有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,950,962	3.1985	3.1068	-	11.41
	日本			12,637,153	12,274,848	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,059,679	1.4777	1.5081	-	9.90
	日本			10,432,089	10,646,701	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,081,300	2.0227	2.0206	-	5.79
	日本			6,232,546	6,226,074	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	811,706	5.1201	5.1949	-	3.92
	日本			4,156,017	4,216,731	-
5	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,204,345	1.3025	1.3049	-	3.89
	日本			4,173,673	4,181,349	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,461	2.1076	2.1020	-	3.88
	日本			4,188,773	4,177,643	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	38.78
合計	38.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,924,991	3.1989	3.1068	-	15.69
	日本			31,749,123	30,834,962	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	17,758,804	1.4786	1.5081	-	13.63
	日本			26,259,603	26,782,052	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,791,783	2.0211	2.0206	-	8.01
	日本			15,748,369	15,744,076	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,052,468	5.1237	5.1949	-	5.42
	日本			10,516,424	10,662,366	-
5	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,048,176	1.3029	1.3049	-	5.34
	日本			10,486,309	10,502,064	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,991,161	2.1077	2.1020	-	5.34
	日本			10,520,143	10,491,420	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	53.43
合計	53.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,630,000,000	102.02	102.06	0.4	1.52
	日本			4,723,936,000	4,725,470,600	2025/3/20
2	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,300,000,000	100.39	100.39	0.1	1.39
	日本			4,317,114,000	4,317,114,000	2023/1/1
3	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,650,000,000	102.29	102.28	0.4	1.20
	日本			3,733,786,000	3,733,475,500	2025/9/20
4	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,650,000,000	102.18	102.13	0.6	1.20
	日本			3,729,859,000	3,727,854,500	2024/3/20
5	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,570,000,000	102.09	101.98	0.8	1.17
	日本			3,644,754,600	3,640,686,000	2023/6/20
6	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,340,000,000	102.18	102.17	0.4	1.10
	日本			3,412,987,000	3,412,645,000	2025/6/20
7	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,310,000,000	101.91	101.90	0.3	1.09
	日本			3,373,359,000	3,373,055,500	2025/12/20
8	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,300,000,000	100.98	100.99	0.1	1.07
	日本			3,332,483,000	3,332,967,000	2028/3/20
9	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,280,000,000	100.96	100.97	0.1	1.07
	日本			3,311,607,000	3,312,045,600	2026/6/20
10	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,140,000,000	102.18	102.13	0.5	1.03
	日本			3,208,546,000	3,207,039,000	2024/9/20
11	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,110,000,000	101.02	101.01	0.1	1.01
	日本			3,141,755,000	3,141,628,700	2026/12/20
12	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,050,000,000	100.88	100.93	0.1	0.99
	日本			3,077,128,000	3,078,426,000	2025/6/20
13	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,900,000,000	100.96	100.96	0.1	0.94
	日本			2,927,963,000	2,928,043,000	2025/9/20
14	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,860,000,000	102.02	101.93	0.6	0.94
	日本			2,917,955,000	2,915,341,000	2023/12/20
15	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,880,000,000	100.97	100.99	0.1	0.94
	日本			2,908,010,000	2,908,771,200	2026/9/20
16	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,810,000,000	101.04	101.01	0.1	0.91
	日本			2,839,308,200	2,838,493,400	2027/6/20
17	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,760,000,000	100.97	100.99	0.1	0.90
	日本			2,786,924,000	2,787,517,200	2027/12/20
18	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,680,000,000	101.04	100.99	0.1	0.87
	日本			2,708,055,000	2,706,558,800	2027/9/20
