有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,137,157	3.3138	3.3082	-	20.99
	日本			23,651,313	23,611,142	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,589,858	1.4606	1.4874	-	17.97
	日本			19,849,851	20,213,554	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,761,037	2.0539	2.0879	-	10.69
	日本			11,833,101	12,028,469	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,412,929	5.6054	5.8844	-	7.39
	日本			7,920,128	8,314,239	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,633,454	2.1823	2.2177	-	7.16
	日本			7,929,465	8,057,910	-
6	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,051,750	1.3051	1.3054	-	7.02
	日本			7,898,634	7,899,954	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	71.23
合計	71.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	17,321,468	3.3071	3.3082	-	28.09
	日本			57,284,115	57,302,880	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,903,606	1.4547	1.4874	-	23.99
	日本			47,867,836	48,940,823	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,015,437	2.0494	2.0879	-	14.35
	日本			28,724,484	29,262,830	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,429,742	5.5894	5.8844	-	9.89
	日本			19,170,207	20,181,973	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,806,502	2.1781	2.2177	-	9.57
	日本			19,181,850	19,530,179	-
6	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,593,663	1.3049	1.3054	-	9.34
	日本			19,043,790	19,050,567	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.24
合計	95.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,310,000,000	101.05	100.96	0.1	1.10
	日本			5,365,916,000	5,360,976,000	2028/3/20
2	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,730,000,000	101.90	101.67	0.4	0.98
	日本			4,820,236,000	4,809,369,400	2025/3/20
3	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,640,000,000	102.32	101.84	0.6	0.97
	日本			4,747,984,600	4,725,700,800	2024/6/20
4	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,610,000,000	102.07	101.95	0.4	0.96
	日本			4,705,587,000	4,699,895,000	2025/9/20
5	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,590,000,000	101.09	100.90	0.1	0.95
	日本			4,640,235,400	4,631,355,900	2026/12/20
6	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,410,000,000	102.17	101.80	0.4	0.92
	日本			4,505,799,400	4,489,556,400	2025/6/20
7	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,390,000,000	101.09	100.94	0.1	0.91
	日本			4,437,900,000	4,431,485,500	2027/3/20
8	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,350,000,000	100.98	100.86	0.1	0.90
	日本			4,392,955,000	4,387,410,000	2026/6/20
9	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,350,000,000	100.96	100.76	0.1	0.90
	日本			4,391,930,000	4,383,060,000	2025/9/20
10	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,340,000,000	101.02	100.93	0.1	0.90
	日本			4,384,319,000	4,380,405,400	2028/9/20
11	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,330,000,000	101.08	100.98	0.1	0.89
	日本			4,376,933,100	4,372,650,500	2027/12/20
12	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,230,000,000	102.07	101.67	0.6	0.88
	日本			4,317,681,000	4,300,641,000	2024/3/20
13	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	102.10	101.73	0.5	0.85
	日本			4,186,330,000	4,171,135,000	2024/9/20
14	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,100,000,000	100.90	100.71	0.1	0.84
	日本			4,136,977,000	4,129,110,000	2025/6/20
15	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,020,000,000	101.81	101.63	0.3	0.84
