有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,618,553	2.5438	2.6349	-	24.43
	日本			34,643,824	35,883,525	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	26,172,768	1.1062	1.1519	-	20.52
	日本			28,953,915	30,148,411	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,119,882	1.8826	1.8937	-	11.76
	日本			17,169,743	17,270,320	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,164,753	3.6420	3.7786	-	8.14
	日本			11,526,267	11,958,335	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,623,590	2.0282	2.0287	-	7.77
	日本			11,405,940	11,408,577	-
6	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,585,072	1.3272	1.3262	-	7.75
	日本			11,394,356	11,385,522	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	80.37
合計	80.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	31,364,306	2.5308	2.6349	-	29.07
	日本			79,379,091	82,641,809	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	60,395,653	1.0975	1.1519	-	24.47
	日本			66,288,629	69,569,752	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,021,127	1.8812	1.8937	-	14.00
	日本			39,545,918	39,807,708	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,309,362	3.6214	3.7786	-	9.71
	日本			26,470,712	27,619,155	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,036,637	2.0277	2.0287	-	9.30
	日本			26,435,135	26,447,425	-
6	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,906,875	1.3279	1.3262	-	9.29
	日本			26,434,852	26,400,497	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.85
合計	95.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	102.81	102.90	0.1	0.95
	日本			2,313,247,000	2,315,407,500	2028/3/20
2	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,140,000,000	104.07	103.86	0.4	0.91
	日本			2,227,286,500	2,222,646,800	2025/6/20
3	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.63	100.53	0.1	0.91
	日本			2,213,948,000	2,211,704,000	2021/6/20
4	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,120,000,000	100.70	100.63	0.1	0.88
	日本			2,134,850,500	2,133,440,800	2021/9/20
5	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,000,000	101.91	102.49	0.1	0.88
	日本			2,119,924,000	2,131,958,400	2026/6/20
6	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,020,000,000	104.10	104.05	0.6	0.86
	日本			2,102,930,000	2,101,951,400	2024/6/20
7	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000,000	103.93	103.78	0.5	0.85
	日本			2,078,748,000	2,075,700,000	2024/9/20
8	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	102.15	102.40	0.1	0.83
	日本			2,022,671,000	2,027,559,600	2026/3/20
9	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	102.34	102.69	0.1	0.83
	日本			2,006,045,000	2,012,743,600	2026/12/20
10	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,950,000,000	101.86	102.88	0.1	0.83
	日本			1,986,342,000	2,006,218,500	2027/6/20
11	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,930,000,000	101.73	102.93	0.1	0.82
	日本			1,963,410,000	1,986,722,700	2027/9/20
12	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,930,000,000	101.91	102.59	0.1	0.81
	日本			1,966,946,000	1,980,083,500	2026/9/20
13	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	103.18	103.58	0.3	0.81
	日本			1,970,756,000	1,978,511,700	2025/12/20
14	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.73	104.03	0.4	0.81
	日本			1,971,036,000	1,976,703,000	2025/9/20
15	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.88	102.78	0.1	0.81
