有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
| 2021年10月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,137,157 | 3.3138 | 3.3082 | - | 20.99 |
| 日本 | 23,651,313 | 23,611,142 | - | ||||
| 2 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 13,589,858 | 1.4606 | 1.4874 | - | 17.97 |
| 日本 | 19,849,851 | 20,213,554 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,761,037 | 2.0539 | 2.0879 | - | 10.69 |
| 日本 | 11,833,101 | 12,028,469 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,412,929 | 5.6054 | 5.8844 | - | 7.39 |
| 日本 | 7,920,128 | 8,314,239 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,633,454 | 2.1823 | 2.2177 | - | 7.16 |
| 日本 | 7,929,465 | 8,057,910 | - | ||||
| 6 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,051,750 | 1.3051 | 1.3054 | - | 7.02 |
| 日本 | 7,898,634 | 7,899,954 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 71.23 |
| 合計 | 71.23 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
| 2021年10月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 17,321,468 | 3.3071 | 3.3082 | - | 28.09 |
| 日本 | 57,284,115 | 57,302,880 | - | ||||
| 2 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 32,903,606 | 1.4547 | 1.4874 | - | 23.99 |
| 日本 | 47,867,836 | 48,940,823 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 14,015,437 | 2.0494 | 2.0879 | - | 14.35 |
| 日本 | 28,724,484 | 29,262,830 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,429,742 | 5.5894 | 5.8844 | - | 9.89 |
| 日本 | 19,170,207 | 20,181,973 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 8,806,502 | 2.1781 | 2.2177 | - | 9.57 |
| 日本 | 19,181,850 | 19,530,179 | - | ||||
| 6 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 14,593,663 | 1.3049 | 1.3054 | - | 9.34 |
| 日本 | 19,043,790 | 19,050,567 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.24 |
| 合計 | 95.24 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,310,000,000 | 101.05 | 100.96 | 0.1 | 1.10 |
| 日本 | 5,365,916,000 | 5,360,976,000 | 2028/3/20 | ||||
| 2 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,730,000,000 | 101.90 | 101.67 | 0.4 | 0.98 |
| 日本 | 4,820,236,000 | 4,809,369,400 | 2025/3/20 | ||||
| 3 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,640,000,000 | 102.32 | 101.84 | 0.6 | 0.97 |
| 日本 | 4,747,984,600 | 4,725,700,800 | 2024/6/20 | ||||
| 4 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,610,000,000 | 102.07 | 101.95 | 0.4 | 0.96 |
| 日本 | 4,705,587,000 | 4,699,895,000 | 2025/9/20 | ||||
| 5 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,590,000,000 | 101.09 | 100.90 | 0.1 | 0.95 |
| 日本 | 4,640,235,400 | 4,631,355,900 | 2026/12/20 | ||||
| 6 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,410,000,000 | 102.17 | 101.80 | 0.4 | 0.92 |
| 日本 | 4,505,799,400 | 4,489,556,400 | 2025/6/20 | ||||
| 7 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,390,000,000 | 101.09 | 100.94 | 0.1 | 0.91 |
| 日本 | 4,437,900,000 | 4,431,485,500 | 2027/3/20 | ||||
| 8 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.98 | 100.86 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,392,955,000 | 4,387,410,000 | 2026/6/20 | ||||
| 9 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.96 | 100.76 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,391,930,000 | 4,383,060,000 | 2025/9/20 | ||||
| 10 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,340,000,000 | 101.02 | 100.93 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,384,319,000 | 4,380,405,400 | 2028/9/20 | ||||
| 11 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,330,000,000 | 101.08 | 100.98 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 4,376,933,100 | 4,372,650,500 | 2027/12/20 | ||||
| 12 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,230,000,000 | 102.07 | 101.67 | 0.6 | 0.88 |
| 日本 | 4,317,681,000 | 4,300,641,000 | 2024/3/20 | ||||
| 13 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 102.10 | 101.73 | 0.5 | 0.85 |
| 日本 | 4,186,330,000 | 4,171,135,000 | 2024/9/20 | ||||
| 14 | 144回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.90 | 100.71 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 4,136,977,000 | 4,129,110,000 | 2025/6/20 | ||||
| 15 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,020,000,000 | 101.81 | 101.63 | 0.3 | 0.84 |
| 日本 | 4,093,158,900 | 4,085,887,800 | 2025/12/20 | ||||
| 16 | 356回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,040,000,000 | 101.11 | 100.82 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 4,085,098,800 | 4,073,451,200 | 2029/9/20 | ||||
