% |
| 日本 | 3,541,650,000 | 3,547,880,000 | 2019/6/20 | ||||
| 12 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.31 | 0.300000 | 0.88% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,545,990,000 | 2018/9/20 | ||||
| 13 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.00 | 101.22 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,535,210,000 | 3,543,015,000 | 2020/3/20 | ||||
| 14 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.64 | 100.74 | 0.200000 | 0.83% |
| 日本 | 3,321,285,000 | 3,324,486,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.03 | 102.86 | 1.500000 | 0.82% |
| 日本 | 3,297,024,000 | 3,291,616,000 | 2017/12/20 | ||||
| 16 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 101.37 | 101.42 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 3,244,044,000 | 3,245,568,000 | 2020/12/20 | ||||
| 17 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 107.37 | 1.300000 | 0.80% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,221,340,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 106.20 | 106.42 | 0.800000 | 0.79% |
| 日本 | 3,186,010,000 | 3,192,690,000 | 2022/9/20 | ||||
| 19 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 104.30 | 104.16 | 1.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,129,060,000 | 3,125,070,000 | 2018/9/20 | ||||
| 20 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 105.44 | 1.500000 | 0.76% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,057,818,000 | 2019/6/20 | ||||
| 21 | 355回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.36 | 100.46 | 0.100000 | 0.75% |
| 日本 | 3,010,950,000 | 3,014,010,000 | 2017/8/15 | ||||
| 22 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.26 | 106.21 | 0.600000 | 0.74% |
| 日本 | 2,947,420,000 | 2,973,908,000 | 2024/6/20 | ||||
| 23 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 105.32 | 1.000000 | 0.73% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,948,960,000 | 2020/9/20 | ||||
| 24 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.81 | 107.32 | 0.800000 | 0.67% |
| 日本 | 2,670,325,000 | 2,683,125,000 | 2023/9/20 | ||||
| 25 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.86 | 107.16 | 1.000000 | 0.67% |
| 日本 | 2,671,625,000 | 2,679,025,000 | 2022/3/20 | ||||
| 26 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 102.59 | 102.32 | 1.800000 | 0.66% |
| 日本 | 2,667,548,000 | 2,660,320,000 | 2017/6/20 | ||||
| 27 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.34 | 106.30 | 1.400000 | 0.66% |
| 日本 | 2,658,700,000 | 2,657,600,000 | 2020/3/20 | ||||
| 28 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 105.55 | 1.300000 | 0.66% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,638,825,000 | 2019/12/20 | ||||
| 29 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 123.85 | 1.600000 | 0.65% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,601,039,000 | 2033/3/20 | ||||
| 30 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 113.46 | 122.84 | 1.500000 | 0.64% |
| 日本 | 2,382,670,000 | 2,579,703,000 | 2034/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 82.62% |
| 地方債証券 | 6.31% |
| 特殊債券 | 5.51% |
| 社債券 | 4.95% |
| 合計 | 99.38% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 439,559 | 10,315.40 | 10,735.74 | - | 1.78% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,534,228,007 | 4,718,993,336 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 596,787 | 5,542.37 | 5,590.66 | - | 1.26% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,307,617,349 | 3,336,436,193 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 328,253 | 8,893.04 | 9,708.48 | - | 1.20% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,919,167,879 | 3,186,839,326 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 220,226 | 11,174.74 | 12,376.50 | - | 1.03% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,460,969,392 | 2,725,628,740 | - | |||
| 5 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 743,387 | 3,101.53 | 3,394.56 | - | 0.95% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,305,640,799 | 2,523,477,350 | - | |||