19	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,660,000,000	100.93	100.96	0.1	0.86
	日本			2,684,820,000	2,685,642,400	2028/6/20
20	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,620,000,000	100.88	100.92	0.1	0.85
	日本			2,643,122,000	2,644,182,600	2028/9/20
21	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,600,000,000	99.92	100.19	0.1	0.84
	日本			2,597,939,000	2,604,966,000	2030/12/20
22	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,590,000,000	100.12	100.32	0.1	0.84
	日本			2,593,169,700	2,598,443,400	2030/9/20
23	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,570,000,000	101.05	101.03	0.1	0.84
	日本			2,597,043,000	2,596,522,400	2027/3/20
24	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,570,000,000	100.76	100.82	0.1	0.83
	日本			2,589,673,000	2,591,228,200	2029/3/20
25	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,560,000,000	100.34	100.40	0.1	0.83
	日本			2,568,848,000	2,570,444,800	2030/6/20
26	132回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.30	100.25	0.1	0.81
	日本			2,507,700,000	2,506,325,000	2022/6/20
27	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,480,000,000	100.97	100.95	0.1	0.81
	日本			2,504,281,000	2,503,659,200	2026/3/20
28	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,440,000,000	100.85	100.87	0.1	0.79
	日本			2,460,924,000	2,461,398,800	2028/12/20
29	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,420,000,000	100.73	100.73	0.1	0.78
	日本			2,437,867,000	2,437,666,000	2029/6/20
30	417回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,400,000,000	100.34	100.33	0.1	0.77
	日本			2,408,184,000	2,408,088,000	2022/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.53
地方債証券	5.37
特殊債券	5.30
社債券	3.59
合計	99.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,320,800	8,115.17	8,127.00	-	3.05
	日本	輸送用機器		10,718,522,960	10,734,141,600	-
2	ソフトバンクグループ	株式	1,015,000	9,619.47	9,885.00	-	2.85
	日本	情報・通信業		9,763,770,572	10,033,275,000	-
3	ソニーグループ	株式	816,600	12,069.13	10,900.00	-	2.53
	日本	電気機器		9,855,653,807	8,900,940,000	-
4	キーエンス	株式	127,900	55,626.80	52,520.00	-	1.91
	日本	電気機器		7,114,668,398	6,717,308,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,795,500	538.70	578.00	-	1.44
	日本	銀行業		4,738,174,136	5,083,799,000	-
6	任天堂	株式	74,500	63,279.62	62,690.00	-	1.33
	日本	その他製品		4,714,332,276	4,670,405,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	892,400	5,037.39	4,939.00	-	1.25
	日本	サービス業		4,495,373,600	4,407,563,600	-
8	信越化学工業	株式	236,100	18,237.15	18,450.00	-	1.24
	日本	化学		4,305,791,809	4,356,045,000	-
9	日本電信電話	株式	1,496,300	2,801.46	2,755.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		4,191,827,164	4,122,306,500	-
10	日本電産	株式	313,900	14,072.76	12,655.00	-	1.13
	日本	電気機器		4,417,440,919	3,972,404,500	-
11	武田薬品工業	株式	1,084,500	3,725.16	3,635.00	-	1.12
	日本	医薬品		4,039,939,952	3,942,157,500	-
12	東京エレクトロン	株式	76,400	42,473.31	48,320.00	-	1.05
	日本	電気機器		3,244,961,174	3,691,648,000	-
13	ダイキン工業	株式	166,000	23,209.01	21,930.00	-	1.03
	日本	機械		3,852,696,291	3,640,380,000	-
14	KDDI	株式	1,025,900	3,372.04	3,306.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		3,459,378,267	3,391,625,400	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	889,900	3,672.68	3,802.00	-	0.96
	日本	銀行業		3,268,318,265	3,383,399,800	-
16	日立製作所	株式	626,600	5,016.54	5,381.00	-	0.96
	日本	電気機器		3,143,364,193	3,371,734,600	-
17	村田製作所	株式	383,100	9,406.63	8,703.00	-	0.95
	日本	電気機器		3,603,680,913	3,334,119,300	-
18	本田技研工業	株式	1,026,300	3,076.86	3,232.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		3,157,787,632	3,317,001,600	-
19	HOYA	株式	256,600	13,095.18	12,435.00	-	0.91
	日本	精密機器		3,360,224,099	3,190,821,000	-
20	第一三共	株式	1,119,300	3,212.95	2,787.00	-	0.89
	日本	医薬品		3,596,265,372	3,119,489,100	-
21	伊藤忠商事	株式	898,200	3,194.31	3,408.00	-	0.87
	日本	卸売業		2,869,131,836	3,061,065,600	-
22	ファナック	株式	114,500	28,096.97	25,175.00	-	0.82