| 17 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,010,000,000 | 101.21 | 100.92 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 4,058,532,500 | 4,047,252,900 | 2028/12/20 | ||||
| 18 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,950,000,000 | 100.54 | 100.32 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,971,616,000 | 3,962,877,000 | 2031/3/20 | ||||
| 19 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,940,000,000 | 100.49 | 100.57 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,959,628,000 | 3,962,655,000 | 2030/9/20 | ||||
| 20 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 101.13 | 100.96 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,944,144,200 | 3,937,596,000 | 2028/6/20 | ||||
| 21 | 146回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.92 | 100.78 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,935,902,000 | 3,930,732,000 | 2025/12/20 | ||||
| 22 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 101.85 | 101.48 | 0.8 | 0.80 |
| 日本 | 3,921,410,200 | 3,906,980,000 | 2023/6/20 | ||||
| 23 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,790,000,000 | 101.09 | 100.97 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,831,379,000 | 3,826,914,600 | 2027/9/20 | ||||
| 24 | 357回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,790,000,000 | 101.08 | 100.77 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,831,274,000 | 3,819,258,800 | 2029/12/20 | ||||
| 25 | 139回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 100.69 | 100.48 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,776,045,900 | 3,768,337,500 | 2024/3/20 | ||||
| 26 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,730,000,000 | 101.10 | 100.96 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,771,114,200 | 3,765,845,300 | 2027/6/20 | ||||
| 27 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,680,000,000 | 101.63 | 101.50 | 0.6 | 0.76 |
| 日本 | 3,740,057,000 | 3,735,494,400 | 2023/12/20 | ||||
| 28 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.35 | 100.45 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,713,062,000 | 3,716,798,000 | 2030/12/20 | ||||
| 29 | 137回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,610,000,000 | 100.51 | 100.39 | 0.1 | 0.74 |
| 日本 | 3,628,546,100 | 3,624,295,600 | 2023/9/20 | ||||
| 30 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 100.57 | 100.19 | 0.1 | 0.74 |
| 日本 | 3,620,570,000 | 3,606,876,000 | 2031/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.41 |
| 地方債証券 | 5.62 |
| 特殊債券 | 5.87 |
| 社債券 | 4.27 |
| 合計 | 100.17 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,502,300 | 1,773.41 | 2,006.50 | - | 3.59 |
| 日本 | 輸送用機器 | 15,078,146,889 | 17,059,864,950 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 1,051,500 | 11,866.41 | 13,140.00 | - | 2.91 |
| 日本 | 電気機器 | 12,477,539,151 | 13,816,710,000 | - | |||
| 3 | キーエンス | 株式 | 152,100 | 58,581.74 | 68,510.00 | - | 2.19 |
| 日本 | 電気機器 | 8,910,282,721 | 10,420,371,000 | - | |||
| 4 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,237,300 | 5,777.42 | 7,572.00 | - | 1.97 |
| 日本 | サービス業 | 7,148,407,348 | 9,368,835,600 | - | |||
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 10,616,900 | 583.54 | 622.50 | - | 1.39 |
| 日本 | 銀行業 | 6,195,403,511 | 6,609,020,250 | - | |||
| 6 | 日本電信電話 | 株式 | 1,926,600 | 2,895.68 | 3,188.00 | - | 1.29 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,578,829,160 | 6,142,000,800 | - | |||
| 7 | ソフトバンクグループ | 株式 | 987,600 | 8,293.53 | 6,164.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 情報・通信業 | 8,190,694,590 | 6,087,566,400 | - | |||
| 8 | 信越化学工業 | 株式 | 282,300 | 18,452.03 | 20,255.00 | - | 1.20 |
| 日本 | 化学 | 5,209,010,223 | 5,717,986,500 | - | |||
| 9 | 東京エレクトロン | 株式 | 106,500 | 45,389.86 | 52,850.00 | - | 1.18 |
| 日本 | 電気機器 | 4,834,020,306 | 5,628,525,000 | - | |||
| 10 | HOYA | 株式 | 327,500 | 14,539.90 | 16,725.00 | - | 1.15 |
| 日本 | 精密機器 | 4,761,819,270 | 5,477,437,500 | - | |||
| 11 | 日本電産 | 株式 | 435,000 | 13,151.70 | 12,570.00 | - | 1.15 |
| 日本 | 電気機器 | 5,720,993,013 | 5,467,950,000 | - | |||
| 12 | ダイキン工業 | 株式 | 213,800 | 23,406.17 | 24,890.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 機械 | 5,004,239,383 | 5,321,482,000 | - | |||
| 13 | 日立製作所 | 株式 | 807,300 | 5,637.46 | 6,554.00 | - | 1.11 |
| 日本 | 電気機器 | 4,551,122,792 | 5,291,044,200 | - | |||