| 6 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 382,951 | 5,192.27 | 5,589.56 | - | 0.81% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,988,385,946 | 2,140,530,463 | - | |||
| 7 | FACEBOOK INC | 株式 | 178,299 | 11,221.60 | 11,950.67 | - | 0.80% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,000,801,614 | 2,130,793,847 | - | |||
| 8 | AMAZON.COM INC | 株式 | 31,822 | 55,652.02 | 66,571.05 | - | 0.80% |
| アメリカ | インターネット販売・カタログ販売 | 1,770,958,898 | 2,118,424,191 | - | |||
| 9 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 254,437 | 8,117.50 | 8,190.89 | - | 0.79% |
| スイス | 食品 | 2,065,394,891 | 2,084,066,751 | - | |||
| 10 | AT&T INC | 株式 | 487,453 | 4,002.58 | 4,249.51 | - | 0.78% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,951,070,847 | 2,071,441,272 | - | |||
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 290,575 | 6,309.52 | 7,036.07 | - | 0.77% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,833,390,953 | 2,044,506,766 | - | |||
| 12 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 24,454 | 74,893.39 | 77,465.93 | - | 0.72% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,831,443,203 | 1,894,352,096 | - | |||
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 214,929 | 8,888.65 | 8,767.92 | - | 0.71% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,910,429,193 | 1,884,481,889 | - | |||
| 14 | VERIZON COMM INC | 株式 | 324,572 | 5,499.57 | 5,672.97 | - | 0.70% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,785,007,245 | 1,841,289,653 | - | |||
| 15 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 22,941 | 77,581.17 | 79,180.23 | - | 0.69% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,779,789,793 | 1,816,473,771 | - | |||
| 16 | PFIZER INC | 株式 | 493,340 | 3,222.25 | 3,621.75 | - | 0.67% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,589,669,748 | 1,786,754,145 | - | |||
| 17 | CHEVRON CORP | 株式 | 148,683 | 9,375.94 | 11,397.53 | - | 0.64% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,394,043,258 | 1,694,620,068 | - | |||
| 18 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 326,767 | 4,731.32 | 4,903.62 | - | 0.61% |
| アメリカ | 飲料 | 1,546,040,059 | 1,602,344,464 | - | |||
| 19 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 56,244 | 27,581.46 | 28,055.64 | - | 0.60% |
| スイス | 医薬品 | 1,551,292,198 | 1,577,961,978 | - | |||
| 20 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 93,004 | 14,055.68 | 16,199.09 | - | 0.57% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,307,234,695 | 1,506,581,096 | - | |||
| 21 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 176,826 | 8,004.60 | 8,427.98 | - | 0.56% |
| スイス | 医薬品 | 1,415,423,167 | 1,490,286,875 | - | |||
| 22 | HOME DEPOT INC | 株式 | 97,944 | 12,766.11 | 14,898.56 | - | 0.55% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,250,364,857 | 1,459,224,805 | - | |||
| 23 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 122,749 | 10,003.71 | 11,554.47 | - | 0.54% |
| アメリカ | メディア | 1,227,945,705 | 1,418,300,865 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 834,572 | 1,311.51 | 1,648.44 | - | 0.52% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,094,551,610 | 1,375,746,040 | - | |||
| 25 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 218,294 | 5,381.04 | 6,180.02 | - | 0.51% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,174,649,291 | 1,349,061,831 | - | |||
| 26 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 123,555 | 9,774.33 | 10,675.38 | - | 0.50% |
| アメリカ | タバコ | 1,207,667,960 | 1,318,996,884 | - | |||
| 27 | VISA INC | 株式 | 151,890 | 7,728.59 | 8,643.90 | - | 0.50% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,173,896,294 | 1,312,923,489 | - | |||
| 28 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 193,903 | 6,231.60 | 6,727.67 | - | 0.49% |
| アメリカ | メディア | 1,208,326,904 | 1,304,516,365 | - | |||
