有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,950,962 | 3.1985 | 3.1068 | - | 11.41 |
| 日本 | 12,637,153 | 12,274,848 | - | ||||
| 2 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,059,679 | 1.4777 | 1.5081 | - | 9.90 |
| 日本 | 10,432,089 | 10,646,701 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,081,300 | 2.0227 | 2.0206 | - | 5.79 |
| 日本 | 6,232,546 | 6,226,074 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 811,706 | 5.1201 | 5.1949 | - | 3.92 |
| 日本 | 4,156,017 | 4,216,731 | - | ||||
| 5 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,204,345 | 1.3025 | 1.3049 | - | 3.89 |
| 日本 | 4,173,673 | 4,181,349 | - | ||||
| 6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,987,461 | 2.1076 | 2.1020 | - | 3.88 |
| 日本 | 4,188,773 | 4,177,643 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 38.78 |
| 合計 | 38.78 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,924,991 | 3.1989 | 3.1068 | - | 15.69 |
| 日本 | 31,749,123 | 30,834,962 | - | ||||
| 2 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 17,758,804 | 1.4786 | 1.5081 | - | 13.63 |
| 日本 | 26,259,603 | 26,782,052 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,791,783 | 2.0211 | 2.0206 | - | 8.01 |
| 日本 | 15,748,369 | 15,744,076 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,052,468 | 5.1237 | 5.1949 | - | 5.42 |
| 日本 | 10,516,424 | 10,662,366 | - | ||||
| 5 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 8,048,176 | 1.3029 | 1.3049 | - | 5.34 |
| 日本 | 10,486,309 | 10,502,064 | - | ||||
| 6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,991,161 | 2.1077 | 2.1020 | - | 5.34 |
| 日本 | 10,520,143 | 10,491,420 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 53.43 |
| 合計 | 53.43 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,630,000,000 | 102.02 | 102.06 | 0.4 | 1.52 |
| 日本 | 4,723,936,000 | 4,725,470,600 | 2025/3/20 | ||||
| 2 | 420回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.39 | 100.39 | 0.1 | 1.39 |
| 日本 | 4,317,114,000 | 4,317,114,000 | 2023/1/1 | ||||
| 3 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,650,000,000 | 102.29 | 102.28 | 0.4 | 1.20 |
| 日本 | 3,733,786,000 | 3,733,475,500 | 2025/9/20 | ||||
| 4 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,650,000,000 | 102.18 | 102.13 | 0.6 | 1.20 |
| 日本 | 3,729,859,000 | 3,727,854,500 | 2024/3/20 | ||||
| 5 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 102.09 | 101.98 | 0.8 | 1.17 |
| 日本 | 3,644,754,600 | 3,640,686,000 | 2023/6/20 | ||||
| 6 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,340,000,000 | 102.18 | 102.17 | 0.4 | 1.10 |
| 日本 | 3,412,987,000 | 3,412,645,000 | 2025/6/20 | ||||
| 7 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,310,000,000 | 101.91 | 101.90 | 0.3 | 1.09 |
| 日本 | 3,373,359,000 | 3,373,055,500 | 2025/12/20 | ||||
| 8 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.98 | 100.99 | 0.1 | 1.07 |
| 日本 | 3,332,483,000 | 3,332,967,000 | 2028/3/20 | ||||
| 9 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,280,000,000 | 100.96 | 100.97 | 0.1 | 1.07 |
| 日本 | 3,311,607,000 | 3,312,045,600 | 2026/6/20 | ||||
| 10 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,140,000,000 | 102.18 | 102.13 | 0.5 | 1.03 |
| 日本 | 3,208,546,000 | 3,207,039,000 | 2024/9/20 | ||||
| 11 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,110,000,000 | 101.02 | 101.01 | 0.1 | 1.01 |
| 日本 | 3,141,755,000 | 3,141,628,700 | 2026/12/20 | ||||
| 12 | 144回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,050,000,000 | 100.88 | 100.93 | 0.1 | 0.99 |
| 日本 | 3,077,128,000 | 3,078,426,000 | 2025/6/20 | ||||
| 13 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.96 | 100.96 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 2,927,963,000 | 2,928,043,000 | 2025/9/20 | ||||
| 14 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,860,000,000 | 102.02 | 101.93 | 0.6 | 0.94 |
| 日本 | 2,917,955,000 | 2,915,341,000 | 2023/12/20 | ||||
| 15 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,880,000,000 | 100.97 | 100.99 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 2,908,010,000 | 2,908,771,200 | 2026/9/20 | ||||
| 16 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,810,000,000 | 101.04 | 101.01 | 0.1 | 0.91 |
| 日本 | 2,839,308,200 | 2,838,493,400 | 2027/6/20 | ||||
| 17 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,760,000,000 | 100.97 | 100.99 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 2,786,924,000 | 2,787,517,200 | 2027/12/20 | ||||