	日本			1,956,096,000	1,973,491,200	2027/3/20
16	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	102.21	102.86	0.1	0.79
	日本			1,901,259,000	1,913,214,600	2028/6/20
17	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,820,000,000	102.03	102.80	0.1	0.77
	日本			1,857,046,000	1,871,069,200	2028/9/20
18	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	104.22	103.86	0.8	0.76
	日本			1,844,694,000	1,838,463,600	2023/6/20
19	127回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,820,000,000	100.54	100.45	0.1	0.75
	日本			1,829,869,200	1,828,190,000	2021/3/20
20	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,790,000,000	103.08	102.11	1.3	0.75
	日本			1,845,185,700	1,827,804,800	2021/3/20
21	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,800,000,000	101.45	101.22	0.1	0.75
	日本			1,826,250,000	1,822,086,000	2023/3/20
22	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	102.52	102.94	0.1	0.75
	日本			1,804,438,000	1,811,884,800	2027/12/20
23	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,650,000,000	101.42	102.74	0.1	0.70
	日本			1,673,493,000	1,695,259,500	2028/12/20
24	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,580,000,000	103.76	103.68	0.4	0.67
	日本			1,639,518,000	1,638,238,800	2025/3/20
25	320回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	103.34	102.66	1	0.63
	日本			1,550,145,000	1,539,900,000	2021/12/20
26	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	103.22	102.33	1.2	0.63
	日本			1,548,330,000	1,535,025,000	2021/6/20
27	330回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,450,000,000	104.49	104.13	0.8	0.62
	日本			1,515,119,500	1,510,015,500	2023/9/20
28	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,470,000,000	102.18	102.67	0.1	0.62
	日本			1,502,112,800	1,509,263,700	2029/3/20
29	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,450,000,000	103.57	102.59	0.1	0.61
	日本			1,501,777,000	1,487,598,500	2029/6/20
30	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,450,000,000	101.24	101.50	0.1	0.61
	日本			1,467,985,000	1,471,808,000	2023/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.48
地方債証券	8.76
特殊債券	7.43
社債券	4.86
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,173,000	6,639.86	7,542.00	-	3.47
	日本	輸送用機器		7,788,564,937	8,846,766,000	-
2	ソニー	株式	665,200	4,863.34	6,625.00	-	1.73
	日本	電気機器		3,235,097,633	4,406,950,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,146,400	572.59	569.80	-	1.60
	日本	銀行業		4,092,027,061	4,072,018,720	-
4	日本電信電話	株式	690,300	4,693.29	5,376.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		3,239,784,118	3,711,052,800	-
5	武田薬品工業	株式	875,800	4,393.66	3,928.00	-	1.35
	日本	医薬品		3,847,967,879	3,440,142,400	-
6	ソフトバンクグループ	株式	819,500	4,931.78	4,190.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		4,041,599,290	3,433,705,000	-
7	キーエンス	株式	47,700	62,506.00	68,820.00	-	1.29
	日本	電気機器		2,981,536,239	3,282,714,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	718,000	3,898.83	3,880.00	-	1.09
	日本	銀行業		2,799,362,582	2,785,840,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	720,500	2,972.56	3,611.00	-	1.02
	日本	サービス業		2,141,732,333	2,601,725,500	-
10	任天堂	株式	64,500	31,139.43	38,620.00	-	0.98
	日本	その他製品		2,008,493,402	2,490,990,000	-
11	本田技研工業	株式	828,700	2,975.36	2,942.00	-	0.96
	日本	輸送用機器		2,465,685,092	2,438,035,400	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	14,107,000	171.93	168.80	-	0.94