| 29 | PEPSICO INC | 株式 | 115,738 | 10,809.27 | 11,263.64 | - | 0.49% |
| アメリカ | 飲料 | 1,251,044,159 | 1,303,631,455 | - | |||
| 30 | INTEL CORP | 株式 | 370,286 | 3,143.23 | 3,484.56 | - | 0.49% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,163,897,766 | 1,290,284,709 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.93% |
| 投資信託受益証券 | 0.32% |
| 投資証券 | 2.27% |
| 合計 | 97.52% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 8.41% |
| 医薬品 | 6.56% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.42% | |
| 保険 | 4.12% | |
| ソフトウェア | 3.06% | |
| メディア | 2.97% | |
| 各種電気通信サービス | 2.85% | |
| 化学 | 2.60% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.59% | |
| 情報技術サービス | 2.59% | |
| バイオテクノロジー | 2.44% | |
| 飲料 | 2.44% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.27% | |
| 食品 | 2.27% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.12% | |
| コングロマリット | 2.10% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.05% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.99% | |
| 専門小売り | 1.95% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.94% | |
| 資本市場 | 1.87% | |
| 電力 | 1.83% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.79% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.70% | |
| タバコ | 1.58% | |
| 家庭用品 | 1.52% | |
| 各種金融サービス | 1.44% | |
| 機械 | 1.32% | |
| 金属・鉱業 | 1.30% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 1.27% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.23% | |
| 総合公益事業 | 1.19% | |
| 自動車 | 1.02% | |
| 通信機器 | 0.83% | |
| 陸運・鉄道 | 0.82% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.75% | |
| 電気設備 | 0.75% | |
| パーソナル用品 | 0.70% | |
| 不動産管理・開発 | 0.65% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.60% | |
| 自動車部品 | 0.58% | |
| 消費者金融 | 0.54% | |
| 複合小売り | 0.53% | |
| 専門サービス | 0.47% | |
| 家庭用耐久財 | 0.46% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.44% | |
| 商業サービス・用品 | 0.43% | |
| 無線通信サービス | 0.40% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.38% | |
| 商社・流通業 | 0.33% | |
| 建設・土木 | 0.33% | |
| 建設資材 | 0.33% | |
| 容器・包装 | 0.32% | |
| 建設関連製品 | 0.26% | |
| 運送インフラ | 0.25% | |
| ガス | 0.20% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.17% | |
| 販売 | 0.10% | |
| 水道 | 0.10% | |
| レジャー用品 | 0.09% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.08% | |
| 紙製品・林産品 | 0.07% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.03% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 合計 | 94.93% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 2,271,825,000 | 104.09 | 103.58 | 2.125000 | 0.88% |
| アメリカ | 2,364,810,797 | 2,353,269,926 | 2021/12/31 | ||||
| 2 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,975,500,000 | 109.69 | 109.28 | 3.625000 | 0.81% |
| アメリカ | 2,167,024,725 | 2,158,846,155 | 2020/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 2,063,300,000 | 102.29 | 101.60 | 2.000000 | 0.78% |
| アメリカ | 2,110,673,368 | 2,096,498,497 | 2025/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,085,250,000 | 99.98 | 99.92 | 0.750000 | 0.78% |
| アメリカ | 2,084,832,950 | 2,083,769,472 | 2017/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 2,030,375,000 | 101.43 | 101.12 | 1.375000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,059,551,488 | 2,053,216,718 | 2018/9/30 | ||||
| 6 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 1,975,500,000 | 102.92 | 102.48 | 3.125000 | 0.76% |
| アメリカ | 2,033,283,375 | 2,024,650,440 | 2017/4/30 | ||||
| 7 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 1,975,500,000 | 99.93 | 99.98 | 0.625000 | 0.74% |
| アメリカ | 1,974,176,415 | 1,975,104,900 | 2017/5/31 | ||||
| 8 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 1,975,500,000 | 99.70 | 99.76 | 0.500000 | 0.74% |
| アメリカ | 1,969,711,785 | 1,970,778,555 | 2017/7/31 | ||||
| 9 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,810,875,000 | 106.17 | 105.68 | 2.625000 | 0.72% |
| アメリカ | 1,922,624,096 | 1,913,859,461 | 2020/8/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,865,750,000 | 101.72 | 101.48 | 1.500000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,897,952,845 | 1,893,437,730 | 2018/12/31 | ||||
