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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/03 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2022年1月10日現在	第8期 2023年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		800,666,653	91,077,096
		親投資信託受益証券		862,100,916	152,040,117
		派生商品評価勘定		95,050	8,477,250
		前払金		44,166,000	-
		差入委託証拠金		67,680,000	10,575,000
		流動資産合計		1,774,708,619	262,169,463
	資産合計			1,774,708,619	262,169,463
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		43,417,200	80,550
		前受金		-	9,238,200
		未払受託者報酬		147,945	69,071
		未払委託者報酬		2,071,852	967,706
		未払利息		696	-
		その他未払費用		170,001	76,453
		流動負債合計		45,807,694	10,431,980
	負債合計			45,807,694	10,431,980
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,520,000,000	※1 520,000,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,791,099,075	※2 △ 268,262,517
			(分配準備積立金)	△ 188,254,607	△ 191,231,325
		元本等合計		1,728,900,925	251,737,483
	純資産合計			1,728,900,925	251,737,483
負債純資産合計				1,774,708,619	262,169,463

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