	日本			4,093,158,900	4,085,887,800	2025/12/20
16	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,040,000,000	101.11	100.82	0.1	0.83
	日本			4,085,098,800	4,073,451,200	2029/9/20
17	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,010,000,000	101.21	100.92	0.1	0.83
	日本			4,058,532,500	4,047,252,900	2028/12/20
18	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,950,000,000	100.54	100.32	0.1	0.81
	日本			3,971,616,000	3,962,877,000	2031/3/20
19	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,940,000,000	100.49	100.57	0.1	0.81
	日本			3,959,628,000	3,962,655,000	2030/9/20
20	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000,000	101.13	100.96	0.1	0.81
	日本			3,944,144,200	3,937,596,000	2028/6/20
21	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,900,000,000	100.92	100.78	0.1	0.80
	日本			3,935,902,000	3,930,732,000	2025/12/20
22	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,850,000,000	101.85	101.48	0.8	0.80
	日本			3,921,410,200	3,906,980,000	2023/6/20
23	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,790,000,000	101.09	100.97	0.1	0.78
	日本			3,831,379,000	3,826,914,600	2027/9/20
24	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,790,000,000	101.08	100.77	0.1	0.78
	日本			3,831,274,000	3,819,258,800	2029/12/20
25	139回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,750,000,000	100.69	100.48	0.1	0.77
	日本			3,776,045,900	3,768,337,500	2024/3/20
26	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,730,000,000	101.10	100.96	0.1	0.77
	日本			3,771,114,200	3,765,845,300	2027/6/20
27	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,680,000,000	101.63	101.50	0.6	0.76
	日本			3,740,057,000	3,735,494,400	2023/12/20
28	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,700,000,000	100.35	100.45	0.1	0.76
	日本			3,713,062,000	3,716,798,000	2030/12/20
29	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,610,000,000	100.51	100.39	0.1	0.74
	日本			3,628,546,100	3,624,295,600	2023/9/20
30	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,600,000,000	100.57	100.19	0.1	0.74
	日本			3,620,570,000	3,606,876,000	2031/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.41
地方債証券	5.62
特殊債券	5.87
社債券	4.27
合計	100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,502,300	1,773.41	2,006.50	-	3.59
	日本	輸送用機器		15,078,146,889	17,059,864,950	-
2	ソニーグループ	株式	1,051,500	11,866.41	13,140.00	-	2.91
	日本	電気機器		12,477,539,151	13,816,710,000	-
3	キーエンス	株式	152,100	58,581.74	68,510.00	-	2.19
	日本	電気機器		8,910,282,721	10,420,371,000	-
4	リクルートホールディングス	株式	1,237,300	5,777.42	7,572.00	-	1.97
	日本	サービス業		7,148,407,348	9,368,835,600	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,616,900	583.54	622.50	-	1.39
	日本	銀行業		6,195,403,511	6,609,020,250	-
6	日本電信電話	株式	1,926,600	2,895.68	3,188.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		5,578,829,160	6,142,000,800	-
7	ソフトバンクグループ	株式	987,600	8,293.53	6,164.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		8,190,694,590	6,087,566,400	-
8	信越化学工業	株式	282,300	18,452.03	20,255.00	-	1.20
	日本	化学		5,209,010,223	5,717,986,500	-
9	東京エレクトロン	株式	106,500	45,389.86	52,850.00	-	1.18
	日本	電気機器		4,834,020,306	5,628,525,000	-
10	HOYA	株式	327,500	14,539.90	16,725.00	-	1.15
	日本	精密機器		4,761,819,270	5,477,437,500	-
11	日本電産	株式	435,000	13,151.70	12,570.00	-	1.15
	日本	電気機器		5,720,993,013	5,467,950,000	-
12	ダイキン工業	株式	213,800	23,406.17	24,890.00	-	1.12
	日本	機械		5,004,239,383	5,321,482,000	-