| 11 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,646,250,000 | 105.93 | 105.21 | 4.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,743,922,012 | 1,732,085,475 | 2017/8/15 | ||||
| 12 | US T N/B 2.375 06/30/18 | 国債証券 | 1,646,250,000 | 103.65 | 103.23 | 2.375000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,706,380,927 | 1,699,555,575 | 2018/6/30 | ||||
| 13 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,701,125,000 | 99.70 | 99.60 | 1.000000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,696,140,703 | 1,694,337,511 | 2019/11/30 | ||||
| 14 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,536,500,000 | 109.57 | 109.04 | 3.500000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,683,543,050 | 1,675,491,790 | 2020/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,646,250,000 | 101.82 | 101.33 | 1.750000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,676,211,750 | 1,668,227,437 | 2022/5/15 | ||||
| 16 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,536,500,000 | 105.34 | 104.79 | 3.500000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,618,656,655 | 1,610,129,080 | 2018/2/15 | ||||
| 17 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,452,204,000 | 108.60 | 107.90 | 4.500000 | 0.59% |
| イタリア | 1,577,093,544 | 1,567,015,248 | 2018/2/1 | ||||
| 18 | US T N/B 1.875 08/31/17 | 国債証券 | 1,536,500,000 | 101.71 | 101.51 | 1.875000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,562,835,610 | 1,559,839,435 | 2017/8/31 | ||||
| 19 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,426,750,000 | 106.89 | 106.39 | 3.125000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,525,167,215 | 1,517,919,325 | 2019/5/15 | ||||
| 20 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,481,625,000 | 100.85 | 100.65 | 1.375000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,494,233,628 | 1,491,344,460 | 2020/5/31 | ||||
| 21 | US T N/B 8.75 05/15/17 | 国債証券 | 1,317,000,000 | 109.91 | 108.53 | 8.750000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,447,606,890 | 1,429,405,950 | 2017/5/15 | ||||
| 22 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,317,000,000 | 108.00 | 107.32 | 4.000000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,422,360,000 | 1,413,509,760 | 2018/8/15 | ||||
| 23 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,317,000,000 | 103.48 | 103.09 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,362,936,960 | 1,357,734,810 | 2021/5/31 | ||||
| 24 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 1,317,000,000 | 101.92 | 101.42 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,342,378,590 | 1,335,714,570 | 2025/8/15 | ||||
| 25 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,317,000,000 | 100.88 | 100.64 | 1.375000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,328,602,770 | 1,325,534,160 | 2020/4/30 | ||||
| 26 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,141,904,000 | 112.58 | 112.17 | 2.500000 | 0.48% |
| フランス | 1,285,669,713 | 1,280,930,812 | 2020/10/25 | ||||
| 27 | US T N/B 0.75 02/28/18 | 国債証券 | 1,262,125,000 | 99.98 | 99.88 | 0.750000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,261,872,575 | 1,260,686,177 | 2018/2/28 | ||||
| 28 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,207,250,000 | 104.15 | 103.64 | 2.125000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,257,423,310 | 1,251,290,480 | 2021/8/15 | ||||
| 29 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,207,250,000 | 102.98 | 102.65 | 1.875000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,243,226,050 | 1,239,314,560 | 2020/6/30 | ||||
| 30 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 1,207,250,000 | 100.53 | 100.37 | 1.125000 | 0.45% |
| アメリカ | 1,213,660,497 | 1,211,777,187 | 2019/5/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.53% |
