DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
| 平成28年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 886回 政保公営企業債券 | 特殊債券 | 40,000,000 | 103.09 | 103.01 | 1.800000 | 20.12% |
| 日本 | 41,238,800 | 41,205,600 | 2018/6/19 | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 16,145,831 | 2.0057 | 2.0576 | - | 16.22% |
| 日本 | 32,384,277 | 33,221,661 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 12,856,229 | 1.6725 | 1.6623 | - | 10.43% |
| 日本 | 21,502,786 | 21,370,909 | - | ||||
| 4 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 23,607,267 | 0.9115 | 0.9033 | - | 10.41% |
| 日本 | 21,519,860 | 21,324,444 | - | ||||
| 5 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 8,340,226 | 1.2972 | 1.2987 | - | 5.29% |
| 日本 | 10,819,332 | 10,831,451 | - | ||||
| 6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,228,534 | 1.7246 | 1.7180 | - | 5.22% |
| 日本 | 10,742,352 | 10,700,621 | - | ||||
| 7 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,191,538 | 2.5607 | 2.5430 | - | 5.20% |
| 日本 | 10,733,614 | 10,659,081 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 特殊債券 | 20.12% |
| 親投資信託受益証券 | 52.78% |
| 合計 | 72.89% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
| 平成28年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 45,149,764 | 2.0054 | 2.0576 | - | 22.99% |
| 日本 | 90,547,189 | 92,900,154 | - | ||||
| 2 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 35,966,520 | 1.6727 | 1.6623 | - | 14.79% |
| 日本 | 60,162,531 | 59,787,146 | - | ||||
| 3 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 66,042,134 | 0.9116 | 0.9033 | - | 14.76% |
| 日本 | 60,204,275 | 59,655,859 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 23,231,002 | 1.2971 | 1.2987 | - | 7.47% |
| 日本 | 30,135,131 | 30,170,102 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 17,445,687 | 1.7246 | 1.7180 | - | 7.42% |
| 日本 | 30,088,368 | 29,971,690 | - | ||||
| 6 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 11,734,767 | 2.5610 | 2.5430 | - | 7.38% |
| 日本 | 30,053,215 | 29,841,512 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 74.81% |
| 合計 | 74.81% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,692,400 | 6,489.85 | 6,079.00 | - | 3.58% |
| 日本 | 輸送用機器 | 10,983,432,771 | 10,288,099,600 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 10,177,000 | 534.86 | 544.60 | - | 1.93% |
| 日本 | 銀行業 | 5,443,324,724 | 5,542,394,200 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 1,078,100 | 5,258.96 | 4,660.00 | - | 1.75% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,669,685,958 | 5,023,946,000 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 659,500 | 5,150.50 | 6,602.00 | - | 1.51% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,396,756,184 | 4,354,019,000 | - | |||
| 5 | KDDI | 株式 | 1,328,800 | 3,195.64 | 3,192.00 | - | 1.47% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,246,372,329 | 4,241,529,600 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,075,400 | 3,397.39 | 3,653.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 銀行業 | 3,653,558,049 | 3,928,436,200 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 1,224,700 | 3,106.46 | 3,144.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,804,491,892 | 3,850,456,800 | - | |||
| 8 | 日本たばこ産業 | 株式 | 845,100 | 4,635.42 | 3,994.00 | - | 1.17% |
| 日本 | 食料品 | 3,917,393,634 | 3,375,329,400 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 18,234,000 | 180.08 | 177.10 | - | 1.12% |
| 日本 | 銀行業 | 3,283,747,000 | 3,229,241,400 | - | |||
| 10 | ソニー | 株式 | 960,500 | 2,584.05 | 3,361.00 | - | 1.12% |
| 日本 | 電気機器 | 2,481,988,031 | 3,228,240,500 | - | |||
| 11 | ファナック | 株式 | 138,000 | 16,400.39 | 19,680.00 | - | 0.94% |
| 日本 | 電気機器 | 2,263,254,022 | 2,715,840,000 | - | |||
| 12 | NTTドコモ | 株式 | 1,003,700 | 2,834.82 | 2,640.50 | - | 0.92% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,845,318,040 | 2,650,269,850 | - | |||
| 13 | 武田薬品工業 | 株式 | 534,300 | 5,780.65 | 4,700.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 医薬品 | 3,088,602,985 | 2,511,210,000 | - | |||
| 14 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 561,800 | 5,108.70 | 4,383.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 小売業 | 2,870,071,574 | 2,462,369,400 | - | |||
| 15 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 263,200 | 10,712.34 | 9,257.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 陸運業 | 2,819,490,408 | 2,436,442,400 | - | |||
| 16 | キーエンス | 株式 | 30,800 | 58,581.30 | 77,060.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 電気機器 | 1,804,304,306 | 2,373,448,000 | - | |||