	日本	銀行業		2,425,486,772	2,381,261,600	-
13	KDDI	株式	769,700	2,682.75	2,999.00	-	0.91
	日本	情報・通信業		2,064,918,233	2,308,330,300	-
14	NTTドコモ	株式	763,000	2,625.99	2,975.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		2,003,631,248	2,269,925,000	-
15	信越化学工業	株式	181,700	9,473.49	12,160.00	-	0.87
	日本	化学		1,721,334,200	2,209,472,000	-
16	花王	株式	252,000	8,060.26	8,744.00	-	0.87
	日本	化学		2,031,187,765	2,203,488,000	-
17	東京海上ホールディングス	株式	371,200	5,373.60	5,868.00	-	0.86
	日本	保険業		1,994,681,124	2,178,201,600	-
18	ファナック	株式	100,000	18,888.85	21,600.00	-	0.85
	日本	電気機器		1,888,885,422	2,160,000,000	-
19	第一三共	株式	301,200	3,974.46	7,140.00	-	0.84
	日本	医薬品		1,197,107,382	2,150,568,000	-
20	日立製作所	株式	505,800	3,602.48	4,069.00	-	0.81
	日本	電気機器		1,822,136,610	2,058,100,200	-
21	ダイキン工業	株式	134,100	11,994.60	15,230.00	-	0.80
	日本	機械		1,608,475,928	2,042,343,000	-
22	日本電産	株式	126,700	13,302.34	16,085.00	-	0.80
	日本	電気機器		1,685,407,090	2,037,969,500	-
23	HOYA	株式	211,900	6,863.85	9,603.00	-	0.80
	日本	精密機器		1,454,450,446	2,034,875,700	-
24	三菱商事	株式	727,500	3,103.28	2,764.00	-	0.79
	日本	卸売業		2,257,642,234	2,010,810,000	-
25	東海旅客鉄道	株式	87,500	23,465.01	22,295.00	-	0.77
	日本	陸運業		2,053,189,183	1,950,812,500	-
26	資生堂	株式	209,200	7,368.31	8,968.00	-	0.74
	日本	化学		1,541,452,491	1,876,105,600	-
27	東日本旅客鉄道	株式	185,300	10,163.13	9,849.00	-	0.72
	日本	陸運業		1,883,228,938	1,825,019,700	-
28	村田製作所	株式	309,200	5,719.39	5,863.00	-	0.71
	日本	電気機器		1,768,436,250	1,812,839,600	-
29	アステラス製薬	株式	925,900	1,653.16	1,858.50	-	0.68
	日本	医薬品		1,530,669,869	1,720,785,150	-
30	三井物産	株式	911,200	1,750.51	1,867.50	-	0.67
	日本	卸売業		1,595,072,673	1,701,666,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.34
合計	97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.59
情報・通信業		8.20
輸送用機器		7.78
化学		7.21
銀行業		5.71
医薬品		5.66
機械		5.03
サービス業		4.94
卸売業		4.84
小売業		4.57
陸運業		4.40
食料品		3.87
建設業		2.81
不動産業		2.42
保険業		2.24
その他製品		2.18
精密機器		2.18
電気・ガス業		1.57
その他金融業		1.11
ガラス・土石製品		0.82
ゴム製品		0.78
証券、商品先物取引業		0.76
非鉄金属		0.76
鉄鋼		0.75
繊維製品		0.60
金属製品		0.59
石油・石炭製品		0.52
空運業		0.51
鉱業		0.26
パルプ・紙		0.23
倉庫・運輸関連業		0.18
海運業		0.17
水産・農林業		0.10
合計		97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,220,544,800	97.62	99.53	1.375	0.82
	アメリカ			1,191,593,477	1,214,823,495	2021/4/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,197,680,000	99.14	100.79	2.125	0.82
	アメリカ			1,187,475,766	1,207,177,219	2021/8/15
3	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,132,352,000	98.77	100.76	2	0.77
	アメリカ			1,118,503,335	1,141,065,799	2021/11/15
4	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,102,954,400	98.92	100.49	2	0.75
	アメリカ			1,091,097,640	1,108,426,079	2021/5/31
5	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,071,379,200	99.04	101.01	2.125	0.73
	アメリカ			1,061,158,242	1,082,260,395	2021/12/31
6	US T N/B 2.5 01/31/21	国債証券	1,068,112,800	99.96	101.01	2.5	0.73
	アメリカ			1,067,699,728	1,078,919,088	2021/1/31
7	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,062,668,800	99.49	100.77	2.25	0.72
	アメリカ			1,057,270,442	1,070,929,380	2021/3/31
8	US T N/B 1.75 12/31/20	国債証券	979,920,000	98.63	100.05	1.75	0.66
	アメリカ			966,514,694	980,455,888	2020/12/31
9	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	962,499,200	99.11	100.86	2.125	0.66
	アメリカ			954,000,332	970,845,867	2021/9/30
10	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	922,213,600	98.65	100.80	2	0.63