| 18 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,680,000,000 | 101.04 | 100.99 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 2,708,055,000 | 2,706,558,800 | 2027/9/20 | ||||
| 19 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,660,000,000 | 100.93 | 100.96 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 2,684,820,000 | 2,685,642,400 | 2028/6/20 | ||||
| 20 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,620,000,000 | 100.88 | 100.92 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 2,643,122,000 | 2,644,182,600 | 2028/9/20 | ||||
| 21 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 99.92 | 100.19 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 2,597,939,000 | 2,604,966,000 | 2030/12/20 | ||||
| 22 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,590,000,000 | 100.12 | 100.32 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 2,593,169,700 | 2,598,443,400 | 2030/9/20 | ||||
| 23 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,570,000,000 | 101.05 | 101.03 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 2,597,043,000 | 2,596,522,400 | 2027/3/20 | ||||
| 24 | 354回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,570,000,000 | 100.76 | 100.82 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 2,589,673,000 | 2,591,228,200 | 2029/3/20 | ||||
| 25 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,560,000,000 | 100.34 | 100.40 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 2,568,848,000 | 2,570,444,800 | 2030/6/20 | ||||
| 26 | 132回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.30 | 100.25 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 2,507,700,000 | 2,506,325,000 | 2022/6/20 | ||||
| 27 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,480,000,000 | 100.97 | 100.95 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 2,504,281,000 | 2,503,659,200 | 2026/3/20 | ||||
| 28 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,440,000,000 | 100.85 | 100.87 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 2,460,924,000 | 2,461,398,800 | 2028/12/20 | ||||
| 29 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,420,000,000 | 100.73 | 100.73 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 2,437,867,000 | 2,437,666,000 | 2029/6/20 | ||||
| 30 | 417回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 2,400,000,000 | 100.34 | 100.33 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 2,408,184,000 | 2,408,088,000 | 2022/10/1 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.53 |
| 地方債証券 | 5.37 |
| 特殊債券 | 5.30 |
| 社債券 | 3.59 |
| 合計 | 99.79 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,320,800 | 8,115.17 | 8,127.00 | - | 3.05 |
| 日本 | 輸送用機器 | 10,718,522,960 | 10,734,141,600 | - | |||
| 2 | ソフトバンクグループ | 株式 | 1,015,000 | 9,619.47 | 9,885.00 | - | 2.85 |
| 日本 | 情報・通信業 | 9,763,770,572 | 10,033,275,000 | - | |||
| 3 | ソニーグループ | 株式 | 816,600 | 12,069.13 | 10,900.00 | - | 2.53 |
| 日本 | 電気機器 | 9,855,653,807 | 8,900,940,000 | - | |||
| 4 | キーエンス | 株式 | 127,900 | 55,626.80 | 52,520.00 | - | 1.91 |
| 日本 | 電気機器 | 7,114,668,398 | 6,717,308,000 | - | |||
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,795,500 | 538.70 | 578.00 | - | 1.44 |
| 日本 | 銀行業 | 4,738,174,136 | 5,083,799,000 | - | |||
| 6 | 任天堂 | 株式 | 74,500 | 63,279.62 | 62,690.00 | - | 1.33 |
| 日本 | その他製品 | 4,714,332,276 | 4,670,405,000 | - | |||
| 7 | リクルートホールディングス | 株式 | 892,400 | 5,037.39 | 4,939.00 | - | 1.25 |
| 日本 | サービス業 | 4,495,373,600 | 4,407,563,600 | - | |||
| 8 | 信越化学工業 | 株式 | 236,100 | 18,237.15 | 18,450.00 | - | 1.24 |
| 日本 | 化学 | 4,305,791,809 | 4,356,045,000 | - | |||
| 9 | 日本電信電話 | 株式 | 1,496,300 | 2,801.46 | 2,755.00 | - | 1.17 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,191,827,164 | 4,122,306,500 | - | |||
| 10 | 日本電産 | 株式 | 313,900 | 14,072.76 | 12,655.00 | - | 1.13 |
| 日本 | 電気機器 | 4,417,440,919 | 3,972,404,500 | - | |||
| 11 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,084,500 | 3,725.16 | 3,635.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 医薬品 | 4,039,939,952 | 3,942,157,500 | - | |||
| 12 | 東京エレクトロン | 株式 | 76,400 | 42,473.31 | 48,320.00 | - | 1.05 |
| 日本 | 電気機器 | 3,244,961,174 | 3,691,648,000 | - | |||
| 13 | ダイキン工業 | 株式 | 166,000 | 23,209.01 | 21,930.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 機械 | 3,852,696,291 | 3,640,380,000 | - | |||