	日本	電気機器		3,217,103,785	2,882,537,500	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,747,100	1,550.22	1,535.00	-	0.76
	日本	銀行業		2,708,399,345	2,681,798,500	-
24	SMC	株式	38,100	64,923.94	63,450.00	-	0.69
	日本	機械		2,473,602,114	2,417,445,000	-
25	三井物産	株式	1,042,300	2,079.79	2,303.50	-	0.68
	日本	卸売業		2,167,770,149	2,400,938,050	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	502,300	4,303.25	4,699.00	-	0.67
	日本	小売業		2,161,526,162	2,360,307,700	-
27	三菱商事	株式	781,500	2,903.78	3,020.00	-	0.67
	日本	卸売業		2,269,306,364	2,360,130,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	423,300	5,495.64	5,230.00	-	0.63
	日本	保険業		2,326,306,381	2,213,859,000	-
29	三菱電機	株式	1,303,800	1,721.20	1,682.00	-	0.62
	日本	電気機器		2,244,101,467	2,192,991,600	-
30	花王	株式	312,200	7,476.37	7,007.00	-	0.62
	日本	化学		2,334,123,486	2,187,585,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.55
合計	96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.35
情報・通信業		9.22
化学		7.15
輸送用機器		6.86
機械		5.52
サービス業		5.33
医薬品		5.02
銀行業		4.86
卸売業		4.60
小売業		4.48
陸運業		3.25
食料品		3.17
精密機器		2.47
その他製品		2.36
建設業		2.30
不動産業		1.91
保険業		1.80
電気・ガス業		1.24
その他金融業		1.06
ガラス・土石製品		0.80
鉄鋼		0.80
証券、商品先物取引業		0.80
非鉄金属		0.74
金属製品		0.62
ゴム製品		0.60
繊維製品		0.46
空運業		0.44
石油・石炭製品		0.41
海運業		0.27
パルプ・紙		0.24
倉庫・運輸関連業		0.17
鉱業		0.17
水産・農林業		0.09
合計		96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	761,420,700	101.84	101.55	1.75	0.56
	アメリカ			775,459,393	773,258,408	2022/3/31
2	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	717,848,700	103.34	102.96	2	0.53
	アメリカ			741,851,765	739,103,746	2022/11/30
3	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	697,152,000	95.89	93.37	0.875	0.47
	アメリカ			668,557,870	650,992,910	2030/11/15
4	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	601,293,600	107.02	106.33	2.75	0.46
	アメリカ			643,525,076	639,414,669	2023/11/15
5	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	612,186,600	102.61	102.30	1.625	0.45
	アメリカ			628,184,755	626,319,496	2022/11/15
6	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	601,293,600	103.73	103.30	2.125	0.45
	アメリカ			623,748,157	621,140,984	2022/12/31
7	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	579,507,600	107.55	106.83	2.75	0.45
	アメリカ			623,287,584	619,145,009	2024/2/15
8	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	676,455,300	93.92	91.51	0.625	0.45
	アメリカ			635,392,345	619,035,865	2030/8/15
9	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	577,329,000	106.45	105.44	2	0.44
	アメリカ			614,584,761	608,743,813	2025/2/15
10	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	565,346,700	108.07	106.71	2.25	0.44
	アメリカ			611,016,112	603,330,930	2025/11/15
11	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	588,222,000	102.04	101.75	1.75	0.43
	アメリカ			600,262,169	598,538,859	2022/5/15
12	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	564,257,400	106.80	105.57	2	0.43
	アメリカ			602,653,349	595,688,297	2025/8/15
13	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	571,882,500	102.64	102.32	1.75	0.42
	アメリカ			586,983,771	585,151,958	2022/9/30
14	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	581,686,200	100.02	100.00	0.125	0.42
	アメリカ			581,845,249	581,686,200	2022/11/30
15	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	542,471,400	103.17	102.80	1.75	0.40
	アメリカ			559,720,292	557,707,213	2023/1/31
16	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	519,596,100	105.67	105.02	2	0.39
	アメリカ			549,066,940	545,697,682	2024/5/31
17	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	510,881,700	107.10	106.17	2.25	0.39
	アメリカ			547,162,279	542,412,679	2024/11/15
18	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	482,559,900	113.13	110.54	2.875	0.39
	アメリカ			545,933,583	533,436,034	2028/5/15
19	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	304,896,900	179.14	173.83	4.5	0.38
	フランス			546,193,312	530,020,575	2041/4/25
20	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	523,953,300	99.75	99.80	0.25	0.38
