DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
| 平成29年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,216,293 | 2.5677 | 2.6636 | - | 18.05% |
| 日本 | 23,665,525 | 24,548,518 | - | ||||
| 2 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 19,394,193 | 1.2203 | 1.2316 | - | 17.56% |
| 日本 | 23,666,989 | 23,885,888 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 10,259,148 | 1.8426 | 1.8471 | - | 13.93% |
| 日本 | 18,904,255 | 18,949,672 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,810,981 | 3.3482 | 3.3840 | - | 6.99% |
| 日本 | 9,411,893 | 9,512,359 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,955,324 | 1.9027 | 1.9127 | - | 6.97% |
| 日本 | 9,428,706 | 9,478,048 | - | ||||
| 6 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,361,192 | 1.2804 | 1.2810 | - | 6.93% |
| 日本 | 9,425,978 | 9,429,686 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 70.43% |
| 合計 | 70.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
| 平成29年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 27,115,492 | 2.5641 | 2.6636 | - | 24.43% |
| 日本 | 69,529,468 | 72,224,824 | - | ||||
| 2 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 57,019,939 | 1.2201 | 1.2316 | - | 23.76% |
| 日本 | 69,573,943 | 70,225,756 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 30,164,786 | 1.8404 | 1.8471 | - | 18.85% |
| 日本 | 55,516,277 | 55,717,376 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 8,318,622 | 3.3443 | 3.3840 | - | 9.52% |
| 日本 | 27,820,099 | 28,150,216 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 14,622,181 | 1.9005 | 1.9127 | - | 9.46% |
| 日本 | 27,790,219 | 27,967,845 | - | ||||
| 6 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 21,666,572 | 1.2806 | 1.2810 | - | 9.39% |
| 日本 | 27,746,519 | 27,754,878 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 95.41% |
| 合計 | 95.41% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,453,700 | 6,359.91 | 6,990.00 | - | 3.27% |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,245,411,000 | 10,161,363,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,332,800 | 751.20 | 762.50 | - | 2.04% |
| 日本 | 銀行業 | 6,259,599,360 | 6,353,760,000 | - | |||
| 3 | ソフトバンクグループ | 株式 | 531,200 | 8,697.30 | 9,947.00 | - | 1.70% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,620,006,800 | 5,283,846,400 | - | |||
| 4 | 日本電信電話 | 株式 | 842,100 | 4,874.00 | 5,473.00 | - | 1.48% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,104,395,400 | 4,608,813,300 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 892,700 | 4,479.00 | 4,517.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 銀行業 | 3,998,403,300 | 4,032,325,900 | - | |||
| 6 | 本田技研工業 | 株式 | 1,076,000 | 3,541.01 | 3,523.00 | - | 1.22% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,810,136,500 | 3,790,748,000 | - | |||
| 7 | キーエンス | 株式 | 58,700 | 45,657.42 | 62,830.00 | - | 1.19% |
| 日本 | 電気機器 | 2,680,091,000 | 3,688,121,000 | - | |||
| 8 | ソニー | 株式 | 798,200 | 3,599.00 | 4,413.00 | - | 1.13% |
| 日本 | 電気機器 | 2,872,721,800 | 3,522,456,600 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 16,024,600 | 208.49 | 204.90 | - | 1.06% |
| 日本 | 銀行業 | 3,340,976,500 | 3,283,440,540 | - | |||
| 10 | 任天堂 | 株式 | 73,600 | 23,603.85 | 43,800.00 | - | 1.04% |
| 日本 | その他製品 | 1,737,243,600 | 3,223,680,000 | - | |||
| 11 | KDDI | 株式 | 1,056,600 | 2,947.00 | 3,024.00 | - | 1.03% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,113,800,200 | 3,195,158,400 | - | |||
| 12 | ファナック | 株式 | 113,600 | 21,565.00 | 26,370.00 | - | 0.96% |
| 日本 | 電気機器 | 2,449,784,000 | 2,995,632,000 | - | |||
| 13 | 武田薬品工業 | 株式 | 440,400 | 5,021.00 | 6,395.00 | - | 0.91% |
| 日本 | 医薬品 | 2,211,248,400 | 2,816,358,000 | - | |||
| 14 | 日本たばこ産業 | 株式 | 742,500 | 3,634.65 | 3,747.00 | - | 0.89% |
| 日本 | 食料品 | 2,698,734,000 | 2,782,147,500 | - | |||
| 15 | キヤノン | 株式 | 643,700 | 3,270.93 | 4,243.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 電気機器 | 2,105,501,600 | 2,731,219,100 | - | |||
| 16 | 日立製作所 | 株式 | 2,871,000 | 676.62 | 897.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 電気機器 | 1,942,586,800 | 2,575,287,000 | - | |||
| 17 | 信越化学工業 | 株式 | 208,600 | 9,505.00 | 11,910.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 化学 | 1,982,743,000 | 2,484,426,000 | - | |||
| 18 | リクルートホールディングス | 株式 | 881,500 | 1,796.98 | 2,776.00 | - | 0.79% |
| 日本 | サービス業 | 1,584,041,581 | 2,447,044,000 | - | |||
| 19 | NTTドコモ | 株式 | 868,700 | 2,691.22 | 2,741.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,337,865,400 | 2,381,106,700 | - | |||