| 14 | KDDI | 株式 | 1,025,900 | 3,372.04 | 3,306.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,459,378,267 | 3,391,625,400 | - | |||
| 15 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 889,900 | 3,672.68 | 3,802.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 銀行業 | 3,268,318,265 | 3,383,399,800 | - | |||
| 16 | 日立製作所 | 株式 | 626,600 | 5,016.54 | 5,381.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 電気機器 | 3,143,364,193 | 3,371,734,600 | - | |||
| 17 | 村田製作所 | 株式 | 383,100 | 9,406.63 | 8,703.00 | - | 0.95 |
| 日本 | 電気機器 | 3,603,680,913 | 3,334,119,300 | - | |||
| 18 | 本田技研工業 | 株式 | 1,026,300 | 3,076.86 | 3,232.00 | - | 0.94 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,157,787,632 | 3,317,001,600 | - | |||
| 19 | HOYA | 株式 | 256,600 | 13,095.18 | 12,435.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 精密機器 | 3,360,224,099 | 3,190,821,000 | - | |||
| 20 | 第一三共 | 株式 | 1,119,300 | 3,212.95 | 2,787.00 | - | 0.89 |
| 日本 | 医薬品 | 3,596,265,372 | 3,119,489,100 | - | |||
| 21 | 伊藤忠商事 | 株式 | 898,200 | 3,194.31 | 3,408.00 | - | 0.87 |
| 日本 | 卸売業 | 2,869,131,836 | 3,061,065,600 | - | |||
| 22 | ファナック | 株式 | 114,500 | 28,096.97 | 25,175.00 | - | 0.82 |
| 日本 | 電気機器 | 3,217,103,785 | 2,882,537,500 | - | |||
| 23 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,747,100 | 1,550.22 | 1,535.00 | - | 0.76 |
| 日本 | 銀行業 | 2,708,399,345 | 2,681,798,500 | - | |||
| 24 | SMC | 株式 | 38,100 | 64,923.94 | 63,450.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 機械 | 2,473,602,114 | 2,417,445,000 | - | |||
| 25 | 三井物産 | 株式 | 1,042,300 | 2,079.79 | 2,303.50 | - | 0.68 |
| 日本 | 卸売業 | 2,167,770,149 | 2,400,938,050 | - | |||
| 26 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 502,300 | 4,303.25 | 4,699.00 | - | 0.67 |
| 日本 | 小売業 | 2,161,526,162 | 2,360,307,700 | - | |||
| 27 | 三菱商事 | 株式 | 781,500 | 2,903.78 | 3,020.00 | - | 0.67 |
| 日本 | 卸売業 | 2,269,306,364 | 2,360,130,000 | - | |||
| 28 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 423,300 | 5,495.64 | 5,230.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 保険業 | 2,326,306,381 | 2,213,859,000 | - | |||
| 29 | 三菱電機 | 株式 | 1,303,800 | 1,721.20 | 1,682.00 | - | 0.62 |
| 日本 | 電気機器 | 2,244,101,467 | 2,192,991,600 | - | |||
| 30 | 花王 | 株式 | 312,200 | 7,476.37 | 7,007.00 | - | 0.62 |
| 日本 | 化学 | 2,334,123,486 | 2,187,585,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.55 |
| 合計 | 96.55 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年4月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.35 |
| 情報・通信業 | 9.22 | |
| 化学 | 7.15 | |
| 輸送用機器 | 6.86 | |
| 機械 | 5.52 | |
| サービス業 | 5.33 | |
| 医薬品 | 5.02 | |
| 銀行業 | 4.86 | |
| 卸売業 | 4.60 | |
| 小売業 | 4.48 | |
| 陸運業 | 3.25 | |
| 食料品 | 3.17 | |
| 精密機器 | 2.47 | |
| その他製品 | 2.36 | |
| 建設業 | 2.30 | |
| 不動産業 | 1.91 | |
| 保険業 | 1.80 | |
| 電気・ガス業 | 1.24 | |
| その他金融業 | 1.06 | |
| ガラス・土石製品 | 0.80 | |
| 鉄鋼 | 0.80 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.80 | |
| 非鉄金属 | 0.74 | |
| 金属製品 | 0.62 | |
| ゴム製品 | 0.60 | |
| 繊維製品 | 0.46 | |
| 空運業 | 0.44 | |
| 石油・石炭製品 | 0.41 | |
| 海運業 | 0.27 | |
| パルプ・紙 | 0.24 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | |
| 鉱業 | 0.17 | |
| 水産・農林業 | 0.09 | |
| 合計 | 96.55 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 761,420,700 | 101.84 | 101.55 | 1.75 | 0.56 |
| アメリカ | 775,459,393 | 773,258,408 | 2022/3/31 | ||||
| 2 | US T N/B 2.0 11/30/22 | 国債証券 | 717,848,700 | 103.34 | 102.96 | 2 | 0.53 |
| アメリカ | 741,851,765 | 739,103,746 | 2022/11/30 | ||||
| 3 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 697,152,000 | 95.89 | 93.37 | 0.875 | 0.47 |
| アメリカ | 668,557,870 | 650,992,910 | 2030/11/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 601,293,600 | 107.02 | 106.33 | 2.75 | 0.46 |
| アメリカ | 643,525,076 | 639,414,669 | 2023/11/15 | ||||
| 5 | US T N/B 1.625 11/15/22 | 国債証券 | 612,186,600 | 102.61 | 102.30 | 1.625 | 0.45 |
| アメリカ | 628,184,755 | 626,319,496 | 2022/11/15 | ||||
| 6 | US T N/B 2.125 12/31/22 | 国債証券 | 601,293,600 | 103.73 | 103.30 | 2.125 | 0.45 |
| アメリカ | 623,748,157 | 621,140,984 | 2022/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 579,507,600 | 107.55 | 106.83 | 2.75 | 0.45 |
| アメリカ | 623,287,584 | 619,145,009 | 2024/2/15 | ||||
| 8 | US T N/B 0.625 08/15/30 | 国債証券 | 676,455,300 | 93.92 | 91.51 | 0.625 | 0.45 |
| アメリカ | 635,392,345 | 619,035,865 | 2030/8/15 | ||||
| 9 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 577,329,000 | 106.45 | 105.44 | 2 | 0.44 |