13	日立製作所	株式	807,300	5,637.46	6,554.00	-	1.11
	日本	電気機器		4,551,122,792	5,291,044,200	-
14	任天堂	株式	94,700	59,802.34	50,200.00	-	1.00
	日本	その他製品		5,663,282,042	4,753,940,000	-
15	三菱商事	株式	1,238,800	3,201.27	3,612.00	-	0.94
	日本	卸売業		3,965,743,992	4,474,545,600	-
16	本田技研工業	株式	1,321,500	3,256.36	3,349.00	-	0.93
	日本	輸送用機器		4,303,288,789	4,425,703,500	-
17	村田製作所	株式	493,000	9,051.58	8,653.00	-	0.90
	日本	電気機器		4,462,431,099	4,265,929,000	-
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,145,900	3,777.26	3,721.00	-	0.90
	日本	銀行業		4,328,371,926	4,263,893,900	-
19	KDDI	株式	1,200,800	3,470.91	3,528.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		4,167,872,966	4,236,422,400	-
20	武田薬品工業	株式	1,319,300	3,640.52	3,203.00	-	0.89
	日本	医薬品		4,802,939,111	4,225,717,900	-
21	ソフトバンク	株式	2,494,900	1,489.02	1,554.50	-	0.82
	日本	情報・通信業		3,714,967,322	3,878,322,050	-
22	第一三共	株式	1,319,100	2,920.54	2,867.00	-	0.80
	日本	医薬品		3,852,496,544	3,781,859,700	-
23	伊藤忠商事	株式	1,156,300	3,230.55	3,242.00	-	0.79
	日本	卸売業		3,735,489,620	3,748,724,600	-
24	オリエンタルランド	株式	189,500	17,322.41	17,940.00	-	0.72
	日本	サービス業		3,282,597,902	3,399,630,000	-
25	SMC	株式	49,200	65,332.99	67,940.00	-	0.70
	日本	機械		3,214,383,405	3,342,648,000	-
26	三井物産	株式	1,283,700	2,284.96	2,592.00	-	0.70
	日本	卸売業		2,933,210,584	3,327,350,400	-
27	ファナック	株式	147,300	26,437.90	22,310.00	-	0.69
	日本	電気機器		3,894,303,120	3,286,263,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	545,300	5,579.87	5,998.00	-	0.69
	日本	保険業		3,042,704,171	3,270,709,400	-
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,117,200	1,568.32	1,505.00	-	0.67
	日本	銀行業		3,320,467,596	3,186,386,000	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	646,800	4,605.22	4,782.00	-	0.65
	日本	小売業		2,978,658,667	3,092,997,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.83
合計	96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.13
情報・通信業		8.16
輸送用機器		7.73
化学		6.73
サービス業		6.38
機械		5.26
卸売業		4.90
医薬品		4.77
銀行業		4.52
小売業		4.22
食料品		3.30
陸運業		3.03
精密機器		2.78
建設業		2.23
その他製品		2.10
不動産業		1.93
保険業		1.90
その他金融業		1.12
電気・ガス業		1.02
鉄鋼		0.78
ガラス・土石製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.73
非鉄金属		0.69
ゴム製品		0.67
金属製品		0.60
繊維製品		0.46
海運業		0.44
空運業		0.41
石油・石炭製品		0.41
鉱業		0.21
パルプ・紙		0.21
倉庫・運輸関連業		0.17
水産・農林業		0.09
合計		96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	879,805,800	101.43	100.66	1.625	0.58
	アメリカ			892,412,475	885,613,889	2031/5/15
2	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	779,776,200	95.88	96.40	1.125	0.49
	アメリカ			747,673,133	751,752,991	2031/2/15
3	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	795,690,000	95.66	94.46	0.875	0.49
	アメリカ			761,187,302	751,616,227	2030/11/15
4	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	662,696,100	107.22	105.30	2.25	0.46
	アメリカ			710,593,404	697,824,167	2027/8/15
5	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	627,458,400	107.02	104.56	2.75	0.43
	アメリカ			671,527,545	656,110,697	2023/11/15
6	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	638,825,400	102.61	101.55	1.625	0.42
	アメリカ			655,519,702	648,732,182	2022/11/15
7	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	635,415,300	103.34	101.99	2	0.42
	アメリカ			656,657,233	648,061,551	2022/11/30
8	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	627,458,400	103.73	102.25	2.125	0.42
	アメリカ			650,890,049	641,576,214	2022/12/31
9	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	604,724,400	107.55	104.90	2.75	0.42