| 17 | 三菱商事 | 株式 | 1,007,800 | 1,871.62 | 2,291.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 卸売業 | 1,886,218,703 | 2,308,869,800 | - | |||
| 18 | アステラス製薬 | 株式 | 1,456,000 | 1,658.53 | 1,559.50 | - | 0.79% |
| 日本 | 医薬品 | 2,414,825,911 | 2,270,632,000 | - | |||
| 19 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 544,100 | 3,927.24 | 4,149.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 保険業 | 2,136,816,532 | 2,257,470,900 | - | |||
| 20 | キヤノン | 株式 | 732,600 | 3,349.96 | 3,017.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 電気機器 | 2,454,185,308 | 2,210,254,200 | - | |||
| 21 | 任天堂 | 株式 | 83,800 | 17,229.54 | 25,440.00 | - | 0.74% |
| 日本 | その他製品 | 1,443,836,116 | 2,131,872,000 | - | |||
| 22 | 村田製作所 | 株式 | 142,800 | 13,863.72 | 14,670.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 電気機器 | 1,979,739,230 | 2,094,876,000 | - | |||
| 23 | 三菱地所 | 株式 | 999,000 | 2,236.36 | 2,081.50 | - | 0.72% |
| 日本 | 不動産業 | 2,234,128,800 | 2,079,418,500 | - | |||
| 24 | 三菱電機 | 株式 | 1,451,600 | 1,146.05 | 1,422.50 | - | 0.72% |
| 日本 | 電気機器 | 1,663,606,704 | 2,064,901,000 | - | |||
| 25 | 信越化学工業 | 株式 | 255,600 | 5,982.11 | 7,971.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 化学 | 1,529,027,742 | 2,037,387,600 | - | |||
| 26 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 113,100 | 22,228.54 | 17,865.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 陸運業 | 2,514,048,526 | 2,020,531,500 | - | |||
| 27 | 花王 | 株式 | 362,100 | 6,189.12 | 5,405.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 化学 | 2,241,083,500 | 1,957,150,500 | - | |||
| 28 | ブリヂストン | 株式 | 481,000 | 4,104.80 | 3,915.00 | - | 0.65% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,974,409,060 | 1,883,115,000 | - | |||
| 29 | ダイキン工業 | 株式 | 185,800 | 7,741.00 | 10,080.00 | - | 0.65% |
| 日本 | 機械 | 1,438,278,640 | 1,872,864,000 | - | |||
| 30 | 日立製作所 | 株式 | 3,267,000 | 492.56 | 559.20 | - | 0.63% |
| 日本 | 電気機器 | 1,609,212,800 | 1,826,906,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.17% |
| 合計 | 96.17% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.16% |
| 輸送用機器 | 9.24% | |
| 情報・通信業 | 7.85% | |
| 銀行業 | 7.33% | |
| 化学 | 6.27% | |
| 医薬品 | 4.89% | |
| 機械 | 4.81% | |
| 小売業 | 4.69% | |
| 食料品 | 4.66% | |
| 卸売業 | 4.20% | |
| 陸運業 | 4.04% | |
| サービス業 | 3.67% | |
| 建設業 | 2.98% | |
| 不動産業 | 2.49% | |
| 保険業 | 2.32% | |
| その他製品 | 1.86% | |
| 電気・ガス業 | 1.78% | |
| 精密機器 | 1.48% | |
| その他金融業 | 1.26% | |
| 鉄鋼 | 1.11% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.04% | |
| ゴム製品 | 0.90% | |
| ガラス・土石製品 | 0.88% | |
| 非鉄金属 | 0.86% | |
| 繊維製品 | 0.71% | |
| 金属製品 | 0.67% | |
| 空運業 | 0.52% | |
| 石油・石炭製品 | 0.45% | |
| 鉱業 | 0.32% | |
| パルプ・紙 | 0.24% | |
| 海運業 | 0.22% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 水産・農林業 | 0.11% | |
| 合計 | 96.17% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 103.47 | 103.63 | 0.300000 | 1.23% |
| 日本 | 4,656,285,000 | 4,663,710,000 | 2025/12/20 | ||||
| 2 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 102.99 | 101.64 | 0.100000 | 1.21% |
| 日本 | 4,634,870,000 | 4,574,160,000 | 2026/6/20 | ||||
| 3 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 101.05 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,547,520,000 | 2019/12/20 | ||||
| 4 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.37 | 101.29 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,257,714,000 | 4,254,222,000 | 2020/12/20 | ||||
| 5 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 100.99 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,241,832,000 | 2018/12/20 | ||||
| 6 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 102.02 | 101.74 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,081,115,000 | 4,069,920,000 | 2026/3/20 | ||||
| 7 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.62 | 101.40 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,065,155,000 | 4,056,080,000 | 2021/6/20 | ||||
| 8 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.10 | 101.10 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,044,000,000 | 4,044,000,000 | 2019/3/20 | ||||
| 9 | 366回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.57 | 100.62 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,023,110,000 | 4,024,880,000 | 2018/7/15 | ||||
| 10 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.20 | 0.200000 | 0.93% |
| 日本 | 3,541,650,000 | 3,542,140,000 | 2019/6/20 | ||||
| 11 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.02 | 101.18 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,535,825,000 | 3,541,615,000 | 2020/6/20 | ||||
| 12 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.00 | 101.10 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,535,210,000 | 3,538,710,000 | 2020/3/20 | ||||