| アメリカ | 614,584,761 | 608,743,813 | 2025/2/15 | ||||
| 10 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 565,346,700 | 108.07 | 106.71 | 2.25 | 0.44 |
| アメリカ | 611,016,112 | 603,330,930 | 2025/11/15 | ||||
| 11 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 588,222,000 | 102.04 | 101.75 | 1.75 | 0.43 |
| アメリカ | 600,262,169 | 598,538,859 | 2022/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 564,257,400 | 106.80 | 105.57 | 2 | 0.43 |
| アメリカ | 602,653,349 | 595,688,297 | 2025/8/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 571,882,500 | 102.64 | 102.32 | 1.75 | 0.42 |
| アメリカ | 586,983,771 | 585,151,958 | 2022/9/30 | ||||
| 14 | US T N/B 0.125 11/30/22 | 国債証券 | 581,686,200 | 100.02 | 100.00 | 0.125 | 0.42 |
| アメリカ | 581,845,249 | 581,686,200 | 2022/11/30 | ||||
| 15 | US T N/B 1.75 01/31/23 | 国債証券 | 542,471,400 | 103.17 | 102.80 | 1.75 | 0.40 |
| アメリカ | 559,720,292 | 557,707,213 | 2023/1/31 | ||||
| 16 | US T N/B 2.0 05/31/24 | 国債証券 | 519,596,100 | 105.67 | 105.02 | 2 | 0.39 |
| アメリカ | 549,066,940 | 545,697,682 | 2024/5/31 | ||||
| 17 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 510,881,700 | 107.10 | 106.17 | 2.25 | 0.39 |
| アメリカ | 547,162,279 | 542,412,679 | 2024/11/15 | ||||
| 18 | US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 482,559,900 | 113.13 | 110.54 | 2.875 | 0.39 |
| アメリカ | 545,933,583 | 533,436,034 | 2028/5/15 | ||||
| 19 | FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 国債証券 | 304,896,900 | 179.14 | 173.83 | 4.5 | 0.38 |
| フランス | 546,193,312 | 530,020,575 | 2041/4/25 | ||||
| 20 | US T N/B 0.25 03/15/24 | 国債証券 | 523,953,300 | 99.75 | 99.80 | 0.25 | 0.38 |
| アメリカ | 522,648,656 | 522,950,416 | 2024/3/15 | ||||
| 21 | US T N/B 2.75 02/15/28 | 国債証券 | 476,024,100 | 112.14 | 109.64 | 2.75 | 0.38 |
| アメリカ | 533,853,586 | 521,915,798 | 2028/2/15 | ||||
| 22 | US T N/B 2.125 06/30/22 | 国債証券 | 493,452,900 | 102.74 | 102.37 | 2.125 | 0.36 |
| アメリカ | 507,022,854 | 505,153,126 | 2022/6/30 | ||||
| 23 | US T N/B 2.5 08/15/23 | 国債証券 | 471,666,900 | 105.81 | 105.21 | 2.5 | 0.36 |
| アメリカ | 499,082,538 | 496,282,015 | 2023/8/15 | ||||
| 24 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 461,863,200 | 107.26 | 106.52 | 2.5 | 0.36 |
| アメリカ | 495,420,448 | 492,010,594 | 2024/5/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.0 02/15/23 | 国債証券 | 476,024,100 | 103.72 | 103.30 | 2 | 0.36 |
| アメリカ | 493,763,432 | 491,755,206 | 2023/2/15 | ||||
| 26 | US T N/B 2.625 02/15/29 | 国債証券 | 447,702,300 | 111.60 | 108.88 | 2.625 | 0.35 |
| アメリカ | 499,642,757 | 487,470,852 | 2029/2/15 | ||||
| 27 | FRANCE OAT 5.5 04/25/29 | 国債証券 | 335,254,600 | 147.62 | 145.28 | 5.5 | 0.35 |
| フランス | 494,934,354 | 487,061,905 | 2029/4/25 | ||||
| 28 | US T N/B 0.25 05/31/25 | 国債証券 | 486,917,100 | 99.14 | 98.44 | 0.25 | 0.35 |
| アメリカ | 482,732,655 | 479,347,057 | 2025/5/31 | ||||
| 29 | FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 国債証券 | 388,050,600 | 124.54 | 122.77 | 2.5 | 0.34 |
| フランス | 483,311,589 | 476,423,691 | 2030/5/25 | ||||
| 30 | US T N/B 2.25 08/15/49 | 国債証券 | 479,292,000 | 100.82 | 98.81 | 2.25 | 0.34 |
| アメリカ | 483,243,161 | 473,619,127 | 2049/8/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.62 |
| 合計 | 97.62 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,482,992 | 14,664.94 | 14,539.97 | - | 4.18 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 21,747,995,681 | 21,562,668,681 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 626,536 | 26,666.77 | 27,505.91 | - | 3.34 |
| アメリカ | ソフトウェア | 16,707,691,649 | 17,233,445,521 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 37,204 | 356,287.91 | 378,129.79 | - | 2.73 |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 13,255,335,567 | 14,067,941,015 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 209,759 | 29,563.74 | 35,893.52 | - | 1.46 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,201,261,372 | 7,528,989,763 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 26,351 | 228,333.10 | 260,643.34 | - | 1.33 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,016,805,663 | 6,868,212,831 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 25,783 | 229,437.97 | 264,687.91 | - | 1.32 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5,915,599,373 | 6,824,448,582 | - | |||
| 7 | TESLA INC | 株式 | 66,165 | 87,700.83 | 73,745.60 | - | 0.95 |
| アメリカ | 自動車 | 5,802,725,737 | 4,879,378,285 | - | |||