	アメリカ			650,409,434	634,393,690	2024/2/15
10	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	579,717,000	105.66	109.35	2.375	0.41
	アメリカ			612,585,710	633,974,887	2051/5/15
11	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	591,084,000	109.02	105.98	2.375	0.41
	アメリカ			644,419,100	626,456,681	2027/5/15
12	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	638,825,400	91.84	97.87	1.875	0.41
	アメリカ			586,734,534	625,275,309	2051/2/15
13	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	588,810,600	106.80	103.86	2	0.40
	アメリカ			628,877,317	611,558,007	2025/8/15
14	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	606,997,800	100.02	99.96	0.125	0.40
	アメリカ			607,163,770	606,772,542	2022/11/30
15	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	596,767,500	102.64	101.48	1.75	0.40
	アメリカ			612,525,891	605,614,106	2022/9/30
16	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	530,838,900	113.57	111.32	3.125	0.39
	アメリカ			602,896,086	590,952,253	2028/11/15
17	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	566,076,600	103.17	101.88	1.75	0.38
	アメリカ			584,076,063	576,756,868	2023/1/31
18	US T N/B 0.125 09/30/22	国債証券	571,760,100	99.97	99.99	0.125	0.37
	アメリカ			571,622,877	571,748,927	2022/9/30
19	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	568,350,000	100.10	99.33	0.375	0.37
	アメリカ			568,968,643	564,575,797	2024/4/15
20	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	568,350,000	99.57	99.01	0.125	0.37
	アメリカ			565,942,537	562,777,504	2024/1/15
21	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	542,205,900	105.67	103.39	2	0.37
	アメリカ			572,959,140	560,611,246	2024/5/31
22	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	533,112,300	108.07	104.91	2.25	0.37
	アメリカ			576,177,111	559,309,768	2025/11/15
23	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	533,112,300	107.10	104.42	2.25	0.36
	アメリカ			570,971,599	556,727,505	2024/11/15
24	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	593,357,400	92.50	92.92	0.625	0.36
	アメリカ			548,912,384	551,393,585	2030/5/15
25	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	503,558,100	113.13	109.29	2.875	0.36
	アメリカ			569,689,437	550,353,591	2028/5/15
26	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	546,752,700	99.75	99.13	0.25	0.35
	アメリカ			545,391,285	542,011,325	2024/3/15
27	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	306,698,700	179.14	173.23	4.5	0.35
	フランス			549,421,062	531,318,387	2041/4/25
28	US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	511,515,000	103.06	102.25	1.625	0.34
	アメリカ			527,193,503	523,044,067	2023/10/31
29	US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	499,011,300	106.07	104.57	2.25	0.34
	アメリカ			529,338,011	521,856,660	2041/5/15
30	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	430,174,800	124.58	121.26	2.5	0.34
	フランス			535,940,953	521,640,286	2030/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,705,503	15,585.14	17,342.63	-	4.35
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		26,580,504,069	29,577,910,733	-
2	MICROSOFT CORP	株式	731,048	29,268.10	36,868.86	-	3.97
	アメリカ	ソフトウェア		21,396,386,650	26,952,909,654	-
3	AMAZON.COM INC	株式	46,395	375,127.97	391,771.61	-	2.67
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		17,404,062,227	18,176,243,934	-
4	TESLA INC	株式	83,707	88,359.91	122,427.13	-	1.51
	アメリカ	自動車		7,396,343,510	10,248,008,340	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	30,705	259,113.84	331,573.11	-	1.50
