有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年1月10日現在 | 第7期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,294,041 | 800,666,653 | |||
| 親投資信託受益証券 | 612,149,512 | 862,100,916 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 95,050 | |||
| 前払金 | 28,480,100 | 44,166,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 38,473,000 | 67,680,000 | |||
| 流動資産合計 | 836,396,653 | 1,774,708,619 | |||
| 資産合計 | 836,396,653 | 1,774,708,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 41,355,470 | 43,417,200 | |||
| 未払金 | 1,745,400 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 249,713 | 147,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,496,643 | 2,071,852 | |||
| 未払利息 | 152 | 696 | |||
| その他未払費用 | 246,793 | 170,001 | |||
| 流動負債合計 | 47,094,171 | 45,807,694 | |||
| 負債合計 | 47,094,171 | 45,807,694 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,420,000,000 | ※1 3,520,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 630,697,518 | ※2 △ 1,791,099,075 | |||
| (分配準備積立金) | △ 184,063,580 | △ 188,254,607 | |||
| 元本等合計 | 789,302,482 | 1,728,900,925 | |||
| 純資産合計 | 789,302,482 | 1,728,900,925 | |||
| 負債純資産合計 | 836,396,653 | 1,774,708,619 | |||
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