有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年1月10日現在 | 第8期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 800,666,653 | 91,077,096 | |||
| 親投資信託受益証券 | 862,100,916 | 152,040,117 | |||
| 派生商品評価勘定 | 95,050 | 8,477,250 | |||
| 前払金 | 44,166,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 67,680,000 | 10,575,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,774,708,619 | 262,169,463 | |||
| 資産合計 | 1,774,708,619 | 262,169,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 43,417,200 | 80,550 | |||
| 前受金 | - | 9,238,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,945 | 69,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,071,852 | 967,706 | |||
| 未払利息 | 696 | - | |||
| その他未払費用 | 170,001 | 76,453 | |||
| 流動負債合計 | 45,807,694 | 10,431,980 | |||
| 負債合計 | 45,807,694 | 10,431,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,520,000,000 | ※1 520,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,791,099,075 | ※2 △ 268,262,517 | |||
| (分配準備積立金) | △ 188,254,607 | △ 191,231,325 | |||
| 元本等合計 | 1,728,900,925 | 251,737,483 | |||
| 純資産合計 | 1,728,900,925 | 251,737,483 | |||
| 負債純資産合計 | 1,774,708,619 | 262,169,463 | |||
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