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,956,090,640	10,180,952,545	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	29,781	260,346.31	332,209.66	-	1.46
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,753,373,510	9,893,536,140	-
7	FACEBOOK INC	株式	244,886	33,422.67	36,024.29	-	1.30
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,184,746,158	8,821,845,848	-
8	NVIDIA CORP	株式	254,793	18,819.77	28,350.43	-	1.06
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,795,146,943	7,223,492,308	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	308,951	16,807.74	19,364.82	-	0.88
	アメリカ	銀行		5,192,768,891	5,982,780,874	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	96,311	40,513.95	51,769.86	-	0.73
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3,901,939,934	4,986,007,448	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	269,091	18,977.33	18,511.15	-	0.73
	アメリカ	医薬品		5,106,630,750	4,981,186,421	-
12	HOME DEPOT INC	株式	108,641	33,447.17	42,236.36	-	0.68
	アメリカ	専門小売り		3,633,734,013	4,588,600,593	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	134,892	29,039.42	32,932.47	-	0.65
	アメリカ	各種金融サービス		3,917,185,903	4,442,327,066	-
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	293,570	13,044.84	14,957.62	-	0.65
	スイス	食品		3,829,574,116	4,391,108,973	-
15	BANK OF AMERICA CORP	株式	787,107	4,123.55	5,431.15	-	0.63
	アメリカ	銀行		3,245,678,676	4,274,898,229	-
16	VISA INC	株式	172,598	24,692.85	23,852.51	-	0.61
	アメリカ	情報技術サービス		4,261,937,132	4,116,896,004	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	249,556	14,982.29	16,218.43	-	0.60
	アメリカ	家庭用品		3,738,922,287	4,047,407,914	-
18	ASML HOLDING NV	株式	42,901	71,579.47	92,726.56	-	0.59
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,070,831,134	3,978,062,493	-
19	THE WALT DISNEY CO	株式	185,703	20,943.73	19,287.52	-	0.53
	アメリカ	娯楽		3,889,313,664	3,581,751,366	-
20	ADOBE INC	株式	48,790	59,968.78	72,666.95	-	0.52
	アメリカ	ソフトウェア		2,925,876,955	3,545,420,861	-
21	NETFLIX INC	株式	45,351	62,920.76	76,619.26	-	0.51
	アメリカ	娯楽		2,853,519,803	3,474,760,218	-
22	MASTERCARD INC	株式	90,347	39,666.30	37,855.52	-	0.50
	アメリカ	情報技術サービス		3,583,731,233	3,420,132,674	-
23	SALESFORCE.COM INC	株式	99,310	27,715.22	33,916.85	-	0.50
	アメリカ	ソフトウェア		2,752,399,012	3,368,282,830	-
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	71,500	40,334.65	44,503.66	-	0.47
	スイス	医薬品		2,883,927,626	3,182,011,976	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	432,803	6,101.98	7,310.11	-	0.47
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,640,955,893	3,163,840,870	-
26	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	113,989	32,703.61	26,920.46	-	0.45
	アメリカ	情報技術サービス		3,727,852,670	3,068,637,010	-
27	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	40,184	58,587.48	70,483.35	-	0.42
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		2,354,279,512	2,832,303,213	-
28	PFIZER INC	株式	572,642	4,261.14	4,908.27	-	0.41
	アメリカ	医薬品		2,440,108,589	2,810,681,892	-
29	COMCAST CORP-CL A	株式	468,764	6,197.66	5,899.47	-	0.41
	アメリカ	メディア		2,905,244,293	2,765,460,561	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	430,080	5,682.84	6,392.80	-	0.40
	アメリカ	通信機器		2,444,078,810	2,749,415,768	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.67
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.07
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.11
銀行		6.15
半導体・半導体製造装置		4.70