| 13 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.06 | 0.300000 | 0.93% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,537,380,000 | 2018/9/20 | ||||
| 14 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.03 | 102.03 | 1.500000 | 0.86% |
| 日本 | 3,297,024,000 | 3,265,184,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 106.62 | 1.300000 | 0.84% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,198,750,000 | 2021/3/20 | ||||
| 16 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.19 | 104.52 | 0.400000 | 0.83% |
| 日本 | 3,095,720,000 | 3,135,810,000 | 2025/9/20 | ||||
| 17 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.57 | 101.34 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,047,255,000 | 3,040,410,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 101.23 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,031,815,000 | 3,036,990,000 | 2020/9/20 | ||||
| 19 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 104.60 | 1.500000 | 0.80% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,033,545,000 | 2019/6/20 | ||||
| 20 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 104.73 | 1.000000 | 0.77% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,932,608,000 | 2020/9/20 | ||||
| 21 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.82 | 106.43 | 1.000000 | 0.70% |
| 日本 | 2,670,535,000 | 2,660,925,000 | 2022/3/20 | ||||
| 22 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 104.80 | 1.300000 | 0.69% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,620,225,000 | 2019/12/20 | ||||
| 23 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 122.68 | 1.600000 | 0.68% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,576,448,000 | 2033/3/20 | ||||
| 24 | 365回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.58 | 0.100000 | 0.66% |
| 日本 | 2,521,025,000 | 2,514,600,000 | 2018/6/15 | ||||
| 25 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 105.26 | 105.78 | 0.600000 | 0.64% |
| 日本 | 2,421,080,000 | 2,433,124,000 | 2024/6/20 | ||||
| 26 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.25 | 104.48 | 0.400000 | 0.63% |
| 日本 | 2,374,780,000 | 2,403,247,000 | 2025/6/20 | ||||
| 27 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.41 | 103.53 | 1.400000 | 0.63% |
| 日本 | 2,401,614,000 | 2,381,305,000 | 2018/12/20 | ||||
| 28 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 117.81 | 124.21 | 1.700000 | 0.62% |
| 日本 | 2,238,435,000 | 2,360,123,000 | 2032/12/20 | ||||
| 29 | 125回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,800,000,000 | 125.51 | 129.95 | 2.200000 | 0.62% |
| 日本 | 2,259,324,000 | 2,339,100,000 | 2031/3/20 | ||||
| 30 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 106.42 | 105.85 | 1.200000 | 0.61% |
| 日本 | 2,341,306,000 | 2,328,788,000 | 2020/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.08% |
| 地方債証券 | 6.29% |
| 特殊債券 | 5.30% |
| 社債券 | 4.83% |
| 合計 | 99.50% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 437,670 | 9,863.01 | 11,924.67 | - | 2.05% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,316,745,024 | 5,219,074,345 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 601,435 | 5,297.84 | 6,277.96 | - | 1.48% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,186,311,383 | 3,775,789,804 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 332,419 | 8,547.75 | 8,890.03 | - | 1.16% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,841,436,499 | 2,955,215,148 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 221,142 | 10,746.69 | 12,093.50 | - | 1.05% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,376,545,024 | 2,674,381,617 | - | |||
| 5 | AMAZON.COM INC | 株式 | 32,021 | 54,019.29 | 81,404.91 | - | 1.02% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 1,729,751,989 | 2,606,666,789 | - | |||
| 6 | FACEBOOK INC | 株式 | 183,929 | 10,813.54 | 13,767.06 | - | 0.99% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,988,924,785 | 2,532,163,307 | - | |||
| 7 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 731,501 | 2,974.49 | 3,064.00 | - | 0.88% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,175,845,165 | 2,241,325,793 | - | |||
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 293,456 | 6,044.58 | 7,246.87 | - | 0.83% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,773,818,720 | 2,126,638,832 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 24,944 | 71,669.79 | 83,402.49 | - | 0.82% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,787,731,440 | 2,080,391,915 | - | |||