| 14 | 任天堂 | 株式 | 94,700 | 59,802.34 | 50,200.00 | - | 1.00 |
| 日本 | その他製品 | 5,663,282,042 | 4,753,940,000 | - | |||
| 15 | 三菱商事 | 株式 | 1,238,800 | 3,201.27 | 3,612.00 | - | 0.94 |
| 日本 | 卸売業 | 3,965,743,992 | 4,474,545,600 | - | |||
| 16 | 本田技研工業 | 株式 | 1,321,500 | 3,256.36 | 3,349.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 輸送用機器 | 4,303,288,789 | 4,425,703,500 | - | |||
| 17 | 村田製作所 | 株式 | 493,000 | 9,051.58 | 8,653.00 | - | 0.90 |
| 日本 | 電気機器 | 4,462,431,099 | 4,265,929,000 | - | |||
| 18 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,145,900 | 3,777.26 | 3,721.00 | - | 0.90 |
| 日本 | 銀行業 | 4,328,371,926 | 4,263,893,900 | - | |||
| 19 | KDDI | 株式 | 1,200,800 | 3,470.91 | 3,528.00 | - | 0.89 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,167,872,966 | 4,236,422,400 | - | |||
| 20 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,319,300 | 3,640.52 | 3,203.00 | - | 0.89 |
| 日本 | 医薬品 | 4,802,939,111 | 4,225,717,900 | - | |||
| 21 | ソフトバンク | 株式 | 2,494,900 | 1,489.02 | 1,554.50 | - | 0.82 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,714,967,322 | 3,878,322,050 | - | |||
| 22 | 第一三共 | 株式 | 1,319,100 | 2,920.54 | 2,867.00 | - | 0.80 |
| 日本 | 医薬品 | 3,852,496,544 | 3,781,859,700 | - | |||
| 23 | 伊藤忠商事 | 株式 | 1,156,300 | 3,230.55 | 3,242.00 | - | 0.79 |
| 日本 | 卸売業 | 3,735,489,620 | 3,748,724,600 | - | |||
| 24 | オリエンタルランド | 株式 | 189,500 | 17,322.41 | 17,940.00 | - | 0.72 |
| 日本 | サービス業 | 3,282,597,902 | 3,399,630,000 | - | |||
| 25 | SMC | 株式 | 49,200 | 65,332.99 | 67,940.00 | - | 0.70 |
| 日本 | 機械 | 3,214,383,405 | 3,342,648,000 | - | |||
| 26 | 三井物産 | 株式 | 1,283,700 | 2,284.96 | 2,592.00 | - | 0.70 |
| 日本 | 卸売業 | 2,933,210,584 | 3,327,350,400 | - | |||
| 27 | ファナック | 株式 | 147,300 | 26,437.90 | 22,310.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 電気機器 | 3,894,303,120 | 3,286,263,000 | - | |||
| 28 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 545,300 | 5,579.87 | 5,998.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 保険業 | 3,042,704,171 | 3,270,709,400 | - | |||
| 29 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,117,200 | 1,568.32 | 1,505.00 | - | 0.67 |
| 日本 | 銀行業 | 3,320,467,596 | 3,186,386,000 | - | |||
| 30 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 646,800 | 4,605.22 | 4,782.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 小売業 | 2,978,658,667 | 3,092,997,600 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.83 |
| 合計 | 96.83 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年10月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 18.13 |
| 情報・通信業 | 8.16 | |
| 輸送用機器 | 7.73 | |
| 化学 | 6.73 | |
| サービス業 | 6.38 | |
| 機械 | 5.26 | |
| 卸売業 | 4.90 | |
| 医薬品 | 4.77 | |
| 銀行業 | 4.52 | |
| 小売業 | 4.22 | |
| 食料品 | 3.30 | |
| 陸運業 | 3.03 | |
| 精密機器 | 2.78 | |
| 建設業 | 2.23 | |
| その他製品 | 2.10 | |
| 不動産業 | 1.93 | |
| 保険業 | 1.90 | |
| その他金融業 | 1.12 | |
| 電気・ガス業 | 1.02 | |
| 鉄鋼 | 0.78 | |
| ガラス・土石製品 | 0.77 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.73 | |
| 非鉄金属 | 0.69 | |
| ゴム製品 | 0.67 | |
| 金属製品 | 0.60 | |
| 繊維製品 | 0.46 | |
| 海運業 | 0.44 | |
| 空運業 | 0.41 | |
| 石油・石炭製品 | 0.41 | |
| 鉱業 | 0.21 | |
| パルプ・紙 | 0.21 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | |
| 水産・農林業 | 0.09 | |
| 合計 | 96.83 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 879,805,800 | 101.43 | 100.66 | 1.625 | 0.58 |
| アメリカ | 892,412,475 | 885,613,889 | 2031/5/15 | ||||
| 2 | US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 779,776,200 | 95.88 | 96.40 | 1.125 | 0.49 |
| アメリカ | 747,673,133 | 751,752,991 | 2031/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 795,690,000 | 95.66 | 94.46 | 0.875 | 0.49 |
| アメリカ | 761,187,302 | 751,616,227 | 2030/11/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.25 08/15/27 | 国債証券 | 662,696,100 | 107.22 | 105.30 | 2.25 | 0.46 |
| アメリカ | 710,593,404 | 697,824,167 | 2027/8/15 | ||||
| 5 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 627,458,400 | 107.02 | 104.56 | 2.75 | 0.43 |
| アメリカ | 671,527,545 | 656,110,697 | 2023/11/15 | ||||
| 6 | US T N/B 1.625 11/15/22 | 国債証券 | 638,825,400 | 102.61 | 101.55 | 1.625 | 0.42 |
| アメリカ | 655,519,702 | 648,732,182 | 2022/11/15 | ||||
| 7 | US T N/B 2.0 11/30/22 | 国債証券 | 635,415,300 | 103.34 | 101.99 | 2 | 0.42 |
| アメリカ | 656,657,233 | 648,061,551 | 2022/11/30 | ||||
| 8 | US T N/B 2.125 12/31/22 | 国債証券 | 627,458,400 | 103.73 | 102.25 | 2.125 | 0.42 |
| アメリカ | 650,890,049 | 641,576,214 | 2022/12/31 | ||||