	アメリカ			909,819,049	929,670,553	2022/2/15
11	US T N/B 1.625 11/30/20	国債証券	926,568,800	98.44	99.93	1.625	0.63
	アメリカ			912,160,655	925,989,694	2020/11/30
12	US T N/B 2.375 12/31/20	国債証券	903,704,000	99.73	100.80	2.375	0.62
	アメリカ			901,300,147	910,975,988	2020/12/31
13	US T N/B 2.25 04/30/21	国債証券	889,549,600	100.55	100.83	2.25	0.61
	アメリカ			894,513,286	897,020,419	2021/4/30
14	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	871,040,000	101.36	102.19	3.125	0.60
	アメリカ			882,912,275	890,196,068	2021/5/15
15	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	871,040,000	98.70	101.52	2.125	0.60
	アメリカ			859,742,611	884,309,745	2022/12/31
16	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	752,360,800	101.18	104.32	2.75	0.53
	アメリカ			761,291,322	784,865,132	2023/11/15
17	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	753,449,600	99.31	103.29	2.375	0.53
	アメリカ			748,265,866	778,289,890	2024/8/15
18	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	762,160,000	97.09	100.39	1.75	0.52
	アメリカ			740,004,008	765,137,187	2023/5/15
19	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	761,071,200	97.87	100.27	1.75	0.52
	アメリカ			744,898,437	763,152,249	2022/3/31
20	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	653,280,000	114.42	112.69	8	0.50
	アメリカ			747,515,640	736,241,450	2021/11/15
21	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	714,252,800	98.56	102.83	2.25	0.50
	アメリカ			703,981,844	734,508,558	2024/11/15
22	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	717,519,200	98.28	101.10	2	0.49
	アメリカ			705,242,446	725,423,118	2022/11/30
23	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	710,986,400	98.88	101.31	2.125	0.49
	アメリカ			703,037,572	720,318,096	2022/6/30
24	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	679,411,200	100.03	103.74	2.5	0.48
	アメリカ			679,621,817	704,836,036	2024/5/15
25	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	679,411,200	100.09	103.14	2.5	0.47
	アメリカ			680,043,052	700,802,032	2023/8/15
26	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	680,500,000	97.58	102.35	2.125	0.47
	アメリカ			664,065,925	696,555,546	2025/5/15
27	US T N/B 1.875 08/31/22	国債証券	682,677,600	97.98	100.69	1.875	0.46
	アメリカ			668,914,819	687,424,339	2022/8/31
28	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	595,573,600	104.03	111.21	3.125	0.45
	アメリカ			619,581,171	662,389,511	2028/11/15
29	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	599,928,800	101.87	108.96	2.875	0.44
	アメリカ			611,177,465	653,688,038	2028/8/15
30	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	607,550,400	100.53	107.19	2.625	0.44
	アメリカ			610,806,400	651,265,545	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	363,209	18,610.42	26,486.14	-	2.81
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		6,759,475,519	9,620,007,619	-
2	MICROSOFT CORP	株式	575,002	11,728.09	15,745.13	-	2.65
	アメリカ	ソフトウェア		6,743,680,652	9,053,485,150	-
3	AMAZON.COM INC	株式	33,054	177,581.65	193,805.31	-	1.87
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		5,869,783,919	6,406,040,756	-
4	FACEBOOK INC	株式	189,729	17,925.81	20,496.65	-	1.14
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,401,047,773	3,888,810,805	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	256,348	11,160.95	13,689.48	-	1.03