| 10 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 23,367 | 74,198.06 | 85,939.06 | - | 0.79% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,733,786,108 | 2,008,138,052 | - | |||
| 11 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 255,377 | 7,640.60 | 7,723.35 | - | 0.77% |
| スイス | 食品 | 1,951,235,144 | 1,972,366,463 | - | |||
| 12 | AT&T INC | 株式 | 492,775 | 3,843.02 | 3,828.43 | - | 0.74% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,893,747,728 | 1,886,558,831 | - | |||
| 13 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 386,036 | 4,957.01 | 4,847.67 | - | 0.73% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,913,586,031 | 1,871,378,147 | - | |||
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 202,905 | 8,507.78 | 9,106.04 | - | 0.72% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,726,272,552 | 1,847,661,533 | - | |||
| 15 | PFIZER INC | 株式 | 494,350 | 3,101.63 | 3,348.17 | - | 0.65% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,533,292,653 | 1,655,172,684 | - | |||
| 16 | VERIZON COMM INC | 株式 | 325,987 | 5,275.24 | 5,055.30 | - | 0.65% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,719,661,600 | 1,647,962,276 | - | |||
| 17 | CHEVRON CORP | 株式 | 150,426 | 9,044.14 | 10,886.56 | - | 0.64% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,360,474,303 | 1,637,622,456 | - | |||
| 18 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 329,545 | 4,526.18 | 4,428.23 | - | 0.57% |
| アメリカ | 飲料 | 1,491,582,763 | 1,459,303,625 | - | |||
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 95,531 | 13,511.44 | 15,099.83 | - | 0.57% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,290,761,881 | 1,442,502,815 | - | |||
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 824,162 | 1,256.12 | 1,749.06 | - | 0.57% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,035,253,886 | 1,441,512,743 | - | |||
| 21 | INTEL CORP | 株式 | 377,945 | 3,024.59 | 3,642.83 | - | 0.54% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,143,130,601 | 1,376,791,803 | - | |||
| 22 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 222,237 | 5,174.06 | 6,169.96 | - | 0.54% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,149,868,498 | 1,371,193,933 | - | |||
| 23 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 56,214 | 25,948.72 | 24,379.48 | - | 0.54% |
| スイス | 医薬品 | 1,458,681,469 | 1,370,468,201 | - | |||
| 24 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 180,180 | 7,581.16 | 7,542.99 | - | 0.53% |
| スイス | 医薬品 | 1,365,974,903 | 1,359,097,559 | - | |||
| 25 | VISA INC | 株式 | 153,349 | 7,396.77 | 8,621.58 | - | 0.52% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,134,288,007 | 1,322,112,082 | - | |||
| 26 | PEPSICO INC | 株式 | 115,706 | 10,353.10 | 11,227.36 | - | 0.51% |
| アメリカ | 飲料 | 1,197,915,800 | 1,299,072,939 | - | |||
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 401,169 | 2,644.25 | 3,207.66 | - | 0.50% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,060,793,208 | 1,286,816,723 | - | |||
| 28 | HOME DEPOT INC | 株式 | 98,336 | 12,303.00 | 12,958.59 | - | 0.50% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,209,828,017 | 1,274,296,771 | - | |||
| 29 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 194,702 | 5,982.86 | 6,488.73 | - | 0.50% |
| アメリカ | メディア | 1,164,875,284 | 1,263,370,032 | - | |||
| 30 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,571,934 | 564.26 | 797.86 | - | 0.49% |
| イギリス | 商業銀行 | 886,983,744 | 1,254,185,147 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.91% |
| 投資信託受益証券 | 0.31% |
| 投資証券 | 2.25% |
| 合計 | 97.48% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 8.64% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.52% | |
| 医薬品 | 5.93% | |
| 保険 | 4.04% | |
| ソフトウェア | 3.47% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.04% | |
| 情報技術サービス | 2.67% | |
| 各種電気通信サービス | 2.65% | |
| 資本市場 | 2.64% | |
| 化学 | 2.60% | |
| メディア | 2.51% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.39% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.35% | |
| 食品 | 2.34% | |
| バイオテクノロジー | 2.26% | |
| 飲料 | 2.22% | |
| コングロマリット | 2.13% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.02% | |
| 電力 | 1.92% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.91% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.81% | |
| 専門小売り | 1.80% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.79% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.74% | |
| タバコ | 1.60% | |
| インターネット販売・通信販売 | 1.56% | |
| 家庭用品 | 1.52% | |
| 金属・鉱業 | 1.46% | |
| 機械 | 1.38% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.20% | |
| 総合公益事業 | 1.13% | |
| 自動車 | 0.97% | |
| 陸運・鉄道 | 0.83% | |
