有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月10日現在 | 第3期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,156,689,757 | 1,248,639,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,618,658,372 | 5,215,707,770 | |||
| 派生商品評価勘定 | 568,120 | - | |||
| 前払金 | 316,109,700 | 375,086,900 | |||
| 差入委託証拠金 | 336,690,000 | 166,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,428,715,949 | 7,005,544,604 | |||
| 資産合計 | 8,428,715,949 | 7,005,544,604 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 282,789,987 | 386,497,046 | |||
| 未払金 | - | 2,862,879 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,620,548 | 2,111,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,688,234 | 29,561,873 | |||
| その他未払費用 | 1,756,591 | 2,111,115 | |||
| 流動負債合計 | 308,855,360 | 423,144,444 | |||
| 負債合計 | 308,855,360 | 423,144,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,200,000,000 | ※1 9,450,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,080,139,411 | ※2 △ 2,867,599,840 | |||
| (分配準備積立金) | △ 42,223,359 | △ 117,853,607 | |||
| 元本等合計 | 8,119,860,589 | 6,582,400,160 | |||
| 純資産合計 | 8,119,860,589 | 6,582,400,160 | |||
| 負債純資産合計 | 8,428,715,949 | 7,005,544,604 | |||
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