| 合計 | 96.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 9,718 | 124,660.80 | 124,670.00 | - | 3.28% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,211,453,732 | 1,211,543,060 | - | |||
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,167,083 | 540.45 | 530.53 | - | 3.11% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,171,206,020 | 1,149,713,379 | - | |||
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 454,900 | 2,337.78 | 2,256.92 | - | 2.78% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,063,459,726 | 1,026,675,182 | - | |||
| 4 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 540,000 | 1,271.88 | 1,296.14 | - | 1.89% |
| 香港 | 無線通信サービス | 686,817,663 | 699,915,600 | - | |||
| 5 | NASPERS LTD | 株式 | 35,068 | 16,265.85 | 15,448.29 | - | 1.47% |
| 南アフリカ | メディア | 570,410,955 | 541,740,984 | - | |||
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,402,530 | 71.72 | 71.31 | - | 1.43% |
| 中国 | 商業銀行 | 530,917,555 | 527,918,829 | - | |||
| 7 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,494,235 | 61.51 | 59.85 | - | 1.05% |
| 中国 | 商業銀行 | 399,465,993 | 388,709,188 | - | |||
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 43,500 | 8,665.98 | 8,522.08 | - | 1.00% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 376,970,397 | 370,710,806 | - | |||
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,268,120 | 280.70 | 269.50 | - | 0.93% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 355,968,397 | 341,764,680 | - | |||
| 10 | INFOSYS LTD | 株式 | 162,216 | 1,949.89 | 2,058.64 | - | 0.90% |
| インド | 情報技術サービス | 316,303,733 | 333,945,806 | - | |||
| 11 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 6,993,200 | 45.83 | 45.28 | - | 0.86% |
| 中国 | 商業銀行 | 320,518,913 | 316,652,096 | - | |||
| 12 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 530,309 | 482.37 | 534.59 | - | 0.77% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 255,809,331 | 283,499,080 | - | |||
| 13 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 267,708 | 1,024.16 | 1,044.95 | - | 0.76% |
| ブラジル | 商業銀行 | 274,176,271 | 279,744,151 | - | |||
| 14 | AMBEV SA | 株式 | 416,295 | 590.81 | 602.09 | - | 0.68% |
| ブラジル | 飲料 | 245,955,010 | 250,649,554 | - | |||
| 15 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 132,122 | 1,851.44 | 1,861.68 | - | 0.67% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 244,616,796 | 245,970,206 | - | |||
| 16 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 11,900 | 21,187.59 | 20,627.51 | - | 0.66% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 252,132,406 | 245,467,398 | - | |||
| 17 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 459,000 | 535.27 | 529.21 | - | 0.66% |
| 中国 | 保険 | 245,689,401 | 242,907,390 | - | |||
| 18 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,768,578 | 85.93 | 86.61 | - | 0.65% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 237,904,129 | 239,797,614 | - | |||
| 19 | CNOOC LTD | 株式 | 1,539,000 | 137.72 | 140.79 | - | 0.59% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 211,955,583 | 216,679,657 | - | |||
| 20 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 45,975 | 4,617.72 | 4,554.62 | - | 0.57% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 212,299,754 | 209,398,884 | - | |||
| 21 | SBERBANK ADR | 株式 | 243,824 | 829.06 | 852.20 | - | 0.56% |
| ロシア | 商業銀行 | 202,145,636 | 207,788,946 | - | |||
| 22 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 240,715 | 814.82 | 832.54 | - | 0.54% |
| ブラジル | 商業銀行 | 196,141,442 | 200,406,551 | - | |||
| 23 | HYUNDAI MOTOR CO | 株式 | 13,636 | 14,532.16 | 14,289.09 | - | 0.53% |
| 韓国 | 自動車 | 198,160,579 | 194,846,167 | - | |||
| 24 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 114,824 | 1,767.27 | 1,692.20 | - | 0.53% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 202,925,830 | 194,305,632 | - | |||
| 25 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 1,809 | 103,014.57 | 102,996.59 | - | 0.50% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 186,353,374 | 186,320,849 | - | |||