| 9 | US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 604,724,400 | 107.55 | 104.90 | 2.75 | 0.42 |
| アメリカ | 650,409,434 | 634,393,690 | 2024/2/15 | ||||
| 10 | US T N/B 2.375 05/15/51 | 国債証券 | 579,717,000 | 105.66 | 109.35 | 2.375 | 0.41 |
| アメリカ | 612,585,710 | 633,974,887 | 2051/5/15 | ||||
| 11 | US T N/B 2.375 05/15/27 | 国債証券 | 591,084,000 | 109.02 | 105.98 | 2.375 | 0.41 |
| アメリカ | 644,419,100 | 626,456,681 | 2027/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.875 02/15/51 | 国債証券 | 638,825,400 | 91.84 | 97.87 | 1.875 | 0.41 |
| アメリカ | 586,734,534 | 625,275,309 | 2051/2/15 | ||||
| 13 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 588,810,600 | 106.80 | 103.86 | 2 | 0.40 |
| アメリカ | 628,877,317 | 611,558,007 | 2025/8/15 | ||||
| 14 | US T N/B 0.125 11/30/22 | 国債証券 | 606,997,800 | 100.02 | 99.96 | 0.125 | 0.40 |
| アメリカ | 607,163,770 | 606,772,542 | 2022/11/30 | ||||
| 15 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 596,767,500 | 102.64 | 101.48 | 1.75 | 0.40 |
| アメリカ | 612,525,891 | 605,614,106 | 2022/9/30 | ||||
| 16 | US T N/B 3.125 11/15/28 | 国債証券 | 530,838,900 | 113.57 | 111.32 | 3.125 | 0.39 |
| アメリカ | 602,896,086 | 590,952,253 | 2028/11/15 | ||||
| 17 | US T N/B 1.75 01/31/23 | 国債証券 | 566,076,600 | 103.17 | 101.88 | 1.75 | 0.38 |
| アメリカ | 584,076,063 | 576,756,868 | 2023/1/31 | ||||
| 18 | US T N/B 0.125 09/30/22 | 国債証券 | 571,760,100 | 99.97 | 99.99 | 0.125 | 0.37 |
| アメリカ | 571,622,877 | 571,748,927 | 2022/9/30 | ||||
| 19 | US T N/B 0.375 04/15/24 | 国債証券 | 568,350,000 | 100.10 | 99.33 | 0.375 | 0.37 |
| アメリカ | 568,968,643 | 564,575,797 | 2024/4/15 | ||||
| 20 | US T N/B 0.125 01/15/24 | 国債証券 | 568,350,000 | 99.57 | 99.01 | 0.125 | 0.37 |
| アメリカ | 565,942,537 | 562,777,504 | 2024/1/15 | ||||
| 21 | US T N/B 2.0 05/31/24 | 国債証券 | 542,205,900 | 105.67 | 103.39 | 2 | 0.37 |
| アメリカ | 572,959,140 | 560,611,246 | 2024/5/31 | ||||
| 22 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 533,112,300 | 108.07 | 104.91 | 2.25 | 0.37 |
| アメリカ | 576,177,111 | 559,309,768 | 2025/11/15 | ||||
| 23 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 533,112,300 | 107.10 | 104.42 | 2.25 | 0.36 |
| アメリカ | 570,971,599 | 556,727,505 | 2024/11/15 | ||||
| 24 | US T N/B 0.625 05/15/30 | 国債証券 | 593,357,400 | 92.50 | 92.92 | 0.625 | 0.36 |
| アメリカ | 548,912,384 | 551,393,585 | 2030/5/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 503,558,100 | 113.13 | 109.29 | 2.875 | 0.36 |
| アメリカ | 569,689,437 | 550,353,591 | 2028/5/15 | ||||
| 26 | US T N/B 0.25 03/15/24 | 国債証券 | 546,752,700 | 99.75 | 99.13 | 0.25 | 0.35 |
| アメリカ | 545,391,285 | 542,011,325 | 2024/3/15 | ||||
| 27 | FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 国債証券 | 306,698,700 | 179.14 | 173.23 | 4.5 | 0.35 |
| フランス | 549,421,062 | 531,318,387 | 2041/4/25 | ||||
| 28 | US T N/B 1.625 10/31/23 | 国債証券 | 511,515,000 | 103.06 | 102.25 | 1.625 | 0.34 |
| アメリカ | 527,193,503 | 523,044,067 | 2023/10/31 | ||||
| 29 | US T N/B 2.25 05/15/41 | 国債証券 | 499,011,300 | 106.07 | 104.57 | 2.25 | 0.34 |
| アメリカ | 529,338,011 | 521,856,660 | 2041/5/15 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 国債証券 | 430,174,800 | 124.58 | 121.26 | 2.5 | 0.34 |
| フランス | 535,940,953 | 521,640,286 | 2030/5/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.83 |
| 合計 | 98.83 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,705,503 | 15,585.14 | 17,342.63 | - | 4.35 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 26,580,504,069 | 29,577,910,733 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 731,048 | 29,268.10 | 36,868.86 | - | 3.97 |
| アメリカ | ソフトウェア | 21,396,386,650 | 26,952,909,654 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 46,395 | 375,127.97 | 391,771.61 | - | 2.67 |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 17,404,062,227 | 18,176,243,934 | - | |||
| 4 | TESLA INC | 株式 | 83,707 | 88,359.91 | 122,427.13 | - | 1.51 |
| アメリカ | 自動車 | 7,396,343,510 | 10,248,008,340 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 30,705 | 259,113.84 | 331,573.11 | - | 1.50 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,956,090,640 | 10,180,952,545 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 29,781 | 260,346.31 | 332,209.66 | - | 1.46 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,753,373,510 | 9,893,536,140 | - | |||
| 7 | FACEBOOK INC | 株式 | 244,886 | 33,422.67 | 36,024.29 | - | 1.30 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 8,184,746,158 | 8,821,845,848 | - | |||
