有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年1月10日現在 | 第6期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 693,706,611 | 157,294,041 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,012,545,166 | 612,149,512 | |||
| 派生商品評価勘定 | 497,720 | - | |||
| 前払金 | 19,225,000 | 28,480,100 | |||
| 差入委託証拠金 | 47,544,000 | 38,473,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,773,518,497 | 836,396,653 | |||
| 資産合計 | 1,773,518,497 | 836,396,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,115,990 | 41,355,470 | |||
| 未払金 | - | 1,745,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 351,232 | 249,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,917,720 | 3,496,643 | |||
| 未払利息 | - | 152 | |||
| その他未払費用 | 355,642 | 246,793 | |||
| 流動負債合計 | 27,740,584 | 47,094,171 | |||
| 負債合計 | 27,740,584 | 47,094,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,620,000,000 | ※1 1,420,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 874,222,087 | ※2 △ 630,697,518 | |||
| (分配準備積立金) | △ 172,056,238 | △ 184,063,580 | |||
| 元本等合計 | 1,745,777,913 | 789,302,482 | |||
| 純資産合計 | 1,745,777,913 | 789,302,482 | |||
| 負債純資産合計 | 1,773,518,497 | 836,396,653 | |||
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