| 通信機器 | 0.83% | |
| 各種金融サービス | 0.82% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.75% | |
| 電気設備 | 0.73% | |
| パーソナル用品 | 0.70% | |
| 専門サービス | 0.61% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.60% | |
| 自動車部品 | 0.59% | |
| 不動産管理・開発 | 0.56% | |
| 消費者金融 | 0.53% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.47% | |
| 複合小売り | 0.44% | |
| 家庭用耐久財 | 0.41% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.40% | |
| 商業サービス・用品 | 0.37% | |
| 無線通信サービス | 0.37% | |
| 建設資材 | 0.35% | |
| 建設・土木 | 0.33% | |
| 容器・包装 | 0.31% | |
| 商社・流通業 | 0.29% | |
| 建設関連製品 | 0.27% | |
| 運送インフラ | 0.22% | |
| ガス | 0.20% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.14% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 紙製品・林産品 | 0.09% | |
| 販売 | 0.09% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 合計 | 94.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 3,722,530,000 | 101.32 | 100.93 | 1.375000 | 1.47% |
| アメリカ | 3,772,038,076 | 3,757,410,106 | 2018/9/30 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 2,202,060,000 | 104.25 | 103.60 | 2.125000 | 0.90% |
| アメリカ | 2,295,758,701 | 2,281,356,180 | 2021/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,887,480,000 | 109.69 | 108.22 | 3.625000 | 0.80% |
| アメリカ | 2,070,471,186 | 2,042,744,104 | 2020/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 1,992,340,000 | 99.98 | 100.01 | 0.750000 | 0.78% |
| アメリカ | 1,991,941,532 | 1,992,638,851 | 2017/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 1.875 09/30/17 | 国債証券 | 1,887,480,000 | 101.71 | 101.09 | 1.875000 | 0.75% |
| アメリカ | 1,919,894,323 | 1,908,185,655 | 2017/9/30 | ||||
| 6 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,730,190,000 | 106.17 | 105.31 | 2.625000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,836,960,024 | 1,822,097,692 | 2020/8/15 | ||||
| 7 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,782,620,000 | 101.72 | 101.25 | 1.500000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,813,388,021 | 1,804,902,750 | 2018/12/31 | ||||
| 8 | US T N/B 2.375 06/30/18 | 国債証券 | 1,572,900,000 | 103.65 | 102.55 | 2.375000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,630,351,745 | 1,613,134,782 | 2018/6/30 | ||||
| 9 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,572,900,000 | 102.01 | 101.61 | 1.625000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,604,617,004 | 1,598,333,793 | 2019/3/31 | ||||
| 10 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,572,900,000 | 101.82 | 101.54 | 1.750000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,601,526,780 | 1,597,217,034 | 2022/5/15 | ||||
| 11 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,572,900,000 | 102.58 | 101.00 | 1.750000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,613,621,332 | 1,588,739,103 | 2023/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,468,040,000 | 109.57 | 108.17 | 3.500000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,608,531,428 | 1,587,993,548 | 2020/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,572,900,000 | 100.54 | 100.78 | 1.625000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,581,443,992 | 1,585,184,349 | 2022/8/15 | ||||
| 14 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,468,040,000 | 105.34 | 103.48 | 3.500000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,546,536,098 | 1,519,245,235 | 2018/2/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.375 06/30/23 | 国債証券 | 1,468,040,000 | 99.72 | 98.60 | 1.375000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,464,055,320 | 1,447,502,120 | 2023/6/30 | ||||
| 16 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,363,180,000 | 106.89 | 105.48 | 3.125000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,457,212,156 | 1,437,991,318 | 2019/5/15 | ||||
| 17 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,415,610,000 | 100.85 | 100.82 | 1.375000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,427,656,841 | 1,427,331,250 | 2020/5/31 | ||||
| 18 | US T N/B 0.75 02/28/18 | 国債証券 | 1,415,610,000 | 99.95 | 99.98 | 0.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,415,001,812 | 1,415,440,126 | 2018/2/28 | ||||
| 19 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 1,363,180,000 | 104.20 | 103.64 | 2.250000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,420,456,629 | 1,412,799,752 | 2025/11/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,331,722,000 | 104.09 | 103.63 | 2.125000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,386,229,381 | 1,380,090,143 | 2021/12/31 | ||||
