有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 196,499,319 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 310,059,762 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 39,349,763 | ||||
| 未収利息 | 762 | ||||
| 差入委託証拠金 | 17,775,000 | ||||
| 流動資産合計 | 563,684,606 | ||||
| 資産合計 | 563,684,606 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,439 | ||||
| 前受金 | 37,751,500 | ||||
| 未払受託者報酬 | 155,131 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,172,290 | ||||
| その他未払費用 | 195,754 | ||||
| 流動負債合計 | 40,282,114 | ||||
| 負債合計 | 40,282,114 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 500,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,402,492 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 2,404,069 | ||||
| 元本等合計 | 523,402,492 | ||||
| 純資産合計 | 523,402,492 | ||||
| 負債純資産合計 | 563,684,606 | ||||
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