	アメリカ			522,648,656	522,950,416	2024/3/15
21	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	476,024,100	112.14	109.64	2.75	0.38
	アメリカ			533,853,586	521,915,798	2028/2/15
22	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	493,452,900	102.74	102.37	2.125	0.36
	アメリカ			507,022,854	505,153,126	2022/6/30
23	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	471,666,900	105.81	105.21	2.5	0.36
	アメリカ			499,082,538	496,282,015	2023/8/15
24	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	461,863,200	107.26	106.52	2.5	0.36
	アメリカ			495,420,448	492,010,594	2024/5/15
25	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	476,024,100	103.72	103.30	2	0.36
	アメリカ			493,763,432	491,755,206	2023/2/15
26	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	447,702,300	111.60	108.88	2.625	0.35
	アメリカ			499,642,757	487,470,852	2029/2/15
27	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	335,254,600	147.62	145.28	5.5	0.35
	フランス			494,934,354	487,061,905	2029/4/25
28	US T N/B 0.25 05/31/25	国債証券	486,917,100	99.14	98.44	0.25	0.35
	アメリカ			482,732,655	479,347,057	2025/5/31
29	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	388,050,600	124.54	122.77	2.5	0.34
	フランス			483,311,589	476,423,691	2030/5/25
30	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	479,292,000	100.82	98.81	2.25	0.34
	アメリカ			483,243,161	473,619,127	2049/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.62
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,482,992	14,664.94	14,539.97	-	4.18
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		21,747,995,681	21,562,668,681	-
2	MICROSOFT CORP	株式	626,536	26,666.77	27,505.91	-	3.34
	アメリカ	ソフトウェア		16,707,691,649	17,233,445,521	-
3	AMAZON.COM INC	株式	37,204	356,287.91	378,129.79	-	2.73
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		13,255,335,567	14,067,941,015	-
4	FACEBOOK INC	株式	209,759	29,563.74	35,893.52	-	1.46
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,201,261,372	7,528,989,763	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	26,351	228,333.10	260,643.34	-	1.33
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,016,805,663	6,868,212,831	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	25,783	229,437.97	264,687.91	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,915,599,373	6,824,448,582	-
7	TESLA INC	株式	66,165	87,700.83	73,745.60	-	0.95
	アメリカ	自動車		5,802,725,737	4,879,378,285	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	265,580	15,492.65	16,904.84	-	0.87
	アメリカ	銀行		4,114,538,317	4,489,589,186	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	229,593	18,093.36	17,886.30	-	0.80
	アメリカ	医薬品		4,154,110,794	4,106,570,653	-
10	VISA INC	株式	147,591	22,967.90	25,801.15	-	0.74
	アメリカ	情報技術サービス		3,389,856,440	3,808,018,976	-
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	82,659	36,017.51	43,740.84	-	0.70
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,977,171,869	3,615,574,217	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	119,534	26,563.01	30,238.96	-	0.70
	アメリカ	各種金融サービス		3,175,183,685	3,614,584,800	-
13	NVIDIA CORP	株式	54,034	64,748.24	66,773.00	-	0.70
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,498,606,599	3,608,012,319	-
14	HOME DEPOT INC	株式	93,882	30,316.25	35,439.28	-	0.64
	アメリカ	専門小売り		2,846,150,895	3,327,111,067	-
15	MASTERCARD INC	株式	77,603	37,451.86	42,368.32	-	0.64
	アメリカ	情報技術サービス		2,906,377,324	3,287,909,008	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	251,234	12,082.71	13,083.91	-	0.64
	スイス	食品		3,035,588,364	3,287,124,954	-
17	THE WALT DISNEY CO	株式	158,055	20,488.77	20,187.99	-	0.62
	アメリカ	娯楽		3,238,352,995	3,190,813,850	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	216,037	13,926.52	14,434.31	-	0.60
	アメリカ	家庭用品		3,008,644,232	3,118,345,958	-
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	678,468	3,674.19	4,478.11	-	0.59
	アメリカ	銀行		2,492,824,848	3,038,255,895	-