| 8 | NVIDIA CORP | 株式 | 254,793 | 18,819.77 | 28,350.43 | - | 1.06 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 4,795,146,943 | 7,223,492,308 | - | |||
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 308,951 | 16,807.74 | 19,364.82 | - | 0.88 |
| アメリカ | 銀行 | 5,192,768,891 | 5,982,780,874 | - | |||
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 96,311 | 40,513.95 | 51,769.86 | - | 0.73 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 3,901,939,934 | 4,986,007,448 | - | |||
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 269,091 | 18,977.33 | 18,511.15 | - | 0.73 |
| アメリカ | 医薬品 | 5,106,630,750 | 4,981,186,421 | - | |||
| 12 | HOME DEPOT INC | 株式 | 108,641 | 33,447.17 | 42,236.36 | - | 0.68 |
| アメリカ | 専門小売り | 3,633,734,013 | 4,588,600,593 | - | |||
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 134,892 | 29,039.42 | 32,932.47 | - | 0.65 |
| アメリカ | 各種金融サービス | 3,917,185,903 | 4,442,327,066 | - | |||
| 14 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 293,570 | 13,044.84 | 14,957.62 | - | 0.65 |
| スイス | 食品 | 3,829,574,116 | 4,391,108,973 | - | |||
| 15 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 787,107 | 4,123.55 | 5,431.15 | - | 0.63 |
| アメリカ | 銀行 | 3,245,678,676 | 4,274,898,229 | - | |||
| 16 | VISA INC | 株式 | 172,598 | 24,692.85 | 23,852.51 | - | 0.61 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 4,261,937,132 | 4,116,896,004 | - | |||
| 17 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 249,556 | 14,982.29 | 16,218.43 | - | 0.60 |
| アメリカ | 家庭用品 | 3,738,922,287 | 4,047,407,914 | - | |||
| 18 | ASML HOLDING NV | 株式 | 42,901 | 71,579.47 | 92,726.56 | - | 0.59 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 3,070,831,134 | 3,978,062,493 | - | |||
| 19 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 185,703 | 20,943.73 | 19,287.52 | - | 0.53 |
| アメリカ | 娯楽 | 3,889,313,664 | 3,581,751,366 | - | |||
| 20 | ADOBE INC | 株式 | 48,790 | 59,968.78 | 72,666.95 | - | 0.52 |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,925,876,955 | 3,545,420,861 | - | |||
| 21 | NETFLIX INC | 株式 | 45,351 | 62,920.76 | 76,619.26 | - | 0.51 |
| アメリカ | 娯楽 | 2,853,519,803 | 3,474,760,218 | - | |||
| 22 | MASTERCARD INC | 株式 | 90,347 | 39,666.30 | 37,855.52 | - | 0.50 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,583,731,233 | 3,420,132,674 | - | |||
| 23 | SALESFORCE.COM INC | 株式 | 99,310 | 27,715.22 | 33,916.85 | - | 0.50 |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,752,399,012 | 3,368,282,830 | - | |||
| 24 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 71,500 | 40,334.65 | 44,503.66 | - | 0.47 |
| スイス | 医薬品 | 2,883,927,626 | 3,182,011,976 | - | |||
| 25 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 432,803 | 6,101.98 | 7,310.11 | - | 0.47 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,640,955,893 | 3,163,840,870 | - | |||
| 26 | PAYPAL HOLDINGS INC | 株式 | 113,989 | 32,703.61 | 26,920.46 | - | 0.45 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,727,852,670 | 3,068,637,010 | - | |||
| 27 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 株式 | 40,184 | 58,587.48 | 70,483.35 | - | 0.42 |
| アメリカ | ライフサイエンス・ツール/サービス | 2,354,279,512 | 2,832,303,213 | - | |||
| 28 | PFIZER INC | 株式 | 572,642 | 4,261.14 | 4,908.27 | - | 0.41 |
| アメリカ | 医薬品 | 2,440,108,589 | 2,810,681,892 | - | |||
| 29 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 468,764 | 6,197.66 | 5,899.47 | - | 0.41 |
| アメリカ | メディア | 2,905,244,293 | 2,765,460,561 | - | |||
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 430,080 | 5,682.84 | 6,392.80 | - | 0.40 |
| アメリカ | 通信機器 | 2,444,078,810 | 2,749,415,768 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.67 |
| 投資信託受益証券 | 0.18 |
| 投資証券 | 2.07 |
| 合計 | 97.92 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年10月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 8.11 |
| 銀行 | 6.15 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.70 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.64 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.62 | |
| 医薬品 | 4.47 | |
| 情報技術サービス | 4.27 | |
| 資本市場 | 3.37 | |
| インターネット販売・通信販売 | 3.26 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.25 | |
| 保険 | 2.98 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.94 | |
| 自動車 | 2.20 | |
| 化学 | 2.05 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.93 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.79 | |
| 専門小売り | 1.71 | |