| 21 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,363,180,000 | 101.06 | 101.01 | 1.375000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,377,738,762 | 1,377,016,277 | 2019/2/28 | ||||
| 22 | US T N/B 1.5 08/31/18 | 国債証券 | 1,331,722,000 | 101.79 | 101.16 | 1.500000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,355,618,964 | 1,347,223,244 | 2018/8/31 | ||||
| 23 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,258,320,000 | 108.00 | 105.71 | 4.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,358,985,600 | 1,330,270,737 | 2018/8/15 | ||||
| 24 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,258,320,000 | 105.27 | 104.16 | 2.750000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,324,753,004 | 1,310,716,444 | 2019/2/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,258,320,000 | 103.48 | 103.04 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,302,210,201 | 1,296,648,427 | 2021/5/31 | ||||
| 26 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 1,258,320,000 | 101.92 | 101.64 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,282,567,826 | 1,279,057,113 | 2025/8/15 | ||||
| 27 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,208,025,000 | 108.28 | 105.70 | 4.500000 | 0.50% |
| イタリア | 1,308,076,966 | 1,276,882,425 | 2018/2/1 | ||||
| 28 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,258,320,000 | 100.88 | 100.88 | 1.375000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,269,405,799 | 1,269,418,382 | 2020/4/30 | ||||
| 29 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,205,890,000 | 104.38 | 104.11 | 2.250000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,258,732,624 | 1,255,536,491 | 2021/3/31 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,115,985,000 | 112.57 | 111.57 | 2.500000 | 0.49% |
| フランス | 1,256,370,160 | 1,245,137,944 | 2020/10/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.18% |
| 合計 | 97.18% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 483,100 | 2,246.15 | 2,812.16 | - | 3.60% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,085,118,257 | 1,358,554,496 | - | |||
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,108,083 | 528.83 | 627.24 | - | 3.50% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,114,820,354 | 1,322,284,521 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 8,566 | 119,393.13 | 147,681.00 | - | 3.35% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,022,721,595 | 1,265,035,446 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 96,000 | 8,605.69 | 10,688.37 | - | 2.72% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 826,146,955 | 1,026,084,460 | - | |||
| 5 | NASPERS LTD | 株式 | 37,435 | 16,349.20 | 17,603.42 | - | 1.74% |
| 南アフリカ | メディア | 612,032,371 | 658,984,177 | - | |||
| 6 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 525,000 | 1,214.31 | 1,192.46 | - | 1.66% |
| 香港 | 無線通信サービス | 637,516,895 | 626,043,600 | - | |||
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,195,530 | 68.53 | 75.71 | - | 1.44% |
| 中国 | 商業銀行 | 493,126,431 | 544,787,967 | - | |||
| 8 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 23,200 | 19,414.25 | 18,831.80 | - | 1.16% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 450,410,715 | 436,897,931 | - | |||
| 9 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,307,235 | 58.68 | 62.59 | - | 1.05% |
| 中国 | 商業銀行 | 370,146,002 | 394,817,773 | - | |||
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,324,532 | 249.15 | 280.68 | - | 0.98% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 330,009,926 | 371,780,238 | - | |||
| 11 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 277,098 | 978.83 | 1,214.61 | - | 0.89% |
| ブラジル | 商業銀行 | 271,233,288 | 336,566,084 | - | |||
| 12 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 6,786,200 | 43.69 | 46.50 | - | 0.84% |
| 中国 | 商業銀行 | 296,528,890 | 315,618,018 | - | |||
| 13 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 128,439 | 1,761.27 | 2,184.96 | - | 0.74% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 226,216,359 | 280,635,233 | - | |||
| 14 | AMBEV SA | 株式 | 403,695 | 622.27 | 625.14 | - | 0.67% |
| ブラジル | 飲料 | 251,208,272 | 252,367,103 | - | |||
| 15 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 237,515 | 857.92 | 1,061.10 | - | 0.67% |
| ブラジル | 商業銀行 | 203,770,282 | 252,028,734 | - | |||
| 16 | INFOSYS LTD | 株式 | 157,741 | 1,843.89 | 1,566.07 | - | 0.65% |
| インド | 情報技術サービス | 290,857,522 | 247,034,236 | - | |||
| 17 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 445,000 | 509.02 | 548.91 | - | 0.65% |
| 中国 | 保険 | 226,516,009 | 244,265,840 | - | |||
| 18 | SBERBANK ADR | 株式 | 236,766 | 796.01 | 1,008.75 | - | 0.63% |