20	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	97,262	32,152.50	29,176.90	-	0.55
	アメリカ	情報技術サービス		3,127,217,279	2,837,803,696	-
21	ASML HOLDING NV	株式	37,175	65,094.95	71,644.17	-	0.52
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,419,904,852	2,663,372,094	-
22	COMCAST CORP-CL A	株式	398,143	5,818.24	6,143.65	-	0.47
	アメリカ	メディア		2,316,495,126	2,446,052,038	-
23	EXXON MOBIL CORP	株式	369,665	5,579.81	6,420.33	-	0.46
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,062,663,681	2,373,372,842	-
24	ADOBE INC	株式	41,923	54,050.13	56,217.68	-	0.46
	アメリカ	ソフトウェア		2,265,943,787	2,356,813,953	-
25	INTEL CORP	株式	357,563	6,748.01	6,348.44	-	0.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,412,838,736	2,269,967,394	-
26	VERIZON COMM INC	株式	360,099	5,919.82	6,243.86	-	0.44
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,131,723,616	2,248,410,478	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	60,929	37,466.37	35,940.02	-	0.42
	スイス	医薬品		2,282,788,943	2,189,789,539	-
28	NETFLIX INC	株式	38,560	60,410.52	55,445.36	-	0.41
	アメリカ	娯楽		2,329,429,851	2,137,973,467	-
29	AT&T INC	株式	621,475	3,145.36	3,413.86	-	0.41
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,954,768,186	2,121,632,496	-
30	COCA-COLA CO/THE	株式	355,908	5,526.95	5,910.54	-	0.41
	アメリカ	飲料		1,967,086,249	2,103,609,110	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.87
投資信託受益証券	0.18
投資証券	1.99
合計	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.90
銀行		6.09
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.60
情報技術サービス		4.59
コンピュータ・周辺機器		4.50
半導体・半導体製造装置		4.37
医薬品		4.36
インターネット販売・通信販売		3.27
保険		3.13
資本市場		3.09
石油・ガス・消耗燃料		3.02
ヘルスケア機器・用品		3.00
化学		2.15
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.93
ホテル・レストラン・レジャー		1.87
電力		1.77
機械		1.76
専門小売り		1.70
バイオテクノロジー		1.65
自動車		1.64
飲料		1.59
金属・鉱業		1.59
食品		1.58
娯楽		1.47
航空宇宙・防衛		1.45
各種電気通信サービス		1.45
繊維・アパレル・贅沢品		1.44
食品・生活必需品小売り		1.26
コングロマリット		1.18
メディア		1.12
家庭用品		1.10
陸運・鉄道		1.05
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.97
各種金融サービス		0.96
電気設備		0.88
総合公益事業		0.83
専門サービス		0.77
航空貨物・物流サービス		0.68
通信機器		0.65
タバコ		0.65
パーソナル用品		0.63
建設関連製品		0.59
電子装置・機器・部品		0.55
複合小売り		0.50
消費者金融		0.46
不動産管理・開発		0.43
商業サービス・用品		0.41
家庭用耐久財		0.40
商社・流通業		0.30
容器・包装		0.30
自動車部品		0.28
無線通信サービス		0.28
建設資材		0.27
建設・土木		0.23
ヘルスケア・テクノロジー		0.15
ガス		0.15
運送インフラ		0.14
エネルギー設備・サービス		0.14
紙製品・林産品		0.12
水道		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
販売		0.09
海運業		0.07
レジャー用品		0.07
旅客航空輸送業		0.06
合計		94.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	3,158,970,000	124.13	123.19	5.25	2.52
	ロシア			3,921,542,199	3,891,787,860	2047/6/23
2	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	2,614,320,000	117.98	117.75	5.1	1.99
	ロシア			3,084,493,251	3,078,374,871	2035/3/28
3	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,840,917,000	123.06	121.74	6.05	1.45
	メキシコ			2,265,607,347	2,241,252,015	2040/1/11
4	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,742,880,000	126.90	126.13	5.625	1.42
	ロシア			2,211,819,292	2,198,350,316	2042/4/4
5	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	2,069,670,000	110.09	105.82	5	1.42
	コロンビア			2,278,575,954	2,190,207,580	2045/6/15
6	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	2,004,312,000	109.14	109.07	4.875	1.42
	ロシア			2,187,586,289	2,186,193,292	2023/9/16
7	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,851,810,000	112.63	112.21	4.5	1.35
	メキシコ			2,085,851,006	2,078,017,850	2029/4/22
8	HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	1,784,273,400	113.63	113.56	5.375	1.31
	ハンガリー			2,027,594,763	2,026,340,419	2024/3/25
9	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,786,452,000	112.46	112.87	4.75	1.31
	ロシア			2,009,133,241	2,016,479,132	2026/5/27
10	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	1,786,452,000	111.23	112.12	4.375	1.30
	ロシア			1,987,159,882	2,003,059,305	2029/3/21