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.64
コンピュータ・周辺機器		4.62
医薬品		4.47
情報技術サービス		4.27
資本市場		3.37
インターネット販売・通信販売		3.26
石油・ガス・消耗燃料		3.25
保険		2.98
ヘルスケア機器・用品		2.94
自動車		2.20
化学		2.05
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.93
ホテル・レストラン・レジャー		1.79
専門小売り		1.71
電力		1.66
バイオテクノロジー		1.63
機械		1.62
飲料		1.53
繊維・アパレル・贅沢品		1.50
娯楽		1.49
食品		1.49
食品・生活必需品小売り		1.37
金属・鉱業		1.33
航空宇宙・防衛		1.32
各種電気通信サービス		1.21
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.16
陸運・鉄道		1.08
コングロマリット		1.04
家庭用品		1.02
メディア		0.99
電気設備		0.89
各種金融サービス		0.88
専門サービス		0.80
総合公益事業		0.77
通信機器		0.66
航空貨物・物流サービス		0.62
建設関連製品		0.61
パーソナル用品		0.59
タバコ		0.59
電子装置・機器・部品		0.58
複合小売り		0.50
消費者金融		0.46
商業サービス・用品		0.45
不動産管理・開発		0.36
家庭用耐久財		0.33
商社・流通業		0.33
自動車部品		0.26
容器・包装		0.26
建設資材		0.24
無線通信サービス		0.24
建設・土木		0.21
エネルギー設備・サービス		0.16
ヘルスケア・テクノロジー		0.15
ガス		0.13
運送インフラ		0.13
水道		0.11
紙製品・林産品		0.10
販売		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
海運業		0.08
レジャー用品		0.06
旅客航空輸送業		0.05
合計		95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	3,410,100,000	125.68	127.60	5.25	2.63
	ロシア			4,286,137,298	4,351,297,830	2047/6/23
2	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	2,500,740,000	119.32	119.80	5.1	1.81
	ロシア			2,983,902,746	2,995,936,534	2035/3/28
3	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,921,023,000	125.09	125.18	6.05	1.45
	メキシコ			2,403,131,571	2,404,909,483	2040/1/11
4	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	2,273,400,000	102.20	99.44	5	1.37
	コロンビア			2,323,484,707	2,260,668,960	2045/6/15
5	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	1,977,858,000	113.14	112.87	4.375	1.35
	ロシア			2,237,871,304	2,232,554,686	2029/3/21
6	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,977,858,000	113.10	112.36	4.75	1.34
	ロシア			2,236,972,175	2,222,509,145	2026/5/27
7	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,705,050,000	130.55	130.11	5.625	1.34
	ロシア			2,225,960,962	2,218,576,959	2042/4/4
8	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	1,977,858,000	112.56	111.05	6	1.33
	クロアチア			2,226,398,932	2,196,514,157	2024/1/26
9	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	2,159,730,000	100.94	100.36	2.783	1.31
	ペルー			2,180,068,404	2,167,656,209	2031/1/23
10	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,977,858,000	108.05	107.48	4.875	1.29
	ロシア			2,137,224,022	2,125,950,117	2023/9/16
11	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	2,023,326,000	107.12	103.68	4.625	1.27
	ブラジル			2,167,406,362	2,097,956,379	2028/1/13
12	HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	1,861,914,600	111.49	110.24	5.375	1.24
	ハンガリー			2,076,022,343	2,052,578,378	2024/3/25
13	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,477,710,000	136.83	138.63	5.625	1.24
	ペルー			2,022,021,068	2,048,549,373	2050/11/18
14	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	1,818,720,000	111.31	109.84	5.75	1.21
	ハンガリー			2,024,586,372	1,997,782,077	2023/11/22
15	UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	国債証券	2,046,060,000	97.81	96.85	2.659	1.20
	メキシコ			2,001,274,020	1,981,772,794	2031/5/24
16	RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	国債証券	1,750,518,000	111.94	110.98	4.25	1.17
	ロシア			1,959,608,281	1,942,803,649	2027/6/23
17	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	2,046,060,000	98.23	94.72	3.875	1.17
	ブラジル			2,010,003,876	1,938,130,335	2030/6/12
18	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,705,050,000	113.15	112.34	4.5	1.16
