有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | 第2期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 196,499,319 | 3,156,689,757 | |||
| 親投資信託受益証券 | 310,059,762 | 4,618,658,372 | |||
| 派生商品評価勘定 | 39,349,763 | 568,120 | |||
| 未収利息 | 762 | - | |||
| 前払金 | - | 316,109,700 | |||
| 差入委託証拠金 | 17,775,000 | 336,690,000 | |||
| 流動資産合計 | 563,684,606 | 8,428,715,949 | |||
| 資産合計 | 563,684,606 | 8,428,715,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,439 | 282,789,987 | |||
| 前受金 | 37,751,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 155,131 | 1,620,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,172,290 | 22,688,234 | |||
| その他未払費用 | 195,754 | 1,756,591 | |||
| 流動負債合計 | 40,282,114 | 308,855,360 | |||
| 負債合計 | 40,282,114 | 308,855,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 500,000,000 | ※1 9,200,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 23,402,492 | ※2 △ 1,080,139,411 | |||
| (分配準備積立金) | △ 2,404,069 | △ 42,223,359 | |||
| 元本等合計 | 523,402,492 | 8,119,860,589 | |||
| 純資産合計 | 523,402,492 | 8,119,860,589 | |||
| 負債純資産合計 | 563,684,606 | 8,428,715,949 | |||
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