	アメリカ	銀行		2,861,087,388	3,509,271,434	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	24,708	122,177.43	137,329.25	-	0.99
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,018,760,028	3,393,131,237	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	23,530	123,027.15	137,265.01	-	0.94
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,894,828,911	3,229,845,826	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	209,690	14,614.88	14,463.61	-	0.89
	アメリカ	医薬品		3,064,594,543	3,032,876,310	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	241,926	9,764.48	11,663.65	-	0.83
	スイス	食品		2,362,281,711	2,821,741,351	-
10	PROCTER & GAMBLE CO	株式	198,040	10,775.97	13,603.46	-	0.79
	アメリカ	家庭用品		2,134,074,164	2,694,030,644	-
11	VISA INC	株式	137,469	15,656.42	19,516.73	-	0.78
	アメリカ	情報技術サービス		2,152,273,769	2,682,946,731	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	334,134	8,281.50	7,373.35	-	0.72
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,767,131,947	2,463,688,131	-
13	BANK OF AMERICA CORP	株式	713,639	3,090.24	3,442.78	-	0.72
	アメリカ	銀行		2,205,319,701	2,456,906,072	-
14	AT&T INC	株式	575,875	3,259.35	4,159.21	-	0.70
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,876,981,128	2,395,188,514	-
15	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	102,604	22,060.26	23,218.65	-	0.70
	アメリカ	各種金融サービス		2,263,471,661	2,382,327,390	-
16	HOME DEPOT INC	株式	86,872	20,447.78	25,721.81	-	0.65
	アメリカ	専門小売り		1,776,339,819	2,234,505,182	-
17	INTEL CORP	株式	353,705	5,518.06	6,162.60	-	0.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,951,768,137	2,179,745,262	-
18	MASTERCARD INC	株式	71,792	24,058.77	30,176.09	-	0.63
	アメリカ	情報技術サービス		1,727,227,549	2,166,401,996	-
19	VERIZON COMM INC	株式	326,283	5,902.31	6,622.08	-	0.63
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,925,824,606	2,160,672,650	-
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	75,067	28,818.69	27,742.62	-	0.61
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,163,333,091	2,082,555,555	-
21	THE WALT DISNEY CO	株式	142,222	12,197.12	14,110.84	-	0.59
	アメリカ	娯楽		1,734,700,150	2,006,873,024	-
22	WELLS FARGO & CO	株式	337,198	5,277.94	5,665.02	-	0.56
	アメリカ	銀行		1,779,711,237	1,910,235,572	-
23	CHEVRON CORP	株式	150,662	12,861.48	12,669.27	-	0.56
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,937,737,238	1,908,778,581	-
24	MERCK & CO.INC.	株式	203,186	8,604.28	9,387.63	-	0.56
	アメリカ	医薬品		1,748,269,910	1,907,435,720	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	320,243	4,982.73	5,872.98	-	0.55
	アメリカ	飲料		1,595,686,074	1,880,783,039	-
26	PFIZER INC	株式	438,192	4,558.90	4,189.70	-	0.54
	アメリカ	医薬品		1,997,673,569	1,835,894,074	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	55,462	29,812.80	32,684.89	-	0.53
	スイス	医薬品		1,653,477,592	1,812,769,757	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	338,608	5,274.37	5,178.33	-	0.51
	アメリカ	通信機器		1,785,943,929	1,753,424,912	-
29	COMCAST CORP-CL A	株式	358,051	4,078.85	4,865.84	-	0.51
	アメリカ	メディア		1,460,437,938	1,742,221,455	-
30	PEPSICO INC	株式	110,679	12,319.94	14,905.67	-	0.48
	アメリカ	飲料		1,363,558,688	1,649,744,871	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.98
投資信託受益証券	0.22
投資証券	2.50
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	7.76
医薬品		5.35
ソフトウェア		5.18
石油・ガス・消耗燃料		4.99
情報技術サービス		4.04
保険		3.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.25
半導体・半導体製造装置		3.13
コンピュータ・周辺機器		3.09
資本市場		2.79