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 265,580 | 15,492.65 | 16,904.84 | - | 0.87 |
| アメリカ | 銀行 | 4,114,538,317 | 4,489,589,186 | - | |||
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 229,593 | 18,093.36 | 17,886.30 | - | 0.80 |
| アメリカ | 医薬品 | 4,154,110,794 | 4,106,570,653 | - | |||
| 10 | VISA INC | 株式 | 147,591 | 22,967.90 | 25,801.15 | - | 0.74 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,389,856,440 | 3,808,018,976 | - | |||
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 82,659 | 36,017.51 | 43,740.84 | - | 0.70 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2,977,171,869 | 3,615,574,217 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 119,534 | 26,563.01 | 30,238.96 | - | 0.70 |
| アメリカ | 各種金融サービス | 3,175,183,685 | 3,614,584,800 | - | |||
| 13 | NVIDIA CORP | 株式 | 54,034 | 64,748.24 | 66,773.00 | - | 0.70 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 3,498,606,599 | 3,608,012,319 | - | |||
| 14 | HOME DEPOT INC | 株式 | 93,882 | 30,316.25 | 35,439.28 | - | 0.64 |
| アメリカ | 専門小売り | 2,846,150,895 | 3,327,111,067 | - | |||
| 15 | MASTERCARD INC | 株式 | 77,603 | 37,451.86 | 42,368.32 | - | 0.64 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 2,906,377,324 | 3,287,909,008 | - | |||
| 16 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 251,234 | 12,082.71 | 13,083.91 | - | 0.64 |
| スイス | 食品 | 3,035,588,364 | 3,287,124,954 | - | |||
| 17 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 158,055 | 20,488.77 | 20,187.99 | - | 0.62 |
| アメリカ | 娯楽 | 3,238,352,995 | 3,190,813,850 | - | |||
| 18 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 216,037 | 13,926.52 | 14,434.31 | - | 0.60 |
| アメリカ | 家庭用品 | 3,008,644,232 | 3,118,345,958 | - | |||
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 678,468 | 3,674.19 | 4,478.11 | - | 0.59 |
| アメリカ | 銀行 | 2,492,824,848 | 3,038,255,895 | - | |||
| 20 | PAYPAL HOLDINGS INC | 株式 | 97,262 | 32,152.50 | 29,176.90 | - | 0.55 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,127,217,279 | 2,837,803,696 | - | |||
| 21 | ASML HOLDING NV | 株式 | 37,175 | 65,094.95 | 71,644.17 | - | 0.52 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 2,419,904,852 | 2,663,372,094 | - | |||
| 22 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 398,143 | 5,818.24 | 6,143.65 | - | 0.47 |
| アメリカ | メディア | 2,316,495,126 | 2,446,052,038 | - | |||
| 23 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 369,665 | 5,579.81 | 6,420.33 | - | 0.46 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,062,663,681 | 2,373,372,842 | - | |||
| 24 | ADOBE INC | 株式 | 41,923 | 54,050.13 | 56,217.68 | - | 0.46 |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,265,943,787 | 2,356,813,953 | - | |||
| 25 | INTEL CORP | 株式 | 357,563 | 6,748.01 | 6,348.44 | - | 0.44 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 2,412,838,736 | 2,269,967,394 | - | |||
| 26 | VERIZON COMM INC | 株式 | 360,099 | 5,919.82 | 6,243.86 | - | 0.44 |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,131,723,616 | 2,248,410,478 | - | |||
| 27 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 60,929 | 37,466.37 | 35,940.02 | - | 0.42 |
| スイス | 医薬品 | 2,282,788,943 | 2,189,789,539 | - | |||
| 28 | NETFLIX INC | 株式 | 38,560 | 60,410.52 | 55,445.36 | - | 0.41 |
| アメリカ | 娯楽 | 2,329,429,851 | 2,137,973,467 | - | |||
| 29 | AT&T INC | 株式 | 621,475 | 3,145.36 | 3,413.86 | - | 0.41 |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,954,768,186 | 2,121,632,496 | - | |||
| 30 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 355,908 | 5,526.95 | 5,910.54 | - | 0.41 |
| アメリカ | 飲料 | 1,967,086,249 | 2,103,609,110 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.87 |
| 投資信託受益証券 | 0.18 |
| 投資証券 | 1.99 |
| 合計 | 97.03 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年4月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 6.90 |
| 銀行 | 6.09 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.60 | |
| 情報技術サービス | 4.59 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.50 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.37 | |
| 医薬品 | 4.36 | |
| インターネット販売・通信販売 | 3.27 | |
| 保険 | 3.13 | |
| 資本市場 | 3.09 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.02 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 3.00 | |
| 化学 | 2.15 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.93 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.87 | |
| 電力 | 1.77 | |