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 214,800 | 9,995.00 | 10,970.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 陸運業 | 2,146,926,000 | 2,356,356,000 | - | |||
| 21 | パナソニック | 株式 | 1,366,100 | 1,182.93 | 1,700.50 | - | 0.75% |
| 日本 | 電気機器 | 1,616,013,376 | 2,323,053,050 | - | |||
| 22 | 三菱電機 | 株式 | 1,195,800 | 1,608.50 | 1,931.50 | - | 0.74% |
| 日本 | 電気機器 | 1,923,444,300 | 2,309,687,700 | - | |||
| 23 | ブリヂストン | 株式 | 422,600 | 4,081.44 | 5,390.00 | - | 0.73% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,724,820,400 | 2,277,814,000 | - | |||
| 24 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 493,700 | 4,430.29 | 4,572.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 小売業 | 2,187,235,200 | 2,257,196,400 | - | |||
| 25 | 村田製作所 | 株式 | 125,500 | 15,424.98 | 17,690.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 電気機器 | 1,935,835,900 | 2,220,095,000 | - | |||
| 26 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 107,100 | 18,230.38 | 20,570.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 陸運業 | 1,952,474,100 | 2,203,047,000 | - | |||
| 27 | 三菱商事 | 株式 | 826,500 | 2,541.00 | 2,648.50 | - | 0.70% |
| 日本 | 卸売業 | 2,100,136,500 | 2,188,985,250 | - | |||
| 28 | 日本電産 | 株式 | 143,900 | 10,405.00 | 14,995.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 電気機器 | 1,497,279,500 | 2,157,780,500 | - | |||
| 29 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 444,300 | 4,705.00 | 4,855.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 保険業 | 2,090,431,500 | 2,157,076,500 | - | |||
| 30 | 小松製作所 | 株式 | 577,400 | 2,790.18 | 3,697.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 機械 | 1,611,055,200 | 2,134,647,800 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.95% |
| 合計 | 96.95% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 13.41% |
| 輸送用機器 | 8.55% | |
| 情報・通信業 | 7.42% | |
| 銀行業 | 7.21% | |
| 化学 | 6.93% | |
| 機械 | 5.38% | |
| 小売業 | 4.36% | |
| 食料品 | 4.34% | |
| 医薬品 | 4.34% | |
| 卸売業 | 4.29% | |
| サービス業 | 4.08% | |
| 陸運業 | 3.86% | |
| 建設業 | 3.25% | |
| 不動産業 | 2.25% | |
| 保険業 | 2.18% | |
| その他製品 | 2.12% | |
| 電気・ガス業 | 1.59% | |
| 精密機器 | 1.55% | |
| その他金融業 | 1.20% | |
| 鉄鋼 | 1.12% | |
| ゴム製品 | 1.00% | |
| 非鉄金属 | 0.99% | |
| ガラス・土石製品 | 0.97% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.95% | |
| 繊維製品 | 0.70% | |
| 金属製品 | 0.69% | |
| 空運業 | 0.57% | |
| 石油・石炭製品 | 0.57% | |
| 鉱業 | 0.29% | |
| パルプ・紙 | 0.26% | |
| 海運業 | 0.22% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 96.95% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.34 | 100.59 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,013,635,000 | 4,023,640,000 | 2026/12/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.72 | 100.53 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,029,104,000 | 4,021,360,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.51 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,020,440,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.60 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,722,348,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.43 | 0.300000 | 1.00% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,585,365,000 | 2025/12/20 | ||||
| 6 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.15 | 100.87 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,540,285,000 | 3,530,765,000 | 2022/3/20 | ||||
| 7 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 100.81 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,528,630,000 | 2021/9/20 | ||||
| 8 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.14 | 100.66 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,504,970,000 | 3,523,240,000 | 2026/9/20 | ||||
| 9 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.63 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,522,155,000 | 2020/6/20 | ||||
| 10 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.43 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,521,160,000 | 3,515,085,000 | 2027/6/20 | ||||
| 11 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.82 | 100.41 | 0.200000 | 0.98% |
| 日本 | 3,528,770,000 | 3,514,665,000 | 2018/12/20 | ||||
| 12 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 104.81 | 1.300000 | 0.88% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,144,480,000 | 2021/3/20 | ||||
| 13 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.85 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,025,500,000 | 2021/12/20 | ||||
| 14 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.91 | 100.78 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,027,450,000 | 3,023,490,000 | 2021/6/20 | ||||