ヘルスケア機器・用品		2.74
インターネット販売・通信販売		2.46
航空宇宙・防衛		2.30
化学		2.19
各種電気通信サービス		2.13
電力		2.08
飲料		1.99
食品		1.96
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.89
バイオテクノロジー		1.88
ホテル・レストラン・レジャー		1.77
専門小売り		1.72
機械		1.61
食品・生活必需品小売り		1.52
繊維・アパレル・贅沢品		1.45
家庭用品		1.40
金属・鉱業		1.32
コングロマリット		1.28
娯楽		1.26
メディア		1.26
総合公益事業		1.08
陸運・鉄道		0.98
各種金融サービス		0.95
自動車		0.83
タバコ		0.81
通信機器		0.77
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.75
専門サービス		0.74
電気設備		0.72
パーソナル用品		0.72
電子装置・機器・部品		0.53
不動産管理・開発		0.53
航空貨物・物流サービス		0.53
複合小売り		0.52
商業サービス・用品		0.48
消費者金融		0.48
家庭用耐久財		0.41
建設関連製品		0.41
建設・土木		0.34
自動車部品		0.29
建設資材		0.29
無線通信サービス		0.29
容器・包装		0.29
商社・流通業		0.28
エネルギー設備・サービス		0.27
運送インフラ		0.21
ガス		0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11
旅客航空輸送業		0.11
ヘルスケア・テクノロジー		0.10
紙製品・林産品		0.10
水道		0.09
販売		0.07
海運業		0.06
レジャー用品		0.04
各種消費者サービス		0.01
合計		94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	3,375,280,000	114.34	118.35	5.25	2.70
	ロシア			3,859,338,704	3,994,812,644	2047/6/23
2	BRAZIL 2.625 01/05/23	国債証券	3,135,744,000	100.39	100.20	2.625	2.12
	ブラジル			3,148,150,876	3,142,015,488	2023/1/5
3	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	2,406,248,000	105.94	105.55	4.25	1.72
	ブラジル			2,549,223,772	2,539,963,201	2025/1/7
4	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	2,177,600,000	113.19	115.17	5	1.69
	コロンビア			2,464,988,760	2,508,050,800	2045/6/15
5	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,959,840,000	122.61	122.99	5.625	1.63
	ロシア			2,403,003,376	2,410,415,055	2042/4/4
6	CROATIA 6.375 03/24/21	国債証券	2,221,152,000	105.84	105.20	6.375	1.58
	クロアチア			2,351,024,064	2,336,651,904	2021/3/24
7	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	2,112,272,000	105.79	107.86	4.375	1.54
	ロシア			2,234,766,790	2,278,317,701	2029/3/21
8	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	2,123,160,000	106.11	105.90	4	1.52
	メキシコ			2,252,939,516	2,248,437,055	2023/10/2
9	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,785,632,000	108.23	109.84	4.75	1.33
	ロシア			1,932,750,656	1,961,477,468	2026/5/27
10	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,513,432,000	127.52	126.95	6.05	1.30
	メキシコ			1,930,017,768	1,921,301,924	2040/1/11
11	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,742,080,000	110.48	109.45	4.5	1.29
	メキシコ			1,924,780,640	1,906,723,980	2029/4/22
12	RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22	国債証券	1,720,304,000	105.27	105.27	4.5	1.22
	ロシア			1,810,990,152	1,811,093,043	2022/4/4
13	BRAZIL 5.625 02/21/47	国債証券	1,589,648,000	112.94	111.81	5.625	1.20
	ブラジル			1,795,387,648	1,777,441,066	2047/2/21
14	PHILIPPINES 4.2 01/21/24	国債証券	1,611,424,000	108.72	108.19	4.2	1.18
	フィリピン			1,751,971,748	1,743,526,234	2024/1/21
15	COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	1,415,440,000	125.89	123.00	5.625	1.18
	コロンビア			1,781,930,080	1,741,005,354	2044/2/26
16	UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	国債証券	1,502,544,000	112.20	115.55	5.75	1.17
	メキシコ			1,685,870,700	1,736,204,617	2110/10/12
17	UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	国債証券	1,633,200,000	106.88	106.27	4.6	1.17
	メキシコ			1,745,564,160	1,735,666,968	2046/1/23
18	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,197,680,000	139.81	144.50	5.625	1.17
	ペルー			1,674,539,558	1,730,659,576	2050/11/18
19	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	1,524,320,000	113.29	113.00	5.75	1.16