| 電力 | 1.66 | |
| バイオテクノロジー | 1.63 | |
| 機械 | 1.62 | |
| 飲料 | 1.53 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.50 | |
| 娯楽 | 1.49 | |
| 食品 | 1.49 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.37 | |
| 金属・鉱業 | 1.33 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.32 | |
| 各種電気通信サービス | 1.21 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.16 | |
| 陸運・鉄道 | 1.08 | |
| コングロマリット | 1.04 | |
| 家庭用品 | 1.02 | |
| メディア | 0.99 | |
| 電気設備 | 0.89 | |
| 各種金融サービス | 0.88 | |
| 専門サービス | 0.80 | |
| 総合公益事業 | 0.77 | |
| 通信機器 | 0.66 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.62 | |
| 建設関連製品 | 0.61 | |
| パーソナル用品 | 0.59 | |
| タバコ | 0.59 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.58 | |
| 複合小売り | 0.50 | |
| 消費者金融 | 0.46 | |
| 商業サービス・用品 | 0.45 | |
| 不動産管理・開発 | 0.36 | |
| 家庭用耐久財 | 0.33 | |
| 商社・流通業 | 0.33 | |
| 自動車部品 | 0.26 | |
| 容器・包装 | 0.26 | |
| 建設資材 | 0.24 | |
| 無線通信サービス | 0.24 | |
| 建設・土木 | 0.21 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.16 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.15 | |
| ガス | 0.13 | |
| 運送インフラ | 0.13 | |
| 水道 | 0.11 | |
| 紙製品・林産品 | 0.10 | |
| 販売 | 0.09 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.09 | |
| 海運業 | 0.08 | |
| レジャー用品 | 0.06 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.05 | |
| 合計 | 95.67 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 3,410,100,000 | 125.68 | 127.60 | 5.25 | 2.63 |
| ロシア | 4,286,137,298 | 4,351,297,830 | 2047/6/23 | ||||
| 2 | RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35 | 国債証券 | 2,500,740,000 | 119.32 | 119.80 | 5.1 | 1.81 |
| ロシア | 2,983,902,746 | 2,995,936,534 | 2035/3/28 | ||||
| 3 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 1,921,023,000 | 125.09 | 125.18 | 6.05 | 1.45 |
| メキシコ | 2,403,131,571 | 2,404,909,483 | 2040/1/11 | ||||
| 4 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 2,273,400,000 | 102.20 | 99.44 | 5 | 1.37 |
| コロンビア | 2,323,484,707 | 2,260,668,960 | 2045/6/15 | ||||
| 5 | RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29 | 国債証券 | 1,977,858,000 | 113.14 | 112.87 | 4.375 | 1.35 |
| ロシア | 2,237,871,304 | 2,232,554,686 | 2029/3/21 | ||||
| 6 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 1,977,858,000 | 113.10 | 112.36 | 4.75 | 1.34 |
| ロシア | 2,236,972,175 | 2,222,509,145 | 2026/5/27 | ||||
| 7 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 1,705,050,000 | 130.55 | 130.11 | 5.625 | 1.34 |
| ロシア | 2,225,960,962 | 2,218,576,959 | 2042/4/4 | ||||
| 8 | CROATIA 6.0 01/26/24 | 国債証券 | 1,977,858,000 | 112.56 | 111.05 | 6 | 1.33 |
| クロアチア | 2,226,398,932 | 2,196,514,157 | 2024/1/26 | ||||
| 9 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 2,159,730,000 | 100.94 | 100.36 | 2.783 | 1.31 |
| ペルー | 2,180,068,404 | 2,167,656,209 | 2031/1/23 | ||||
| 10 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 1,977,858,000 | 108.05 | 107.48 | 4.875 | 1.29 |
| ロシア | 2,137,224,022 | 2,125,950,117 | 2023/9/16 | ||||
| 11 | BRAZIL 4.625 01/13/28 | 国債証券 | 2,023,326,000 | 107.12 | 103.68 | 4.625 | 1.27 |
| ブラジル | 2,167,406,362 | 2,097,956,379 | 2028/1/13 | ||||
| 12 | HUNGARY 5.375 03/25/24 | 国債証券 | 1,861,914,600 | 111.49 | 110.24 | 5.375 | 1.24 |
| ハンガリー | 2,076,022,343 | 2,052,578,378 | 2024/3/25 | ||||
| 13 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,477,710,000 | 136.83 | 138.63 | 5.625 | 1.24 |
| ペルー | 2,022,021,068 | 2,048,549,373 | 2050/11/18 | ||||
| 14 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 1,818,720,000 | 111.31 | 109.84 | 5.75 | 1.21 |
| ハンガリー | 2,024,586,372 | 1,997,782,077 | 2023/11/22 | ||||
| 15 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 2,046,060,000 | 97.81 | 96.85 | 2.659 | 1.20 |
| メキシコ | 2,001,274,020 | 1,981,772,794 | 2031/5/24 | ||||
| 16 | RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27 | 国債証券 | 1,750,518,000 | 111.94 | 110.98 | 4.25 | 1.17 |
| ロシア | 1,959,608,281 | 1,942,803,649 | 2027/6/23 | ||||
| 17 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 2,046,060,000 | 98.23 | 94.72 | 3.875 | 1.17 |
| ブラジル | 2,010,003,876 | 1,938,130,335 | 2030/6/12 | ||||
| 18 | UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29 | 国債証券 | 1,705,050,000 | 113.15 | 112.34 | 4.5 | 1.16 |
| メキシコ | 1,929,282,262 | 1,915,598,099 | 2029/4/22 | ||||
| 19 | SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25 | 国債証券 | 1,614,114,000 | 112.30 | 112.01 | 5.875 | 1.09 |
| 南アフリカ | 1,812,744,140 | 1,808,001,373 | 2025/9/16 | ||||
