有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年1月10日現在 | 第5期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,093,796,955 | 693,706,611 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,013,151,724 | 1,012,545,166 | |||
| 派生商品評価勘定 | 143,378,471 | 497,720 | |||
| 前払金 | - | 19,225,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 127,980,000 | 47,544,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,378,307,150 | 1,773,518,497 | |||
| 資産合計 | 3,378,307,150 | 1,773,518,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,232,222 | 22,115,990 | |||
| 前受金 | 102,192,600 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 858,120 | 351,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,014,346 | 4,917,720 | |||
| その他未払費用 | 945,600 | 355,642 | |||
| 流動負債合計 | 123,242,888 | 27,740,584 | |||
| 負債合計 | 123,242,888 | 27,740,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,020,000,000 | ※1 2,620,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 764,935,738 | ※2 △ 874,222,087 | |||
| (分配準備積立金) | △ 156,697,950 | △ 172,056,238 | |||
| 元本等合計 | 3,255,064,262 | 1,745,777,913 | |||
| 純資産合計 | 3,255,064,262 | 1,745,777,913 | |||
| 負債純資産合計 | 3,378,307,150 | 1,773,518,497 | |||
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