| 機械 | 1.76 | |
| 専門小売り | 1.70 | |
| バイオテクノロジー | 1.65 | |
| 自動車 | 1.64 | |
| 飲料 | 1.59 | |
| 金属・鉱業 | 1.59 | |
| 食品 | 1.58 | |
| 娯楽 | 1.47 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.45 | |
| 各種電気通信サービス | 1.45 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.44 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.26 | |
| コングロマリット | 1.18 | |
| メディア | 1.12 | |
| 家庭用品 | 1.10 | |
| 陸運・鉄道 | 1.05 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.97 | |
| 各種金融サービス | 0.96 | |
| 電気設備 | 0.88 | |
| 総合公益事業 | 0.83 | |
| 専門サービス | 0.77 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.68 | |
| 通信機器 | 0.65 | |
| タバコ | 0.65 | |
| パーソナル用品 | 0.63 | |
| 建設関連製品 | 0.59 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.55 | |
| 複合小売り | 0.50 | |
| 消費者金融 | 0.46 | |
| 不動産管理・開発 | 0.43 | |
| 商業サービス・用品 | 0.41 | |
| 家庭用耐久財 | 0.40 | |
| 商社・流通業 | 0.30 | |
| 容器・包装 | 0.30 | |
| 自動車部品 | 0.28 | |
| 無線通信サービス | 0.28 | |
| 建設資材 | 0.27 | |
| 建設・土木 | 0.23 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.15 | |
| ガス | 0.15 | |
| 運送インフラ | 0.14 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.14 | |
| 紙製品・林産品 | 0.12 | |
| 水道 | 0.11 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.10 | |
| 販売 | 0.09 | |
| 海運業 | 0.07 | |
| レジャー用品 | 0.07 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.06 | |
| 合計 | 94.87 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 3,158,970,000 | 124.13 | 123.19 | 5.25 | 2.52 |
| ロシア | 3,921,542,199 | 3,891,787,860 | 2047/6/23 | ||||
| 2 | RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35 | 国債証券 | 2,614,320,000 | 117.98 | 117.75 | 5.1 | 1.99 |
| ロシア | 3,084,493,251 | 3,078,374,871 | 2035/3/28 | ||||
| 3 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 1,840,917,000 | 123.06 | 121.74 | 6.05 | 1.45 |
| メキシコ | 2,265,607,347 | 2,241,252,015 | 2040/1/11 | ||||
| 4 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 1,742,880,000 | 126.90 | 126.13 | 5.625 | 1.42 |
| ロシア | 2,211,819,292 | 2,198,350,316 | 2042/4/4 | ||||
| 5 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 2,069,670,000 | 110.09 | 105.82 | 5 | 1.42 |
| コロンビア | 2,278,575,954 | 2,190,207,580 | 2045/6/15 | ||||
| 6 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 2,004,312,000 | 109.14 | 109.07 | 4.875 | 1.42 |
| ロシア | 2,187,586,289 | 2,186,193,292 | 2023/9/16 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29 | 国債証券 | 1,851,810,000 | 112.63 | 112.21 | 4.5 | 1.35 |
| メキシコ | 2,085,851,006 | 2,078,017,850 | 2029/4/22 | ||||
| 8 | HUNGARY 5.375 03/25/24 | 国債証券 | 1,784,273,400 | 113.63 | 113.56 | 5.375 | 1.31 |
| ハンガリー | 2,027,594,763 | 2,026,340,419 | 2024/3/25 | ||||
| 9 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 1,786,452,000 | 112.46 | 112.87 | 4.75 | 1.31 |
| ロシア | 2,009,133,241 | 2,016,479,132 | 2026/5/27 | ||||
| 10 | RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29 | 国債証券 | 1,786,452,000 | 111.23 | 112.12 | 4.375 | 1.30 |
| ロシア | 1,987,159,882 | 2,003,059,305 | 2029/3/21 | ||||
| 11 | SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25 | 国債証券 | 1,764,666,000 | 111.86 | 111.61 | 5.875 | 1.28 |
| 南アフリカ | 1,974,025,974 | 1,969,637,249 | 2025/9/16 | ||||
| 12 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 1,405,197,000 | 135.40 | 132.92 | 6.7 | 1.21 |
| パナマ | 1,902,777,257 | 1,867,928,372 | 2036/1/26 | ||||
| 13 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,416,090,000 | 135.75 | 131.40 | 5.625 | 1.20 |
| ペルー | 1,922,448,381 | 1,860,777,662 | 2050/11/18 | ||||
| 14 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 1,851,810,000 | 100.82 | 99.73 | 2.783 | 1.20 |
| ペルー | 1,867,105,950 | 1,846,828,631 | 2031/1/23 | ||||
| 15 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 1,568,592,000 | 117.75 | 116.12 | 5.55 | 1.18 |
| メキシコ | 1,847,126,881 | 1,821,605,889 | 2045/1/21 | ||||
| 16 | HUNGARY 7.625 03/29/41 | 国債証券 | 1,089,300,000 | 163.46 | 161.53 | 7.625 | 1.14 |
| ハンガリー | 1,780,581,762 | 1,759,611,648 | 2041/3/29 | ||||
| 17 | RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27 | 国債証券 | 1,568,592,000 | 110.74 | 110.86 | 4.25 | 1.13 |
| ロシア | 1,737,176,250 | 1,738,985,011 | 2027/6/23 | ||||
| 18 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,742,880,000 | 99.09 | 99.33 | 3.875 | 1.12 |
| ブラジル | 1,727,141,793 | 1,731,324,705 | 2030/6/12 | ||||
| 19 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32 | 国債証券 | 1,525,020,000 | 113.20 | 112.20 | 4.75 | 1.11 |