| 20 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32 | 国債証券 | 1,591,380,000 | 114.56 | 112.86 | 4.75 | 1.09 |
| メキシコ | 1,823,208,259 | 1,796,158,778 | 2032/4/27 | ||||
| 21 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 1,591,380,000 | 118.03 | 111.82 | 6.125 | 1.08 |
| コロンビア | 1,878,434,829 | 1,779,600,469 | 2041/1/18 | ||||
| 22 | UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 1,523,178,000 | 112.45 | 112.03 | 4.15 | 1.03 |
| メキシコ | 1,712,841,737 | 1,706,545,783 | 2027/3/28 | ||||
| 23 | UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46 | 国債証券 | 1,591,380,000 | 105.99 | 106.95 | 4.6 | 1.03 |
| メキシコ | 1,686,840,066 | 1,702,076,392 | 2046/1/23 | ||||
| 24 | HUNGARY 7.625 03/29/41 | 国債証券 | 1,023,030,000 | 167.68 | 165.21 | 7.625 | 1.02 |
| ハンガリー | 1,715,505,366 | 1,690,239,935 | 2041/3/29 | ||||
| 25 | PANAMA 4.5 04/16/50 | 国債証券 | 1,511,811,000 | 111.80 | 111.07 | 4.5 | 1.02 |
| パナマ | 1,690,238,457 | 1,679,228,950 | 2050/4/16 | ||||
| 26 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 1,239,003,000 | 135.25 | 133.36 | 6.7 | 1.00 |
| パナマ | 1,675,814,644 | 1,652,458,301 | 2036/1/26 | ||||
| 27 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 1,795,986,000 | 96.66 | 91.49 | 5 | 0.99 |
| ブラジル | 1,736,177,392 | 1,643,201,470 | 2045/1/27 | ||||
| 28 | BRAZIL 6.0 04/07/26 | 国債証券 | 1,454,976,000 | 115.61 | 112.86 | 6 | 0.99 |
| ブラジル | 1,682,111,394 | 1,642,136,837 | 2026/4/7 | ||||
| 29 | PANAMA 4.5 04/01/56 | 国債証券 | 1,477,710,000 | 111.11 | 110.57 | 4.5 | 0.99 |
| パナマ | 1,642,014,869 | 1,633,948,278 | 2056/4/1 | ||||
| 30 | INDONESIA 7.75 01/17/38 | 国債証券 | 1,079,865,000 | 150.29 | 149.98 | 7.75 | 0.98 |
| インドネシア | 1,623,000,720 | 1,619,586,170 | 2038/1/17 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.35 |
| 合計 | 98.35 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 1,828,083 | 2,463.54 | 2,431.70 | - | 5.94 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 4,503,568,789 | 4,445,359,485 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 428,000 | 8,592.54 | 7,137.48 | - | 4.09 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,677,609,528 | 3,054,843,152 | - | |||
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,129,968 | 3,120.83 | 2,415.22 | - | 3.65 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 3,526,448,966 | 2,729,125,832 | - | |||
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 355,314 | 7,853.75 | 6,879.10 | - | 3.27 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,790,547,490 | 2,444,244,090 | - | |||
| 5 | MEITUAN | 株式 | 300,400 | 4,063.52 | 3,979.56 | - | 1.60 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 1,220,683,456 | 1,195,461,025 | - | |||
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 211,545 | 3,189.05 | 3,975.85 | - | 1.12 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 674,629,481 | 841,072,880 | - | |||
| 7 | INFOSYS LTD | 株式 | 252,086 | 2,242.47 | 2,606.96 | - | 0.88 |
| インド | 情報技術サービス | 565,297,719 | 657,179,883 | - | |||
| 8 | JD.COM INC ADR | 株式 | 64,804 | 8,783.09 | 9,198.17 | - | 0.80 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 569,179,473 | 596,078,623 | - | |||
| 9 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 127,081 | 3,993.16 | 4,438.22 | - | 0.75 |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 507,455,256 | 564,013,944 | - | |||
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,124,530 | 90.72 | 77.92 | - | 0.74 |
| 中国 | 銀行 | 646,390,128 | 555,176,150 | - | |||
| 11 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 442,291 | 814.58 | 1,132.60 | - | 0.67 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 360,284,073 | 500,942,271 | - | |||
| 12 | SBERBANK ADR | 株式 | 202,678 | 1,879.42 | 2,356.37 | - | 0.64 |
| ロシア | 銀行 | 380,918,976 | 477,586,203 | - | |||
| 13 | NIO INC ADR | 株式 | 101,531 | 4,283.36 | 4,636.59 | - | 0.63 |
| ケイマン諸島 | 自動車 | 434,894,281 | 470,758,563 | - | |||
| 14 | ICICI BANK LTD | 株式 | 379,450 | 956.69 | 1,222.01 | - | 0.62 |
| インド | 銀行 | 363,016,276 | 463,692,073 | - | |||
| 15 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 株式 | 269,500 | 1,636.47 | 1,684.22 | - | 0.61 |
| ケイマン諸島 | ライフサイエンス・ツール/サービス | 441,030,998 | 453,898,368 | - | |||
| 16 | VALE SA | 株式 | 294,321 | 2,076.00 | 1,484.57 | - | 0.58 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 611,012,998 | 436,941,878 | - | |||
| 17 | MEDIATEK INC | 株式 | 111,507 | 3,855.68 | 3,825.33 | - | 0.57 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 429,935,479 | 426,552,008 | - | |||