	ハンガリー			1,726,913,016	1,722,583,729	2023/11/22
20	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	1,067,024,000	163.11	161.00	9.5	1.16
	フィリピン			1,740,511,256	1,717,973,962	2030/2/2
21	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,567,872,000	108.77	108.00	4.75	1.14
	メキシコ			1,705,398,328	1,693,301,760	2044/3/8
22	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	1,458,992,000	114.11	115.04	6	1.13
	クロアチア			1,664,977,281	1,678,546,952	2024/1/26
23	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,611,424,000	102.14	103.13	5	1.12
	ブラジル			1,645,928,072	1,661,934,085	2045/1/27
24	INDONESIA 5.875 01/15/24	国債証券	1,437,216,000	112.92	112.83	5.875	1.10
	インドネシア			1,622,974,861	1,621,645,506	2024/1/15
25	INDONESIA 4.125 01/15/25	国債証券	1,502,544,000	106.06	106.86	4.125	1.09
	インドネシア			1,593,626,692	1,605,697,805	2025/1/15
26	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,502,544,000	106.49	106.42	4.625	1.08
	ブラジル			1,600,182,140	1,599,097,477	2028/1/13
27	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,458,992,000	109.42	109.47	4.875	1.08
	ロシア			1,596,507,440	1,597,291,310	2023/9/16
28	PHILIPPINES 3.7 02/02/42	国債証券	1,415,440,000	110.56	112.74	3.7	1.08
	フィリピン			1,564,938,772	1,595,823,063	2042/2/2
29	BRAZIL 5.625 01/07/41	国債証券	1,426,328,000	112.51	111.62	5.625	1.08
	ブラジル			1,604,820,428	1,592,152,893	2041/1/7
30	COLOMBIA 3.875 04/25/27	国債証券	1,480,768,000	106.07	105.80	3.875	1.06
	コロンビア			1,570,734,237	1,566,652,544	2027/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.60
合計	97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	95,541	19,448.92	19,329.46	-	3.92
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,858,169,606	1,846,756,549	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,663,083	916.75	1,072.20	-	3.79
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,524,634,298	1,783,174,223	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	384,200	5,228.91	4,392.01	-	3.58
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,008,950,467	1,687,413,315	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	322,130	4,320.48	4,732.55	-	3.24
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,391,758,878	1,524,499,552	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	6,504,530	94.49	86.53	-	1.20
	中国	銀行		614,623,847	562,867,552	-
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	371,000	1,289.16	1,257.04	-	0.99
	中国	保険		478,278,933	466,363,695	-
7	NASPERS LTD	株式	29,527	17,464.36	15,336.79	-	0.96
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		515,670,262	452,849,457	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	194,344	2,062.92	2,292.60	-	0.95
	インド	石油・ガス・消耗燃料		400,917,965	445,554,026	-
9	CHINA MOBILE LIMITED	株式	408,500	1,025.95	886.18	-	0.77
	香港	無線通信サービス		419,102,779	362,005,347	-
10	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	108,853	3,180.56	3,266.54	-	0.76
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		346,213,501	355,573,495	-
11	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	4,336,235	80.93	77.50	-	0.71
	中国	銀行		350,964,127	336,085,097	-
12	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	332,247	894.63	1,005.44	-	0.71
	ブラジル	銀行		297,238,929	334,056,051	-
13	GAZPROM PAO ADR	株式	361,911	604.91	880.83	-	0.68
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		218,926,162	318,785,395	-