| メキシコ | 1,726,322,640 | 1,711,072,440 | 2032/4/27 | ||||
| 20 | COLOMBIA 3.125 04/15/31 | 国債証券 | 1,742,880,000 | 100.25 | 97.84 | 3.125 | 1.10 |
| コロンビア | 1,747,324,344 | 1,705,233,792 | 2031/4/15 | ||||
| 21 | INDONESIA 7.75 01/17/38 | 国債証券 | 1,143,765,000 | 149.69 | 148.52 | 7.75 | 1.10 |
| インドネシア | 1,712,173,085 | 1,698,799,841 | 2038/1/17 | ||||
| 22 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 1,721,094,000 | 98.04 | 98.30 | 5 | 1.10 |
| ブラジル | 1,687,492,798 | 1,691,981,694 | 2045/1/27 | ||||
| 23 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 1,416,090,000 | 122.02 | 119.33 | 6.125 | 1.09 |
| コロンビア | 1,727,997,983 | 1,689,820,197 | 2041/1/18 | ||||
| 24 | CROATIA 6.0 01/26/24 | 国債証券 | 1,459,662,000 | 114.38 | 114.34 | 6 | 1.08 |
| クロアチア | 1,669,670,870 | 1,669,116,198 | 2024/1/26 | ||||
| 25 | BRAZIL 4.625 01/13/28 | 国債証券 | 1,503,234,000 | 107.24 | 107.39 | 4.625 | 1.05 |
| ブラジル | 1,612,135,787 | 1,614,405,670 | 2028/1/13 | ||||
| 26 | UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 1,350,732,000 | 112.08 | 112.29 | 4.15 | 0.98 |
| メキシコ | 1,514,015,237 | 1,516,811,253 | 2027/3/28 | ||||
| 27 | BRAZIL 8.25 01/20/34 | 国債証券 | 1,111,086,000 | 135.97 | 135.40 | 8.25 | 0.97 |
| ブラジル | 1,510,808,992 | 1,504,410,444 | 2034/1/20 | ||||
| 28 | INDONESIA 6.75 01/15/44 | 国債証券 | 1,034,835,000 | 145.21 | 143.90 | 6.75 | 0.96 |
| インドネシア | 1,502,762,822 | 1,489,189,655 | 2044/1/15 | ||||
| 29 | CROATIA 5.5 04/04/23 | 国債証券 | 1,350,732,000 | 109.54 | 109.48 | 5.5 | 0.96 |
| クロアチア | 1,479,687,734 | 1,478,882,698 | 2023/4/4 | ||||
| 30 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 1,361,625,000 | 108.68 | 108.57 | 4 | 0.96 |
| メキシコ | 1,479,820,858 | 1,478,404,768 | 2023/10/2 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.23 |
| 合計 | 98.23 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 1,499,083 | 2,387.23 | 2,348.09 | - | 5.92 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 3,578,663,405 | 3,519,996,792 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 350,300 | 8,866.96 | 8,859.94 | - | 5.22 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,106,096,088 | 3,103,638,733 | - | |||
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 115,410 | 26,000.50 | 25,509.22 | - | 4.96 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 3,000,717,901 | 2,944,019,934 | - | |||
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 291,300 | 8,272.54 | 8,055.62 | - | 3.95 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,409,790,902 | 2,346,602,106 | - | |||
| 5 | MEITUAN | 株式 | 220,000 | 4,071.50 | 4,338.07 | - | 1.61 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 895,731,320 | 954,376,720 | - | |||
| 6 | NASPERS LTD | 株式 | 26,560 | 27,051.00 | 25,346.78 | - | 1.13 |
| 南アフリカ | インターネット販売・通信販売 | 718,474,560 | 673,210,662 | - | |||
| 7 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 174,243 | 2,859.50 | 2,995.59 | - | 0.88 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 498,249,252 | 521,961,285 | - | |||
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 5,810,530 | 91.75 | 89.37 | - | 0.87 |
| 中国 | 銀行 | 533,152,152 | 519,293,457 | - | |||
| 9 | VALE SA | 株式 | 225,221 | 2,217.65 | 2,284.58 | - | 0.87 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 499,461,446 | 514,536,752 | - | |||
| 10 | JD.COM INC ADR | 株式 | 52,821 | 8,391.96 | 8,478.02 | - | 0.75 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 443,272,099 | 447,817,594 | - | |||
| 11 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 363,500 | 1,264.10 | 1,210.08 | - | 0.74 |
| 中国 | 保険 | 459,501,440 | 439,866,806 | - | |||
| 12 | SK HYNIX INC | 株式 | 33,367 | 13,557.49 | 12,818.00 | - | 0.72 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 452,373,102 | 427,698,206 | - | |||
| 13 | MEDIATEK INC | 株式 | 91,507 | 3,815.66 | 4,637.49 | - | 0.71 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 349,159,828 | 424,363,483 | - | |||
| 14 | INFOSYS LTD | 株式 | 207,900 | 2,003.55 | 2,007.39 | - | 0.70 |
| インド | 情報技術サービス | 416,538,045 | 417,338,044 | - | |||
| 15 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 104,663 | 3,809.59 | 3,757.49 | - | 0.66 |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 398,723,536 | 393,271,013 | - | |||
| 16 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 16,507 | 23,263.09 | 23,124.74 | - | 0.64 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 384,003,839 | 381,720,243 | - | |||