| ロシア | 商業銀行 | 188,470,434 | 238,838,460 | - | |||
| 19 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 518,954 | 460.66 | 445.44 | - | 0.61% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 239,061,932 | 231,165,609 | - | |||
| 20 | CNOOC LTD | 株式 | 1,519,000 | 131.49 | 135.74 | - | 0.55% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 199,747,737 | 206,190,275 | - | |||
| 21 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 335,512 | 317.31 | 592.08 | - | 0.53% |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 106,461,620 | 198,651,857 | - | |||
| 22 | SK HYNIX INC | 株式 | 49,806 | 2,534.09 | 3,884.17 | - | 0.51% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 126,213,071 | 193,455,220 | - | |||
| 23 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 37,512 | 4,415.55 | 5,152.82 | - | 0.51% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 165,636,371 | 193,292,598 | - | |||
| 24 | NAVER CORP | 株式 | 2,399 | 61,807.70 | 78,690.00 | - | 0.50% |
| 韓国 | インターネットソフトウェア・サービス | 148,276,682 | 188,777,310 | - | |||
| 25 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,729,878 | 74.26 | 68.77 | - | 0.50% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 202,737,375 | 187,758,824 | - | |||
| 26 | NETEASE INC-ADR | 株式 | 6,700 | 16,649.32 | 27,784.75 | - | 0.49% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 111,550,508 | 186,157,853 | - | |||
| 27 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 111,140 | 1,667.29 | 1,656.27 | - | 0.49% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 185,303,441 | 184,078,014 | - | |||
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 1,531 | 98,616.56 | 119,682.00 | - | 0.49% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 150,981,960 | 183,233,142 | - | |||
| 29 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 株式 | 2,177,200 | 71.90 | 76.52 | - | 0.44% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 156,559,491 | 166,606,311 | - | |||
| 30 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 635,000 | 264.72 | 260.66 | - | 0.44% |
| 中国 | 保険 | 168,098,613 | 165,522,656 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.77% |
| 投資信託受益証券 | 0.70% |
| 投資証券 | 0.27% |
| 合計 | 96.74% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 16.02% |
| インターネットソフトウェア・サービス | 8.65% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.38% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.23% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.95% | |
| 無線通信サービス | 3.88% | |
| 保険 | 3.30% | |
| 金属・鉱業 | 2.89% | |
| 自動車 | 2.58% | |
| メディア | 2.37% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.29% | |
| 食品 | 1.99% | |
| 化学 | 1.98% | |
| コングロマリット | 1.97% | |
| 不動産管理・開発 | 1.97% | |
| 各種電気通信サービス | 1.89% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.85% | |
| 情報技術サービス | 1.76% | |
| 医薬品 | 1.49% | |
| 各種金融サービス | 1.30% | |
| 資本市場 | 1.29% | |
| 電力 | 1.23% | |
| 飲料 | 1.12% | |
| 運送インフラ | 1.01% | |
| インターネット販売・通信販売 | 0.97% | |
| パーソナル用品 | 0.97% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.89% | |
| 建設・土木 | 0.88% | |
| 建設資材 | 0.79% | |
| 自動車部品 | 0.77% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.77% | |
| 複合小売り | 0.74% | |
| タバコ | 0.73% | |
| 家庭用耐久財 | 0.73% | |
| 機械 | 0.62% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.61% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.55% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.44% | |
| ガス | 0.43% | |
| 各種消費者サービス | 0.41% | |
| 家庭用品 | 0.40% | |
| 専門小売り | 0.38% | |
| 紙製品・林産品 | 0.32% | |
| 水道 | 0.31% | |
| エクイティ不動産投資信託(REITs) | 0.25% | |
| バイオテクノロジー | 0.24% | |
| 消費者金融 | 0.24% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.23% | |
| 電気設備 | 0.23% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.20% | |
| ソフトウェア | 0.17% | |
| 陸運・鉄道 | 0.17% | |
| 商業サービス・用品 | 0.13% | |
| 海運業 | 0.10% | |
| 総合公益事業 | 0.09% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.09% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.08% | |
| 容器・包装 | 0.07% | |
| レジャー用品 | 0.07% | |
| 商社・流通業 | 0.06% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.05% | |
| 建設関連製品 | 0.05% | |
| 販売 | 0.05% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.04% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.04% | |
| 通信機器 | 0.02% | |
| 合計 | 95.77% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 1,755,933,130 | 122.07 | 120.83 | 7.500000 | 3.69% |
| ロシア | 2,143,626,559 | 2,121,711,559 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 1,017,142,000 | 95.13 | 98.87 | 4.250000 | 1.75% |
| ブラジル | 967,608,757 | 1,005,699,152 | 2025/1/7 | ||||
| 3 | PERU 8.75 11/21/33 | 国債証券 | 555,758,000 | 156.14 | 157.80 | 8.750000 | 1.52% |