14	SBERBANK ADR	株式	185,668	1,591.51	1,631.02	-	0.64
	ロシア	銀行		295,493,773	302,828,666	-
15	VALE SA	株式	208,621	1,372.68	1,325.04	-	0.59
	ブラジル	金属・鉱業		286,371,016	276,433,110	-
16	SK HYNIX INC	株式	35,926	7,354.49	7,652.84	-	0.58
	韓国	半導体・半導体製造装置		264,217,532	274,936,289	-
17	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	269,450	934.13	999.99	-	0.57
	ブラジル	銀行		251,703,606	269,447,548	-
18	LUKOIL SPON ADR	株式	26,560	9,305.04	9,929.85	-	0.56
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		247,141,872	263,736,975	-
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	832,225	310.18	287.11	-	0.51
	台湾	電子装置・機器・部品		258,139,666	238,945,113	-
20	BANK OF CHINA LTD	株式	5,329,200	50.21	44.72	-	0.51
	中国	銀行		267,605,821	238,352,733	-
21	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	286,112	722.05	820.28	-	0.50
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		206,587,418	234,692,409	-
22	INFOSYS LTD	株式	228,666	1,142.24	1,023.92	-	0.50
	インド	情報技術サービス		261,192,922	234,137,977	-
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	55,914	3,493.02	3,859.28	-	0.46
	韓国	コンピュータ・周辺機器		195,308,844	215,788,341	-
24	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	60,539	3,332.47	3,491.83	-	0.45
	インド	情報技術サービス		201,744,701	211,392,501	-
25	BAIDU INC -SPON ADR	株式	18,625	16,411.71	11,207.01	-	0.44
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		305,668,131	208,730,717	-
26	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,314,678	82.45	88.12	-	0.43
	メキシコ	無線通信サービス		190,862,600	203,974,054	-
27	CNOOC LTD	株式	1,171,000	194.26	165.01	-	0.41
	香港	石油・ガス・消耗燃料		227,480,024	193,230,457	-
28	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	株式	135,216	942.24	1,322.59	-	0.38
	ブラジル	資本市場		127,406,022	178,836,005	-
29	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	198,210	805.47	889.82	-	0.37
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		159,653,622	176,371,242	-
30	QATAR NATIONAL BANK	株式	295,265	540.20	580.41	-	0.36
	カタール	銀行		159,503,023	171,375,408	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	86.01
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.79
投資証券	0.21
合計	87.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.87
石油・ガス・消耗燃料		6.78
インターネット販売・通信販売		5.96
半導体・半導体製造装置		5.39
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.77
コンピュータ・周辺機器		4.53
保険		3.47
金属・鉱業		2.79
無線通信サービス		2.49
不動産管理・開発		2.31
化学		2.19
電子装置・機器・部品		1.86
食品		1.76
自動車		1.60
食品・生活必需品小売り		1.50
情報技術サービス		1.45
各種電気通信サービス		1.38
資本市場		1.24
コングロマリット		1.19
医薬品		1.14
電力		0.94
建設資材		0.93
飲料		0.90
運送インフラ		0.83
繊維・アパレル・贅沢品		0.80
貯蓄・抵当・不動産金融		0.80
各種金融サービス		0.67
ホテル・レストラン・レジャー		0.67
娯楽		0.65
建設・土木		0.65
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.59
各種消費者サービス		0.59
ガス		0.58
パーソナル用品		0.58
機械		0.56
複合小売り		0.51
専門小売り		0.48
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.47
自動車部品		0.46
タバコ		0.43
家庭用品		0.42
バイオテクノロジー		0.36
家庭用耐久財		0.33
陸運・鉄道		0.31
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.27
消費者金融		0.26
旅客航空輸送業		0.23
水道		0.22
電気設備		0.21
紙製品・林産品		0.20
メディア		0.19
商業サービス・用品		0.17
航空宇宙・防衛		0.16
航空貨物・物流サービス		0.16
ソフトウェア		0.14
ヘルスケア機器・用品		0.12
レジャー用品		0.11
海運業		0.09
エネルギー設備・サービス		0.09
通信機器		0.06
総合公益事業		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
専門サービス		0.03
商社・流通業		0.03
建設関連製品		0.00
合計		86.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。