| 26 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 株式 | 2,255,200 | 75.20 | 77.82 | - | 0.48% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 169,604,079 | 175,510,940 | - | |||
| 27 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 41,845 | 4,191.52 | 4,168.42 | - | 0.47% |
| インド | 情報技術サービス | 175,394,327 | 174,427,785 | - | |||
| 28 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 655,000 | 278.91 | 262.05 | - | 0.46% |
| 中国 | 保険 | 182,692,461 | 171,647,990 | - | |||
| 29 | SASOL LTD | 株式 | 48,847 | 3,415.63 | 3,497.40 | - | 0.46% |
| 南アフリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 166,843,504 | 170,837,683 | - | |||
| 30 | STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV | 株式 | 255,411 | 677.90 | 663.21 | - | 0.46% |
| オランダ | 家庭用耐久財 | 173,143,496 | 169,391,512 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.72% |
| 投資信託受益証券 | 0.70% |
| 投資証券 | 0.34% |
| 合計 | 95.76% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 15.76% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.57% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 5.28% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.92% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.71% | |
| 無線通信サービス | 4.68% | |
| 保険 | 3.56% | |
| 金属・鉱業 | 2.94% | |
| 自動車 | 2.51% | |
| 不動産管理・開発 | 2.37% | |
| コングロマリット | 2.30% | |
| メディア | 2.18% | |
| 食品 | 2.18% | |
| 情報技術サービス | 2.17% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.11% | |
| 化学 | 2.09% | |
| 各種電気通信サービス | 1.98% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.76% | |
| 各種金融サービス | 1.66% | |
| 医薬品 | 1.62% | |
| 電力 | 1.34% | |
| 飲料 | 1.23% | |
| 資本市場 | 1.19% | |
| パーソナル用品 | 1.13% | |
| 運送インフラ | 1.09% | |
| 建設・土木 | 0.98% | |
| 建設資材 | 0.85% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.85% | |
| 家庭用耐久財 | 0.84% | |
| タバコ | 0.80% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.80% | |
| 自動車部品 | 0.79% | |
| 複合小売り | 0.74% | |
| 機械 | 0.69% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.62% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.52% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.51% | |
| 家庭用品 | 0.49% | |
| ガス | 0.48% | |
| 専門小売り | 0.45% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.36% | |
| 紙製品・林産品 | 0.34% | |
| 水道 | 0.28% | |
| 不動産投資信託 | 0.27% | |
| 各種消費者サービス | 0.25% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.24% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.24% | |
| 電気設備 | 0.21% | |
| バイオテクノロジー | 0.19% | |
| 消費者金融 | 0.18% | |
| 陸運・鉄道 | 0.17% | |
| ソフトウェア | 0.16% | |
| 商業サービス・用品 | 0.16% | |
| 海運業 | 0.13% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.11% | |
| 商社・流通業 | 0.10% | |
| 総合公益事業 | 0.10% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.10% | |
| 容器・包装 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.07% | |
| 建設関連製品 | 0.05% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.05% | |
| 販売 | 0.05% | |
| 通信機器 | 0.04% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.03% | |
| 合計 | 94.72% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 2,015,284,375 | 121.92 | 121.62 | 7.500000 | 4.60% |
| ロシア | 2,457,135,473 | 2,451,009,009 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 932,875,000 | 93.37 | 92.47 | 4.250000 | 1.62% |
| ブラジル | 871,072,031 | 862,676,156 | 2025/1/7 | ||||
| 3 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 812,150,000 | 102.64 | 101.75 | 4.750000 | 1.55% |
| メキシコ | 833,606,125 | 826,362,625 | 2044/3/8 | ||||
| 4 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 449,975,000 | 170.92 | 170.82 | 12.750000 | 1.44% |
| ロシア | 769,117,025 | 768,692,292 | 2028/6/24 | ||||
| 5 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 603,625,000 | 120.36 | 119.37 | 6.050000 | 1.35% |
| メキシコ | 726,558,718 | 720,577,343 | 2040/1/11 | ||||
| 6 | PHILIPPINES 6.375 10/23/34 | 国債証券 | 460,950,000 | 144.72 | 142.52 | 6.375000 | 1.23% |
| フィリピン | 667,086,840 | 656,973,597 | 2034/10/23 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25 | 国債証券 | 636,550,000 | 102.84 | 102.00 | 3.600000 | 1.22% |