| ペルー | 867,768,930 | 876,986,124 | 2033/11/21 | ||||
| 4 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 859,852,000 | 104.19 | 99.55 | 4.750000 | 1.49% |
| メキシコ | 895,902,868 | 855,982,666 | 2044/3/8 | ||||
| 5 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 650,132,000 | 122.74 | 126.60 | 5.625000 | 1.43% |
| ペルー | 797,995,086 | 823,067,112 | 2050/11/18 | ||||
| 6 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 671,104,000 | 114.15 | 115.18 | 6.375000 | 1.34% |
| ハンガリー | 766,112,403 | 773,024,564 | 2021/3/29 | ||||
| 7 | RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18 | 国債証券 | 671,104,000 | 117.27 | 115.01 | 11.000000 | 1.34% |
| ロシア | 787,042,459 | 771,870,265 | 2018/7/24 | ||||
| 8 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 639,646,000 | 123.60 | 118.87 | 6.050000 | 1.32% |
| メキシコ | 790,605,077 | 760,379,182 | 2040/1/11 | ||||
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 702,562,000 | 106.80 | 105.25 | 4.000000 | 1.28% |
| メキシコ | 750,357,188 | 739,446,505 | 2023/10/2 | ||||
| 10 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 545,272,000 | 132.32 | 133.20 | 6.700000 | 1.26% |
| パナマ | 721,520,688 | 726,356,831 | 2036/1/26 | ||||
| 11 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 408,954,000 | 172.31 | 174.88 | 12.750000 | 1.24% |
| ロシア | 704,707,435 | 715,219,650 | 2028/6/24 | ||||
| 12 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 524,300,000 | 135.56 | 136.12 | 7.350000 | 1.24% |
| ペルー | 710,788,267 | 713,677,160 | 2025/7/21 | ||||
| 13 | BRAZIL 5.875 01/15/19 | 国債証券 | 618,674,000 | 109.41 | 108.35 | 5.875000 | 1.16% |
| ブラジル | 676,913,244 | 670,333,279 | 2019/1/15 | ||||
| 14 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 713,048,000 | 83.77 | 89.00 | 5.000000 | 1.10% |
| ブラジル | 597,334,990 | 634,612,720 | 2045/1/27 | ||||
| 15 | COLOMBIA 7.375 03/18/19 | 国債証券 | 555,758,000 | 114.35 | 112.55 | 7.375000 | 1.09% |
| コロンビア | 635,514,516 | 625,505,629 | 2019/3/18 | ||||
| 16 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 534,786,000 | 121.45 | 116.60 | 7.375000 | 1.08% |
| トルコ | 649,515,423 | 623,560,476 | 2025/2/5 | ||||
| 17 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 545,272,000 | 116.50 | 112.12 | 5.550000 | 1.06% |
| メキシコ | 635,241,880 | 611,386,230 | 2045/1/21 | ||||
| 18 | ROMANIA 6.75 02/07/22 | 国債証券 | 513,814,000 | 119.00 | 118.84 | 6.750000 | 1.06% |
| ルーマニア | 611,487,524 | 610,626,833 | 2022/2/7 | ||||
| 19 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 524,300,000 | 110.08 | 115.50 | 6.125000 | 1.05% |
| コロンビア | 577,149,440 | 605,566,500 | 2041/1/18 | ||||
| 20 | COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国債証券 | 545,272,000 | 105.35 | 110.50 | 5.625000 | 1.05% |
| コロンビア | 574,485,996 | 602,525,560 | 2044/2/26 | ||||
| 21 | RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22 | 国債証券 | 566,244,000 | 105.15 | 105.72 | 4.500000 | 1.04% |
| ロシア | 595,446,251 | 598,689,781 | 2022/4/4 | ||||
| 22 | UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22 | 国債証券 | 555,758,000 | 104.42 | 104.50 | 3.625000 | 1.01% |
| メキシコ | 580,347,670 | 580,767,110 | 2022/3/15 | ||||
| 23 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 545,272,000 | 102.85 | 106.05 | 4.875000 | 1.00% |
| ブラジル | 560,854,196 | 578,260,956 | 2021/1/22 | ||||
| 24 | UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26 | 国債証券 | 545,272,000 | 108.82 | 105.90 | 4.125000 | 1.00% |
| メキシコ | 593,402,740 | 577,443,048 | 2026/1/21 | ||||
| 25 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 335,552,000 | 173.41 | 167.07 | 9.500000 | 0.97% |
| フィリピン | 581,913,020 | 560,610,081 | 2030/2/2 | ||||
| 26 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 503,328,000 | 107.77 | 110.48 | 5.625000 | 0.97% |
| ロシア | 542,478,529 | 556,091,874 | 2042/4/4 | ||||
| 27 | RUSSIAN FEDERATION 3.5 01/16/19 | 国債証券 | 545,272,000 | 101.42 | 101.90 | 3.500000 | 0.97% |
| ロシア | 553,042,335 | 555,675,789 | 2019/1/16 | ||||
| 28 | UNITED MEXICAN STATES 5.125 01/15/20 | 国債証券 | 503,328,000 | 111.32 | 110.40 | 5.125000 | 0.97% |
| メキシコ | 560,350,868 | 555,674,112 | 2020/1/15 | ||||
| 29 | UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46 | 国債証券 | 566,244,000 | 102.46 | 97.97 | 4.600000 | 0.96% |
| メキシコ | 580,216,595 | 554,777,559 | 2046/1/23 | ||||
| 30 | TURKEY 6.75 04/03/18 | 国債証券 | 524,300,000 | 107.82 | 105.40 | 6.750000 | 0.96% |
| トルコ | 565,332,137 | 552,612,200 | 2018/4/3 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 94.21% |
| 合計 | 94.21% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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