| 15 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.22 | 100.75 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,006,675,000 | 3,022,590,000 | 2026/3/20 | ||||
| 16 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 100.74 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,022,380,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.18 | 100.73 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,005,525,000 | 3,021,960,000 | 2026/6/20 | ||||
| 18 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.84 | 100.72 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,025,440,000 | 3,021,690,000 | 2020/12/20 | ||||
| 19 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.67 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,020,370,000 | 2020/9/20 | ||||
| 20 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.58 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,022,490,000 | 3,017,520,000 | 2020/3/20 | ||||
| 21 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.68 | 100.51 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,020,570,000 | 3,015,390,000 | 2027/3/20 | ||||
| 22 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 104.86 | 1.000000 | 0.73% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,621,500,000 | 2022/3/20 | ||||
| 23 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.90 | 103.23 | 0.400000 | 0.72% |
| 日本 | 2,572,560,000 | 2,580,850,000 | 2025/9/20 | ||||
| 24 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 103.12 | 1.300000 | 0.72% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,578,050,000 | 2019/12/20 | ||||
| 25 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.04 | 103.28 | 1.000000 | 0.66% |
| 日本 | 2,392,920,000 | 2,375,532,000 | 2020/9/20 | ||||
| 26 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.95 | 102.72 | 1.500000 | 0.66% |
| 日本 | 2,391,057,000 | 2,362,767,000 | 2019/6/20 | ||||
| 27 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 105.07 | 104.14 | 1.200000 | 0.64% |
| 日本 | 2,311,606,000 | 2,291,278,000 | 2020/12/20 | ||||
| 28 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 119.10 | 120.17 | 1.700000 | 0.64% |
| 日本 | 2,262,900,000 | 2,283,363,000 | 2032/12/20 | ||||
| 29 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 117.60 | 118.76 | 1.600000 | 0.63% |
| 日本 | 2,234,476,000 | 2,256,440,000 | 2033/3/20 | ||||
| 30 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 115.77 | 117.33 | 1.500000 | 0.62% |
| 日本 | 2,199,649,000 | 2,229,365,000 | 2034/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.93% |
| 地方債証券 | 6.39% |
| 特殊債券 | 4.55% |
| 社債券 | 4.71% |
| 合計 | 99.59% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 377,548 | 15,354.14 | 18,866.03 | - | 2.37% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 5,796,927,325 | 7,122,833,857 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 530,683 | 7,339.95 | 9,492.99 | - | 1.67% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,895,190,944 | 5,037,769,685 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 29,421 | 95,299.55 | 125,703.78 | - | 1.23% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 2,803,808,079 | 3,698,331,087 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 171,270 | 15,325.17 | 20,354.08 | - | 1.16% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,624,742,878 | 3,486,044,857 | - | |||
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 195,199 | 13,220.29 | 15,842.39 | - | 1.03% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,580,588,789 | 3,092,420,637 | - | |||
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 257,176 | 10,143.18 | 11,475.55 | - | 0.98% |
| アメリカ | 銀行 | 2,608,583,772 | 2,951,237,486 | - | |||
| 7 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 306,862 | 9,339.79 | 9,453.38 | - | 0.96% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,866,028,688 | 2,900,885,057 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 22,724 | 93,307.02 | 115,096.16 | - | 0.87% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,120,308,919 | 2,615,445,312 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,455 | 95,558.68 | 116,908.99 | - | 0.83% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,050,211,545 | 2,508,282,397 | - | |||
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 719,642 | 2,723.48 | 3,123.21 | - | 0.75% |
| アメリカ | 銀行 | 1,959,932,423 | 2,247,597,408 | - | |||
| 11 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 343,529 | 6,540.20 | 6,319.98 | - | 0.72% |
| アメリカ | 銀行 | 2,246,750,106 | 2,171,098,470 | - | |||