	メキシコ			1,929,282,262	1,915,598,099	2029/4/22
19	SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	国債証券	1,614,114,000	112.30	112.01	5.875	1.09
	南アフリカ			1,812,744,140	1,808,001,373	2025/9/16
20	UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	国債証券	1,591,380,000	114.56	112.86	4.75	1.09
	メキシコ			1,823,208,259	1,796,158,778	2032/4/27
21	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	1,591,380,000	118.03	111.82	6.125	1.08
	コロンビア			1,878,434,829	1,779,600,469	2041/1/18
22	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,523,178,000	112.45	112.03	4.15	1.03
	メキシコ			1,712,841,737	1,706,545,783	2027/3/28
23	UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	国債証券	1,591,380,000	105.99	106.95	4.6	1.03
	メキシコ			1,686,840,066	1,702,076,392	2046/1/23
24	HUNGARY 7.625 03/29/41	国債証券	1,023,030,000	167.68	165.21	7.625	1.02
	ハンガリー			1,715,505,366	1,690,239,935	2041/3/29
25	PANAMA 4.5 04/16/50	国債証券	1,511,811,000	111.80	111.07	4.5	1.02
	パナマ			1,690,238,457	1,679,228,950	2050/4/16
26	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	1,239,003,000	135.25	133.36	6.7	1.00
	パナマ			1,675,814,644	1,652,458,301	2036/1/26
27	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,795,986,000	96.66	91.49	5	0.99
	ブラジル			1,736,177,392	1,643,201,470	2045/1/27
28	BRAZIL 6.0 04/07/26	国債証券	1,454,976,000	115.61	112.86	6	0.99
	ブラジル			1,682,111,394	1,642,136,837	2026/4/7
29	PANAMA 4.5 04/01/56	国債証券	1,477,710,000	111.11	110.57	4.5	0.99
	パナマ			1,642,014,869	1,633,948,278	2056/4/1
30	INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	1,079,865,000	150.29	149.98	7.75	0.98
	インドネシア			1,623,000,720	1,619,586,170	2038/1/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.35
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,828,083	2,463.54	2,431.70	-	5.94
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,503,568,789	4,445,359,485	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	428,000	8,592.54	7,137.48	-	4.09
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,677,609,528	3,054,843,152	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,129,968	3,120.83	2,415.22	-	3.65
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,526,448,966	2,729,125,832	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	355,314	7,853.75	6,879.10	-	3.27
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,790,547,490	2,444,244,090	-
5	MEITUAN	株式	300,400	4,063.52	3,979.56	-	1.60
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,220,683,456	1,195,461,025	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	211,545	3,189.05	3,975.85	-	1.12
	インド	石油・ガス・消耗燃料		674,629,481	841,072,880	-
7	INFOSYS LTD	株式	252,086	2,242.47	2,606.96	-	0.88
	インド	情報技術サービス		565,297,719	657,179,883	-
8	JD.COM INC ADR	株式	64,804	8,783.09	9,198.17	-	0.80
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		569,179,473	596,078,623	-
9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	127,081	3,993.16	4,438.22	-	0.75
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		507,455,256	564,013,944	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,124,530	90.72	77.92	-	0.74
	中国	銀行		646,390,128	555,176,150	-
11	GAZPROM PAO ADR	株式	442,291	814.58	1,132.60	-	0.67
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		360,284,073	500,942,271	-
12	SBERBANK ADR	株式	202,678	1,879.42	2,356.37	-	0.64
	ロシア	銀行		380,918,976	477,586,203	-
13	NIO INC ADR	株式	101,531	4,283.36	4,636.59	-	0.63