| 17 | PINDUODUO INC ADR | 株式 | 24,048 | 14,521.45 | 14,976.78 | - | 0.61 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 349,212,029 | 360,161,742 | - | |||
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 49,402 | 7,414.71 | 7,247.09 | - | 0.60 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 366,301,997 | 358,021,234 | - | |||
| 19 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 762,225 | 483.31 | 453.96 | - | 0.58 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 368,396,490 | 346,024,234 | - | |||
| 20 | NIO INC ADR | 株式 | 78,509 | 3,931.28 | 4,247.18 | - | 0.56 |
| ケイマン諸島 | 自動車 | 308,641,152 | 333,441,909 | - | |||
| 21 | NETEASE INC-ADR | 株式 | 25,446 | 11,633.72 | 12,537.84 | - | 0.54 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 296,031,740 | 319,037,952 | - | |||
| 22 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 株式 | 201,500 | 1,473.15 | 1,568.55 | - | 0.53 |
| ケイマン諸島 | ライフサイエンス・ツール/サービス | 296,839,725 | 316,063,631 | - | |||
| 23 | XIAOMI CORP | 株式 | 877,800 | 365.48 | 352.85 | - | 0.52 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 320,819,660 | 309,735,680 | - | |||
| 24 | SBERBANK ADR | 株式 | 168,888 | 1,656.28 | 1,734.16 | - | 0.49 |
| ロシア | 銀行 | 279,725,926 | 292,879,759 | - | |||
| 25 | ICICI BANK LTD | 株式 | 314,249 | 839.08 | 919.74 | - | 0.49 |
| インド | 銀行 | 263,681,936 | 289,029,260 | - | |||
| 26 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 3,694,235 | 76.32 | 73.65 | - | 0.46 |
| 中国 | 銀行 | 281,955,836 | 272,108,114 | - | |||
| 27 | NAVER CORP | 株式 | 7,517 | 38,601.89 | 36,136.89 | - | 0.46 |
| 韓国 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 290,170,482 | 271,641,077 | - | |||
| 28 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 57,248 | 4,728.82 | 4,610.56 | - | 0.44 |
| インド | 情報技術サービス | 270,715,601 | 263,945,911 | - | |||
| 29 | LG CHEM LTD | 株式 | 2,806 | 88,444.19 | 93,768.59 | - | 0.44 |
| 韓国 | 化学 | 248,174,425 | 263,114,691 | - | |||
| 30 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 368,681 | 671.00 | 669.70 | - | 0.42 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 247,388,195 | 246,906,269 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 92.61 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.66 |
| 投資証券 | 0.09 |
| 合計 | 93.37 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年4月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 11.49 |
| インターネット販売・通信販売 | 9.63 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.79 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7.25 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.88 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.30 | |
| 金属・鉱業 | 4.19 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.61 | |
| 化学 | 2.61 | |
| 保険 | 2.59 | |
| 自動車 | 2.46 | |
| 情報技術サービス | 1.82 | |
| 不動産管理・開発 | 1.81 | |
| 食品 | 1.61 | |
| 無線通信サービス | 1.36 | |
| 医薬品 | 1.33 | |
| 娯楽 | 1.17 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.08 | |
| 飲料 | 1.03 | |
| 資本市場 | 0.98 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.95 | |
| 各種電気通信サービス | 0.95 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.93 | |
| コングロマリット | 0.91 | |
| バイオテクノロジー | 0.89 | |
| 建設資材 | 0.85 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.73 | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.66 | |
| 電力 | 0.62 | |
| 各種消費者サービス | 0.60 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.57 | |
| パーソナル用品 | 0.56 | |
| 各種金融サービス | 0.54 | |
| 運送インフラ | 0.54 | |
| 専門小売り | 0.53 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.53 | |
| ガス | 0.50 | |
| 自動車部品 | 0.50 | |
| 機械 | 0.47 | |
| 家庭用耐久財 | 0.44 | |
| 建設・土木 | 0.43 | |
| 電気設備 | 0.43 | |
| ソフトウェア | 0.41 | |
| 消費者金融 | 0.40 | |
| 家庭用品 | 0.39 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.38 | |
| 複合小売り | 0.38 | |
| 商業サービス・用品 | 0.30 | |
| タバコ | 0.26 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.25 | |
| 陸運・鉄道 | 0.23 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.21 | |
| 紙製品・林産品 | 0.20 | |
| 海運業 | 0.19 | |
| 通信機器 | 0.19 | |
| メディア | 0.16 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.13 | |
| 水道 | 0.10 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.08 | |
| レジャー用品 | 0.06 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.06 | |
| 建設関連製品 | 0.04 | |
| 専門サービス | 0.02 | |
| 商社・流通業 | 0.02 | |
| 総合公益事業 | 0.02 | |
| 容器・包装 | 0.01 | |
| 販売 | 0.00 | |
| 合計 | 92.61 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