| 12 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 225,201 | 8,336.28 | 9,412.70 | - | 0.70% |
| スイス | 食品 | 1,877,340,515 | 2,119,750,353 | - | |||
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 90,365 | 18,949.58 | 21,257.10 | - | 0.64% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,712,379,186 | 1,920,898,383 | - | |||
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 185,301 | 9,956.15 | 9,762.31 | - | 0.60% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,844,885,805 | 1,808,966,398 | - | |||
| 15 | CHEVRON CORP | 株式 | 137,000 | 12,715.22 | 12,944.37 | - | 0.59% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,741,985,771 | 1,773,379,018 | - | |||
| 16 | INTEL CORP | 株式 | 343,790 | 4,067.54 | 5,020.90 | - | 0.57% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,398,381,401 | 1,726,138,373 | - | |||
| 17 | PFIZER INC | 株式 | 432,021 | 3,709.90 | 3,977.57 | - | 0.57% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,602,756,691 | 1,718,395,497 | - | |||
| 18 | AT&T INC | 株式 | 446,294 | 4,599.11 | 3,795.38 | - | 0.56% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,052,556,931 | 1,693,858,178 | - | |||
| 19 | CITIGROUP INC | 株式 | 198,735 | 6,796.18 | 8,348.94 | - | 0.55% |
| アメリカ | 銀行 | 1,350,640,436 | 1,659,227,544 | - | |||
| 20 | VISA INC | 株式 | 133,087 | 9,865.88 | 12,452.12 | - | 0.55% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,313,021,457 | 1,657,216,146 | - | |||
| 21 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 69,757 | 18,612.97 | 23,694.57 | - | 0.55% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1,298,385,110 | 1,652,862,286 | - | |||
| 22 | HOME DEPOT INC | 株式 | 86,509 | 16,029.85 | 18,706.47 | - | 0.54% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,386,726,728 | 1,618,278,843 | - | |||
| 23 | VERIZON COMM INC | 株式 | 295,798 | 5,462.65 | 5,412.44 | - | 0.53% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,615,842,571 | 1,600,989,755 | - | |||
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,445,842 | 1,046.16 | 1,101.29 | - | 0.53% |
| イギリス | 銀行 | 1,512,593,426 | 1,592,304,493 | - | |||
| 25 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 295,882 | 4,598.29 | 5,189.51 | - | 0.51% |
| アメリカ | 飲料 | 1,360,552,067 | 1,535,484,846 | - | |||
| 26 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 160,610 | 8,560.02 | 9,276.28 | - | 0.50% |
| スイス | 医薬品 | 1,374,825,879 | 1,489,864,615 | - | |||
| 27 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 628,464 | 3,406.75 | 2,309.59 | - | 0.48% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,141,025,760 | 1,451,497,689 | - | |||
| 28 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 342,375 | 4,314.93 | 4,130.33 | - | 0.47% |
| アメリカ | メディア | 1,477,325,561 | 1,414,125,157 | - | |||
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 360,416 | 3,653.39 | 3,851.96 | - | 0.46% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,316,743,441 | 1,388,310,322 | - | |||
| 30 | DOWDUPONT INC | 株式 | 168,213 | 6,958.57 | 8,111.30 | - | 0.45% |
| アメリカ | 化学 | 1,170,523,612 | 1,364,427,587 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.46% |
| 投資信託受益証券 | 0.26% |
| 投資証券 | 2.16% |
| 合計 | 96.89% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 9.53% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.98% | |
| 医薬品 | 5.29% | |
| 保険 | 4.10% | |
| ソフトウェア | 4.00% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.17% | |
| 情報技術サービス | 2.92% | |
| 資本市場 | 2.90% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.88% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.70% | |
| 化学 | 2.63% | |
| メディア | 2.19% | |
| バイオテクノロジー | 2.15% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.11% | |
| 各種電気通信サービス | 2.09% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.04% | |
| 飲料 | 1.99% | |
| 電力 | 1.89% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.87% | |
| 食品 | 1.86% | |
| インターネット販売・通信販売 | 1.81% | |
| コングロマリット | 1.76% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.75% | |
| 機械 | 1.68% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.57% | |
| 専門小売り | 1.50% | |
| 金属・鉱業 | 1.50% | |
| タバコ | 1.32% | |
| 家庭用品 | 1.26% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.20% | |
| 総合公益事業 | 1.08% | |
| 自動車 | 1.05% | |
| 各種金融サービス | 0.97% | |
| 陸運・鉄道 | 0.90% | |
| 通信機器 | 0.81% | |
| 電気設備 | 0.78% | |
| パーソナル用品 | 0.72% | |
| 専門サービス | 0.59% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.59% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.57% | |
| 不動産管理・開発 | 0.55% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.52% | |