11	SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	国債証券	1,764,666,000	111.86	111.61	5.875	1.28
	南アフリカ			1,974,025,974	1,969,637,249	2025/9/16
12	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	1,405,197,000	135.40	132.92	6.7	1.21
	パナマ			1,902,777,257	1,867,928,372	2036/1/26
13	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,416,090,000	135.75	131.40	5.625	1.20
	ペルー			1,922,448,381	1,860,777,662	2050/11/18
14	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	1,851,810,000	100.82	99.73	2.783	1.20
	ペルー			1,867,105,950	1,846,828,631	2031/1/23
15	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	1,568,592,000	117.75	116.12	5.55	1.18
	メキシコ			1,847,126,881	1,821,605,889	2045/1/21
16	HUNGARY 7.625 03/29/41	国債証券	1,089,300,000	163.46	161.53	7.625	1.14
	ハンガリー			1,780,581,762	1,759,611,648	2041/3/29
17	RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	国債証券	1,568,592,000	110.74	110.86	4.25	1.13
	ロシア			1,737,176,250	1,738,985,011	2027/6/23
18	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,742,880,000	99.09	99.33	3.875	1.12
	ブラジル			1,727,141,793	1,731,324,705	2030/6/12
19	UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	国債証券	1,525,020,000	113.20	112.20	4.75	1.11
	メキシコ			1,726,322,640	1,711,072,440	2032/4/27
20	COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	1,742,880,000	100.25	97.84	3.125	1.10
	コロンビア			1,747,324,344	1,705,233,792	2031/4/15
21	INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	1,143,765,000	149.69	148.52	7.75	1.10
	インドネシア			1,712,173,085	1,698,799,841	2038/1/17
22	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,721,094,000	98.04	98.30	5	1.10
	ブラジル			1,687,492,798	1,691,981,694	2045/1/27
23	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	1,416,090,000	122.02	119.33	6.125	1.09
	コロンビア			1,727,997,983	1,689,820,197	2041/1/18
24	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	1,459,662,000	114.38	114.34	6	1.08
	クロアチア			1,669,670,870	1,669,116,198	2024/1/26
25	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,503,234,000	107.24	107.39	4.625	1.05
	ブラジル			1,612,135,787	1,614,405,670	2028/1/13
26	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,350,732,000	112.08	112.29	4.15	0.98
	メキシコ			1,514,015,237	1,516,811,253	2027/3/28
27	BRAZIL 8.25 01/20/34	国債証券	1,111,086,000	135.97	135.40	8.25	0.97
	ブラジル			1,510,808,992	1,504,410,444	2034/1/20
28	INDONESIA 6.75 01/15/44	国債証券	1,034,835,000	145.21	143.90	6.75	0.96
	インドネシア			1,502,762,822	1,489,189,655	2044/1/15
29	CROATIA 5.5 04/04/23	国債証券	1,350,732,000	109.54	109.48	5.5	0.96
	クロアチア			1,479,687,734	1,478,882,698	2023/4/4
30	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	1,361,625,000	108.68	108.57	4	0.96
	メキシコ			1,479,820,858	1,478,404,768	2023/10/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.23
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,499,083	2,387.23	2,348.09	-	5.92
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,578,663,405	3,519,996,792	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	350,300	8,866.96	8,859.94	-	5.22
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,106,096,088	3,103,638,733	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	115,410	26,000.50	25,509.22	-	4.96
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,000,717,901	2,944,019,934	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	291,300	8,272.54	8,055.62	-	3.95
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,409,790,902	2,346,602,106	-
5	MEITUAN	株式	220,000	4,071.50	4,338.07	-	1.61
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		895,731,320	954,376,720	-
6	NASPERS LTD	株式	26,560	27,051.00	25,346.78	-	1.13
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		718,474,560	673,210,662	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	174,243	2,859.50	2,995.59	-	0.88
	インド	石油・ガス・消耗燃料		498,249,252	521,961,285	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,810,530	91.75	89.37	-	0.87
	中国	銀行		533,152,152	519,293,457	-