	ケイマン諸島	自動車		434,894,281	470,758,563	-
14	ICICI BANK LTD	株式	379,450	956.69	1,222.01	-	0.62
	インド	銀行		363,016,276	463,692,073	-
15	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	269,500	1,636.47	1,684.22	-	0.61
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		441,030,998	453,898,368	-
16	VALE SA	株式	294,321	2,076.00	1,484.57	-	0.58
	ブラジル	金属・鉱業		611,012,998	436,941,878	-
17	MEDIATEK INC	株式	111,507	3,855.68	3,825.33	-	0.57
	台湾	半導体・半導体製造装置		429,935,479	426,552,008	-
18	SK HYNIX INC	株式	40,765	12,271.77	10,362.44	-	0.56
	韓国	半導体・半導体製造装置		500,258,806	422,425,274	-
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	924,225	481.38	443.42	-	0.55
	台湾	電子装置・機器・部品		444,908,796	409,827,844	-
20	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	471,000	1,174.59	853.07	-	0.54
	中国	保険		553,232,018	401,799,267	-
21	BAIDU INC -SPON ADR	株式	20,725	22,442.72	19,177.26	-	0.53
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		465,125,551	397,448,831	-
22	AL RAJHI BANK	株式	90,579	3,198.59	4,206.50	-	0.51
	サウジアラビア	銀行		289,725,239	381,021,469	-
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	59,839	7,117.00	6,363.41	-	0.51
	韓国	コンピュータ・周辺機器		425,874,601	380,780,689	-
24	LUKOIL SPON ADR	株式	31,430	9,646.89	11,730.74	-	0.49
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		303,201,770	368,697,283	-
25	NAVER CORP	株式	9,146	38,304.94	40,184.89	-	0.49
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		350,337,053	367,531,095	-
26	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	68,120	4,990.11	5,235.12	-	0.48
	インド	情報技術サービス		339,926,595	356,616,680	-
27	PINDUODUO INC ADR	株式	32,864	13,848.98	10,508.79	-	0.46
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		455,132,988	345,360,923	-
28	NETEASE INC-ADR	株式	30,226	11,952.12	11,364.72	-	0.46
	ケイマン諸島	娯楽		361,264,887	343,510,226	-
29	XIAOMI CORP	株式	1,072,200	376.18	319.44	-	0.46
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		403,340,664	342,511,073	-
30	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	161,780	1,725.20	2,000.06	-	0.43
	サウジアラビア	銀行		279,104,252	323,570,515	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.96
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.56
投資証券	0.07
合計	90.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	12.37
半導体・半導体製造装置		8.61
インターネット販売・通信販売		7.21
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.05
石油・ガス・消耗燃料		5.20
コンピュータ・周辺機器		4.94
金属・鉱業		3.72
自動車		3.17
化学		2.82
電子装置・機器・部品		2.41
保険		2.39
情報技術サービス		2.27
不動産管理・開発		1.74
食品		1.66
無線通信サービス		1.44
医薬品		1.20
食品・生活必需品小売り		1.14
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.10
繊維・アパレル・贅沢品		1.09
飲料		1.01
娯楽		1.01
各種電気通信サービス		0.99
資本市場		0.89
ホテル・レストラン・レジャー		0.88
バイオテクノロジー		0.86
建設資材		0.82
コングロマリット		0.80
貯蓄・抵当・不動産金融		0.75
各種金融サービス		0.74
電力		0.66
電気設備		0.66
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.62
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.62
運送インフラ		0.54
消費者金融		0.54
専門小売り		0.53
ガス		0.51
建設・土木		0.51
自動車部品		0.50
パーソナル用品		0.49
機械		0.43
海運業		0.37
家庭用品		0.36
家庭用耐久財		0.35
タバコ		0.34
ソフトウェア		0.32
複合小売り		0.26
航空貨物・物流サービス		0.26
ヘルスケア機器・用品		0.24
陸運・鉄道		0.20
紙製品・林産品		0.15
通信機器		0.14
旅客航空輸送業		0.13
メディア		0.12
航空宇宙・防衛		0.11
水道		0.10
各種消費者サービス		0.09
商社・流通業		0.08
レジャー用品		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.07
エネルギー設備・サービス		0.06
商業サービス・用品		0.06
容器・包装		0.05
建設関連製品		0.04
総合公益事業		0.03
専門サービス		0.02
販売		0.00
合計		89.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。