| 消費者金融 | 0.51% | |
| 家庭用耐久財 | 0.49% | |
| 自動車部品 | 0.47% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.43% | |
| 建設関連製品 | 0.42% | |
| 商業サービス・用品 | 0.37% | |
| 複合小売り | 0.36% | |
| 無線通信サービス | 0.34% | |
| 建設資材 | 0.34% | |
| 建設・土木 | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.31% | |
| 容器・包装 | 0.29% | |
| 運送インフラ | 0.27% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.15% | |
| ガス | 0.13% | |
| 紙製品・林産品 | 0.10% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| 水道 | 0.08% | |
| 販売 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| レジャー用品 | 0.06% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.02% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.01% | |
| 合計 | 94.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 3,406,116,000 | 100.42 | 99.92 | 1.375000 | 1.41% |
| アメリカ | 3,420,728,237 | 3,403,425,168 | 2018/9/30 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 2,376,360,000 | 101.09 | 101.00 | 2.125000 | 1.00% |
| アメリカ | 2,402,333,614 | 2,400,289,945 | 2021/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,923,720,000 | 106.25 | 104.52 | 3.625000 | 0.84% |
| アメリカ | 2,043,952,500 | 2,010,806,804 | 2020/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,980,300,000 | 100.44 | 100.39 | 2.000000 | 0.83% |
| アメリカ | 1,989,129,309 | 1,988,102,382 | 2022/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,923,720,000 | 100.57 | 100.01 | 1.500000 | 0.80% |
| アメリカ | 1,934,839,101 | 1,923,931,609 | 2018/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,867,140,000 | 103.32 | 102.54 | 2.625000 | 0.80% |
| アメリカ | 1,929,278,419 | 1,914,677,384 | 2020/8/15 | ||||
| 7 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,776,612,000 | 100.98 | 100.88 | 2.125000 | 0.74% |
| アメリカ | 1,794,093,862 | 1,792,281,717 | 2021/12/31 | ||||
| 8 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,697,400,000 | 100.75 | 100.17 | 1.625000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,710,130,500 | 1,700,302,554 | 2019/3/31 | ||||
| 9 | US T N/B 1.25 12/15/18 | 国債証券 | 1,697,400,000 | 100.13 | 99.74 | 1.250000 | 0.70% |
| アメリカ | 1,699,708,464 | 1,693,020,708 | 2018/12/15 | ||||
| 10 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,584,240,000 | 106.09 | 104.59 | 3.500000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,680,831,112 | 1,657,067,512 | 2020/5/15 | ||||
| 11 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,527,660,000 | 99.08 | 98.98 | 1.000000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,513,743,017 | 1,512,200,080 | 2019/8/31 | ||||
| 12 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,471,080,000 | 104.00 | 102.43 | 3.125000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,529,923,200 | 1,506,930,219 | 2019/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 1,425,816,000 | 103.82 | 103.49 | 2.750000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,480,328,340 | 1,475,605,494 | 2024/2/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,471,080,000 | 100.29 | 99.84 | 1.375000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,475,375,553 | 1,468,829,247 | 2019/2/28 | ||||
| 15 | US T N/B 6.25 08/15/23 | 国債証券 | 1,131,600,000 | 124.69 | 122.73 | 6.250000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,411,062,199 | 1,388,857,944 | 2023/8/15 | ||||
| 16 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 1,357,920,000 | 101.68 | 101.96 | 2.500000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,380,865,324 | 1,384,535,232 | 2024/5/15 | ||||
| 17 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,357,920,000 | 103.01 | 101.59 | 2.750000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,398,806,971 | 1,379,605,982 | 2019/2/15 | ||||
| 18 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,357,920,000 | 100.78 | 100.61 | 2.000000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,368,525,355 | 1,366,298,366 | 2021/5/31 | ||||
| 19 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,357,920,000 | 99.45 | 99.31 | 1.375000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,350,492,177 | 1,348,577,510 | 2020/4/30 | ||||
| 20 | US T N/B 2.25 02/15/27 | 国債証券 | 1,357,920,000 | 100.06 | 99.09 | 2.250000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,358,836,596 | 1,345,603,665 | 2027/2/15 | ||||
| 21 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,301,340,000 | 101.85 | 101.49 | 2.250000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,325,531,910 | 1,320,755,992 | 2021/3/31 | ||||