| メキシコ | 654,653,262 | 649,281,000 | 2025/1/30 | ||||
| 8 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 614,600,000 | 102.25 | 101.50 | 4.875000 | 1.17% |
| ブラジル | 628,428,500 | 623,819,000 | 2021/1/22 | ||||
| 9 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 515,825,000 | 121.20 | 120.70 | 7.375000 | 1.17% |
| トルコ | 625,179,900 | 622,600,775 | 2025/2/5 | ||||
| 10 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 548,750,000 | 114.27 | 113.37 | 5.550000 | 1.17% |
| メキシコ | 627,084,062 | 622,145,312 | 2045/1/21 | ||||
| 11 | RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18 | 国債証券 | 526,800,000 | 117.07 | 117.26 | 11.000000 | 1.16% |
| ロシア | 616,751,100 | 617,752,020 | 2018/7/24 | ||||
| 12 | PERU 8.75 11/21/33 | 国債証券 | 406,075,000 | 151.58 | 150.88 | 8.750000 | 1.15% |
| ペルー | 615,528,485 | 612,726,567 | 2033/11/21 | ||||
| 13 | COLOMBIA 7.375 03/18/19 | 国債証券 | 537,775,000 | 113.93 | 113.62 | 7.375000 | 1.15% |
| コロンビア | 612,690,350 | 611,046,843 | 2019/3/18 | ||||
| 14 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 581,675,000 | 105.90 | 104.90 | 4.000000 | 1.15% |
| メキシコ | 615,993,825 | 610,177,075 | 2023/10/2 | ||||
| 15 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 724,350,000 | 81.45 | 81.00 | 5.000000 | 1.10% |
| ブラジル | 590,016,000 | 586,723,500 | 2045/1/27 | ||||
| 16 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 504,850,000 | 116.84 | 116.06 | 5.625000 | 1.10% |
| ペルー | 589,867,837 | 585,954,152 | 2050/11/18 | ||||
| 17 | BRAZIL 5.875 01/15/19 | 国債証券 | 537,775,000 | 108.77 | 108.74 | 5.875000 | 1.10% |
| ブラジル | 584,962,012 | 584,830,312 | 2019/1/15 | ||||
| 18 | TURKEY 5.625 03/30/21 | 国債証券 | 537,775,000 | 108.78 | 108.52 | 5.625000 | 1.10% |
| トルコ | 585,040,044 | 583,604,185 | 2021/3/30 | ||||
| 19 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 504,850,000 | 113.77 | 113.60 | 6.375000 | 1.08% |
| ハンガリー | 574,393,087 | 573,514,648 | 2021/3/29 | ||||
| 20 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 329,250,000 | 172.97 | 171.37 | 9.500000 | 1.06% |
| フィリピン | 569,523,480 | 564,242,310 | 2030/2/2 | ||||
| 21 | TURKEY 6.0 01/14/41 | 国債証券 | 515,825,000 | 109.87 | 108.84 | 6.000000 | 1.05% |
| トルコ | 566,762,718 | 561,460,037 | 2041/1/14 | ||||
| 22 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 526,800,000 | 105.68 | 105.73 | 5.000000 | 1.05% |
| ロシア | 556,748,580 | 557,011,980 | 2020/4/29 | ||||
| 23 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 417,050,000 | 133.00 | 132.33 | 7.350000 | 1.04% |
| ペルー | 554,676,500 | 551,882,265 | 2025/7/21 | ||||
| 24 | UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46 | 国債証券 | 548,750,000 | 101.02 | 99.62 | 4.600000 | 1.03% |
| メキシコ | 554,374,687 | 546,692,187 | 2046/1/23 | ||||
| 25 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 504,850,000 | 108.25 | 106.75 | 6.125000 | 1.01% |
| コロンビア | 546,500,125 | 538,927,375 | 2041/1/18 | ||||
| 26 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 504,850,000 | 106.16 | 106.24 | 4.875000 | 1.01% |
| ロシア | 535,958,857 | 536,367,785 | 2023/9/16 | ||||
| 27 | INDONESIA 4.875 05/05/21 | 国債証券 | 493,875,000 | 108.52 | 108.24 | 4.875000 | 1.00% |
| インドネシア | 535,972,905 | 534,580,177 | 2021/5/5 | ||||
| 28 | COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国債証券 | 526,800,000 | 102.75 | 101.25 | 5.625000 | 1.00% |
| コロンビア | 541,287,000 | 533,385,000 | 2044/2/26 | ||||
| 29 | UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22 | 国債証券 | 515,825,000 | 104.00 | 103.40 | 3.625000 | 1.00% |
| メキシコ | 536,458,000 | 533,363,050 | 2022/3/15 | ||||
| 30 | UNITED MEXICAN STATES 5.125 01/15/20 | 国債証券 | 482,900,000 | 110.50 | 110.35 | 5.125000 | 1.00% |
| メキシコ | 533,604,500 | 532,880,150 | 2020/1/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.24% |
| 合計 | 97.24% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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