有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年1月10日現在 | 第4期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,248,639,934 | 1,093,796,955 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,215,707,770 | 2,013,151,724 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 143,378,471 | |||
| 前払金 | 375,086,900 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 166,110,000 | 127,980,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,005,544,604 | 3,378,307,150 | |||
| 資産合計 | 7,005,544,604 | 3,378,307,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 386,497,046 | 7,232,222 | |||
| 前受金 | - | 102,192,600 | |||
| 未払金 | 2,862,879 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,111,531 | 858,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,561,873 | 12,014,346 | |||
| その他未払費用 | 2,111,115 | 945,600 | |||
| 流動負債合計 | 423,144,444 | 123,242,888 | |||
| 負債合計 | 423,144,444 | 123,242,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,450,000,000 | ※1 4,020,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,867,599,840 | ※2 △ 764,935,738 | |||
| (分配準備積立金) | △ 117,853,607 | △ 156,697,950 | |||
| 元本等合計 | 6,582,400,160 | 3,255,064,262 | |||
| 純資産合計 | 6,582,400,160 | 3,255,064,262 | |||
| 負債純資産合計 | 7,005,544,604 | 3,378,307,150 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