| 22 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,323,972,000 | 99.15 | 99.19 | 1.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,312,765,086 | 1,313,314,025 | 2022/3/31 | ||||
| 23 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,312,656,000 | 98.98 | 99.20 | 1.750000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,299,346,573 | 1,302,194,131 | 2022/5/15 | ||||
| 24 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,244,760,000 | 100.93 | 100.52 | 1.875000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,256,423,401 | 1,251,270,094 | 2020/6/30 | ||||
| 25 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,146,312,000 | 110.01 | 109.15 | 2.500000 | 0.52% |
| フランス | 1,261,172,462 | 1,251,211,011 | 2020/10/25 | ||||
| 26 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 1,244,760,000 | 99.60 | 99.37 | 1.125000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,239,843,198 | 1,237,017,592 | 2019/5/31 | ||||
| 27 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,222,128,000 | 99.35 | 99.17 | 1.250000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,214,196,389 | 1,212,094,329 | 2020/1/31 | ||||
| 28 | US T N/B 2.0 11/15/26 | 国債証券 | 1,244,760,000 | 97.22 | 97.16 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,210,238,052 | 1,209,458,606 | 2026/11/15 | ||||
| 29 | FRANCE OAT 3.5 04/25/20 | 国債証券 | 1,093,608,000 | 112.01 | 110.27 | 3.500000 | 0.50% |
| フランス | 1,225,059,681 | 1,205,976,222 | 2020/4/25 | ||||
| 30 | US T N/B 2.0 11/30/20 | 国債証券 | 1,188,180,000 | 101.07 | 100.78 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,200,988,580 | 1,197,554,740 | 2020/11/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.36% |
| 合計 | 97.36% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 551,000 | 3,555.97 | 5,072.69 | - | 4.63% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,959,339,647 | 2,795,055,496 | - | |||
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 9,500 | 216,326.77 | 272,631.80 | - | 4.29% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,055,104,388 | 2,590,002,100 | - | |||
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 110,280 | 13,617.44 | 20,547.59 | - | 3.75% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,501,731,585 | 2,265,988,533 | - | |||
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,380,083 | 720.46 | 911.24 | - | 3.59% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,714,767,226 | 2,168,850,633 | - | |||
| 5 | NASPERS LTD | 株式 | 42,440 | 20,451.02 | 27,780.55 | - | 1.95% |
| 南アフリカ | メディア | 867,941,295 | 1,179,006,542 | - | |||
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 8,151,530 | 91.76 | 100.55 | - | 1.36% |
| 中国 | 銀行 | 748,013,532 | 819,671,393 | - | |||
| 7 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 26,600 | 20,580.26 | 26,753.28 | - | 1.18% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 547,434,962 | 711,637,439 | - | |||
| 8 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 596,500 | 1,219.21 | 1,145.56 | - | 1.13% |
| 香港 | 無線通信サービス | 727,263,039 | 683,329,224 | - | |||
| 9 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 7,148,235 | 74.71 | 91.55 | - | 1.08% |
| 中国 | 銀行 | 534,100,591 | 654,478,814 | - | |||
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,510,532 | 370.07 | 418.12 | - | 1.05% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 559,010,473 | 631,591,192 | - | |||
| 11 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 505,500 | 649.83 | 987.40 | - | 0.83% |
| 中国 | 保険 | 328,489,525 | 499,133,480 | - | |||
| 12 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 312,998 | 1,351.45 | 1,486.00 | - | 0.77% |
| ブラジル | 銀行 | 423,002,656 | 465,115,560 | - | |||
| 13 | SK HYNIX INC | 株式 | 56,500 | 5,380.33 | 8,051.82 | - | 0.75% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 303,989,149 | 454,927,830 | - | |||
| 14 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,698,200 | 54.42 | 58.47 | - | 0.75% |
| 中国 | 銀行 | 418,944,448 | 450,154,554 | - | |||
| 15 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 146,350 | 2,669.10 | 3,002.20 | - | 0.73% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 390,623,633 | 439,373,140 | - | |||
| 16 | SBERBANK ADR | 株式 | 266,500 | 1,265.65 | 1,641.95 | - | 0.72% |
| ロシア | 銀行 | 337,297,850 | 437,580,101 | - | |||
| 17 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 251,940 | 1,250.72 | 1,658.80 | - | 0.69% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 315,107,354 | 417,918,072 | - | |||
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 1,720 | 167,146.04 | 215,421.50 | - | 0.61% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 287,491,202 | 370,524,980 | - | |||