| 18 | SK HYNIX INC | 株式 | 40,765 | 12,271.77 | 10,362.44 | - | 0.56 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 500,258,806 | 422,425,274 | - | |||
| 19 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 924,225 | 481.38 | 443.42 | - | 0.55 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 444,908,796 | 409,827,844 | - | |||
| 20 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 471,000 | 1,174.59 | 853.07 | - | 0.54 |
| 中国 | 保険 | 553,232,018 | 401,799,267 | - | |||
| 21 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 20,725 | 22,442.72 | 19,177.26 | - | 0.53 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 465,125,551 | 397,448,831 | - | |||
| 22 | AL RAJHI BANK | 株式 | 90,579 | 3,198.59 | 4,206.50 | - | 0.51 |
| サウジアラビア | 銀行 | 289,725,239 | 381,021,469 | - | |||
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 59,839 | 7,117.00 | 6,363.41 | - | 0.51 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 425,874,601 | 380,780,689 | - | |||
| 24 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 31,430 | 9,646.89 | 11,730.74 | - | 0.49 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 303,201,770 | 368,697,283 | - | |||
| 25 | NAVER CORP | 株式 | 9,146 | 38,304.94 | 40,184.89 | - | 0.49 |
| 韓国 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 350,337,053 | 367,531,095 | - | |||
| 26 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 68,120 | 4,990.11 | 5,235.12 | - | 0.48 |
| インド | 情報技術サービス | 339,926,595 | 356,616,680 | - | |||
| 27 | PINDUODUO INC ADR | 株式 | 32,864 | 13,848.98 | 10,508.79 | - | 0.46 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 455,132,988 | 345,360,923 | - | |||
| 28 | NETEASE INC-ADR | 株式 | 30,226 | 11,952.12 | 11,364.72 | - | 0.46 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 361,264,887 | 343,510,226 | - | |||
| 29 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,072,200 | 376.18 | 319.44 | - | 0.46 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 403,340,664 | 342,511,073 | - | |||
| 30 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 株式 | 161,780 | 1,725.20 | 2,000.06 | - | 0.43 |
| サウジアラビア | 銀行 | 279,104,252 | 323,570,515 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 89.96 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.56 |
| 投資証券 | 0.07 |
| 合計 | 90.59 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年10月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 12.37 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.61 | |
| インターネット販売・通信販売 | 7.21 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6.05 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.20 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.94 | |
| 金属・鉱業 | 3.72 | |
| 自動車 | 3.17 | |
| 化学 | 2.82 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.41 | |
| 保険 | 2.39 | |
| 情報技術サービス | 2.27 | |
| 不動産管理・開発 | 1.74 | |
| 食品 | 1.66 | |
| 無線通信サービス | 1.44 | |
| 医薬品 | 1.20 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.14 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.10 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.09 | |
| 飲料 | 1.01 | |
| 娯楽 | 1.01 | |
| 各種電気通信サービス | 0.99 | |
| 資本市場 | 0.89 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.88 | |
| バイオテクノロジー | 0.86 | |
| 建設資材 | 0.82 | |
| コングロマリット | 0.80 | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.75 | |
| 各種金融サービス | 0.74 | |
| 電力 | 0.66 | |
| 電気設備 | 0.66 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.62 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.62 | |
| 運送インフラ | 0.54 | |
| 消費者金融 | 0.54 | |
| 専門小売り | 0.53 | |
| ガス | 0.51 | |
| 建設・土木 | 0.51 | |
| 自動車部品 | 0.50 | |
| パーソナル用品 | 0.49 | |
| 機械 | 0.43 | |
| 海運業 | 0.37 | |
| 家庭用品 | 0.36 | |
| 家庭用耐久財 | 0.35 | |
| タバコ | 0.34 | |
| ソフトウェア | 0.32 | |
| 複合小売り | 0.26 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.26 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.24 | |
| 陸運・鉄道 | 0.20 | |
| 紙製品・林産品 | 0.15 | |
| 通信機器 | 0.14 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.13 | |
| メディア | 0.12 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.11 | |
| 水道 | 0.10 | |
| 各種消費者サービス | 0.09 | |
| 商社・流通業 | 0.08 | |
| レジャー用品 | 0.08 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.06 | |
| 商業サービス・用品 | 0.06 | |
| 容器・包装 | 0.05 | |
| 建設関連製品 | 0.04 | |
| 総合公益事業 | 0.03 | |
| 専門サービス | 0.02 | |
| 販売 | 0.00 | |
| 合計 | 89.96 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