9	VALE SA	株式	225,221	2,217.65	2,284.58	-	0.87
	ブラジル	金属・鉱業		499,461,446	514,536,752	-
10	JD.COM INC ADR	株式	52,821	8,391.96	8,478.02	-	0.75
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		443,272,099	447,817,594	-
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	363,500	1,264.10	1,210.08	-	0.74
	中国	保険		459,501,440	439,866,806	-
12	SK HYNIX INC	株式	33,367	13,557.49	12,818.00	-	0.72
	韓国	半導体・半導体製造装置		452,373,102	427,698,206	-
13	MEDIATEK INC	株式	91,507	3,815.66	4,637.49	-	0.71
	台湾	半導体・半導体製造装置		349,159,828	424,363,483	-
14	INFOSYS LTD	株式	207,900	2,003.55	2,007.39	-	0.70
	インド	情報技術サービス		416,538,045	417,338,044	-
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	104,663	3,809.59	3,757.49	-	0.66
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		398,723,536	393,271,013	-
16	BAIDU INC -SPON ADR	株式	16,507	23,263.09	23,124.74	-	0.64
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		384,003,839	381,720,243	-
17	PINDUODUO INC ADR	株式	24,048	14,521.45	14,976.78	-	0.61
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		349,212,029	360,161,742	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	49,402	7,414.71	7,247.09	-	0.60
	韓国	コンピュータ・周辺機器		366,301,997	358,021,234	-
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	762,225	483.31	453.96	-	0.58
	台湾	電子装置・機器・部品		368,396,490	346,024,234	-
20	NIO INC ADR	株式	78,509	3,931.28	4,247.18	-	0.56
	ケイマン諸島	自動車		308,641,152	333,441,909	-
21	NETEASE INC-ADR	株式	25,446	11,633.72	12,537.84	-	0.54
	ケイマン諸島	娯楽		296,031,740	319,037,952	-
22	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	201,500	1,473.15	1,568.55	-	0.53
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		296,839,725	316,063,631	-
23	XIAOMI CORP	株式	877,800	365.48	352.85	-	0.52
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		320,819,660	309,735,680	-
24	SBERBANK ADR	株式	168,888	1,656.28	1,734.16	-	0.49
	ロシア	銀行		279,725,926	292,879,759	-
25	ICICI BANK LTD	株式	314,249	839.08	919.74	-	0.49
	インド	銀行		263,681,936	289,029,260	-
26	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,694,235	76.32	73.65	-	0.46
	中国	銀行		281,955,836	272,108,114	-
27	NAVER CORP	株式	7,517	38,601.89	36,136.89	-	0.46
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		290,170,482	271,641,077	-
28	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	57,248	4,728.82	4,610.56	-	0.44
	インド	情報技術サービス		270,715,601	263,945,911	-
29	LG CHEM LTD	株式	2,806	88,444.19	93,768.59	-	0.44
	韓国	化学		248,174,425	263,114,691	-
30	GAZPROM PAO ADR	株式	368,681	671.00	669.70	-	0.42
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		247,388,195	246,906,269	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.61
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.66
投資証券	0.09
合計	93.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	11.49
インターネット販売・通信販売		9.63
半導体・半導体製造装置		8.79
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.25
コンピュータ・周辺機器		5.88
石油・ガス・消耗燃料		4.30
金属・鉱業		4.19
電子装置・機器・部品		2.61
化学		2.61
保険		2.59
自動車		2.46
情報技術サービス		1.82
不動産管理・開発		1.81
食品		1.61
無線通信サービス		1.36
医薬品		1.33
娯楽		1.17
食品・生活必需品小売り		1.08
飲料		1.03
資本市場		0.98
繊維・アパレル・贅沢品		0.95
各種電気通信サービス		0.95
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.93
コングロマリット		0.91
バイオテクノロジー		0.89
建設資材		0.85
ホテル・レストラン・レジャー		0.73
貯蓄・抵当・不動産金融		0.66
電力		0.62
各種消費者サービス		0.60
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.57
パーソナル用品		0.56
各種金融サービス		0.54
運送インフラ		0.54
専門小売り		0.53
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.53
ガス		0.50
自動車部品		0.50
機械		0.47
家庭用耐久財		0.44
建設・土木		0.43
電気設備		0.43
ソフトウェア		0.41
消費者金融		0.40
家庭用品		0.39
ヘルスケア機器・用品		0.38
複合小売り		0.38
商業サービス・用品		0.30
タバコ		0.26
航空貨物・物流サービス		0.25
陸運・鉄道		0.23
ヘルスケア・テクノロジー		0.21
紙製品・林産品		0.20
海運業		0.19
通信機器		0.19
メディア		0.16
旅客航空輸送業		0.13
水道		0.10
航空宇宙・防衛		0.08
レジャー用品		0.06
エネルギー設備・サービス		0.06
建設関連製品		0.04
専門サービス		0.02
商社・流通業		0.02
総合公益事業		0.02
容器・包装		0.01
販売		0.00
合計		92.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。