| 19 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 296,696 | 1,029.72 | 1,211.62 | - | 0.60% |
| ブラジル | 銀行 | 305,516,479 | 359,482,955 | - | |||
| 20 | AMBEV SA | 株式 | 457,795 | 635.47 | 722.49 | - | 0.55% |
| ブラジル | 飲料 | 290,919,245 | 330,752,858 | - | |||
| 21 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 3,240,878 | 81.69 | 97.07 | - | 0.52% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 264,776,937 | 314,620,547 | - | |||
| 22 | VALE SA | 株式 | 267,464 | 974.69 | 1,115.10 | - | 0.49% |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 260,694,687 | 298,250,309 | - | |||
| 23 | INFOSYS LTD | 株式 | 178,540 | 1,632.02 | 1,661.61 | - | 0.49% |
| インド | 情報技術サービス | 291,380,914 | 296,664,920 | - | |||
| 24 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 722,000 | 336.77 | 374.35 | - | 0.45% |
| 中国 | 保険 | 243,154,345 | 270,286,476 | - | |||
| 25 | JD.COM INC ADR | 株式 | 63,700 | 3,833.02 | 4,234.44 | - | 0.45% |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 244,163,788 | 269,734,286 | - | |||
| 26 | CNOOC LTD | 株式 | 1,731,000 | 136.72 | 152.06 | - | 0.44% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 236,672,832 | 263,224,168 | - | |||
| 27 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 533,700 | 489.70 | 486.70 | - | 0.43% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 261,357,953 | 259,752,409 | - | |||
| 28 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 42,600 | 5,821.40 | 5,977.11 | - | 0.42% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 247,991,708 | 254,624,937 | - | |||
| 29 | NAVER CORP | 株式 | 2,730 | 79,525.10 | 88,388.40 | - | 0.40% |
| 韓国 | インターネットソフトウェア・サービス | 217,103,529 | 241,300,332 | - | |||
| 30 | POSCO | 株式 | 7,190 | 27,291.43 | 33,498.80 | - | 0.40% |
| 韓国 | 金属・鉱業 | 196,225,404 | 240,856,372 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.33% |
| 投資信託受益証券 | 0.53% |
| 投資証券 | 0.19% |
| 合計 | 94.05% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 15.11% |
| インターネットソフトウェア・サービス | 10.90% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.43% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.82% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.49% | |
| 保険 | 3.32% | |
| 無線通信サービス | 3.13% | |
| 金属・鉱業 | 3.00% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.73% | |
| 自動車 | 2.42% | |
| メディア | 2.41% | |
| 不動産管理・開発 | 2.26% | |
| 化学 | 2.20% | |
| コングロマリット | 1.67% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.51% | |
| 各種電気通信サービス | 1.46% | |
| 食品 | 1.45% | |
| 情報技術サービス | 1.42% | |
| 医薬品 | 1.27% | |
| 資本市場 | 1.15% | |
| 各種金融サービス | 1.11% | |
| 電力 | 1.02% | |
| 運送インフラ | 0.95% | |
| 飲料 | 0.93% | |
| 建設資材 | 0.91% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.89% | |
| インターネット販売・通信販売 | 0.84% | |
| パーソナル用品 | 0.77% | |
| 自動車部品 | 0.72% | |
| 建設・土木 | 0.71% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.66% | |
| 家庭用耐久財 | 0.62% | |
| 機械 | 0.62% | |
| タバコ | 0.58% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.57% | |
| 複合小売り | 0.57% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.48% | |
| 各種消費者サービス | 0.48% | |
| ガス | 0.47% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.45% | |
| 紙製品・林産品 | 0.38% | |
| 家庭用品 | 0.37% | |
| 専門小売り | 0.34% | |
| バイオテクノロジー | 0.30% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.24% | |
| 水道 | 0.23% | |
| ソフトウェア | 0.20% | |
| エクイティ不動産投資信託(REITs) | 0.20% | |
| 消費者金融 | 0.20% | |
| 陸運・鉄道 | 0.19% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.19% | |
| 電気設備 | 0.18% | |
| 商業サービス・用品 | 0.10% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.10% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.08% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| 容器・包装 | 0.06% | |
| 総合公益事業 | 0.05% | |
| 通信機器 | 0.05% | |
| レジャー用品 | 0.04% | |
| 商社・流通業 | 0.04% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.04% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.04% | |
| 建設関連製品 | 0.04% | |
| 販売 | 0.04% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.03% | |
| 合計 | 93.33% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 2,273,667,300 | 120.95 | 117.76 | 7.500000 | 2.69% |
| ロシア | 2,750,181,095 | 2,677,584,295 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 1,572,924,000 | 99.80 | 101.62 | 4.250000 | 1.61% |
| ブラジル | 1,569,840,390 | 1,598,484,015 | 2025/1/7 | ||||
| 3 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,222,128,000 | 120.81 | 125.80 | 5.625000 | 1.55% |
| ペルー | 1,476,510,548 | 1,537,559,236 | 2050/11/18 | ||||
| 4 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 1,403,184,000 | 99.50 | 100.00 | 4.750000 | 1.41% |
| メキシコ | 1,396,292,556 | 1,403,184,000 | 2044/3/8 | ||||
| 5 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 1,335,288,000 | 102.44 | 103.00 | 5.000000 | 1.38% |
| コロンビア | 1,367,934,660 | 1,375,346,640 | 2045/6/15 | ||||
| 6 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 1,018,440,000 | 129.97 | 130.28 | 7.350000 | 1.33% |
| ペルー | 1,323,756,996 | 1,326,823,632 | 2025/7/21 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 1,120,284,000 | 116.88 | 117.37 | 6.050000 | 1.32% |
| メキシコ | 1,309,484,691 | 1,314,933,345 | 2040/1/11 | ||||
| 8 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 1,176,864,000 | 106.67 | 105.87 | 5.000000 | 1.25% |
| ロシア | 1,255,425,330 | 1,246,040,065 | 2020/4/29 | ||||
| 9 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 927,912,000 | 127.92 | 131.45 | 6.700000 | 1.23% |
| パナマ | 1,187,037,084 | 1,219,740,324 | 2036/1/26 | ||||
| 10 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 1,052,388,000 | 114.91 | 114.65 | 7.375000 | 1.21% |
| トルコ | 1,209,306,972 | 1,206,562,842 | 2025/2/5 | ||||
| 11 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 1,086,336,000 | 110.54 | 110.62 | 5.625000 | 1.21% |
| ロシア | 1,200,892,394 | 1,201,780,926 | 2042/4/4 | ||||
| 12 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 1,018,440,000 | 111.04 | 112.22 | 5.550000 | 1.15% |
| メキシコ | 1,130,887,092 | 1,142,944,290 | 2045/1/21 | ||||
| 13 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 1,041,072,000 | 107.96 | 109.02 | 4.875000 | 1.14% |
| ロシア | 1,124,034,801 | 1,135,018,337 | 2023/9/16 | ||||
| 14 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 1,075,020,000 | 104.45 | 105.20 | 4.000000 | 1.14% |
| メキシコ | 1,122,931,944 | 1,130,921,040 | 2023/10/2 | ||||
| 15 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 973,176,000 | 114.39 | 115.09 | 5.750000 | 1.13% |
| ハンガリー | 1,113,247,711 | 1,120,086,648 | 2023/11/22 | ||||
| 16 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 1,018,440,000 | 106.18 | 107.00 | 4.875000 | 1.10% |
| ブラジル | 1,081,470,120 | 1,089,730,800 | 2021/1/22 | ||||
| 17 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 1,018,440,000 | 105.12 | 105.86 | 4.750000 | 1.08% |
| ロシア | 1,070,619,886 | 1,078,191,874 | 2026/5/27 | ||||
| 18 | TURKEY 6.0 03/25/27 | 国債証券 | 1,018,440,000 | 107.97 | 105.45 | 6.000000 | 1.08% |
| トルコ | 1,099,609,668 | 1,073,995,902 | 2027/3/25 | ||||
| 19 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 1,154,232,000 | 90.76 | 92.80 | 5.000000 | 1.08% |
| ブラジル | 1,047,635,280 | 1,071,127,296 | 2045/1/27 | ||||
| 20 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 950,544,000 | 113.24 | 112.07 | 6.375000 | 1.07% |
| ハンガリー | 1,076,428,615 | 1,065,341,198 | 2021/3/29 | ||||
| 21 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 905,280,000 | 116.33 | 117.65 | 6.125000 | 1.07% |
| コロンビア | 1,053,112,224 | 1,065,061,920 | 2041/1/18 | ||||
| 22 | UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 1,018,440,000 | 105.65 | 104.22 | 4.150000 | 1.07% |
| メキシコ | 1,075,981,860 | 1,061,469,090 | 2027/3/28 | ||||
| 23 | RUSSIAN FEDERATION 3.5 01/16/19 | 国債証券 | 1,018,440,000 | 102.45 | 101.29 | 3.500000 | 1.04% |
| ロシア | 1,043,395,401 | 1,031,638,982 | 2019/1/16 | ||||
| 24 | UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26 | 国債証券 | 973,176,000 | 104.11 | 104.22 | 4.125000 | 1.02% |
| メキシコ | 1,013,257,272 | 1,014,292,686 | 2026/1/21 | ||||
| 25 | BRAZIL 6.0 04/07/26 | 国債証券 | 905,280,000 | 109.76 | 111.30 | 6.000000 | 1.01% |
| ブラジル | 993,635,328 | 1,007,576,640 | 2026/4/7 | ||||
| 26 | COLOMBIA 7.375 03/18/19 | 国債証券 | 916,596,000 | 110.33 | 107.74 | 7.375000 | 0.99% |
| コロンビア | 1,011,361,842 | 987,577,194 | 2019/3/18 | ||||
| 27 | UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46 | 国債証券 | 995,808,000 | 97.53 | 97.80 | 4.600000 | 0.98% |
| メキシコ | 971,308,860 | 973,900,224 | 2046/1/23 | ||||
| 28 | INDONESIA 4.125 01/15/25 | 国債証券 | 927,912,000 | 103.68 | 104.91 | 4.125000 | 0.98% |
| インドネシア | 962,063,688 | 973,491,037 | 2025/1/15 | ||||
| 29 | TURKEY 5.75 03/22/24 | 国債証券 | 916,596,000 | 105.36 | 105.52 | 5.750000 | 0.97% |
| トルコ | 965,770,922 | 967,265,426 | 2024/3/22 | ||||
| 30 | TURKEY 6.625 02/17/45 | 国債証券 | 893,964,000 | 109.22 | 107.48 | 6.625000 | 0.97% |
| トルコ | 976,413,281 | 960,868,265 | 2045/2/17 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 94.87% |
| 合計 | 94.87% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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